Stock Analysis on Net
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Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

듀퐁 분석: ROE, ROA및 순이익률의 세분화 
분기별 데이터

Microsoft Excel

분해 ROE 는 순이익을 주주 자본으로 나눈 값을 구성 요소 비율의 곱으로 표현하는 것을 포함합니다.

ROE 두 가지 구성 요소로 세분화

Freeport-McMoRan Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 30. 11.41% = 3.62% × 3.16
2024. 6. 30. 11.10% = 3.53% × 3.14
2024. 3. 31. 9.77% = 3.06% × 3.19
2023. 12. 31. 11.07% = 3.52% × 3.15
2023. 9. 30. 13.11% = 4.18% × 3.14
2023. 6. 30. 13.00% = 4.14% × 3.14
2023. 3. 31. 16.22% = 5.12% × 3.17
2022. 12. 31. 22.30% = 6.79% × 3.28
2022. 9. 30. 25.93% = 7.77% × 3.34
2022. 6. 30. 32.72% = 9.72% × 3.37
2022. 3. 31. 34.41% = 10.47% × 3.28
2021. 12. 31. 30.80% = 8.97% × 3.44
2021. 9. 30. 29.27% = 8.33% × 3.51
2021. 6. 30. 23.63% = 6.25% × 3.78
2021. 3. 31. 16.56% = 4.14% × 4.00
2020. 12. 31. 5.89% = 1.42% × 4.14
2020. 9. 30. -1.08% = -0.24% × 4.45
2020. 6. 30. -7.10% = -1.58% × 4.49
2020. 3. 31. -8.59% = -1.89% × 4.54
2019. 12. 31. -2.57% = -0.59% × 4.39
2019. 9. 30. — = — × 4.34
2019. 6. 30. — = — × 4.23
2019. 3. 31. — = — × 4.20

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산수익률(ROA)로 측정한 수익성이 증가했기 때문입니다.

ROE 세 가지 구성 요소로 세분화

Freeport-McMoRan Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 30. 11.41% = 7.81% × 0.46 × 3.16
2024. 6. 30. 11.10% = 7.83% × 0.45 × 3.14
2024. 3. 31. 9.77% = 6.97% × 0.44 × 3.19
2023. 12. 31. 11.07% = 8.09% × 0.44 × 3.15
2023. 9. 30. 13.11% = 9.50% × 0.44 × 3.14
2023. 6. 30. 13.00% = 9.63% × 0.43 × 3.14
2023. 3. 31. 16.22% = 12.07% × 0.42 × 3.17
2022. 12. 31. 22.30% = 15.22% × 0.45 × 3.28
2022. 9. 30. 25.93% = 16.72% × 0.46 × 3.34
2022. 6. 30. 32.72% = 20.08% × 0.48 × 3.37
2022. 3. 31. 34.41% = 20.79% × 0.50 × 3.28
2021. 12. 31. 30.80% = 18.85% × 0.48 × 3.44
2021. 9. 30. 29.27% = 18.45% × 0.45 × 3.51
2021. 6. 30. 23.63% = 14.98% × 0.42 × 3.78
2021. 3. 31. 16.56% = 11.13% × 0.37 × 4.00
2020. 12. 31. 5.89% = 4.22% × 0.34 × 4.14
2020. 9. 30. -1.08% = -0.73% × 0.33 × 4.45
2020. 6. 30. -7.10% = -4.92% × 0.32 × 4.49
2020. 3. 31. -8.59% = -5.68% × 0.33 × 4.54
2019. 12. 31. -2.57% = -1.66% × 0.35 × 4.39
2019. 9. 30. — = — × — × 4.34
2019. 6. 30. — = — × — × 4.23
2019. 3. 31. — = — × — × 4.20

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성이 증가했기 때문입니다.

