수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
Ecolab Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 구간 초기에는 46.49%를 기록하며 높은 수익성을 보여주었으나 이후 점차 하락하는 경향이 관찰됩니다. 2019년을 기점으로 약 40%대 초반으로 안정화되기 시작했으나, 2020년 이후에는 40% 이하로 하락하며 수익성의 지속적인 축소를 시사합니다. 이러한 변화는 원가 절감이나 판매 가격 압박 또는 경쟁 심화와 관련된 가능성을 반영할 수 있습니다.
- 영업이익률
- 꾸준한 수치를 유지하며 대체로 13%에서 14% 대를 기록하고 있습니다. 2017년에서 2019년 사이에 약간의 변동이 있으나 명확한 상승 또는 하락 추세는 나타나지 않으며, 안정적인 영업수익성을 보여줍니다. 2020년 이후에는 일부 축소되는 경향이 있으나, 큰 폭의 변동은 없고, 수익성은 상대적으로 유지되고 있음을 알 수 있습니다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2017년에서 2019년까지 10% 내외를 유지하며 양호한 순이익성을 보여줍니다. 그러나 2019년 말부터 2020년, 2021년까지는 큰 폭으로 하락하여 -11%를 넘는 적자를 기록하는 기간이 있으며, 이후 일부 회복세를 보이고 있습니다. 이와 같은 변동은 일회성 비용, 비영업손익 또는 비우호적 시장 환경의 영향일 수 있으며, 전반적으로 순이익성의 변동성이 높다고 볼 수 있습니다.
- 자기자본비율(ROE)
- 2017년부터 2019년까지는 지속적으로 약 17%~20% 범위 내에서 유지되었으나, 2020년 이후 급격히 하락하여 -20% 이하의 수준을 기록했고, 이후 일부 회복을 보인 후 2021년까지 15% 전후에서 변동하고 있습니다. 이러한 변화는 자기자본에 대한 수익률 저하 또는 손실 확대를 나타내며, 자본 구조 또는 이익 창출력에 일시적 또는 장기적 위기가 있었음을 시사합니다.
- 자산수익률비율(ROA)
- 2017년 초반에는 7%대의 안정적 수익률을 기록하다가 2020년에 접어들면서 마이너스 성장으로 전환되었으며, 가장 낮은 -7.11%를 기록하였습니다. 이후 일부 회복세를 보이나 2021년 초까지 5% 이하로 유지되어 저수익성을 반영합니다. 이는 자산운영의 효율성 저하 또는 기업 규모 대비 수익창출 능력 저하를 시사할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Ecolab Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 1,321,500) | 1,304,100) | 1,318,700) | 1,173,000) | 1,285,000) | 1,249,000) | 1,050,000) | 1,300,400) | 1,612,500) | 1,610,500) | 1,551,200) | 1,408,700) | 1,543,700) | 1,556,500) | 1,543,500) | 1,398,600) | 1,700,000) | 1,672,000) | 1,591,100) | 1,470,100) | ||||||
| 순 매출액 | 3,364,600) | 3,320,800) | 3,162,700) | 2,885,000) | 3,065,300) | 3,018,600) | 2,685,700) | 3,020,600) | 3,823,600) | 3,817,900) | 3,759,400) | 3,505,400) | 3,760,500) | 3,747,200) | 3,689,600) | 3,470,900) | 3,650,700) | 3,563,300) | 3,462,700) | 3,161,600) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 40.19% | 40.86% | 41.43% | 40.82% | 41.43% | 41.53% | 41.76% | 42.12% | 41.48% | 41.19% | 41.02% | 41.17% | 41.19% | 42.58% | 43.93% | 44.97% | 46.49% | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 43.03% | 43.89% | 44.16% | 43.80% | 43.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 42.83% | 44.69% | 46.36% | 47.19% | 47.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021
+ 매출 총이익Q2 2021
+ 매출 총이익Q1 2021)
÷ (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
= 100 × (1,321,500 + 1,304,100 + 1,318,700 + 1,173,000)
÷ (3,364,600 + 3,320,800 + 3,162,700 + 2,885,000)
= 40.19%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 총이익
- 2017년 1분기부터 2018년 4분기까지는 매출 총이익이 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2017년 12월 이후부터 2018년 12월까지 안정적인 상승세가 관찰되었으며, 2019년 초반까지 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2020년 이후에는 매출 총이익이 다소 감소하는 경향이 나타났으며, 2020년 3월 이후 전체적으로 하락하는 모습이 포착된다. 이로 인해, 회사의 수익성은 일부 시기에 저하된 것으로 해석할 수 있다.
