보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
유료 사용자를 위한 영역
무료 체험하기
이번 주에 무료로 사용할 수 있는 Freeport-McMoRan Inc. 페이지:
데이터는 뒤에 숨겨져 있습니다.
이것은 일회성 지불입니다. 자동 갱신은 없습니다.
우리는 받아 들인다 :
과거 평가 비율 (요약)
Freeport-McMoRan Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2020년 이후로 P/E 비율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 특히 2025년까지 지속적으로 증가하는 모습이 관찰되며, 2020년에는 약 80.11로 높았던 값이 2025년에는 31.25로 하락하는 경향을 보인다. 이 변화는 수익성 기대치 혹은 시장 평가의 조정으로 인한 것일 수 있으며, 일부 기간에서는 변동폭이 큼을 확인할 수 있다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 지표는 대부분의 기간 동안 낮은 수준을 유지하며 전반적으로 하락하는 경향을 보인다. 2020년 6월 이후로 지속적으로 감소하여, 2023년까지 약 4.65 이내에 머무르다가 이후 소폭 반등하는 모습이 나타난다. 이는 영업 이익의 비교적 낮은 시장 평가 또는 영업수익성 개선 기대와 관련이 있을 수 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 처음에는 약 3.38의 높은 수치를 기록했고, 이후에 여러 차례 변동을 보이면서도 하락 폭이 컸다. 2022년 이후에는 2.17 내외에서 등락하며 안정된 모습을 보여주고 있으며, 일부 기간 내에서는 다시 상승하는 모습도 관찰된다. 이는 매출 규모와 시장 평가 간의 관계를 반영하는 지표로 해석될 수 있다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2020년부터 2023년까지 비교적 높은 수준(약 1.47에서 4.72까지)을 유지하다가 이후 3.0 내외로 다시 안정되어 있는 모습이다. 특히 2020년대 초반에는 변동 폭이 크며, 일부 기간에서는 장부가 대비 시장 가격이 크게 차이 날 수 있음을 시사한다. 이후 균형점을 찾으며 안정화되는 모습으로 해석된다.
전체적으로 볼 때, 재무 비율들은 시장 평가와 수익성 지표에서 다양한 변동성을 보여주며, 일부 비율은 시장 기대치와 실적의 변화에 따라 큰 폭의 조정을 겪고 있는 것으로 나타난다. 이러한 관찰 결과는 기업의 재무 건강과 시장에서의 평가가 일정 기간 동안 조정되고 있음을 시사한다.
주가순이익비율 (P/E)
Freeport-McMoRan Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
EPS
= (보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q2 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q1 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q4 2024
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익(손실)Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
- 주가의 추세와 변동성
- 전반적으로, 분석 기간 동안 주가는 큰 변동성을 보이며 증가하는 경향이 나타났습니다. 2020년 3월 말에는 약 8.97달러였던 주가는 2020년 12월 말에 32.9달러로 크게 상승하였고, 이후 지속적으로 변동하는 가운데 2024년 3월에는 최고치인 49.96달러를 기록하였습니다. 이후 가격은 약간 조정을 겪으며 2025년 6월에는 37.48달러까지 하락하는 모습을 보였으며, 최근 분기에서는 다시 반등하는 모습을 확인할 수 있습니다.
- 주당순이익 (EPS)의 변화
- 2021년부터 EPS는 점진적인 증가세를 보여 2021년 3월부터 2024년 6월까지 지속적으로 상승하는 양상을 보였습니다. 특히, 2021년 6월에 1.23달러에서 2024년 6월에는 1.34달러로 약 0.11달러 가량의 상승폭을 기록하며 수익성 향상이 지속된 것으로 해석됩니다. 다만, 2024년 후반기에는 약간의 변동성을 보여 1.15달러부터 1.39달러까지 등락하는 모습입니다. 이러한 추세는 기업의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 시사하나, 일정한 안정세를 유지하는 데는 시간과 변동 요인이 작용했음을 시사합니다.
- P/E 비율의 이동 및 해석
- P/E 비율은 2021년 이후부터 상당한 변동을 보이며, 80.11의 높은 수준에서 시작하여 2022년에는 8.88까지 하락하는 흐름이 관찰됩니다. 이후 2023년과 2024년에는 다시 상승하여 33.26, 33.26 등 비교적 높은 수치를 유지하는 모습을 보입니다. 이 변화는 주가와 EPS 간의 관계에서 큰 차이를 나타내며, 특히 2021년 초반에 높은 P/E 비율은 시장이 기업의 성장 기대 또는 수익성에 대해 과대평가했음을 시사할 수 있습니다. 반면, 2022년 P/E 비율의 하락은 시장 평가의 조정 또는 수익성 강화를 반영하는 것으로 추정됩니다. 전반적으로, P/E 비율의 상당한 변동은 시장 평가의 불확실성과 기대치 변화에 기인한 것일 수 있습니다.
