유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Freeport-McMoRan Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
단기 지급 능력 및 유동성 지표를 분석한 결과, 전반적인 유동성 수준은 유지되고 있으나 세부 지표에서는 서로 다른 추세가 관찰된다.
- 현재 유동성 비율 추이
- 현재 유동성 비율은 2022년 1분기 2.37에서 2023년 2분기 2.94로 정점을 기록한 후, 완만하게 하락하여 2026년 1분기 2.39를 나타냈다. 분석 기간 내내 2.0 이상의 수치를 지속적으로 유지하고 있어, 단기 부채 상환을 위한 기본적인 유동성 확보 상태는 양호한 것으로 판단된다.
- 즉각적 유동성 지표의 하락세
- 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 현재 유동성 비율과 달리 지속적인 하락 추세를 보인다. 빠른 유동성 비율은 2022년 2분기 1.84에서 시작하여 2025년 4분기 0.95까지 낮아졌으며, 2026년 1분기에 1.03으로 소폭 반등하였다. 현금 유동성 비율 또한 2022년 2분기 1.6에서 2026년 1분기 0.68까지 일관되게 감소하며, 2024년 1분기를 기점으로 1.0 미만으로 진입하였다.
유동성 지표 간의 상관관계를 분석하면 자산 구성의 변화가 뚜렷하게 나타난다.
- 종합 분석 및 시사점
- 현재 유동성 비율이 안정적인 수준을 유지하는 반면, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율이 동시에 하락하는 양상은 유동자산 내에서 재고자산이 차지하는 비중이 상대적으로 증가했음을 의미한다. 이는 단기 채무 상환 능력이 즉각적인 현금성 자산보다는 재고자산의 유동화 가능성에 더 크게 의존하는 구조로 변화하고 있음을 시사한다.
현재 유동성 비율
Freeport-McMoRan Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
단기 유동성 분석 결과, 전반적인 재무 건전성은 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다.
- 유동 자산 변동 추이
- 유동 자산은 2022년 2분기에 16,182백만 달러로 최고점을 기록한 이후 전반적인 하향 곡선을 그렸다. 2024년 4분기에는 13,296백만 달러까지 감소하며 최저치를 기록했으나, 이후 2026년 1분기 14,092백만 달러로 반등하며 완만한 회복세를 보이고 있다.
- 유동 부채 변동 추이
- 유동 부채는 4,788백만 달러에서 6,454백만 달러 사이의 범위에서 등락을 반복하고 있다. 유동 자산의 감소 추세와 달리 부채 규모는 특정 범위 내에서 변동하며 비교적 일정하게 관리되는 양상을 보였다.
- 유동성 비율 분석
- 현재 유동성 비율은 분석 기간 동안 최저 2.29에서 최고 2.94 사이의 값을 기록하였다. 모든 분기에서 2.0 이상의 비율을 지속적으로 유지하고 있어 단기 채무 상환 능력이 충분한 것으로 판단된다. 특히 2023년 2분기에 2.94로 정점을 기록한 이후 소폭 하락했으나, 여전히 견고한 유동성 수준을 유지하고 있다.
빠른 유동성 비율
Freeport-McMoRan Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
분석 기간 동안 전반적인 단기 유동성 지표가 하향 추세를 보이고 있다.
- 총 빠른 자산의 변동 추이
- 2022년 2분기에 10,904백만 달러로 정점을 기록한 이후 전반적인 감소세를 나타냈다. 특히 2024년 1분기 8,480백만 달러에서 4분기 5,953백만 달러로 급격히 하락하였으며, 이후 2026년 1분기까지 6,000백만 달러 내외의 수준에서 유지되는 경향을 보인다.
- 유동부채의 변동 추이
- 유동부채는 총 빠른 자산의 감소 폭에 비해 상대적으로 안정적인 흐름을 유지했다. 2022년 6,000백만 달러 수준에서 시작하여 2023년과 2025년 사이에 5,000백만 달러 중반대까지 하락하는 변동성을 보였으나, 전반적으로 5,500백만 달러에서 6,300백만 달러 사이의 범위를 유지하고 있다.
- 빠른 유동성 비율의 분석
- 빠른 유동성 비율은 2022년 1.57에서 1.84 사이의 높은 수치를 기록하며 견고한 유동성을 보였으나, 이후 지속적으로 하락하는 패턴이 관찰된다. 2024년 4분기 1.08, 2025년 4분기 0.95까지 낮아지며 단기 채무 지급 능력이 약화되는 추세를 보였으며, 2026년 1분기에는 1.03으로 소폭 회복하며 1.0 수준의 임계점에서 균형을 이루고 있다.
종합적으로 볼 때, 유동부채는 일정 수준을 유지하고 있는 반면 빠른 자산이 유의미하게 감소함에 따라 단기 재무 건전성 지표가 점진적으로 악화되었으며, 현재는 단기 부채를 겨우 충당할 수 있는 수준의 유동성을 보유하고 있는 것으로 분석된다.
현금 유동성 비율
Freeport-McMoRan Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 Q1 2026 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
전반적인 재무 추세를 분석한 결과, 현금성 자산의 지속적인 감소와 유동부채의 상대적 안정세가 맞물리며 단기 지급 능력이 점진적으로 약화되는 경향이 관찰되었습니다.
- 총 현금 자산 변동
- 2022년 2분기 9,492백만 달러로 정점을 기록한 이후 장기적인 하향 곡선을 그리고 있습니다. 2023년 말 5,966백만 달러 수준으로 감소하였으며, 2026년 1분기에는 4,017백만 달러까지 낮아지며 분석 기간 초기 대비 자산 규모가 크게 축소되었습니다.
- 유동부채 추이
- 유동부채는 최저 4,788백만 달러에서 최고 6,454백만 달러 사이에서 변동하며 비교적 일정한 범위를 유지하였습니다. 현금 자산의 뚜렷한 감소세와 달리 부채 규모는 특정 방향성 없이 등락을 반복하는 양상을 보였습니다.
- 현금 유동성 비율 분석
- 현금 유동성 비율은 2022년 중 1.28에서 1.6 사이의 수치를 기록하며 안정적인 상태를 유지했으나, 2024년 1분기를 기점으로 1.0 미만으로 하락하였습니다. 이후 하락세가 지속되어 2026년 1분기에는 0.68까지 떨어졌으며, 이는 단기 부채를 현금 자산으로 충당할 수 있는 능력이 저하되었음을 의미합니다.
결론적으로 현금 자산의 감소 속도가 유동부채의 변동폭을 상회함에 따라 유동성 지표가 지속적으로 악화되는 추세가 확인되었습니다.