유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
유동성 비율(요약)
Ecolab Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
제공된 데이터는 특정 기간 동안의 유동성 비율을 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 유동성 비율은 증가하는 추세를 보이다가 2021년 말에 감소하는 경향을 나타냅니다.
- 현재 유동성 비율
- 2018년 3월 31일 1.15에서 시작하여 2020년 12월 31일 1.75까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 3월 31일에는 1.81로 최고점을 찍었지만, 이후 2021년 12월 31일에는 1.32로 감소했습니다. 이러한 변동성은 단기 부채를 충당할 수 있는 회사의 능력에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 현재 유동성 비율과 유사하게, 빠른 유동성 비율도 2018년 3월 31일 0.69에서 2020년 12월 31일 1.21로 증가했습니다. 2021년에는 변동성이 커졌으며, 2021년 3월 31일 1.30에서 2021년 12월 31일 0.80으로 감소했습니다. 재고를 제외한 단기 유동성을 측정하는 이 비율의 변화는 운영 효율성에 대한 통찰력을 제공할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 다른 비율에 비해 현금 유동성 비율은 상대적으로 낮게 유지되었습니다. 2018년에서 2020년까지는 0.01에서 0.49 사이의 범위에서 변동했습니다. 2020년 6월 30일 0.42, 2020년 12월 31일 0.43, 2021년 3월 31일 0.42로 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 그러나 2021년 12월 31일에는 0.10으로 크게 감소했습니다. 이는 현금 및 현금성 자산으로 즉시 상환할 수 있는 단기 부채의 비율이 감소했음을 나타냅니다.
전반적으로, 2020년까지 유동성 비율이 개선되었지만, 2021년 말에 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 추세는 추가적인 조사가 필요하며, 회사의 운영 활동, 자금 조달 전략 및 전반적인 재무 건전성에 대한 영향을 고려해야 합니다.
현재 유동성 비율
Ecolab Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 유동 자산 | 4,687,100) | 4,986,800) | 5,487,400) | 5,150,000) | 5,117,400) | 4,992,000) | 5,166,200) | 6,437,100) | 4,828,400) | 4,870,100) | 4,853,500) | 4,751,000) | 4,677,700) | 4,822,300) | 4,607,900) | 4,596,800) | |||||
| 유동부채 | 3,553,200) | 2,894,500) | 2,880,300) | 2,852,200) | 2,932,200) | 3,106,400) | 3,227,700) | 4,257,400) | 3,630,600) | 3,919,500) | 4,127,700) | 4,156,000) | 3,685,600) | 3,589,800) | 3,623,800) | 3,982,800) | |||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율1 | 1.32 | 1.72 | 1.91 | 1.81 | 1.75 | 1.61 | 1.60 | 1.51 | 1.33 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.27 | 1.34 | 1.27 | 1.15 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.74 | 0.81 | 0.71 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= 4,687,100 ÷ 3,553,200 = 1.32
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일 4596800 US$ 단위 천에서 2021년 12월 31일 4687100 US$ 단위 천으로 증가했습니다. 다만, 2018년 말과 2021년 말에 다소 변동성이 나타났습니다.
유동 부채는 유동 자산과 유사하게 변동성을 보이지만, 전반적으로 감소하는 경향을 나타냅니다. 2018년 3월 31일 3982800 US$ 단위 천에서 2021년 12월 31일 3553200 US$ 단위 천으로 감소했습니다. 특히 2020년 하반기에 감소폭이 두드러졌습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2018년 1.15에서 2021년 1.91로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이는 단기적인 지급 능력이 개선되었음을 시사합니다. 2020년 3월 31일 1.6에서 2021년 6월 30일 1.91까지 상승폭이 컸으며, 2021년 말에는 1.32로 감소했습니다. 이러한 감소는 유동 부채의 증가와 관련이 있을 수 있습니다.
