유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
DuPont de Nemours Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
- 현재 유동성 비율에 대한 분석
- 전체적으로 볼 때, 기간 동안 현재 유동성 비율은 약 1.2에서 2.18 사이의 범위 내에서 변동이 지속되고 있으며, 일부 기간에서는 다소 하락하는 양상을 보이면서도 전반적으로는 안정적인 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 특히, 2015년 초반 관찰 시에는 약 1.97의 수준이었다가 2016년 초반에는 2.18로 증가하는 뚜렷한 상승세를 나타냈으며, 2019년 반기에는 1.2로 하락하는 경향이 있습니다. 이러한 변화는 유동자산과 유동부채 간의 비율의 변동성을 반영하며, 일부 기간에서는 유동성 부족 위험이 증가했음을 시사합니다.
- 빠른 유동성 비율에 대한 분석
- 빠른 유동성 비율은 약 0.64에서 1.46 범위 내에서 변동하며, 후기 기간에 다소 하락하는 모습을 보입니다. 2015년 초기에는 1.21에서 시작해 2016년에는 1.46까지 증가하였으나, 이후에는 점차 1 미만으로 내려오는 추세를 보였습니다. 특히 2019년 하반기에는 0.64로 떨어져 유동자산에서 재고자산을 제외한 빠른 유동성의 보수적 지표가 낮아지고 있는 양상을 확인할 수 있습니다. 이는 단기 지급능력 측면에서 일부 위험요인을 반영할 가능성이 있으며, 재무 안정성에 일부 제약이 있을 수 있음을 암시합니다.
- 현금 유동성 비율에 대한 분석
- 현금 유동성 비율은 전기간에 걸쳐 수치가 매우 낮은 수준에서 변동하며, 전체적으로 0.18~0.76 범위 내에서 움직이고 있습니다. 특히, 2015년 3월에는 0.51이었으며, 2018년 후반에는 0.26로 최저치를 기록하였으며, 2019년 이후에는 다소 회복되어 0.32에 이르는 기간도 있으나 여전히 낮은 수준에 머물러 있습니다. 이는 기업의 현금 보유량이 제한적임을 의미하며, 단기 유동성 확보에 어려움이 포착될 수 있음을 보여줍니다. 반면, 일부 기간에는 대체현금 유동성의 확보 가능성을 시사하는 부분도 함께 존재합니다.
현재 유동성 비율
DuPont de Nemours Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 9,999) | 10,688) | 10,623) | 49,248) | 49,603) | 45,405) | 47,897) | 49,733) | 49,893) | 54,801) | 25,935) | 24,640) | 23,659) | 24,778) | 26,310) | 23,334) | 24,475) | 24,852) | 24,764) | 24,394) | ||||||
| 유동부채 | 8,346) | 6,616) | 6,457) | 28,580) | 24,715) | 27,680) | 28,110) | 26,617) | 26,128) | 27,278) | 13,429) | 13,193) | 12,604) | 12,655) | 12,881) | 11,682) | 11,215) | 13,205) | 12,765) | 12,387) | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.20 | 1.62 | 1.65 | 1.72 | 2.01 | 1.64 | 1.70 | 1.87 | 1.91 | 2.01 | 1.93 | 1.87 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.00 | 2.18 | 1.88 | 1.94 | 1.97 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 9,999 ÷ 8,346 = 1.20
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 변화
- 분기별 유동 자산은 전체적으로 안정성을 보여주고 있으며, 2015년부터 2018년까지는 23,394백만 달러에서 최대 54,801백만 달러까지 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 12월에 정점에 도달한 후, 2019년 이후 일부 변동성을 보여주며 45,405백만 달러에서 10,688백만 달러까지 낮아진 시기도 있다. 반면 유동 부채는 같은 기간 동안 12,387백만 달러에서 최대 28,278백만 달러까지 증가했음을 알 수 있으며, 이로 인해 유동성 비율이 전체적으로 안정된 수준을 유지하거나 약간 하락하는 모습이 나타난다.
