지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Ecolab Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 지표는 기간 동안 변동이 있었으며, 2017년 3월 약 1.11에서 2017년 12월까지 안정적인 수준을 유지하다가 2018년 이후 점진적으로 하락하는 추세를 보였다. 특히 2019년 이후에는 전반적으로 낮은 수준을 유지하며 2020년과 2021년에는 일부 변동성을 보였지만, 평균적으로 1.00 이하의 비율로 나타났다. 이는 회사가 자본과 부채 간의 균형을 일정 수준 유지하며 재무 구조를 안정화하려는 방침을 추구했음을 시사한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 지표는 2017년부터 2021년까지 유사한 패턴을 보여주며, 2017년 초 약 1.11에서 시작하여 점차적으로 변동하는 모습이 관찰된다. 2019년 이후에는 일부 증가하거나 안정된 수준을 유지하는 경향이 있는데, 특히 2020년과 2021년에 이르는 기간 동안 전반적으로 0.9 내외의 수치 범위를 유지하며 재무 레버리지의 안정성을 보여준다. 영업리스 부채를 포함함에도 불구하고 부채 비율이 상승하지 않거나 유지되고 있음을 알 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 전체 자본 구조에서 부채가 차지하는 비중을 나타내며, 2017년부터 2021년까지 0.49에서 0.55 사이의 범위 내에서 움직였다. 2020년과 2021년엔 소폭 상승하는 모습을 보였으며, 이는 부채가 자본 대비 차지하는 비중이 다소 증가했음을 의미한다. 그러나 전반적으로 변동성이 크지 않아서 회사가 다양한 자본구조를 유지하며 부채비율을 조절하는 데 성공했다고 판단할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 이 비율 역시 지속적으로 관찰되며, 2017년 0.49에서 2021년 0.56까지 점진적 상승이 감지된다. 영업리스 부채를 포함하였음에도 불구하고, 부채의 자본 내 비중이 점차 늘어나거나 안정된 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 흐름은 회사가 자본 구조를 유지하는 데 있어 일정 수준의 부채 비중을 허용하는 정책을 지속한 것으로 볼 수 있다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 자산 대비 부채의 비중을 나타내며, 2017년 0.39에서 2021년 0.43까지 변동하였다. 전반적으로는 거의 비슷한 수준을 유지하였으며, 2020년과 2021년에는 미미하게 상승하는 모습이 관찰된다. 이는 자산 대비 부채의 비중이 점차 소폭 증가하는 추세를 보이지만, 과도하게 높아지지 않는 안정적인 범위 내에 있음을 나타낸다. 또한 영업리스 부채를 포함한 수치에서도 유사한 흐름이 관찰되어, 재무 건전성 유지에 대한 노력을 확인할 수 있다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 회사의 자산 대비 부채의 배수로서, 2017년 초 2.82에서 시작하여 2021년 말 약 2.94로 약간 상승하였다. 이는 차입금을 통한 재무 구조가 일부 확장되었음을 시사하며, 특히 2019년 이후에는 비교적 안정된 수준을 유지하고 있다. 연도별 변동폭이 크지 않아서 회사가 위험 수준을 적절히 조절하며 레버리지 정책을 수행하는 것으로 보인다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Ecolab Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 411,000) | 18,700) | 17,300) | 24,300) | 17,300) | 247,300) | 534,900) | 1,038,300) | 380,600) | 779,100) | 1,069,400) | 1,132,300) | 743,600) | 769,400) | 874,500) | 1,017,800) | 564,400) | 1,073,000) | 1,770,600) | 1,699,400) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 8,347,200) | 5,931,800) | 6,708,900) | 6,685,800) | 6,669,300) | 6,667,700) | 6,752,000) | 6,744,000) | 5,973,500) | 5,966,900) | 5,987,100) | 6,008,200) | 6,301,600) | 6,334,800) | 6,343,100) | 6,397,700) | 6,758,300) | 6,484,500) | 5,909,300) | 5,841,600) | ||||||
| 총 부채 | 8,758,200) | 5,950,500) | 6,726,200) | 6,710,100) | 6,686,600) | 6,915,000) | 7,286,900) | 7,782,300) | 6,354,100) | 6,746,000) | 7,056,500) | 7,140,500) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | 7,322,700) | 7,557,500) | 7,679,900) | 7,541,000) | ||||||
| 총 이콜랩 주주 지분 | 7,224,200) | 6,933,500) | 6,709,100) | 6,292,300) | 6,166,500) | 6,014,700) | 5,855,200) | 8,822,100) | 8,685,300) | 8,567,700) | 8,225,400) | 8,220,700) | 8,003,200) | 7,929,400) | 7,849,500) | 7,601,000) | 7,618,500) | 7,222,300) | 6,919,700) | 6,809,400) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.21 | 0.86 | 1.00 | 1.07 | 1.08 | 1.15 | 1.24 | 0.88 | 0.73 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 1.05 | 1.11 | 1.11 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 3.95 | 3.34 | 3.19 | 2.96 | 2.30 | 1.97 | 2.29 | 2.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 이콜랩 주주 지분