ROE를 5개 구성 요소로 세분화

Freeport-McMoRan Inc., ROE 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROE = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율 × 재무 레버리지 비율
2024. 9. 30. 11.41% = 0.42 × 0.93 × 19.80% × 0.46 × 3.16
2024. 6. 30. 11.10% = 0.44 × 0.92 × 19.45% × 0.45 × 3.14
2024. 3. 31. 9.77% = 0.42 × 0.90 × 18.47% × 0.44 × 3.19
2023. 12. 31. 11.07% = 0.45 × 0.89 × 20.27% × 0.44 × 3.15
2023. 9. 30. 13.11% = 0.51 × 0.88 × 21.20% × 0.44 × 3.14
2023. 6. 30. 13.00% = 0.52 × 0.87 × 21.09% × 0.43 × 3.14
2023. 3. 31. 16.22% = 0.57 × 0.89 × 23.79% × 0.42 × 3.17
2022. 12. 31. 22.30% = 0.60 × 0.91 × 27.63% × 0.45 × 3.28
2022. 9. 30. 25.93% = 0.62 × 0.91 × 29.35% × 0.46 × 3.34
2022. 6. 30. 32.72% = 0.65 × 0.93 × 33.43% × 0.48 × 3.37
2022. 3. 31. 34.41% = 0.66 × 0.93 × 34.06% × 0.50 × 3.28
2021. 12. 31. 30.80% = 0.65 × 0.92 × 31.55% × 0.48 × 3.44
2021. 9. 30. 29.27% = 0.63 × 0.90 × 32.40% × 0.45 × 3.51
2021. 6. 30. 23.63% = 0.59 × 0.88 × 28.72% × 0.42 × 3.78
2021. 3. 31. 16.56% = 0.56 × 0.84 × 23.82% × 0.37 × 4.00
2020. 12. 31. 5.89% = 0.39 × 0.72 × 15.08% × 0.34 × 4.14
2020. 9. 30. -1.08% = -0.18 × 0.49 × 8.40% × 0.33 × 4.45
2020. 6. 30. -7.10% = — × -0.45 × 3.13% × 0.32 × 4.49
2020. 3. 31. -8.59% = — × -2.25 × 1.38% × 0.33 × 4.54
2019. 12. 31. -2.57% = -0.88 × 0.30 × 6.19% × 0.35 × 4.39
2019. 9. 30. — = — × — × — × — × 4.34
2019. 6. 30. — = — × — × — × — × 4.23
2019. 3. 31. — = — × — × — × — × 4.20

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 대비 주주자본비율(ROE)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정한 효율성이 증가했기 때문입니다.

ROA 두 가지 구성 요소로 세분화

Freeport-McMoRan Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 순이익률(Net Profit Margin Ratio) × 자산 회전율
2024. 9. 30. 3.62% = 7.81% × 0.46
2024. 6. 30. 3.53% = 7.83% × 0.45
2024. 3. 31. 3.06% = 6.97% × 0.44
2023. 12. 31. 3.52% = 8.09% × 0.44
2023. 9. 30. 4.18% = 9.50% × 0.44
2023. 6. 30. 4.14% = 9.63% × 0.43
2023. 3. 31. 5.12% = 12.07% × 0.42
2022. 12. 31. 6.79% = 15.22% × 0.45
2022. 9. 30. 7.77% = 16.72% × 0.46
2022. 6. 30. 9.72% = 20.08% × 0.48
2022. 3. 31. 10.47% = 20.79% × 0.50
2021. 12. 31. 8.97% = 18.85% × 0.48
2021. 9. 30. 8.33% = 18.45% × 0.45
2021. 6. 30. 6.25% = 14.98% × 0.42
2021. 3. 31. 4.14% = 11.13% × 0.37
2020. 12. 31. 1.42% = 4.22% × 0.34
2020. 9. 30. -0.24% = -0.73% × 0.33
2020. 6. 30. -1.58% = -4.92% × 0.32
2020. 3. 31. -1.89% = -5.68% × 0.33
2019. 12. 31. -0.59% = -1.66% × 0.35
2019. 9. 30. — = — × —
2019. 6. 30. — = — × —
2019. 3. 31. — = — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 자산회전율(ROA)이 증가한 가장 큰 이유는 자산회전율의 증가입니다.