- 유동성 비율의 추이와 의미
- 유동성 비율은 2015년 3월의 1.97에서 2019년 12월에는 1.62까지 하락하는 모습을 보여주며, 이는 회사의 단기 지급 능력이 일부 약화되었음을 시사한다. 그러나 2016년 후반부터 2018년까지는 1.87에서 2.01까지 비교적 안정된 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 자산과 부채의 균형 조정이 일정 부분 일어났음을 의미하며, 회사의 유동자산이 부채를 커버하는 능력은 대체로 유지된 것으로 판단할 수 있다.
- 전반적인 재무 건전성 평가
- 전체적으로, 유동 자산과 부채의 수치는 함께 변화하면서도, 유동성 비율은 일정 범위 내에서 변동하며 회사의 단기 재무 건전성을 지속적으로 유지하는 데 기여하고 있다. 다만, 2019년 이후 일부 감소세는 유동성 확보의 어려움이나 부채 구조의 변화 가능성을 시사할 수 있으며, 향후 재무 전략에 대한 점진적인 개선이 필요할 수 있다. 그러나 자산과 부채의 규모는 여전히 적절한 수준을 유지하고 있기 때문에, 단기적 유동성 위험은 크지 않은 것으로 평가된다.
빠른 유동성 비율
DuPont de Nemours Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,540) | 2,107) | 1,661) | 11,543) | 13,482) | 6,939) | 9,244) | 10,281) | 13,438) | 13,148) | 6,218) | 5,848) | 6,607) | 7,032) | 7,309) | 6,610) | 8,577) | 7,623) | 6,224) | 6,288) | ||||||
| 유가증권 | —) | 6) | 8) | 119) | 134) | 370) | 507) | 257) | 956) | 1,826) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 미수금 및 어음, 순 | 3,802) | 3,962) | 4,214) | 18,746) | 17,339) | 19,548) | 20,303) | 19,788) | 16,893) | 18,256) | 10,864) | 9,710) | 9,024) | 9,108) | 9,273) | 8,761) | 7,846) | 8,167) | 9,029) | 8,739) | ||||||
| 총 빠른 자산 | 5,342) | 6,075) | 5,883) | 30,408) | 30,955) | 26,857) | 30,054) | 30,326) | 31,287) | 33,230) | 17,082) | 15,558) | 15,631) | 16,140) | 16,582) | 15,371) | 16,423) | 15,790) | 15,253) | 15,027) | ||||||
| 유동부채 | 8,346) | 6,616) | 6,457) | 28,580) | 24,715) | 27,680) | 28,110) | 26,617) | 26,128) | 27,278) | 13,429) | 13,193) | 12,604) | 12,655) | 12,881) | 11,682) | 11,215) | 13,205) | 12,765) | 12,387) | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.64 | 0.92 | 0.91 | 1.06 | 1.25 | 0.97 | 1.07 | 1.14 | 1.20 | 1.22 | 1.27 | 1.18 | 1.24 | 1.28 | 1.29 | 1.32 | 1.46 | 1.20 | 1.19 | 1.21 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 5,342 ÷ 8,346 = 0.64
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산의 추이와 변화
- 분기별 총 빠른 자산은 2015년 3월 이후 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 특히, 2017년 12월 이후 큰 폭의 상승이 관찰되며, 2018년 12월에는 58,83백만 달러로 정점을 기록하였습니다. 이후 2019년 초까지 일정한 수준을 유지하다가 2019년 9월과 12월에 다시 감소하는 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 기업의 운전자본 규모가 분기별 시장 환경 또는 경영 정책 변경에 따라 변동했음을 시사합니다.
- 유동부채의 변화양상
- 유동부채는 전체 기간 동안 상당한 변동성을 보여주며, 특히 2018년 이후 급증하는 모습이 나타납니다. 2017년 12월에는 약 27,278백만 달러를 기록했고, 2018년 12월에는 28,110백만 달러로 최고치를 찍었습니다. 이후 2019년 하반기에는 약 6,600백만 달러 수준으로 대폭 감소하는 추세입니다. 이는 기업이 유동부채를 적극적으로 조절하거나 차입 구조를 변경한 가능성을 나타냅니다.
