유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Freeport-McMoRan Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
유동성 비율 분석 결과, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났습니다. 다만, 일부 지표에서 변동성이 관찰됩니다.
- 현재 유동성 비율
- 2021년 초반 2.35에서 시작하여 2.52까지 상승했다가 2022년 말 2.46으로 소폭 감소했습니다. 2023년에는 2.94까지 증가하여 최고점을 기록했으나, 이후 2.42로 하락했습니다. 2024년에는 2.33에서 2.42 사이를 오가며 비교적 안정적인 흐름을 보이다가 2025년 상반기에는 2.47, 2.45로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 2.3에서 3.0 사이의 범위 내에서 변동하며, 단기적인 채무 상환 능력은 양호한 것으로 판단됩니다.
- 빠른 유동성 비율
- 2021년 초반 1.38에서 1.66까지 상승했으나, 이후 1.57까지 하락했습니다. 2023년에는 1.62로 소폭 상승했다가 2024년 하반기에는 1.08, 1.04로 크게 감소했습니다. 2025년 상반기에는 1.11, 1.09로 소폭 반등했지만, 전반적으로 하락 추세를 보이고 있습니다. 이는 재고를 제외한 단기적인 채무 상환 능력의 감소를 의미할 수 있습니다.
- 현금 유동성 비율
- 2021년 초반 0.99에서 1.39까지 상승했으나, 이후 1.28까지 하락했습니다. 2023년에는 1.4까지 상승했다가 2024년 하반기에는 0.88, 0.82로 크게 감소했습니다. 2025년 상반기에는 0.85, 0.82로 낮은 수준을 유지하고 있습니다. 현금성 자산만을 이용하여 단기 채무를 상환할 수 있는 능력이 지속적으로 감소하고 있으며, 이는 유동성 관리에 대한 주의가 필요함을 시사합니다.
종합적으로 볼 때, 현재 유동성 비율은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 빠른 유동성 비율과 현금 유동성 비율은 감소 추세를 보이고 있습니다. 이는 단기적인 유동성 확보에 어려움이 발생할 수 있음을 의미하며, 자산 효율성 개선 및 현금 흐름 관리에 대한 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.
현재 유동성 비율
Freeport-McMoRan Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
유동 자산은 2021년 1분기 108억 5600만 달러에서 2025년 3분기 135억 6400만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 하지만 증가세는 일정하지 않았으며, 2022년 3분기부터 2023년 1분기까지 감소하는 기간이 있었습니다. 2024년에는 감소세가 뚜렷해지다가 2025년 3분기에 소폭 반등했습니다.
유동부채는 2021년 1분기 46억 1100만 달러에서 2025년 3분기 55억 2600만 달러로 증가했습니다. 유동부채의 증가 추세는 유동 자산의 증가 추세와 유사하게, 2022년 3분기부터 2023년 1분기까지 증가율이 둔화되는 시기가 있었습니다. 2023년 말부터 2024년까지는 증가세가 뚜렷했습니다.
- 현재 유동성 비율
- 현재 유동성 비율은 2021년 1분기 2.35에서 2023년 6월 2.94까지 꾸준히 증가했습니다. 이후 2023년 9월 2.90으로 소폭 감소했다가 2024년 1분기 2.35로 크게 하락했습니다. 2024년 2분기에는 2.40으로 소폭 반등했지만, 2024년 3분기 2.32, 2024년 4분기 2.47, 2025년 3분기 2.45로 변동성을 보였습니다. 전반적으로 2.30에서 2.90 사이의 범위 내에서 변동하는 경향을 나타냈습니다.
유동 자산과 유동부채는 모두 증가했지만, 현재 유동성 비율의 변동성은 단기적인 유동성 관리의 변화를 반영하는 것으로 보입니다. 2023년 중반까지는 유동성 비율이 개선되었으나, 이후 유동 자산의 증가 속도 둔화와 유동부채의 증가로 인해 비율이 감소하는 경향을 보였습니다. 2024년 이후에는 유동성 비율이 다소 안정화되는 모습을 보이고 있습니다.