- 순 매출액
- 초기 단계인 2017년과 2018년에는 매출액이 꾸준히 증가하는 양상을 보여주었다. 2019년 말까지도 견조한 성장세를 유지했으며, 특히 2019년 마지막 분기에는 최고치를 기록하였다. 그러나 2020년 이후에는 매출액이 유의미하게 하락하는 모습을 보이며, 2020년 3월 이후 낮은 수준에 머무르고 있다. 2021년 들어서 일부 회복세가 관찰되나, 이전 수준에 비해서는 여전히 낮은 편이다.
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 2017년 초에는 데이터가 제공되지 않았으나, 2017년 4분기 이후로 40% 후반에서 42% 초반 까지 안정적인 유지와 약간의 변동을 보여주었다. 전반적으로 보았을 때, 매출총이익률은 41~42% 내외에서 지속적으로 움직였으며, 일부 분기에는 40% 초반까지 하락하는 등 변동성을 나타내었다. 이는 수익성과 비용 구조가 일부 기간에 압박을 받은 것을 반영할 수 있다. 전반적인 트렌드로 볼 때, 수익성은 비교적 안정적이었으며, 수익성 차이가 나타난 분기마다 약간의 변화가 관찰되었다.
영업이익률
Ecolab Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 387,700) | 465,800) | 447,800) | 297,300) | 416,100) | 411,400) | 192,000) | 376,200) | 560,400) | 587,600) | 498,600) | 367,200) | 581,900) | 516,200) | 494,600) | 354,300) | 627,700) | 579,800) | 439,000) | 373,300) | ||||||
| 순 매출액 | 3,364,600) | 3,320,800) | 3,162,700) | 2,885,000) | 3,065,300) | 3,018,600) | 2,685,700) | 3,020,600) | 3,823,600) | 3,817,900) | 3,759,400) | 3,505,400) | 3,760,500) | 3,747,200) | 3,689,600) | 3,470,900) | 3,650,700) | 3,563,300) | 3,462,700) | 3,161,600) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 12.55% | 13.09% | 12.96% | 11.30% | 11.84% | 12.27% | 12.86% | 14.03% | 13.51% | 13.71% | 13.29% | 13.33% | 13.27% | 13.69% | 14.31% | 14.14% | 14.60% | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 16.19% | 15.71% | 15.03% | 13.70% | 12.19% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 12.83% | 13.96% | 15.32% | 15.63% | 15.58% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q4 2021
+ 영업이익Q3 2021
+ 영업이익Q2 2021
+ 영업이익Q1 2021)
÷ (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
= 100 × (387,700 + 465,800 + 447,800 + 297,300)
÷ (3,364,600 + 3,320,800 + 3,162,700 + 2,885,000)
= 12.55%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익 추세 및 변동성
- 분기별 영업이익은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 3월 분기 이후 점차 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2018년 말부터 2019년 초까지 영업이익이 꾸준히 상승하며 최대 581,900 US달러(3분기)로 기록되었으며, 이후에는 약간의 변동성을 보이면서도 대부분의 분기에 안정적인 수준을 유지하고 있다. 이후 2020년과 2021년에도 영업이익은 일정한 범위 내에서 지속적으로 유지되고 있으며, 이는 매출 증가와 함께 수익성도 안정적으로 확보되고 있는 것으로 해석할 수 있다.