전반적으로 유동 자산과 유동 부채의 변화를 고려할 때, 단기적인 재무 안정성은 개선되는 모습을 보였습니다. 하지만 2021년 말 현재 유동성 비율의 감소는 주의 깊게 관찰해야 할 부분입니다. 이러한 변화는 향후 추가적인 분석을 통해 그 원인을 파악하고, 잠재적인 위험을 평가해야 합니다.
빠른 유동성 비율
Ecolab Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 359,900) | 897,900) | 1,402,400) | 1,189,500) | 1,260,200) | 1,034,700) | 1,369,000) | 1,661,900) | 186,400) | 135,900) | 85,700) | 79,000) | 114,700) | 203,600) | 54,200) | 175,500) | |||||
| 미수금, 순 | 2,478,400) | 2,384,100) | 2,331,000) | 2,272,000) | 2,273,800) | 2,320,700) | 2,255,500) | 2,855,900) | 2,796,500) | 2,722,500) | 2,747,100) | 2,691,600) | 2,662,500) | 2,652,700) | 2,635,400) | 2,574,300) | |||||
| 총 빠른 자산 | 2,838,300) | 3,282,000) | 3,733,400) | 3,461,500) | 3,534,000) | 3,355,400) | 3,624,500) | 4,517,800) | 2,982,900) | 2,858,400) | 2,832,800) | 2,770,600) | 2,777,200) | 2,856,300) | 2,689,600) | 2,749,800) | |||||
| 유동부채 | 3,553,200) | 2,894,500) | 2,880,300) | 2,852,200) | 2,932,200) | 3,106,400) | 3,227,700) | 4,257,400) | 3,630,600) | 3,919,500) | 4,127,700) | 4,156,000) | 3,685,600) | 3,589,800) | 3,623,800) | 3,982,800) | |||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율1 | 0.80 | 1.13 | 1.30 | 1.21 | 1.21 | 1.08 | 1.12 | 1.06 | 0.82 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.75 | 0.80 | 0.74 | 0.69 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.55 | 0.63 | 0.52 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= 2,838,300 ÷ 3,553,200 = 0.80
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 유동성 측면에서 몇 가지 뚜렷한 추세가 관찰됩니다.
- 총 빠른 자산
- 2018년 3월 31일에 27억 4,980만 달러로 시작하여 2018년 말까지 변동성을 보이며 27억 7,720만 달러로 마감되었습니다. 2019년에는 비교적 안정적인 증가세를 보이며 2019년 12월 31일에 29억 8,290만 달러에 도달했습니다. 2020년 3월 31일에 45억 1,780만 달러로 급증한 후, 연말까지 감소하여 35억 3,400만 달러로 마감되었습니다. 2021년에는 다시 증가하여 37억 3,340만 달러로 시작했지만, 연말에는 28억 3,830만 달러로 감소했습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2018년 3월 31일에 39억 8,280만 달러로 시작하여 2018년 말까지 감소하여 36억 8,560만 달러로 마감되었습니다. 2019년에는 소폭 증가하여 2019년 12월 31일에 36억 3,060만 달러에 도달했습니다. 2020년에는 변동성이 커졌으며, 2020년 3월 31일에 42억 5,740만 달러로 증가한 후 연말에는 29억 3,220만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 소폭 증가하여 35억 5,320만 달러로 마감되었습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2018년 초 0.69에서 2018년 말 0.75로 소폭 상승했습니다. 2019년에는 꾸준히 증가하여 2019년 말 0.82를 기록했습니다. 2020년 3월 31일에 1.06으로 크게 증가한 후, 2020년 말 1.21로 더욱 상승했습니다. 2021년에는 1.3으로 최고치를 기록한 후, 연말에는 0.8로 감소했습니다. 전반적으로 빠른 유동성 비율은 2020년 이후 상당한 변동성을 보였습니다.