빠른 유동성 비율
Freeport-McMoRan Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
분기별 분석 결과, 총 빠른 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보이다가 2022년 3분기를 기점으로 감소세로 전환되었습니다. 2021년 1분기 6350백만 달러에서 2021년 4분기 9810백만 달러까지 꾸준히 증가했으나, 2022년 4분기에는 9941백만 달러로 정점을 찍은 후 2023년 4분기 7630백만 달러, 2024년 4분기 5953백만 달러로 감소했습니다. 2025년 3분기에는 6012백만 달러를 기록하며 소폭 반등하는 모습을 보였습니다.
유동부채 또한 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2021년 1분기 4611백만 달러에서 2022년 3분기 6345백만 달러까지 증가세를 유지했습니다. 이후 2023년 4분기 5815백만 달러로 감소했으나, 2024년 1분기 6305백만 달러로 다시 증가했습니다. 2024년 4분기에는 5496백만 달러로 감소했으며, 2025년 3분기에는 5526백만 달러를 기록했습니다.
- 빠른 유동성 비율
- 빠른 유동성 비율은 2021년 1분기 1.38에서 2022년 2분기 1.84로 최고점을 기록했습니다. 이후 2023년 4분기 1.31로 감소했으며, 2024년 4분기에는 1.08까지 하락했습니다. 2025년 3분기에는 1.09로 소폭 상승했습니다. 전반적으로 비율은 1.0 이상을 유지하고 있지만, 감소 추세는 유동성 관리에 대한 주의를 시사합니다.
총 빠른 자산의 증가와 유동부채의 증가가 동시에 발생하면서 빠른 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 2021년에는 꾸준히 증가하다가 2022년에 정체되었고, 이후 감소하는 추세를 보였습니다. 이러한 변화는 자산과 부채의 관리 전략 변화 또는 외부 경제 환경의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
2024년 이후 빠른 유동성 비율의 감소는 단기적인 유동성 위험 증가 가능성을 시사합니다. 따라서, 자산 효율성 개선 및 부채 구조 조정을 통해 유동성을 확보하는 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
Freeport-McMoRan Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31).
1 Q3 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 현금 자산
- 총 현금 자산은 2021년 3월 31일에 4580백만 달러에서 2022년 6월 30일에 9492백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 이후 2022년 말까지 감소하여 8146백만 달러를 기록했습니다. 2023년에는 전반적으로 감소세를 유지하며 2023년 12월 31일에 5966백만 달러로 떨어졌습니다. 2024년 상반기에는 소폭 증가하여 6303백만 달러를 기록했지만, 하반기에는 다시 감소하여 2024년 12월 31일에 4811백만 달러를 나타냈습니다. 2025년 상반기까지 감소 추세가 이어져 4548백만 달러로 마감되었습니다.
- 유동부채
- 유동부채는 2021년 3월 31일에 4611백만 달러에서 2022년 6월 30일에 5932백만 달러로 증가했습니다. 2022년 말에는 6345백만 달러로 최고점을 찍었으며, 이후 2023년에는 감소하여 2023년 12월 31일에 5815백만 달러를 기록했습니다. 2024년에는 소폭 변동을 보이며 2024년 12월 31일에 5496백만 달러를 나타냈습니다. 2025년 상반기에는 5526백만 달러로 소폭 증가했습니다.
- 현금 유동성 비율
- 현금 유동성 비율은 2021년 3월 31일에 0.99에서 2021년 6월 30일에 1.14로 증가했습니다. 이후 2021년 9월 30일에 1.39로 최고점을 기록한 후, 2021년 12월 31일에 1.37로 소폭 감소했습니다. 2022년 상반기에는 1.6으로 다시 증가했지만, 하반기에는 감소하여 2022년 12월 31일에 1.28을 기록했습니다. 2023년에는 전반적으로 감소하여 2023년 12월 31일에 1.03으로 떨어졌습니다. 2024년에는 0.99에서 1.03 사이를 오가다가 2024년 하반기에는 0.88로 감소했습니다. 2025년 상반기에는 0.82에서 0.85 사이를 유지했습니다.
전반적으로 총 현금 자산은 2021년부터 2024년까지 감소하는 경향을 보이며, 유동부채는 상대적으로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 현금 유동성 비율은 2021년 초부터 2024년 말까지 전반적으로 감소하는 추세를 나타냅니다.