- 단기 유동성 비율의 변동과 해석
- 단기 유동성 비율은 대부분 1 이상으로 안정적인 유동성 상태를 유지하고 있었으나, 2018년 이후 점차 하락하는 경향을 보입니다. 특히, 2018년 12월에는 0.97로 1 미만에 근접하였으며, 2019년 6월에는 1.06으로 회복되었고, 이후 2019년 9월과 12월에는 다시 0.64와 0.92로 낮아졌습니다. 이러한 하락은 유동부채가 빠르게 증가하거나 현금, 단기 자산이 상대적으로 감소하면서 단기지급능력이 일시적으로 저하될 가능성을 시사합니다. 다만, 2019년 후반에는 일시적인 회복세를 보여주기도 하였습니다.
현금 유동성 비율
DuPont de Nemours Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | 2016. 12. 31. | 2016. 9. 30. | 2016. 6. 30. | 2016. 3. 31. | 2015. 12. 31. | 2015. 9. 30. | 2015. 6. 30. | 2015. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 1,540) | 2,107) | 1,661) | 11,543) | 13,482) | 6,939) | 9,244) | 10,281) | 13,438) | 13,148) | 6,218) | 5,848) | 6,607) | 7,032) | 7,309) | 6,610) | 8,577) | 7,623) | 6,224) | 6,288) | ||||||
| 유가증권 | —) | 6) | 8) | 119) | 134) | 370) | 507) | 257) | 956) | 1,826) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 현금 자산 | 1,540) | 2,113) | 1,669) | 11,662) | 13,616) | 7,309) | 9,751) | 10,538) | 14,394) | 14,974) | 6,218) | 5,848) | 6,607) | 7,032) | 7,309) | 6,610) | 8,577) | 7,623) | 6,224) | 6,288) | ||||||
| 유동부채 | 8,346) | 6,616) | 6,457) | 28,580) | 24,715) | 27,680) | 28,110) | 26,617) | 26,128) | 27,278) | 13,429) | 13,193) | 12,604) | 12,655) | 12,881) | 11,682) | 11,215) | 13,205) | 12,765) | 12,387) | ||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.18 | 0.32 | 0.26 | 0.41 | 0.55 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.55 | 0.55 | 0.46 | 0.44 | 0.52 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.76 | 0.58 | 0.49 | 0.51 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2016-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2016-03-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2015-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2015-03-31).
1 Q4 2019 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 1,540 ÷ 8,346 = 0.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 분기별로 총 현금 자산은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 2015년 이후 지속적으로 증가하는 추세를 나타낸다. 특히 2017년 후반부터 급격한 상승이 관찰되며, 2018년에는 최고점인 14,974백만 달러를 기록하였다. 이후 2019년 하반기까지는 다시 조정되는 모습을 보여, 현금 유보량이 특정 기간 동안 성장 후 일부 조정을 거치는 패턴을 보인다. 이러한 변화는 영업성적 또는 재무 전략 조정에 따른 유동성 확보를 반영하는 것으로 판단된다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 증가하는 경향을 유지하고 있으며, 특히 2017년부터 2018년 초까지 크게 늘어났다. 분기별 수치는 2018년 12월 이후 약간의 정체 또는 다소 하락하는 모습을 나타내기도 하지만, 전체적인 추세는 제법 상승하는 것으로 평가된다. 이것은 회사의 단기 채무 증가 또는 유동성 확보 필요성을 반영할 수 있으며, 부채 부담이 커지고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 분기별로 큰 폭의 변동을 보여주며, 2015년부터 2019년까지 하락하는 경향이 뚜렷하다. 특히 2018년 12월 이후에는 0.26까지 급락하는 모습이 나타나는데, 이는 유동성에 대한 우려를 야기할 수 있다. 낮은 비율은 유동부채를 커버하는 현금 자산의 비중이 감소했음을 의미하며, 이는 단기 채무 상환 능력에 대한 의문을 제기할 수 있다. 따라서, 회사는 향후 재무 유동성 관리에 대해 강화된 전략이 필요할 수 있다.