= 8,758,200 ÷ 7,224,200 = 1.21
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- 총 부채 추세
- 2017년 3월부터 2018년 12월까지는 총 부채가 대체로 감소하는 경향을 보였으며, 2018년 후반기부터 2019년 초까지는 다시 증가하는 모습을 나타냈다. 특히 2020년 3월 이후에는 부채가 상당히 증가하는 흐름을 보여주었으며, 2020년 12월에는 6,782,900천 달러로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년 말까지는 부채가 점차 축소되거나 안정된 모습을 보이고 있지만, 2021년 12월 시점에는 여전히 높은 수준을 유지하고 있다.
- 총 이콜랩 주주 지분 추세
- 주주 지분은 2017년부터 꾸준히 증가하는 추세를 나타내고 있다. 2017년 3월에는 약 6,809,400천 달러였던 주주 지분이 2020년 12월에는 약 8,685,300천 달러로 상승하였다. 2021년까지도 계속해서 증가하는 모습이며, 2021년 12월에는 7,224,200천 달러로 기록되어, 전반적으로 주주 지분은 지속적으로 확대되는 양상을 보였다.
- 주주 자본 대비 부채 비율 추이
- 이 비율은 2017년 초에는 1.11로 높게 시작했으며, 이후 2017년 말과 2018년 초에 걸쳐서는 0.96에서 0.98로 낮아졌고, 점차 2018년 중반부터 2019년 초까지 0.86~0.88 내외로 안정된 모습을 보였다. 2019년 말에는 다시 상승하여 1.24를 기록하였으며, 2020년에는 일부 감소하는 모습을 보여 2020년 12월에는 0.86으로 하락하였다. 2021년 부분에서는 비율이 다시 높아졌다가 일부 하락하는 등 변동성을 보이나, 전반적으로 주주 자본 대비 부채 비율은 일정 수준 내에서 수렴하는 모습을 나타내고 있다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Ecolab Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 411,000) | 18,700) | 17,300) | 24,300) | 17,300) | 247,300) | 534,900) | 1,038,300) | 380,600) | 779,100) | 1,069,400) | 1,132,300) | 743,600) | 769,400) | 874,500) | 1,017,800) | 564,400) | 1,073,000) | 1,770,600) | 1,699,400) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 8,347,200) | 5,931,800) | 6,708,900) | 6,685,800) | 6,669,300) | 6,667,700) | 6,752,000) | 6,744,000) | 5,973,500) | 5,966,900) | 5,987,100) | 6,008,200) | 6,301,600) | 6,334,800) | 6,343,100) | 6,397,700) | 6,758,300) | 6,484,500) | 5,909,300) | 5,841,600) | ||||||
| 총 부채 | 8,758,200) | 5,950,500) | 6,726,200) | 6,710,100) | 6,686,600) | 6,915,000) | 7,286,900) | 7,782,300) | 6,354,100) | 6,746,000) | 7,056,500) | 7,140,500) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | 7,322,700) | 7,557,500) | 7,679,900) | 7,541,000) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | 282,600) | 263,000) | 273,800) | 291,200) | 300,500) | 310,700) | 319,400) | 406,900) | 425,200) | 418,900) | 398,600) | 412,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 9,040,800) | 6,213,500) | 7,000,000) | 7,001,300) | 6,987,100) | 7,225,700) | 7,606,300) | 8,189,200) | 6,779,300) | 7,164,900) | 7,455,100) | 7,552,700) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | 7,322,700) | 7,557,500) | 7,679,900) | 7,541,000) | ||||||
| 총 이콜랩 주주 지분 | 7,224,200) | 6,933,500) | 6,709,100) | 6,292,300) | 6,166,500) | 6,014,700) | 5,855,200) | 8,822,100) | 8,685,300) | 8,567,700) | 8,225,400) | 8,220,700) | 8,003,200) | 7,929,400) | 7,849,500) | 7,601,000) | 7,618,500) | 7,222,300) | 6,919,700) | 6,809,400) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.25 | 0.90 | 1.04 | 1.11 | 1.13 | 1.20 | 1.30 | 0.93 | 0.78 | 0.84 | 0.91 | 0.92 | 0.88 | 0.90 | 0.92 | 0.98 | 0.96 | 1.05 | 1.11 | 1.11 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | 4.72 | 4.02 | 3.83 | 3.54 | 2.80 | 2.40 | 2.74 | 3.50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 이콜랩 주주 지분
