Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 4.14%에서 2021년 4분기 8.97%로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에는 10.47%로 최고점을 기록한 후, 2023년 1분기 5.12%까지 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2024년 1분기 3.06%로 하락했지만, 2025년 1분기에는 3.41%로 소폭 반등했습니다. 전반적으로 ROA는 변동성을 보이며 하락 추세에 있습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 4에서 2022년 1분기 3.28까지 감소했습니다. 이후 2023년 1분기 3.14로 소폭 상승했지만, 2025년 1분기에는 3.04로 다시 감소했습니다. 전반적으로 재무 레버리지 비율은 안정적인 수준을 유지하며, 미미한 변동성을 보입니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 16.56%에서 2021년 4분기 30.8%로 크게 증가했습니다. 2022년 1분기에는 34.41%로 최고점을 기록한 후, 2023년 1분기 13%까지 급격히 감소했습니다. 이후 2024년 1분기 9.77%로 하락했으며, 2025년 1분기에는 11.09%로 소폭 반등했습니다. ROE는 ROA와 유사하게 변동성이 크며, 전반적으로 하락 추세를 나타냅니다.

ROA 추세

2021년 상반기 증가, 2022년 상반기 최고점, 이후 하락 추세

재무 레버리지 비율 추세

안정적인 수준 유지, 미미한 변동성

ROE 추세

2021년 급증, 2022년 최고점, 이후 급격한 하락 추세

분석 기간 동안 순이익률은 전반적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2021년 1분기 11.13%에서 시작하여 2021년 말까지 18.85%로 증가했지만, 이후 2024년 1분기에는 6.97%까지 감소했습니다. 2024년 2분기에는 소폭 반등하여 7.83%를 기록했고, 2025년 1분기에는 7.45%로 소폭 감소했습니다.

자산회전율은 상대적으로 안정적인 수준을 유지했습니다. 2021년 1분기 0.37에서 2021년 4분기 0.48로 증가한 후, 2023년까지 0.42에서 0.46 사이의 범위에서 변동했습니다. 2025년 1분기에는 0.46을 기록하며, 전반적으로 큰 변화 없이 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.

재무 레버리지 비율은 분석 기간 동안 점진적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2021년 1분기 4에서 시작하여 2025년 1분기에는 3.04까지 감소했습니다. 감소폭은 크지 않지만, 전반적으로 부채 의존도가 낮아지는 추세를 나타냅니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 16.56%에서 2021년 4분기 30.8%로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 32.72%까지 상승했지만, 2023년에는 13%로 감소하고 2024년 1분기에는 9.77%까지 하락했습니다. 2024년 2분기에는 11.1%로 소폭 반등했고, 2025년 1분기에는 11.09%를 기록했습니다. 전반적으로 ROE는 변동성이 크며, 최근에는 하락세를 보이고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

수익성 지표로, 매출액 대비 순이익의 비율을 나타냅니다. 하락 추세는 수익성 악화를 의미할 수 있습니다.

자산회전율

자산 효율성 지표로, 자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타냅니다. 안정적인 수준은 자산 활용의 효율성을 보여줍니다.

재무 레버리지 비율

부채 수준을 나타내는 지표로, 감소 추세는 재무 안정성이 개선되고 있음을 의미할 수 있습니다.

자기자본비율 (ROE)

투자 수익률을 나타내는 지표로, 하락 추세는 투자 효율성이 감소하고 있음을 의미할 수 있습니다.

세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.56에서 2021년 4분기 0.65까지 꾸준히 증가하는 경향을 보였습니다. 2022년 1분기 0.66으로 최고점을 찍은 후 하락하여 2023년 2분기 0.52까지 감소했습니다. 이후 2023년 4분기 0.45, 2024년 1분기 0.42, 2024년 2분기 0.44, 2024년 3분기 0.43, 2024년 4분기 0.41로 점진적으로 감소하는 추세를 보이다가 2025년 1분기 0.42, 2025년 2분기 0.45, 2025년 3분기 0.45로 소폭 상승했습니다.

