유동성 비율 분석
분기별 데이터
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
Freeport-McMoRan Inc., 유동성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 현재 유동성 비율(유동비율)
- 2020년 1분기에는 2.34로 시작하여 점차 상승하는 경향을 보였다가, 2020년 12월에는 2.72로 최고치를 기록하였다. 이후 2021년에는 2.35까지 하락하였고, 이후 다시 상승하는 추세를 보여, 2022년 12월에는 2.56에 도달하였다. 2023년 이후에는 다소 변동이 있으나 전반적으로 2.3에서 2.9 사이를 유지하며, 비교적 안정적인 유동성을 보여주고 있다.
- 빠른 유동성 비율(당좌비율)
- 이 비율은 2020년 1분기부터 0.86으로 시작했으며, 점차 상승하여 2020년 12월에는 1.48에 이르렀다. 이후 2021년에는 약 1.6 ~ 1.66 범위 내에서 유지되다가 2022년에는 1.84로 최고치를 기록하였다. 이후 약간 하락하는 추세를 보이고 있는데, 2023년 마지막 분기에는 1.11로 낮아졌으며, 2024년에는 약 1.08에서 1.34 사이에서 등락하는 모습을 보이고 있다. 전반적으로 당좌비율은 1 이상을 유지하며, 당장 유동성에 대한 가능성을 꾸준히 유지하고 있다고 판단된다.
- 현금 유동성 비율(현금비율)
- 현금 유동성 비율은 2020년 1분기 0.51로 시작하여 2020년 9월 이후 1 이상으로 급증하였다. 이는 회사가 단기 유동성 확보에 강점을 보였음을 시사한다. 이후 일정한 수준(1.03 ~ 1.4 내외)를 유지하며 비교적 안정세를 보이고 있는데, 2024년 이후에는 다소 하락세를 보여 0.82~0.99 범위 내에서 움직이고 있다. 이러한 패턴은 현금 및 유사 현금성 자산의 보유 수준이 일정 수준 이상 유지되었음을 의미하며, 유동성에 대한 안정성을 시사한다.
현재 유동성 비율
Freeport-McMoRan Inc., 현재 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 유동 자산의 변화 추세
- 2020년부터 2024년까지 유동 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2020년 3월 약 7,357백만 달러에서 2024년 12월 약 14,722백만 달러로 증가하였으며, 이후 약간의 변동을 보이면서도 전반적인 상승세를 유지하고 있다. 이러한 증가는 회사의 단기 유동성 확보와 운전자본 관리 능력의 향상을 시사한다. 2025년까지도 유동 자산은 꾸준히 유지 또는 소폭 증가하는 양상을 나타내고 있다.
- 유동부채의 변화 추세
- 유동부채는 2020년 3월 약 3,143백만 달러에서 2024년 12월 약 6,247백만 달러까지 증가하였다. 특히 2021년 초와 2022년 동안 빠르게 증가하였으며, 이후 2023년과 2024년에는 다소 안정적인 수준을 유지하는 모습이다. 유동부채의 증가는 일부 단기 채무 또는 차입 증가에 기인할 수 있으며, 회사는 유동 자산 규모 확장과 함께 유동부채도 잠재적으로 운용상의 필요에 따라 조절하는 모습을 보여준다.
- 현재 유동성 비율의 추이와 의미
- 현재 유동성 비율은 2.34에서 2.94까지의 범위 내에서 등락하였으며, 전반적으로 안정적인 수준을 유지하고 있다. 2020년과 2021년에는 약 2.3~2.4 범위에서 유지되다가, 2022년 이후에는 일시적으로 2.7 이상으로 상승하는 모습을 보였다. 이는 유동 자산의 증가가 유동부채의 증가보다 상대적으로 빠른 속도를 보여주었기 때문이다. 안정적인 유동성 비율은 단기 채무 이행 능력에 대한 신뢰도를 높인다.
빠른 유동성 비율
Freeport-McMoRan Inc., 빠른 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
최근 기간(2024년 3월 이후)**을 기준으로 분석할 때, 회사의 총 빠른 자산은 점차적으로 감소하는 추세를 보여주고 있습니다. 2020년 3월에는 2,708백만 달러였던 것이 2025년 6월에는 5,953백만 달러로 증가했으나, 이후 다시 하락하여 2025년 6월 기준 6,153백만 달러 수준에 머무르고 있습니다. 이러한 변화는 규모의 확장 이후 일정 수준의 조정 또는 자산 구조의 변경을 시사할 수 있습니다.
반면, 유동부채는 전체 기간에 걸쳐 상당히 높은 수준을 유지하며, 특히 2021년 이후에 증가하는 경향이 관찰됩니다. 2020년 3월에는 3,143백만 달러였던 유동부채는 2023년 3월에는 5,281백만 달러로 증가했고, 이후 2025년 6월에는 5,943백만 달러에 이르고 있습니다. 이는 회사의 유동성 유지에 필요한 자금 조달이 지속되고 있음을 반영합니다.
빠른 유동성 비율은 전반적으로 2020년 이후 안정적이나, 일부 기간에는 다소 하락 또는 상승하는 변동성을 보이고 있습니다. 예를 들어, 2020년 9월에는 1.21로 높았으며, 2025년 6월에는 1.04로 낮아졌습니다. 이는 회사의 단기 유동성 관리와 자산 유동성의 변화에 따른 유동성 비율의 조정을 보여주는 것으로 판단됩니다. 비율이 1 이상인 것은 단기 채무를 충당할 충분한 유동자산을 보유하고 있음을 의미하지만, 다소 변동성이 존재합니다.
현금 유동성 비율
Freeport-McMoRan Inc., 현금 유동성 비율, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 Q2 2025 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
- 총 현금 자산의 추세와 분석
- 2020년 3월부터 2021년 12월까지 총 현금 자산은 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 특히 2020년 12월에는 약 3,657백만 달러로 정점에 도달하였으며, 이후 2021년 3월에도 높은 수준을 유지하였다. 이후 2022년 이후로는 점차 감소하는 추세가 관찰되며, 2023년과 2024년 초에는 각각 약 6,442백만 달러와 6,117백만 달러로 나타났다. 2024년 하반기부터는 다시 소폭 증가하거나 안정세를 보이며, 2025년 6월까지 4,845백만 달러 수준을 유지하였다.
- 유동부채의 변동 및 경향
- 2020년 3월부터 2021년 12월까지 유동부채는 점진적으로 증가하는 양상을 띠었다. 특히 2021년 6월에는 5,527백만 달러에 달했고, 이후 2022년 말까지 5,999백만 달러를 기록하며 계속 증가하는 흐름을 보여준다. 그러나 2023년 이후로는 유동부채가 다소 안정화되는 모습이 나타나며, 2025년 6월에는 약 5,531백만 달러로 측정되어 이전 최고치보다 낮은 수준을 유지하고 있다.
- 현금 유동성 비율의 변화와 의미
- 이 비율은 2020년 3월 0.51에서 시작하여 2020년 9월 0.78로 상승한 이후, 2020년 12월에는 1.07까지 증가하였다. 이후 2021년과 2022년까지는 1.0~1.6 사이의 변동 범위를 보였으며, 2022년 9월 이후에는 다소 하락하는 경향이 나타난다. 2023년 이후로는 0.82~1.43 사이에 안정되었으며, 2025년 6월에는 0.85로 나타나, 전반적으로 일정 범위 내에서 변동하며 자산 대비 유동성은 유지되고 있음을 알 수 있다. 이러한 움직임은 회사가 유동성 관리를 점차 안정적으로 수행하고 있음을 시사한다.