= 9,040,800 ÷ 7,224,200 = 1.25
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2017년 1분기에서는 약 75억 천 달러였던 총 부채가 이후 일부 변동을 거쳐 2020년 12월에는 약 69억 달러로 낮아지는 모습을 보였습니다. 이후 다시 2019년과 2020년 동안 부채가 점차 증가하는 경향을 나타내고 있으며, 2021년 12월 말에는 90억 달러를 넘어서는 수치를 기록하여 전반적으로 부채가 증가하는 추세임을 알 수 있습니다.
- 총 이콜랩 주주 지분의 추세
- 초기 2017년 1분기에는 약 68억 천 달러였던 주주 지분이 꾸준히 증가하는 모습이 관찰됩니다. 2020년까지는 약 86억 달러 수준을 유지하다가, 2020년 이후부터 지속적으로 증가하여 2021년 12월 기준 약 72억 천 달러로 집계됩니다. 이는 회사가 축적한 자본이 점진적으로 확대되고 있음을 의미합니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율의 변화
- 이 비율은 2017년 1분기 1.11에서 2018년 9월 0.9까지 낮아졌으며, 이후 2019년과 2020년 동안 다시 상승하는 경향을 보입니다. 2020년 3분기에는 1.3까지 상승하는 등 부채비율이 일시적으로 높아진 시점이 있음을 알 수 있으며, 이후 다시 낮아져 2021년 3분기에는 1.04로 수치가 감소하는 모습을 보여줍니다. 전체 기간 동안 주주 자본에 대한 부채 비율은 일부 변동성을 나타내지만, 전반적으로는 균형 잡힌 수준을 유지하는 양상입니다.
총자본비율 대비 부채비율
Ecolab Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 411,000) | 18,700) | 17,300) | 24,300) | 17,300) | 247,300) | 534,900) | 1,038,300) | 380,600) | 779,100) | 1,069,400) | 1,132,300) | 743,600) | 769,400) | 874,500) | 1,017,800) | 564,400) | 1,073,000) | 1,770,600) | 1,699,400) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 8,347,200) | 5,931,800) | 6,708,900) | 6,685,800) | 6,669,300) | 6,667,700) | 6,752,000) | 6,744,000) | 5,973,500) | 5,966,900) | 5,987,100) | 6,008,200) | 6,301,600) | 6,334,800) | 6,343,100) | 6,397,700) | 6,758,300) | 6,484,500) | 5,909,300) | 5,841,600) | ||||||
| 총 부채 | 8,758,200) | 5,950,500) | 6,726,200) | 6,710,100) | 6,686,600) | 6,915,000) | 7,286,900) | 7,782,300) | 6,354,100) | 6,746,000) | 7,056,500) | 7,140,500) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | 7,322,700) | 7,557,500) | 7,679,900) | 7,541,000) | ||||||
| 총 이콜랩 주주 지분 | 7,224,200) | 6,933,500) | 6,709,100) | 6,292,300) | 6,166,500) | 6,014,700) | 5,855,200) | 8,822,100) | 8,685,300) | 8,567,700) | 8,225,400) | 8,220,700) | 8,003,200) | 7,929,400) | 7,849,500) | 7,601,000) | 7,618,500) | 7,222,300) | 6,919,700) | 6,809,400) | ||||||
| 총 자본금 | 15,982,400) | 12,884,000) | 13,435,300) | 13,002,400) | 12,853,100) | 12,929,700) | 13,142,100) | 16,604,400) | 15,039,400) | 15,313,700) | 15,281,900) | 15,361,200) | 15,048,400) | 15,033,600) | 15,067,100) | 15,016,500) | 14,941,200) | 14,779,800) | 14,599,600) | 14,350,400) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.55 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.47 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,758,200 ÷ 15,982,400 = 0.55
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- 자산과 부채 구조의 변화
- 전체적으로, 자산과 부채 규모는 기간에 따라 변동이 있으며, 총 부채는 2017년 이후 일부 하락 또는 정체되다가 2020년 이후 다시 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 12월 이후 총 부채는 큰 폭으로 상승하는 모습이 관찰되며, 이는 자산과 부채의 구조적 조정을 시사할 수 있다. 반면에, 총 자본금은 전체 기간 동안 상승세를 유지하였지만, 2020년 6월 이후 일부 정체 또는 하락하는 모습을 보이고 있으며, 2021년 이후 다시 증가하는 모습을 보여주고 있다.
