유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Ecolab Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 현재 유동성 비율의 추세
- 기간 전반에 걸쳐 현재 유동성 비율은 일정한 상승 추세를 보여주고 있다. 2017년 1.02에서 시작하여 2021년에는 1.91까지 상승, 이후 일부 감소를 보이긴 하지만 여전히 1.32 수준을 유지하고 있다. 이는 회사가 유동성 확보를 위해 지속적으로 개선된 자산 운용능력을 보여주는 것으로 해석할 수 있다. 또한, 2년차 이후 안정적인 상승세가 뚜렷하게 나타나며 유동성 관리에 일관성을 유지하고 있는 것으로 판단된다.
- 빠른 유동성 비율의 변화
- 빠른 유동성 비율은 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 특히 2017년 이후 2021년 사이에 큰 폭으로 증가하였다. 2017년 0.61에서 2021년 1.21까지 상승했으며, 이후 일부 감소하였지만 전체적으로 강한 상승세를 유지한다. 이는 회사가 재고를 제외한 단기 유동성 확보에 있어 개선이 이루어지고 있음을 의미한다. 특히 2019년 말 이후 2020년에 이르기까지 지속적인 강화가 관찰되어, 단기 재무 건전성을 향상시키는 노력이 반영된 것으로 볼 수 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화
- 현금 유동성 비율은 지난 기간 동안 많은 변동성을 보여주며, 2017년에는 0.05로 매우 낮았으나 2018년 이후 일부 상승세를 보이다가 2020년에는 0.39로 급증하였다. 이후 2021년에는 다시 0.31로 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 이러한 변화는 현금 유동성 확보와 관련된 전략적 움직임, 또는 일시적 재무 조치의 결과일 수 있다. 특히 2020년에는 코로나19 팬데믹의 영향도 고려할 때, 이 기간 동안 현금 보유를 강화하는 방향으로 재무 정책이 조정되었을 가능성이 있다. 그러나 전반적으로 낮은 수준은 아직도 현금 유동성 확보가 제한적임을 의미하며, 단기 현금 유동성 위기의 가능성도 고려할 필요가 있다.
현재 유동성 비율
Ecolab Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산과 유동 부채의 변동 추세
- 분기별 유동 자산은 전체적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2017년 3월의 약 4,307,300천 달러에서 2021년 12월에는 약 5,187,400천 달러로 증가하였습니다. 특히, 2020년 3월부터 2020년 12월 사이에는 약 4,828,400천 달러에서 5,187,400천 달러로 상당한 증가가 나타났으며, 이후 지속적인 증대 경향이 유지되고 있습니다. 반면, 유동 부채는 같은 기간 동안 변동성을 보이나, 전반적으로 감소하는 경향이 관찰됩니다. 2017년 3월의 4,205,300천 달러에서 2021년 12월에는 약 2,853,200천 달러로 하락하였으며, 일부 분기에서는 일시적 증가세가 있으나, 전반적으로는 축소되었습니다.
- 현재 유동성 비율의 변화와 의미
- 현재 유동성 비율은 1.02에서 출발하여, 2021년 12월에는 1.72까지 증가하였습니다. 이는 유동 자산이 유동 부채를 안정적으로 커버하는 수준이 점차 개선되고 있음을 시사합니다. 특히 2018년 이후부터는 일정한 상승세를 보이고 있으며, 2020년에는 1.33에서 1.61로 급증하는 모습이 관찰됩니다. 이러한 상승은 회사의 유동성 관리가 강화되고 있음을 반영하며, 재무 안전성이 향상되고 있음을 의미합니다. 그러나 2021년 이후 소폭 감소하는 양상을 보이기는 하지만, 여전히 1.3 이상의 수준을 유지함으로써, 단기 지급능력이 안정적임을 보여줍니다.
빠른 유동성 비율
Ecolab Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 미수금, 순 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 빠른 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 자산 및 부채 추세 분석
- 분기별로 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후 빠른 자산은 상당한 폭의 성장을 기록하며 4,515,800천달러에 달하였다. 이는 회사의 유동성을 강화하고 있음을 시사한다. 반면, 유동부채는 일정한 변동성을 보이나, 2019년 말 이후로 감소하는 추세를 보여줌으로써 부채 규모가 완화되고 있음을 알 수 있다. 2020년 이후 유동부채는 3,103,600천달러까지 하락하는 모습을 보였다.
- 유동성 비율 변화와 의미
- 빠른 유동성 비율은 시간에 따라 꾸준히 상승하는 양상을 나타낸다. 2017년 초 0.61에서 시작하여 2021년까지 1.3에 이르렀으며, 이는 회사의 단기 채무를 충당할 수 있는 유동자산이 지속적으로 증가했음을 의미한다. 특히 2020년 이후 빠른 유동성 비율이 1.0 이상을 지속적으로 유지하고 있어, 단기 채무지급 능력이 매우 양호한 상태임을 보여준다. 이와 같은 변화는 회사의 재무 건전성과 유동성 관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 반영한다.
현금 유동성 비율
Ecolab Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 총 현금 자산 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동부채 | ||||||||||||||||||||||||||
| 유동성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q4 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산
- 해당 기간 동안 총 현금 자산은 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2017년 초반에는 약 2억 1,210만 달러에서 시작하여 2018년 말에는 약 1억 3,690만 달러로 감소하였다. 이후 2019년과 2020년을 거치면서 여러 차례 증감하는 모습을 보이며 2020년 12월에는 약 1억 4,024만 달러로 회복세를 나타낸 후, 2021년에는 다시 큰 폭으로 증가하여 1억 3,624만 달러를 기록하였다. 이는 회사의 유동성 확보나 운영 능력에 있어서 특정 시기에 현금 보유량이 급증하거나 감소하는 등 변동이 있었음을 시사한다.
- 유동부채
- 유동부채는 2017년부터 지속적으로 높게 유지되며, 2017년 초 약 4억 2,053만 달러에서 시작해 2019년에는 약 3억 6,195만 달러에 이른다. 이후 2020년 동안 대체로 감소하는 모습을 보이며 2020년 12월에는 약 3억 2,077만 달러로 하락하였다. 그러나 2021년 이후에는 다시 증가하여 2021년 12월에는 약 3억 5,532만 달러에 달하였다. 이러한 패턴은 단기 부채 상환과 신규 차입 활동 사이의 균형 변화를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 시간이 지남에 따라 큰 폭의 변화와 함께 상당한 변동성을 보여준다. 2017년에는 평균적으로 0.05~0.06의 범위에서 유지되었으며, 2018년과 2019년 동안 일부 하락세를 보였고 2018년 6월에는 0.01로 급감하는 등 일시적인 유동성 위기가 있었음을 보여준다. 이후 2020년과 2021년에는 비율이 다시 상승하며 0.33까지 회복되었고, 2021년 6월에는 0.49까지 치솟아, 유동성 관리에 있어서 전략적 조치를 취했음을 알 수 있다. 전반적으로, 이 지표의 변화는 회사의 현금 확보와 유동성 유지 방침이 시기별로 조정되었음을 반영한다.