이자부담비율은 2021년 1분기 0.84에서 2021년 4분기 0.92까지 상승한 후 2022년 1분기 0.93으로 최고점을 기록했습니다. 이후 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 0.87~0.91 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 3분기부터 2025년 3분기까지는 0.88~0.94 사이에서 변동하며 소폭의 등락을 반복했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 23.82%에서 2021년 3분기 32.4%까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에는 31.55%로 소폭 감소했지만, 2022년 1분기 34.06%로 다시 상승했습니다. 이후 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 점진적으로 감소하여 2023년 2분기 21.09%를 기록했습니다. 2023년 3분기부터 2025년 3분기까지는 18.42%~19% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자산회전율은 2021년 1분기 0.37에서 2021년 4분기 0.48까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기 0.5로 최고점을 찍은 후 하락하여 2022년 4분기 0.45, 2023년 1분기 0.42, 2023년 2분기 0.43, 2023년 3분기 0.44, 2023년 4분기 0.44, 2024년 1분기 0.44, 2024년 2분기 0.45, 2024년 3분기 0.46, 2024년 4분기 0.46, 2025년 1분기 0.44, 2025년 2분기 0.46, 2025년 3분기 0.46으로 변동성을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2021년 1분기 4에서 2021년 4분기 3.44까지 감소하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기 3.28로 최저점을 기록한 후 2022년 2분기 3.37로 소폭 상승했습니다. 이후 2022년 3분기부터 2025년 3분기까지 3.04~3.34 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자기자본비율(ROE)은 2021년 1분기 16.56%에서 2021년 3분기 29.27%까지 급격히 증가했습니다. 2021년 4분기 30.8%로 소폭 감소했지만, 2022년 1분기 34.41%로 다시 상승했습니다. 이후 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 점진적으로 감소하여 2023년 2분기 13%를 기록했습니다. 2023년 3분기부터 2025년 3분기까지는 9.77%~11.41% 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 순이익률은 2021년 1분기 11.13%에서 2021년 4분기 18.85%까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 20.79%로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기 8.09%까지 감소했습니다. 2024년 1분기에는 소폭 반등하여 6.97%를 나타냈으며, 2025년 3분기까지 7.97%로 완만한 상승세를 보이고 있습니다.

자산회전율은 2021년 1분기 0.37에서 2021년 4분기 0.48로 증가했습니다. 2022년 상반기까지 0.50, 0.48을 유지했으나, 하반기부터는 감소하여 2022년 4분기 0.45를 기록했습니다. 2023년과 2024년에는 0.42에서 0.46 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있으며, 2025년 3분기에는 0.46으로 소폭 상승했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 4.14%에서 2021년 4분기 8.97%로 증가했습니다. 2022년 1분기에는 10.47%로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기 3.52%까지 감소했습니다. 2024년 1분기에는 3.06%로 최저점을 기록했으나, 이후 2025년 3분기까지 3.65%로 점진적인 회복세를 보이고 있습니다.

순이익률

2021년 상반기부터 2022년 상반기까지 증가 추세를 보이다가, 2022년 하반기부터 감소하는 경향을 나타냅니다. 2025년 3분기까지는 소폭 상승하는 추세입니다.

자산회전율

2021년 상반기에는 증가했으나, 이후 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 전반적으로 큰 변동성은 보이지 않습니다.

자산수익률비율 (ROA)

순이익률과 유사하게 2021년 상반기부터 2022년 상반기까지 증가 추세를 보이다가, 2022년 하반기부터 감소하는 경향을 나타냅니다. 2024년 최저점을 기록한 후 회복세를 보이고 있습니다.

세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.56에서 2021년 4분기 0.65까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 0.66으로 최고점을 기록한 후, 2023년 2분기까지 감소하여 0.52를 나타냈습니다. 이후 2023년 3분기에는 0.51로 소폭 감소했고, 2023년 4분기에는 0.45로 감소폭이 확대되었습니다. 2024년에는 0.42에서 0.44 사이를 오가다가 2025년 1분기 0.41, 2분기 0.42, 3분기 0.45로 소폭 변동했습니다.