- 자본 비율 및 부채비율의 변화
- 총자본비율 대비 부채비율은 전체 기간 동안 일정하지 않으며, 2017년에는 약 0.53으로 높은 수준을 유지하다가 2018년 이후 점차 낮아져 2019년까지 최소 0.42를 기록하였다. 이후 2020년에는 다시 상승하는 추세가 나타나 0.55까지 치솟았으며, 2021년에는 다시 0.46~0.55 범위 내에서 변동하였다. 이러한 변화는 부채의 비중이 일정치 않게 변화했음을 보여주며, 부채비율의 증가는 자산의 부채 의존도를 높였음을 의미한다.
- 전반적 재무 안정성 및 금융구조의 평가
- 기간 내내 자산과 부채의 규모가 크게 변동하는 가운데, 자본의 일정 부분이 유지되거나 증가하는 모습은 재무구조의 유연성을 보여준다. 다만, 부채비율이 다시 상승하는 시기에는 재무 안전성에 압력 요소가 될 수 있으며, 자본 확충 또는 부채 상환 정책이 중요해질 것으로 판단된다. 또한, 자산과 부채의 동시에 변화하는 추세는 시장 환경 또는 기업 전략의 조정과 연관되어 있을 가능성이 있으며, 이러한 변동성을 감안할 때 재무 건전성을 유지하기 위한 전략적 조치가 지속적으로 고려되어야 한다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Ecolab Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 411,000) | 18,700) | 17,300) | 24,300) | 17,300) | 247,300) | 534,900) | 1,038,300) | 380,600) | 779,100) | 1,069,400) | 1,132,300) | 743,600) | 769,400) | 874,500) | 1,017,800) | 564,400) | 1,073,000) | 1,770,600) | 1,699,400) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 8,347,200) | 5,931,800) | 6,708,900) | 6,685,800) | 6,669,300) | 6,667,700) | 6,752,000) | 6,744,000) | 5,973,500) | 5,966,900) | 5,987,100) | 6,008,200) | 6,301,600) | 6,334,800) | 6,343,100) | 6,397,700) | 6,758,300) | 6,484,500) | 5,909,300) | 5,841,600) | ||||||
| 총 부채 | 8,758,200) | 5,950,500) | 6,726,200) | 6,710,100) | 6,686,600) | 6,915,000) | 7,286,900) | 7,782,300) | 6,354,100) | 6,746,000) | 7,056,500) | 7,140,500) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | 7,322,700) | 7,557,500) | 7,679,900) | 7,541,000) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | 282,600) | 263,000) | 273,800) | 291,200) | 300,500) | 310,700) | 319,400) | 406,900) | 425,200) | 418,900) | 398,600) | 412,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 9,040,800) | 6,213,500) | 7,000,000) | 7,001,300) | 6,987,100) | 7,225,700) | 7,606,300) | 8,189,200) | 6,779,300) | 7,164,900) | 7,455,100) | 7,552,700) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | 7,322,700) | 7,557,500) | 7,679,900) | 7,541,000) | ||||||
| 총 이콜랩 주주 지분 | 7,224,200) | 6,933,500) | 6,709,100) | 6,292,300) | 6,166,500) | 6,014,700) | 5,855,200) | 8,822,100) | 8,685,300) | 8,567,700) | 8,225,400) | 8,220,700) | 8,003,200) | 7,929,400) | 7,849,500) | 7,601,000) | 7,618,500) | 7,222,300) | 6,919,700) | 6,809,400) | ||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 16,265,000) | 13,147,000) | 13,709,100) | 13,293,600) | 13,153,600) | 13,240,400) | 13,461,500) | 17,011,300) | 15,464,600) | 15,732,600) | 15,680,500) | 15,773,400) | 15,048,400) | 15,033,600) | 15,067,100) | 15,016,500) | 14,941,200) | 14,779,800) | 14,599,600) | 14,350,400) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.56 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.53 | 0.53 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.83 | 0.80 | 0.79 | 0.78 | 0.74 | 0.71 | 0.73 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 9,040,800 ÷ 16,265,000 = 0.56