- 순매출액의 증감 동향
- 순매출액은 기간 전체에 걸쳐 꾸준히 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2017년 3월의 3,161,600천 달러에서 2021년 12월에는 3,364,600천 달러에 달하며, 이는 지속적인 매출 성장의 신호로 해석된다. 특히 2018년부터 2019년까지 안정적인 성장세를 보였으며, 2020년에서 2021년으로 넘어오면서도 매출 증가는 계속되고 있다. 일부 분기에서는 일시적인 하락이 관찰되기도 하지만, 전반적으로는 성장세가 유지되고 있다.
- 영업이익률의 변동과 안정성
- 영업이익률은 2017년 후반부터 2019년까지 11%대 후반에서 14%대 초반까지 안정적으로 변화하였다. 2017년 12월 이후 14% 내외를 유지하며 수익성 확보에 성공한 것으로 보인다. 이후 코로나19 팬데믹 기간이 포함된 2020년에도 12.86%는 낮아졌지만, 전반적으로는 11%대 중반의 수준을 유지하였으며, 이 시기 동안 수익성의 변동 폭은 제한적이었다. 이 데이터는 수익성 유지와 매출 성장 간의 균형 잡힌 성과를 보여주고 있다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Ecolab Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) | 301,000) | 324,500) | 310,800) | 193,600) | 300,300) | 246,200) | (2,035,000) | 283,400) | 429,600) | 464,200) | 368,600) | 296,500) | 395,100) | 435,400) | 351,300) | 247,300) | 565,900) | 392,400) | 296,600) | 253,500) | ||||||
| 순 매출액 | 3,364,600) | 3,320,800) | 3,162,700) | 2,885,000) | 3,065,300) | 3,018,600) | 2,685,700) | 3,020,600) | 3,823,600) | 3,817,900) | 3,759,400) | 3,505,400) | 3,760,500) | 3,747,200) | 3,689,600) | 3,470,900) | 3,650,700) | 3,563,300) | 3,462,700) | 3,161,600) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 8.87% | 9.08% | 8.66% | -11.11% | -10.22% | -8.57% | -6.43% | 10.72% | 10.46% | 10.27% | 10.12% | 10.05% | 9.74% | 10.99% | 10.83% | 10.62% | 10.90% | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 12.42% | 11.99% | 11.37% | 10.48% | 9.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.35% | 10.00% | 11.05% | 11.23% | 11.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2021
+ 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2021
+ 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2021
+ 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2021)
÷ (순 매출액Q4 2021
+ 순 매출액Q3 2021
+ 순 매출액Q2 2021
+ 순 매출액Q1 2021)
= 100 × (301,000 + 324,500 + 310,800 + 193,600)
÷ (3,364,600 + 3,320,800 + 3,162,700 + 2,885,000)
= 8.87%
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- 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)의 추세
- 2017년부터 2019년까지는 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2017년 후반부터 2018년 초반에 걸쳐 강한 성장세를 기록하였다. 2018년 3월 이후에는 상당한 수준을 유지하며 안정적인 이익을 창출하는 모습을 나타내었다. 그러나 2019년 12월에는 순이익이 급격히 감소하여 2,030만 달러의 손실로 전환되었으며, 이후 2020년 3월과 6월에는 부정적인 수익 실적이 지속되었다. 2020년 이후로는 빠른 회복을 보여 2020년 9월부터 다시 수익성을 회복했고, 2021년까지 안정적인 수익 수준을 유지하였다. 특히 2020년 3%대의 순이익률을 보여주던 시점이 2020년 말부터 2021년 초까지 지속되었으며, 이후 다시 8-10% 범위 내로 회복되는 모습을 확인할 수 있다.
- 순 매출액의 변화
- 2017년부터 2019년까지는 꾸준히 증가하는 추세를 나타내었다. 2017년 3월 대비 2019년 12월에는 약 6,600만 달러 이상의 매출 증가가 있었다. 2019년 후반까지는 매출이 안정적으로 성장하였으며, 2020년에는 일시적으로 2,685만 달러로 감소하는 모습을 보였으나, 이후 다시 회복세를 보이며 2021년에는 33,646만 달러까지 도달하였다. 연속적이고 긍정적인 매출 성장세는 회사의 시장 점유율 확장이나 영업 활동의 확대를 시사한다.