총 빠른 자산은 2020년 초에 급격히 증가했지만 이후 감소하는 경향을 보였습니다. 유동부채는 상대적으로 안정적인 추세를 보였지만, 빠른 유동성 비율은 2020년 이후 상당한 변동성을 나타냈습니다. 이러한 변동성은 자산과 부채의 변화에 기인하며, 유동성 관리에 대한 추가적인 분석이 필요할 수 있습니다.
현금 유동성 비율
Ecolab Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | 359,900) | 897,900) | 1,402,400) | 1,189,500) | 1,260,200) | 1,034,700) | 1,369,000) | 1,661,900) | 186,400) | 135,900) | 85,700) | 79,000) | 114,700) | 203,600) | 54,200) | 175,500) | |||||
| 총 현금 자산 | 359,900) | 897,900) | 1,402,400) | 1,189,500) | 1,260,200) | 1,034,700) | 1,369,000) | 1,661,900) | 186,400) | 135,900) | 85,700) | 79,000) | 114,700) | 203,600) | 54,200) | 175,500) | |||||
| 유동부채 | 3,553,200) | 2,894,500) | 2,880,300) | 2,852,200) | 2,932,200) | 3,106,400) | 3,227,700) | 4,257,400) | 3,630,600) | 3,919,500) | 4,127,700) | 4,156,000) | 3,685,600) | 3,589,800) | 3,623,800) | 3,982,800) | |||||
| 유동성 비율 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율1 | 0.10 | 0.31 | 0.49 | 0.42 | 0.43 | 0.33 | 0.42 | 0.39 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | |||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
1 Q4 2021 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= 359,900 ÷ 3,553,200 = 0.10
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 현금 자산은 2018년부터 2021년까지 변동성을 보였습니다. 2018년 3월 31일에 1억 7,550만 달러로 시작하여 2018년 6월 30일에 5,420만 달러로 감소했습니다. 이후 2018년 9월 30일에 2억 306만 달러로 증가했고, 2018년 12월 31일에 1억 1,470만 달러로 감소했습니다.
2019년에는 2019년 3월 31일에 7,900만 달러에서 2019년 12월 31일에 1억 8,640만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 2020년 3월 31일에 16억 6,190만 달러로 급증한 후, 2020년 6월 30일에 13억 6,900만 달러, 2020년 9월 30일에 10억 3,470만 달러, 2020년 12월 31일에 12억 6,020만 달러로 감소했습니다.
2021년에는 2021년 3월 31일에 11억 8,950만 달러, 2021년 6월 30일에 14억 204만 달러, 2021년 9월 30일에 8억 9,790만 달러, 2021년 12월 31일에 3억 5,990만 달러로 감소하는 경향을 보였습니다.
유동부채는 2018년 3월 31일에 39억 8,280만 달러에서 2021년 12월 31일에 35억 5,320만 달러로 전반적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 하지만 2018년 3월 31일에서 2018년 12월 31일 사이에는 소폭의 변동이 있었습니다. 2020년에는 유동부채가 감소하는 추세를 보이다가 2021년에는 다시 증가하는 모습을 보였습니다.
현금 유동성 비율은 2018년과 2019년에는 낮은 수준을 유지했습니다. 2020년 3월 31일에 0.39로 급증한 후, 2020년 6월 30일에 0.42, 2020년 9월 30일에 0.33, 2020년 12월 31일에 0.43으로 변동했습니다. 2021년에는 2021년 3월 31일에 0.42, 2021년 6월 30일에 0.49, 2021년 9월 30일에 0.31, 2021년 12월 31일에 0.1로 감소하는 추세를 보였습니다.
- 총 현금 자산
- 전반적으로 변동성이 크며, 특정 기간에 급증하거나 감소하는 경향을 보입니다.
- 유동부채
- 전반적으로 감소하는 추세이지만, 기간별로 변동이 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2020년에 급증한 후 감소하는 추세를 보이며, 전반적으로 낮은 수준을 유지합니다.