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 전체 기간 동안 총 부채는 다소 변동성을 보였으며, 2017년 말 최저 수준에서 2020년 말까지 비교적 안정된 수준을 유지하는 양상을 보였다. 이후 2020년 말 이후에는 부채가 증가하는 경향을 나타내며 2021년 말에는 전반적으로 높은 수준에 도달하였다. 이는 부채 구조에 변화나 자금 조달 활동의 재개 또는 확대를 시사할 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 이 기간 동안 총 자본금은 지속적으로 증가하는 경향을 보여왔다. 2017년 말에는 약 14억 3400만 달러였으며, 2021년 말에는 약 13억 1470만 달러로 하락하였다가 이후 회복하는 모습을 보이고 있다. 특히 2019년 이후에는 상당한 변동이 나타났으며, 2020년에는 일시적인 하락 후 다시 상승하는 추세를 나타냈다. 이와 함께, 자본금의 증감은 기업의 재무 전략 변화 혹은 자본 조달 활동과 관련될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 전체 재무구조에서 자본이 차지하는 비중을 나타내며, 2017년부터 2021년까지 약 0.44에서 0.57 사이의 범위 내에서 변동하였다. 특히 2018년 이후 초기에는 하락하는 양상을 보였으나, 2020년 말에는 다시 0.48로 회복되었고, 2021년에는 0.56로 상승하였다. 이러한 변화는 자본·부채의 비율이 기업의 재무 건전성에 어느 정도 영향을 미치며, 최근에는 자본 비중이 다소 강화된 모습으로 해석될 수 있다.
자산대비 부채비율
Ecolab Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 411,000) | 18,700) | 17,300) | 24,300) | 17,300) | 247,300) | 534,900) | 1,038,300) | 380,600) | 779,100) | 1,069,400) | 1,132,300) | 743,600) | 769,400) | 874,500) | 1,017,800) | 564,400) | 1,073,000) | 1,770,600) | 1,699,400) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 8,347,200) | 5,931,800) | 6,708,900) | 6,685,800) | 6,669,300) | 6,667,700) | 6,752,000) | 6,744,000) | 5,973,500) | 5,966,900) | 5,987,100) | 6,008,200) | 6,301,600) | 6,334,800) | 6,343,100) | 6,397,700) | 6,758,300) | 6,484,500) | 5,909,300) | 5,841,600) | ||||||
| 총 부채 | 8,758,200) | 5,950,500) | 6,726,200) | 6,710,100) | 6,686,600) | 6,915,000) | 7,286,900) | 7,782,300) | 6,354,100) | 6,746,000) | 7,056,500) | 7,140,500) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | 7,322,700) | 7,557,500) | 7,679,900) | 7,541,000) | ||||||
| 총 자산 | 21,206,400) | 17,926,200) | 18,533,700) | 18,208,100) | 18,126,000) | 18,097,100) | 18,082,400) | 22,339,600) | 20,869,100) | 20,835,600) | 20,827,600) | 20,927,600) | 20,074,500) | 19,962,600) | 19,951,600) | 20,184,300) | 19,962,400) | 19,856,700) | 19,523,400) | 19,223,000) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.41 | 0.33 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,758,200 ÷ 21,206,400 = 0.41
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- 총 부채
- 분석 기간 동안 총 부채는 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 3월 이후 2018년 12월까지 점차 감소하는 모습이 나타납니다. 특히, 2020년 12월에는 약 6,746백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2021년 3월부터 다시 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2021년 6월과 9월에는 각각 8,758백만 달러와 8,750백만 달러로 피크를 기록한 후, 2021년 12월에는 약 8,758백만 달러의 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 부채 수준은 변동이 있으면서도, 2018년 말부터 2021년까지 비교적 높은 수준을 지속하는 모습을 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 기간에 따라 증가와 감소가 반복되는 패턴을 보입니다. 2017년 3월 기준 약 19,223백만 달러였던 것이 2020년 12월에는 약 22,339백만 달러로 증가하였으며, 2021년 3월 이후에는 다소 감소하는 경향이 나타납니다. 2021년 6월과 9월에는 각각 18,097백만 달러와 18,126백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2021년 12월 기준 자산은 약 18,538백만 달러입니다. 전체적으로 볼 때, 총 자산은 기간 내에 성장하는 추세를 보였다가 최근에는 다소 정체된 모습을 확인할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 전체 기간 동안 다양한 변동성을 보이나, 전반적으로 하락세를 유지하는 경향이 있습니다. 2017년 3월의 0.39에서 시작하여 2020년 12월에는 약 0.32까지 낮아졌으며, 이는 부채에 비해 자산이 더 많이 증가했음을 의미합니다. 