유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 유동성 비율 분석
- 전체 기간 동안 유동성 비율은 변동성을 보이고 있으며, 특히 2018년 9월 대비 2018년 12월에 현저한 증가(0.47에서 0.84)와 함께 단기 지급 능력이 향상된 모습을 보여 준다. 이후 2019년에는 지속적으로 증가세를 유지하였으며, 2020년에는 전반적으로 높은 수준(약 1.3)에 도달하였다. 하지만, 2021년 이후에는 다소 하락세로 전환되었으며, 2022년에는 0.4대 후반으로 떨어지는 모습을 나타내어 유동성 확보가 어려운 시기를 겪었음을 알 수 있다.
- 빠른 유동성 비율 분석
- 빠른 유동성 비율은 전반적으로 2018년에서 2022년까지 하락하는 추세를 보여 주어, 단기 채무에 대한 신속한 지급 능력이 약화된 경향을 시사한다. 특히 2018년 9월 이후 2020년 6월까지 큰 변동 없이 저조한 수준에 머물다 가파른 하락(0.34에서 0.16)도 목격되며, 유동성을 확보하는 데 어려움을 겪은 것으로 보인다. 이후 일부 회복이 있었지만, 전반적으로 2022년까지 낮은 수준을 유지하며 재무 건전성에 일관된 도전이 존재하였다.
- 현금 유동성 비율 분석
- 현금 유동성 비율은 매우 낮거나 0인 기간이 여러 차례 나타나며, 2018년 9월 이후 지속적으로 유지되어 격차를 보이고 있다. 특히 2018년 9월과 이후 여러 분기에 걸쳐 거의 0 또는 극히 낮은 수준을 기록하였는데, 이는 즉각적인 현금 유동성이 부족하거나 제한적임을 의미한다. 2021년 6월 이후 소폭 상승하는 경향이나, 전체적으로는 규모가 작거나 부재한 현금 확보 상황이 지속되고 있다. 이러한 패턴은 단기 지급 능력에 한계가 있음을 반영한다.
현재 유동성 비율
2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
유동 자산 | |||||||||||||||||||||||||
유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동부채의 추세와 비율 분석
- 분기별 유동 자산은 2018년 1분기에는 약 11,915백만 달러였으며, 이후 꾸준한 증가세를 보였다. 2022년 4분기에는 약 3,025백만 달러에 달하여 2018년 초에 비해 대폭 상승하였다. 반면, 유동부채는 같은 기간 동안 초기에는 약 1,108백만 달러였으며, 2019년 후반의 부채 증가 후 2022년 4분기에는 약 7,189백만 달러로 성장하였다. 이처럼 유동 부채의 증가는 유동 자산의 증가 속도보다 빠르게 진행된 모습이다.
-
현재 유동성 비율은 2018년 초에는 1.07로 상대적으로 양호한 수준이었으나, 2018년 9월 이후 지속적으로 하락하여 2022년 6월 기준 0.40까지 떨어졌음을 알 수 있다. 이 지표가 1 이하로 내려가면서 유동 부채를 충당하는 데 있어 유동 자산이 충분치 않음을 시사하며, 특히 2022년 이후에는 상당히 낮은 수준의 유동성 상태를 나타내고 있다.
이러한 추세는 회사의 유동성 위험이 점차 높아지고 있음을 보여 주며, 차입 구조의 변화 또는 유동성 확보 방안에 대한 검토가 필요하다는 점을 시사한다.
빠른 유동성 비율
2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
미수금, 의심스러운 계정에 대한 충당금 감소 | |||||||||||||||||||||||||
총 빠른 자산 | |||||||||||||||||||||||||
유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년부터 2021년 초까지는 총 빠른 자산이 점차 증가하는 추세를 보였으며, 2021년 12월 이후 급격히 상승하는 모습을 나타낸다. 특히 2021년 12월 이후와 2022년 중반까지는 두드러진 성장을 보여, 유동성의 확보 또는 자산 구조의 변화가 있었음을 시사한다. 이러한 증가는 사업의 확장 또는 유동성 강화를 위한 전략적 조치의 결과일 수 있다.
- 유동부채
- 유동부채는 전반적으로 상승하는 추세를 보이나, 그 증가 속도는 일정하지 않다. 2018년부터 2021년까지는 상대적으로 완만하게 증가하다가 2021년 안에서 급증하였다. 특히 2021년 12월 이후로는 유동부채가 크게 늘어나, 2022년 상반기까지 상당한 수준을 유지하고 있다. 이는 단기 부채 부담이 늘었거나 유동성 필요성에 따른 부채 증가를 의미할 수 있다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율은 2018년 초부터 2022년까지의 기간 동안 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 특히 2022년 6월에는 0.16까지 하락하는 등 가장 낮은 값을 기록하였다. 이는 빠른 자산에 대한 유동부채의 비율이 낮음을 의미하며, 유동성 위험이 높아질 가능성을 시사한다. 특히 2021년 이후와 2022년 동안의 변동성은 해당 기간 동안 재무 구조나 유동성 전략에 변화가 있었는지를 보여줄 수 있다.
현금 유동성 비율
2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | |||||||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||
현금 및 현금성자산 | |||||||||||||||||||||||||
총 현금 자산 | |||||||||||||||||||||||||
유동부채 | |||||||||||||||||||||||||
유동성 비율 | |||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율1 | |||||||||||||||||||||||||
벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||
현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. |
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q3 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산 동향
- 2018년 초에는 210,382천 달러로 시작했으나, 이후 2018년 6월에는 급증하여 698,032천 달러를 기록하였다. 그러나 2018년 말에는 약 4,855천 달러로 급격히 감소하며 큰 변동성을 보였다. 이후 2019년 동안에는 전반적으로 낮은 수준을 유지하면서 약 4,596천 달러에서 75,442천 달러 사이의 변동을 보여줬으며, 2020년 초에는 다시 상승세를 보이고 2021년 이후에는 점차 큰 폭의 상승을 나타내어 최고치인 330,770천 달러를 기록하였다. 2022년 이후에는 현금 자산이 다시 다소 감소하는 추세를 보이고 있다.
- 유동부채 동향
- 2018년 시작 시 1,108,676천 달러였던 유동부채는 2018년 6월에 2,356,243천 달러까지 증가하였다. 이후 2019년 내내 큰 변동없이 지속적으로 증가하여 2020년 말에는 7,188,747천 달러에 이르렀다. 특히 2021년에는 3,679,201천 달러에서 및 2022년에는 7,189,747천 달러까지 폭넓게 변화하였다. 이와 같이 유동부채는 전체 기간 동안 큰 규모로 증가하는 추세를 보였으며, 이는 기업의 단기 부채 부담이 지속적으로 상승하고 있음을 시사한다.
- 현금 유동성 비율(유동비율)
- 2018년에는 0.19로 낮은 수준이었으며, 6월에는 0.3으로 일시적으로 상승하였다. 이후 2019년 내내 0 이하 또는 0에 가까운 낮은 비율을 유지하였으며, 이는 유동성에 제약이 있었던 것을 의미한다. 2020년에는 일부 기간(6월, 9월, 12월) 0.02 또는 0.01로 소폭 상승하였으나 여전히 낮은 수준을 유지하였다. 2021년 이후에는 0.02 또는 0.09로 다시 상승하는 모습을 보여주었으며, 2022년에도 0.01에서 0.02 사이를 유지하였다. 전반적으로 낮은 유동성 수준이 지속되고 있음을 알 수 있다.