- 순이익률(순이익 대비 매출 비율)의 변동
- 2017년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2018년과 2019년에는 대체로 10% 내외의 안정적인 수익률을 대부분 유지하였다. 2019년 12월에는 약 10.46%로 높은 수준을 기록하였다. 그러나 2020년에는 부정적인 수익률이 나타났으며, 특히 2020년 3월과 6월에는 큰 손실로 인해 각각 -6.43%와 -8.57%로 하락하였다. 2020년 말 이후 급반등하여 2021년에는 8% 내외로 복구되었으며, 전반적으로 수익성은 회복하는 모습을 보이고 있다. 이러한 변화는 매출과 순이익 간의 비율 변화와 관련이 있으며, 손실 시기에는 비용구조 또는 일회성 손실 요인에 기인할 수 있다.
자기자본비율 (ROE)
Ecolab Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) | 301,000) | 324,500) | 310,800) | 193,600) | 300,300) | 246,200) | (2,035,000) | 283,400) | 429,600) | 464,200) | 368,600) | 296,500) | 395,100) | 435,400) | 351,300) | 247,300) | 565,900) | 392,400) | 296,600) | 253,500) | ||||||
| 총 이콜랩 주주 지분 | 7,224,200) | 6,933,500) | 6,709,100) | 6,292,300) | 6,166,500) | 6,014,700) | 5,855,200) | 8,822,100) | 8,685,300) | 8,567,700) | 8,225,400) | 8,220,700) | 8,003,200) | 7,929,400) | 7,849,500) | 7,601,000) | 7,618,500) | 7,222,300) | 6,919,700) | 6,809,400) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 15.64% | 16.29% | 15.66% | -20.58% | -19.54% | -17.89% | -14.65% | 17.52% | 17.95% | 17.79% | 18.18% | 17.98% | 17.86% | 20.18% | 19.83% | 19.76% | 19.80% | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 8.69% | 8.05% | 7.19% | 6.29% | 5.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 76.50% | 73.13% | 76.43% | 68.81% | 56.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
ROE = 100
× (이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2021
+ 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2021
+ 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2021
+ 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2021)
÷ 총 이콜랩 주주 지분
= 100 × (301,000 + 324,500 + 310,800 + 193,600)
÷ 7,224,200 = 15.64%
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- 순이익(손실) 추세
- 2020년 3월 분기까지는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 하반기부터 2020년 초까지는 상당한 성장세를 기록하였다. 특히 2019년 12월 분기에는 464.2백만 달러의 이익을 기록하였다. 그러나 2020년 1분기 이후 급격하게 적자로 전환되었고, 2020년 3월 분기에는 약 -2.0365억 달러의 순손실이 발생하였다. 이후 회복세를 보였으나 여전히 긍정적이지 않으며, 2020년 이후 수익성의 지속적인 어려움을 나타내는 것으로 해석된다.
- 총 주주 지분의 변화
- 일반적으로 2017년부터 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여주었다. 2017년 6,919,700천 달러에서 2021년 12월에는 7,224,200천 달러에 도달하였으며, 이는 자본의 장기적 확장을 의미한다. 한편, 2020년 12월 분기에 일시적으로 58,552,000천 달러로 감소하는 모습을 보였으나 곧바로 회복되었다. 이와 같은 자본 증가는 회사가 일정 기간 동안 자본 구조를 강화하는 방향으로 진행되어 왔음을 시사한다.
- ROE(자기자본이익률)의 변동
- 2017년 이후 2019년 2분기까지는 약 17.5%에서 20.2% 구간 내 안정적인 수준을 유지하였다. 이러한 수치는 기업이 투자된 자본에 대해 비교적 안정적인 수익률을 기록하고 있음을 나타낸다. 그러나 2019년 하반기부터 2020년까지는 급격하게 낮아지고, 2020년 3분기에는 -14.65%로 적자가 지속되며 수익성 악화를 보여주었다. 이후 2021년까지 점차 회복되며 15~16% 수준을 유지하는 모습을 볼 수 있다. 전반적으로, ROE의 의미 있는 변동은 해당 기간 동안 기업의 수익성 및 경영상의 변동성을 반영한다.