2021년 3월 이후에는 다시 소폭 상승하는 양상을 보이는데, 2021년 6월에는 0.41로 상승하였으며, 이후 2021년 9월과 12월에는 각각 0.37과 0.33으로 일부 수정을 보이고 있습니다. 이 지표는 부채와 자산 간의 균형 변화와 관련하여 자본 구조의 변화 양상을 시사하며, 전반적으로는 부채비율이 감소하는 추세를 유지하는 것으로 해석됩니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Ecolab Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | 411,000) | 18,700) | 17,300) | 24,300) | 17,300) | 247,300) | 534,900) | 1,038,300) | 380,600) | 779,100) | 1,069,400) | 1,132,300) | 743,600) | 769,400) | 874,500) | 1,017,800) | 564,400) | 1,073,000) | 1,770,600) | 1,699,400) | ||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | 8,347,200) | 5,931,800) | 6,708,900) | 6,685,800) | 6,669,300) | 6,667,700) | 6,752,000) | 6,744,000) | 5,973,500) | 5,966,900) | 5,987,100) | 6,008,200) | 6,301,600) | 6,334,800) | 6,343,100) | 6,397,700) | 6,758,300) | 6,484,500) | 5,909,300) | 5,841,600) | ||||||
| 총 부채 | 8,758,200) | 5,950,500) | 6,726,200) | 6,710,100) | 6,686,600) | 6,915,000) | 7,286,900) | 7,782,300) | 6,354,100) | 6,746,000) | 7,056,500) | 7,140,500) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | 7,322,700) | 7,557,500) | 7,679,900) | 7,541,000) | ||||||
| 비유동 운용리스 부채 | 282,600) | 263,000) | 273,800) | 291,200) | 300,500) | 310,700) | 319,400) | 406,900) | 425,200) | 418,900) | 398,600) | 412,200) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 9,040,800) | 6,213,500) | 7,000,000) | 7,001,300) | 6,987,100) | 7,225,700) | 7,606,300) | 8,189,200) | 6,779,300) | 7,164,900) | 7,455,100) | 7,552,700) | 7,045,200) | 7,104,200) | 7,217,600) | 7,415,500) | 7,322,700) | 7,557,500) | 7,679,900) | 7,541,000) | ||||||
| 총 자산 | 21,206,400) | 17,926,200) | 18,533,700) | 18,208,100) | 18,126,000) | 18,097,100) | 18,082,400) | 22,339,600) | 20,869,100) | 20,835,600) | 20,827,600) | 20,927,600) | 20,074,500) | 19,962,600) | 19,951,600) | 20,184,300) | 19,962,400) | 19,856,700) | 19,523,400) | 19,223,000) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.43 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.56 | 0.52 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 9,040,800 ÷ 21,206,400 = 0.43
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 자료 기간 동안 총 부채는 변동성을 보이고 있으며, 일부 기간에는 상승하는 모습을 나타낸다. 2017년 초반에는 약 7,541,000천 달러였으나, 2020년 말에는 약 6,989,000천 달러로 감소하는 경향이거나 정체를 보였다. 그러나 2020년 후반과 2021년 초반에는 다시 높아지는 모습을 보이고 있으며, 2021년 말에는 약 9,040,800천 달러로 최고치를 기록하였다. 이는 회사의 부채 수준이 일부 기간동안 상승하는 모습을 나타내며, 부채 조달 또는 재무 구조의 변화 요인을 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 변화
- 총 자산은 전체적이며 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 2017년 초의 약 19,223,000천 달러에서 시작하여 2021년 말에는 약 21,206,400천 달러로 늘어났다. 중간에 일시적인 하락이나 변동이 있었음에도 불구하고, 전반적으로 자산 규모는 확대되는 모습을 유지하고 있다. 이는 회사의 운영 확장 또는 자산축적 전략을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 자산 대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 변동
- 이 비율은 전반적으로 변동성을 나타내고 있으며, 일부 기간에는 높아지거나 낮아지는 등 일정한 추세를 보여주지 않는다. 2017년부터 2021년까지 평균적으로는 안정된 수준을 유지하였으나, 특히 2019년 이후 2021년 초까지는 일부 기간 동안 0.4~0.43의 범위 내에서 볼 수 있다. 이는 회사가 자산에 비해 부채를 어느 정도 유지하고 있으며, 재무 안정성 또는 부채 관리 측면에서 일부 조정이 있었음을 시사한다. 특히 2021년 말의 비율이 높아진 것은 부채 증가 또는 자산 증가 속도 차이를 반영할 수 있다.