이자부담비율은 2021년 1분기 0.84에서 2021년 4분기 0.92까지 지속적으로 상승했습니다. 2022년 1분기에는 0.93으로 최고점을 기록한 후, 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 0.87에서 0.91 사이에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년 3분기에는 0.88, 2023년 4분기에는 0.89로 소폭 상승했으며, 2024년에는 0.90에서 0.93 사이를 오가다가 2025년 1분기 0.94, 2분기 0.93, 3분기 0.93으로 변동했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 23.82%에서 2021년 3분기 32.4%까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에는 31.55%로 소폭 감소한 후, 2022년 1분기 34.06%로 다시 상승했습니다. 이후 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 점진적으로 감소하여 21.09%를 기록했습니다. 2023년 3분기에는 21.2%, 2023년 4분기에는 20.27%로 감소세가 지속되었고, 2024년에는 18.47%에서 19.8% 사이를 오가다가 2025년 1분기 19%, 2분기 18.69%, 3분기 18.42%로 감소했습니다.

자산회전율은 2021년 1분기 0.37에서 2021년 4분기 0.48까지 꾸준히 증가했습니다. 2022년 1분기에는 0.50으로 최고점을 기록한 후, 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 0.43에서 0.48 사이에서 변동했습니다. 2023년 3분기에는 0.44, 2023년 4분기에는 0.44로 안정적인 수준을 유지했으며, 2024년에는 0.44에서 0.46 사이를 오가다가 2025년 1분기 0.46, 2분기 0.46, 3분기 0.44로 변동했습니다.

자산수익률비율(ROA)은 2021년 1분기 4.14%에서 2021년 3분기 8.33%까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에는 8.97%로 최고점을 기록한 후, 2022년 1분기 10.47%로 더욱 상승했습니다. 이후 2022년 2분기부터 2023년 2분기까지 점진적으로 감소하여 4.14%를 기록했습니다. 2023년 3분기에는 4.18%, 2023년 4분기에는 3.52%로 감소세가 지속되었고, 2024년에는 3.06%에서 3.62% 사이를 오가다가 2025년 1분기 3.41%, 2분기 3.65%, 3분기 3.65%로 변동했습니다.

세금 부담 비율은 2021년 1분기 0.56에서 2021년 4분기 0.65까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 1분기에는 0.66으로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기 0.45까지 감소했습니다. 이후 2024년 1분기 0.42, 2분기 0.44, 3분기 0.43, 4분기 0.41로 소폭 변동하며 낮은 수준을 유지했습니다. 2025년 1분기 0.42, 2분기 0.45로 약간의 상승세를 보였습니다.

이자부담비율은 2021년 1분기 0.84에서 2021년 4분기 0.92까지 지속적으로 증가했습니다. 2022년에는 0.91에서 0.93 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2023년에는 0.87에서 0.89 사이로 소폭 감소하는 경향을 보였으며, 2024년에는 0.90에서 0.94 사이로 다시 증가했습니다. 2025년 1분기 0.93, 2분기 0.93으로 안정적인 수준을 유지했습니다.

EBIT 마진 비율은 2021년 1분기 23.82%에서 2021년 3분기 32.4%까지 상당한 증가를 보였습니다. 2021년 4분기에는 31.55%로 소폭 감소한 후, 2022년 1분기 34.06%로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 4분기 20.27%까지 지속적으로 감소하는 추세를 보였습니다. 2024년에는 18.47%에서 19.8% 사이의 범위에서 변동했으며, 2025년 1분기 18.69%, 2분기 19%로 소폭 상승했습니다.

순이익률은 2021년 1분기 11.13%에서 2021년 3분기 18.45%까지 꾸준히 증가했습니다. 2021년 4분기에는 18.85%로 최고점을 기록한 후, 2023년 4분기 8.09%까지 지속적으로 감소했습니다. 2024년에는 6.97%에서 7.83% 사이의 범위에서 변동했으며, 2025년 1분기 7.45%, 2분기 7.97%로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 순이익률은 2021년부터 2023년까지 감소 추세를 보이다가 2024년과 2025년 초에 안정화되는 모습을 보였습니다.