Freeport-McMoRan Inc. (NYSE:FCX)

분기별 재무 데이터 분석 결과, 자산 활용도와 수익성을 나타내는 주요 비율에서 일정한 추세가 관찰됩니다.

순고정자산 회전율

2022년 1분기 0.8에서 2022년 4분기 0.7로 감소하는 경향을 보였습니다. 이후 2023년 1분기에는 0.65까지 하락했지만, 2023년 2분기부터 2024년 2분기까지는 0.65에서 0.67 사이의 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2024년 3분기에는 소폭 상승하여 0.68을 기록했으나, 2024년 4분기에는 0.66으로 다시 감소했습니다. 2025년 1분기에는 0.63으로 하락한 후, 2025년 2분기에는 0.65로 소폭 반등, 2025년 3분기에는 0.65, 2025년 4분기에는 0.64로 소폭 감소하는 패턴을 보입니다. 전반적으로 하락 추세가 지속되다가 안정화되는 모습을 보입니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2022년 1분기 0.5에서 2022년 4분기 0.45로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 0.42까지 하락했으나, 이후 2023년 2분기부터 2024년 2분기까지는 0.43에서 0.46 사이에서 변동성을 보였습니다. 2024년 3분기에는 0.44를 기록하고, 2024년 4분기에도 0.46으로 비슷한 수준을 유지했습니다. 2025년 1분기에는 0.44로 감소한 후, 2025년 2분기에는 0.46으로 상승, 2025년 3분기에는 0.46, 2025년 4분기에는 0.45로 소폭 감소하는 경향을 나타냅니다. 순고정자산 회전율과 유사하게 감소 추세가 완만해지고 안정화되는 경향을 보입니다.

주주 자기자본회전율

주주 자기자본회전율은 2022년 1분기 1.65에서 2022년 4분기 1.46으로 감소했습니다. 2023년 1분기에는 1.34까지 하락했으나, 2023년 2분기에는 1.35로 소폭 반등했습니다. 이후 2023년 3분기에는 1.38, 2023년 4분기에는 1.37로 상승하는 추세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 1.4로 상승, 2024년 2분기에는 1.42, 2024년 3분기에는 1.46, 2024년 4분기에는 1.45로 꾸준히 증가했습니다. 2025년 1분기에는 1.41로 감소한 후, 2025년 2분기에는 1.42, 2025년 3분기에는 1.39, 2025년 4분기에는 1.37로 감소하는 패턴을 보입니다. 다른 비율에 비해 변동성이 크지만, 전반적으로는 증가 추세를 보이다가 최근에는 감소하는 경향을 나타냅니다.

전반적으로, 세 가지 비율 모두 감소 추세를 보이다가 최근에는 안정화되거나 소폭 변동하는 경향을 보입니다. 이는 자산 활용 효율성이 점진적으로 감소하고 있다는 것을 시사할 수 있으며, 주주 자기자본회전율의 경우 자기자본 대비 수익 창출 능력이 변화하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

수익은 2022년 3월 31일에 6603백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 5416백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 5003백만 달러로 추가 감소한 후 2022년 12월 31일에 5758백만 달러로 소폭 반등했습니다.

2023년에는 수익이 2023년 3월 31일에 5389백만 달러, 2023년 6월 30일에 5737백만 달러, 2023년 9월 30일에 5824백만 달러, 2023년 12월 31일에 5905백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다.

2024년에는 수익이 2024년 3월 31일에 6321백만 달러, 2024년 6월 30일에 6624백만 달러, 2024년 9월 30일에 6790백만 달러, 2024년 12월 31일에 5720백만 달러로 증가하다가 감소했습니다.

2025년에는 수익이 2025년 3월 31일에 5728백만 달러, 2025년 6월 30일에 7582백만 달러, 2025년 9월 30일에 6972백만 달러, 2025년 12월 31일에 5633백만 달러로 변동성을 보였습니다.

“부동산, 공장, 장비 및 광산 개발 비용, 순”은 2022년 3월 31일에 30708백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 32627백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2023년에도 이어져 2023년 12월 31일에 35295백만 달러에 도달했습니다.

2024년에는 2024년 12월 31일에 38514백만 달러로 증가했으며, 2025년에는 2025년 12월 31일에 40736백만 달러로 증가했습니다.

“순고정자산 회전율”은 2022년 3월 31일에 0.8로 시작하여 2022년 12월 31일에 0.7로 감소했습니다. 2023년에는 0.65에서 0.66 사이의 범위에서 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

2024년에는 0.66에서 0.68 사이로 소폭 증가한 후 2025년에는 0.63에서 0.65 사이로 감소했습니다.

수익 추세

수익은 전반적으로 변동성을 보이며, 2023년까지는 증가 추세를 보이다가 2024년 말과 2025년에 감소하는 경향을 보입니다.

