대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Ecolab Inc., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 단기 부채
- 2017년부터 2020년까지 단기 부채 비율은 상대적으로 높은 수준을 유지하며 일부 변동성을 보였다. 특히 2017년 3월과 6월에 비해 2018년 하반기 이후에는 급격히 감소하는 추세를 보여 주목할 만하다. 2020년 3월 이후에는 상당한 감소를 나타내면서 낮은 수준을 유지하고 있으며, 마지막 기간에는 거의 0에 가까운 수준까지 떨어졌다. 이러한 변화는 기업이 단기 부채 관리 또는 유동성 전략에 있어 상당한 변화가 있었음을 시사한다.
- 미지급금
- 미지급금 비율은 전반적으로 일정한 수준을 유지하면서, 2017년부터 2020년까지 점진적으로 약간의 상승과 하락을 반복하는 모습을 보인다. 특히 2018년 이후 안정된 수준을 유지하며, 2021년까지도 6.9 내외의 범위 내에 머무르고 있다. 이는 공급업체 또는 거래처와의 결제 정책이나 미지급금이 기업 재무에 지속적으로 일정 비율로 유지되고 있음을 나타낸다.
- 보상 및 복리후생
- 이 항목은 비교적 안정적인 수준을 유지했으며, 2017년에서 2021년까지 큰 변동이 없다. 일부 기간에 약간의 증가와 감소를 반복했으나 전체적으로 2.2에서 2.9 범위 내에 머무르며, 기업의 보상 정책 또는 복리후생 비용이 일정 수준으로 안정되었음을 보여준다.
- 소득세
- 소득세 부채는 2017년 초에는 낮은 수준을 나타냈으나 2017년 이후 약간의 변동을 보였다. 특히 2017년 6월 이후 2020년까지는 비교적 안정적이었으며, 코로나19 팬데믹 기간 동안에도 큰 변화없이 유지되었다. 마지막 기간에는 다시 약간 상승하는 경향이 관찰되나, 전체적으로는 일정한 범위 내에서 유지되고 있다.
- 다른 유동 부채
- 이 부채는 전체 기간에 걸쳐서도 비교적 안정된 수준을 유지하였으며, 2017년에서 2021년까지 약 4.7에서 6.9까지의 범위 내에서 변동하였다. 특히 2019년 이후에는 약간의 상승세를 보였으나, 글로벌 경제 상황이나 회사 운영에 큰 영향을 받은 것으로 보이지 않는다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년 초부터 2021년까지 지속적으로 비교적 낮은 수준을 유지하였다. 2017년에는 약 22에 가까운 비율이었으며, 이후 점진적인 하락 또는 유지와 함께 2020년과 2021년에는 15.54에서 16.76 사이의 낮은 비율을 나타내고 있다. 이는 기업이 유동성 위험 관리를 효과적으로 수행했음을 의미할 수 있다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 장기 부채 비율은 2017년부터 2020년까지 일정 범위 내에서 변화하였으며, 일부 기간에는 28~33 수준을 기록하였다. 2020년 이후에는 33에서 39까지 급증하는 양상을 보여, 기업이 장기 부채를 증가시켜 재무 구조를 확장하거나 재투자하는 전략을 채택한 것으로 해석할 수 있다. 특히 2021년 12월에는 가장 높은 39.36을 기록하였다.
- 은퇴 후 건강 관리 및 연금 혜택
- 이 항목은 전반적으로 안정된 수준을 유지하였으나, 2020년부터 2021년에 다소 상승하는 경향이 관찰된다. 특히 2021년 6월 이후에는 약 6.63에서 6.76까지 상승하였다. 이는 은퇴 후 복지 비용이 기업 재무 전략에 있어 중요한 역할을 하고 있음을 시사한다.
- 이연 소득세
- 이연 소득세 부채는 2017년 초 상당히 높은 수준이었으며, 이후 2020년까지 낮은 수준으로 유지되었다. 2020년 이후에는 다소 상승하는 흐름으로 변화하였으며, 이는 세제 혜택이나 세금 전략에 변화가 있었음을 보여줄 수 있다. 전체적으로 일정 유지와 변동성을 동시에 보여주는 항목이다.
- 비유동 운용리스 부채
- 이 부채는 2018년부터 작은 수준으로 존재하며, 2021년까지 점진적으로 증가하였다. 이는 기업이 오랫동안 사용하거나 임차한 자산에 대한 리스 부채를 점차 늘려왔음을 보여준다. 다수의 기간 동안 1.3에서 2.0 사이의 범위 내에서 안정된 추세를 유지했다.
- 기타 책임
- 이 항목 역시 변화폭이 크지 않으며, 전체 기간 동안 약 1.2에서 2.1까지 변동하였다. 특히 2019년 이후에는 일정 수준을 유지하는 모습이 두드러지며, 기업의 다양한 책임 또는 의무가 비교적 안정적임을 시사한다.
- 비유동부채
- 비유동 부채는 2017년 42%대에서 시작하여, 2020년 말에는 49.6%에 달하는 최고치를 기록하였다가 이후 다소 하락하는 경향을 보여주었다. 2021년까지는 45~49% 범위 내에 유지되었으며, 이는 기업이 장기 금융 전략을 지속하고 있음을 의미한다.
- 총 부채
- 전체 부채 비율은 2017년 이후 약 60%에서 시작하여 2020년에는 최고 67%에 근접하는 수준으로 증가하였다. 이후 2021년에는 다소 하락하는 모습을 보이지만, 여전히 61~66% 범위 내에서 유지되고 있다. 이는 기업이 부채 의존도를 어느 정도 유지하면서도 재무 구조를 관리하고 있음을 시사한다.
- 주주 지분 및 자본
- 총 자본은 비교적 안정적이며, 2017년 35%대에서 시작하여 2020년 이후 증가하는 추세를 보여줬다. 특히 2020년 이후에는 38.84%까지 상승하였다. 자사주는 지속적으로 감축하는 것으로 보여지며, 이로 인해 지분이 재조정되고 있음을 알 수 있다. 투자자 신뢰 회복과 기업 재무 전략의 일환으로 분석할 수 있다.
- 총 부채 및 자본
- 이 비율은 2017년 이후 일관된 비율로 변하지 않는 것으로 보이며, 기업의 재무구조 전반에 대해 균형 잡힌 관리를 보여준다. 전체 비율은 100%로 유지되고 있으며, 부채와 자본의 비율 조정이 지속적으로 이루어지고 있음을 보여준다.