자산수익률비율 (ROA)
Ecolab Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실) | 301,000) | 324,500) | 310,800) | 193,600) | 300,300) | 246,200) | (2,035,000) | 283,400) | 429,600) | 464,200) | 368,600) | 296,500) | 395,100) | 435,400) | 351,300) | 247,300) | 565,900) | 392,400) | 296,600) | 253,500) | ||||||
| 총 자산 | 21,206,400) | 17,926,200) | 18,533,700) | 18,208,100) | 18,126,000) | 18,097,100) | 18,082,400) | 22,339,600) | 20,869,100) | 20,835,600) | 20,827,600) | 20,927,600) | 20,074,500) | 19,962,600) | 19,951,600) | 20,184,300) | 19,962,400) | 19,856,700) | 19,523,400) | 19,223,000) | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 5.33% | 6.30% | 5.67% | -7.11% | -6.65% | -5.94% | -4.74% | 6.92% | 7.47% | 7.32% | 7.18% | 7.06% | 7.12% | 8.01% | 7.80% | 7.44% | 7.56% | — | — | — | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 4.69% | 4.24% | 3.90% | 3.42% | 2.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.02% | 9.49% | 10.58% | 10.37% | 9.95% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
ROA = 100
× (이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)Q4 2021
+ 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)Q3 2021
+ 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)Q2 2021
+ 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)Q1 2021)
÷ 총 자산
= 100 × (301,000 + 324,500 + 310,800 + 193,600)
÷ 21,206,400 = 5.33%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이콜랩에 귀속되는 순이익(손실)의 추세와 변동성
- 분석 기간 동안 순이익은 상당한 변동성을 보이고 있으며, 전체적인 흐름에 있어 불규칙적인 패턴이 관찰됩니다. 2017년 초반에는 253,500천 달러에서 565,900천 달러로 증가하는 추세를 나타냈으나, 이후 2019년 12월에는 464,200천 달러의 높은 수치로 정점에 이르렀습니다. 이후 2020년 3분기의 손실(-2,035,000천 달러)로 크게 하락하였으며, 이는 전 세계적 경기 침체 또는 특별한 일회성 손실 요인과 관련이 있을 수 있습니다. 이후 2020년 말 이후 다시 일부 회복되는 모습을 보이긴 했으나, 연간 손익이 불확실성을 내포하며 급격한 변동성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자산의 변화와 안정성
- 총 자산은 2017년 19,223,000천 달러에서 2021년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보여주며, 2020년 말에 22,339,600천 달러를 기록했습니다. 2020년 이후에는 일정 수준의 자산 증가가 계속되었으며, 이는 회사의 성장 노력 또는 재무 건전성 유지에 기인할 수 있습니다. 다만 2019년 초와 2020년 초 간의 자산 규모는 다소 정체된 모습을 보이지만, 전반적으로는 증가하는 방향성을 유지하고 있음을 볼 수 있습니다.
- ROA(자산수익률)의 동향과 수익성평가
- ROA는 전체적으로 긍정적인 수익성을 나타내는 시기와 함께, 2017년 후반부터 2018년까지 안정적이며 강한 수익성을 유지하였으나, 2019년 이후에는 급격히 하락하는 경향을 보입니다. 특히 2019년 12월에는 -4.74%, 2020년에는 -6.65%를 기록하며 손실이 발생하는 시기가 지속되었습니다. 이러한 수익성 하락은 기업 운영상 문제 또는 외부 경제적 요인에 따른 일시적 또는 구조적 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이후 2021년에는 다시 5% 내외의 양호한 수익성을 회복하는 모습이 나타나며, 일시적인 부침 이후 긍정적 추세를 보여줍니다.