자산 투자 추세

“부동산, 공장, 장비 및 광산 개발 비용, 순”은 지속적으로 증가하고 있으며, 이는 자산에 대한 투자가 꾸준히 이루어지고 있음을 시사합니다.

자산 활용도 추세

“순고정자산 회전율”은 전반적으로 감소하는 추세를 보이며, 이는 자산 활용도가 다소 낮아지고 있음을 나타냅니다. 하지만 2023년과 2024년에는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

수익은 2022년 1분기 6603백만 달러에서 시작하여 2022년 2분기에 5416백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 3분기에 5003백만 달러로 추가 감소한 후 2022년 4분기에 5758백만 달러로 소폭 반등했습니다.

2023년 1분기에 5389백만 달러로 증가한 후 2023년 2분기에 5737백만 달러, 2023년 3분기에 5824백만 달러, 2023년 4분기에 5905백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 1분기에 6321백만 달러, 2024년 2분기에 6624백만 달러, 2024년 3분기에 6790백만 달러로 이어졌습니다. 2024년 4분기에 5720백만 달러로 감소한 후 2025년 1분기에 5728백만 달러, 2025년 2분기에 7582백만 달러, 2025년 3분기에 6972백만 달러, 2025년 4분기에 5633백만 달러로 변동성을 보였습니다.

총 자산은 2022년 1분기 48832백만 달러에서 2022년 2분기에 50113백만 달러로 증가했습니다. 2022년 3분기에 49927백만 달러로 소폭 감소한 후 2022년 4분기에 51093백만 달러로 다시 증가했습니다.

2023년 1분기에 50909백만 달러, 2023년 2분기에 50907백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 이후 2023년 3분기에 51648백만 달러, 2023년 4분기에 52506백만 달러로 증가했습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 1분기에 54198백만 달러, 2024년 2분기에 54635백만 달러, 2024년 3분기에 55400백만 달러, 2024년 4분기에 54848백만 달러로 이어졌습니다. 2025년 1분기에 56022백만 달러, 2025년 2분기에 56492백만 달러, 2025년 3분기에 56828백만 달러, 2025년 4분기에 58167백만 달러로 지속적으로 증가했습니다.

총 자산 회전율은 2022년 1분기 0.5에서 2022년 2분기에 0.48로 감소했습니다. 이후 2022년 3분기에 0.46, 2022년 4분기에 0.45로 지속적으로 감소했습니다. 2023년 1분기에 0.42로 최저점을 기록한 후 2023년 2분기에 0.43, 2023년 3분기에 0.44, 2023년 4분기에 0.44로 소폭 반등했습니다. 2024년 1분기에 0.44, 2024년 2분기에 0.45, 2024년 3분기에 0.46, 2024년 4분기에 0.46으로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2025년 1분기에 0.44, 2025년 2분기에 0.46, 2025년 3분기에 0.46, 2025년 4분기에 0.45로 변동성을 보였습니다.

수익은 2022년 3월 31일에 6603백만 달러로 시작하여 2022년 6월 30일에 5416백만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년 9월 30일에 5003백만 달러로 추가 감소한 후 2022년 12월 31일에 5758백만 달러로 소폭 반등했습니다.

2023년에는 수익이 5389백만 달러에서 5905백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이러한 증가 추세는 2024년 3월 31일에 6321백만 달러, 2024년 6월 30일에 6624백만 달러, 2024년 9월 30일에 6790백만 달러로 이어졌습니다. 2024년 12월 31일에는 5720백만 달러로 감소한 후 2025년 3월 31일에 5728백만 달러, 2025년 6월 30일에 7582백만 달러, 2025년 9월 30일에 6972백만 달러, 2025년 12월 31일에 5633백만 달러로 변동성을 보였습니다.

주주의 자본은 2022년 3월 31일에 14866백만 달러로 시작하여 2022년 12월 31일에 15555백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2023년에는 16057백만 달러에서 16693백만 달러로 증가 추세가 이어졌으며, 2024년에는 16973백만 달러에서 17548백만 달러로 증가했습니다. 2025년에는 17688백만 달러에서 18899백만 달러로 지속적인 증가세를 나타냈습니다.

주주 자기자본회전율은 2022년 3월 31일에 1.65로 시작하여 2022년 12월 31일에 1.46으로 감소했습니다. 2023년에는 1.34에서 1.38로 소폭 변동했으며, 2024년에는 1.4에서 1.46으로 증가했습니다. 2025년에는 1.41에서 1.37로 감소하는 경향을 보였습니다. 전반적으로 자기자본회전율은 1.37에서 1.65 사이의 범위 내에서 비교적 안정적인 추세를 유지했습니다.