ROA를 4개의 구성 요소로 세분화

Freeport-McMoRan Inc., ROA 분해 (분기별 데이터)

Microsoft Excel
ROA = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진 × 자산 회전율
2024. 9. 30. 3.62% = 0.42 × 0.93 × 19.80% × 0.46
2024. 6. 30. 3.53% = 0.44 × 0.92 × 19.45% × 0.45
2024. 3. 31. 3.06% = 0.42 × 0.90 × 18.47% × 0.44
2023. 12. 31. 3.52% = 0.45 × 0.89 × 20.27% × 0.44
2023. 9. 30. 4.18% = 0.51 × 0.88 × 21.20% × 0.44
2023. 6. 30. 4.14% = 0.52 × 0.87 × 21.09% × 0.43
2023. 3. 31. 5.12% = 0.57 × 0.89 × 23.79% × 0.42
2022. 12. 31. 6.79% = 0.60 × 0.91 × 27.63% × 0.45
2022. 9. 30. 7.77% = 0.62 × 0.91 × 29.35% × 0.46
2022. 6. 30. 9.72% = 0.65 × 0.93 × 33.43% × 0.48
2022. 3. 31. 10.47% = 0.66 × 0.93 × 34.06% × 0.50
2021. 12. 31. 8.97% = 0.65 × 0.92 × 31.55% × 0.48
2021. 9. 30. 8.33% = 0.63 × 0.90 × 32.40% × 0.45
2021. 6. 30. 6.25% = 0.59 × 0.88 × 28.72% × 0.42
2021. 3. 31. 4.14% = 0.56 × 0.84 × 23.82% × 0.37
2020. 12. 31. 1.42% = 0.39 × 0.72 × 15.08% × 0.34
2020. 9. 30. -0.24% = -0.18 × 0.49 × 8.40% × 0.33
2020. 6. 30. -1.58% = — × -0.45 × 3.13% × 0.32
2020. 3. 31. -1.89% = — × -2.25 × 1.38% × 0.33
2019. 12. 31. -0.59% = -0.88 × 0.30 × 6.19% × 0.35
2019. 9. 30. — = — × — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 자산회전율(ROA)이 증가한 주된 이유는 자산회전율로 측정되는 효율성의 증가입니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)의 세분화

Freeport-McMoRan Inc., 순이익률의 분해(분기별 데이터)

Microsoft Excel
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 세금 부담 × 이자 부담 × EBIT 마진
2024. 9. 30. 7.81% = 0.42 × 0.93 × 19.80%
2024. 6. 30. 7.83% = 0.44 × 0.92 × 19.45%
2024. 3. 31. 6.97% = 0.42 × 0.90 × 18.47%
2023. 12. 31. 8.09% = 0.45 × 0.89 × 20.27%
2023. 9. 30. 9.50% = 0.51 × 0.88 × 21.20%
2023. 6. 30. 9.63% = 0.52 × 0.87 × 21.09%
2023. 3. 31. 12.07% = 0.57 × 0.89 × 23.79%
2022. 12. 31. 15.22% = 0.60 × 0.91 × 27.63%
2022. 9. 30. 16.72% = 0.62 × 0.91 × 29.35%
2022. 6. 30. 20.08% = 0.65 × 0.93 × 33.43%
2022. 3. 31. 20.79% = 0.66 × 0.93 × 34.06%
2021. 12. 31. 18.85% = 0.65 × 0.92 × 31.55%
2021. 9. 30. 18.45% = 0.63 × 0.90 × 32.40%
2021. 6. 30. 14.98% = 0.59 × 0.88 × 28.72%
2021. 3. 31. 11.13% = 0.56 × 0.84 × 23.82%
2020. 12. 31. 4.22% = 0.39 × 0.72 × 15.08%
2020. 9. 30. -0.73% = -0.18 × 0.49 × 8.40%
2020. 6. 30. -4.92% = — × -0.45 × 3.13%
2020. 3. 31. -5.68% = — × -2.25 × 1.38%
2019. 12. 31. -1.66% = -0.88 × 0.30 × 6.19%
2019. 9. 30. — = — × — × —
2019. 6. 30. — = — × — × —
2019. 3. 31. — = — × — × —

보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).

2024년 3 분기 순이익률 감소의 주요 원인은 조세부담률로 측정한 세금의 영향이 감소했기 때문이다.