재무 레버리지 비율
Ecolab Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | 21,206,400) | 17,926,200) | 18,533,700) | 18,208,100) | 18,126,000) | 18,097,100) | 18,082,400) | 22,339,600) | 20,869,100) | 20,835,600) | 20,827,600) | 20,927,600) | 20,074,500) | 19,962,600) | 19,951,600) | 20,184,300) | 19,962,400) | 19,856,700) | 19,523,400) | 19,223,000) | ||||||
| 총 이콜랩 주주 지분 | 7,224,200) | 6,933,500) | 6,709,100) | 6,292,300) | 6,166,500) | 6,014,700) | 5,855,200) | 8,822,100) | 8,685,300) | 8,567,700) | 8,225,400) | 8,220,700) | 8,003,200) | 7,929,400) | 7,849,500) | 7,601,000) | 7,618,500) | 7,222,300) | 6,919,700) | 6,809,400) | ||||||
| 지급 능력 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.94 | 2.59 | 2.76 | 2.89 | 2.94 | 3.01 | 3.09 | 2.53 | 2.40 | 2.43 | 2.53 | 2.55 | 2.51 | 2.52 | 2.54 | 2.66 | 2.62 | 2.75 | 2.82 | 2.82 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 1.85 | 1.90 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 8.48 | 7.71 | 7.22 | 6.64 | 5.65 | 4.95 | 5.30 | 6.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 이콜랩 주주 지분
= 21,206,400 ÷ 7,224,200 = 2.94
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세 분석
- 2017년 1분기부터 2020년 4분기까지 총 자산은 지속적인 증가를 보여주었으며, 이는 회사의 규모가 확장되었음을 나타낸다. 특히 2020년 이후, 자산 규모가 다소 변동성을 보이면서 1월 2021년부터 3월 2021년까지 잠시 하락하는 경향이 관찰된다. 그러나 2021년 이후에는 다시 회복하여 2021년 12월 기준 21,208,100 달러를 기록하며, 전반적으로 자산 규모의 증감이 지속된 것으로 분석된다.
- 총 이콜랩 주주 지분의 추세 분석
- 주주 지분 역시 2017년 초부터 꾸준히 증가하는 모습을 보여주며, 특히 2020년 이후 급격한 증가는 회사의 자기자본이 꾸준히 확충되고 있음을 시사한다. 2021년 마지막 분기 기준, 7,224,200 달러로 상당히 높은 수준을 유지하며, 기업의 재무 건전성과 내부 자본 모집이 지속되고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 2017년부터 초기에는 2.82로 일정하게 유지되었으며, 2017년 후반부터 2020년까지는 점진적으로 하락하는 추세를 보여주었다. 특히 2019년 후반부터 2020년까지의 낮은 비율은 부채에 대한 의존도를 줄이고 자본 기반을 강화하는 방향성을 반영하는 것으로 보인다. 2020년 12월 이후, 레버리지 비율이 다시 상승하여 2020년 말 3.09까지 올랐으며, 2021년 6월에 2.94로 다시 줄어드는 모습이 관찰된다. 이는 재무 전략이 부채 및 자본 비율을 조절하는 방향으로 진행되고 있음을 시사한다.