영업이익비율 (P/OP)
Freeport-McMoRan Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
주당영업이익 = (영업이익(손실)Q2 2025
+ 영업이익(손실)Q1 2025
+ 영업이익(손실)Q4 2024
+ 영업이익(손실)Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
- 주가의 변동 추이
- 2020년 3월 이후 주가는 8.97달러로 시작하여 2020년 9월 19.12달러까지 상승하는 등 지속적인 강세를 보였다. 2021년에는 다소 변동이 있었으나, 2021년 12월에는 43.67달러로 최고점을 기록하였다. 이후 2022년 하반기에는 다소 하락세를 보였고, 2023년에도 연평균서 약 35~43달러 범위 내에서 움직였다. 2024년 들어 다시 상승 전환되어 49.96달러를 기록했으나, 2025년 초부터는 약간의 조정을 보이며 37달러 내외 수준을 유지하고 있다.
- 주당 영업이익(주당순이익)의 변화
- 2020년에는 데이터가 제공되지 않으며, 2021년 3월 이후부터 주당 영업이익이 점차 증가하는 경향을 나타내고 있다. 특히 2021년 6월 이후 연속적으로 상승하여 2022년 3분기까지 6.65달러까지 도달하였다. 이후 2022년과 2023년에는 안정적인 수준을 유지하며 약 3.84~4.78달러 구간을 반복하는 모습을 보여준다. 이는 수익성이 개선되어 왔는지 또는 수익의 안정성을 확보하는 경향성을 시사한다.
- 주가수익비율(P/OP)의 변화
- 이 비율은 2020년 데이터가 없으며, 2021년 이후 꾸준히 변화하는 모습을 보인다. 2021년 6월 이후 하락세를 보여 2022년 6월 기준 5.96으로 저점에 가까운 수준을 기록하고, 이후 2022년 9월에 4.65로 낮아졌다. 2022년 말에는 다시 8.66으로 상승하였으며, 2023년에는 8~11 범위 내에서 변동하였다. 이 패턴은 시장 기대감이 높아졌다가 다시 낮아지고 반복하는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 수준의 변동은 시장에서 해당 기업의 주가수익률이 수익의 흐름과 밀접하게 연계되어 있음을 보여준다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Freeport-McMoRan Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
주당 매출 = (수익Q2 2025
+ 수익Q1 2025
+ 수익Q4 2024
+ 수익Q3 2024)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
- 주가 추세
- 분기별 주가는 2020년 3월 31일 당시 약 8.97달러에서 시작하여 2020년 중반인 6월 30일에는 13.96달러로 상당히 증가하는 모습을 보였다. 이후 2020년 9월 30일에는 19.12달러로 상승했으며, 2020년 말에는 32.9달러까지 오름세를 기록하였다. 2021년에는 41.54달러까지 급증 후, 9월에는 37.04달러로 소폭 조정을 보이면서도 전반적으로 상승하는 추세를 유지하였다. 2022년은 변동성이 컸으며, 3월 39.64달러, 6월 30.27달러, 9월 30.27달러, 12월 35.19달러로 나타나 주가가 다소 조정을 겪었다. 2023년부터는 2024년까지 다시 상승하는 모습을 보이며, 2024년 3월 31일 기준 46.36달러를 기록하였고, 이후 약세와 강세가 반복되면서 2024년 9월의 49.96달러에서 2024년 12월에는 39.52달러까지 하락하였다. 2025년 상반기에는 다시 일부 회복하는 모습이 관찰된다. 전체적으로 보면, 주가는 2020년 이후 강한 상승세를 타다가 2022년부터 등락을 반복하는 모습을 보여준다.
- 주당 매출
- 2020년 이후 2021년, 그리고 2022년 동안 매출은 분기별로 꾸준히 증가하는 경향을 보이고 있다. 2021년 동안은 9.73달러에서 16.97달러로 상승하였으며, 2022년에는 15.92달러로 약간 하락 후 다시 15.05달러까지 감퇴하는 모습도 나타난다. 2023년과 2024년의 데이터는 분기별로 안정적인 상승 또는 유지세를 보여주며 2024년 3월 기준으로 17.84달러까지 증가하였다. 이와 같은 흐름은 회사의 매출 성장세가 지속되고 있음을 암시한다.
- P/S 비율
- 파악할 수 있는 P/S 비율은 2020년 이후 3.38에서 2.22까지 여러 차례 변동하였다. 2021년 하반기와 2022년 동안 비율은 비교적 낮은 수준(1.78~2.66)에 머무르면서 회사의 시장평가가 매출 대비 다소 저평가된 모습을 보였다. 이후 2023년 하반기부터 2024년 상반기까지 2.3~2.6 범위 내에서 안정적으로 유지되며, 시장의 평가가 일정하게 유지되고 있음을 시사한다. 이러한 변화는 회사의 재무상태와 기업가치 평가에 영향을 미칠 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Freeport-McMoRan Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q2 2025 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q2 2025 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
- 전반적인 주가 동향 및 변동성
- 해당 기간 동안 주가는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2020년 3월의 8.97달러에서 2024년 12월까지 41.87달러로 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 중간에 변동성이 관찰되며, 특히 2020년 9월에서 2021년 3월 사이에 주가가 크게 상승하는 경향이 있으며, 이는 전체 경제 및 시장 환경 변화와 연관될 수 있다. 이후 일부 하락세와 회복을 반복하는 모습을 보여, 시장의 변동성에 민감하게 반응하는 것으로 보인다.
- 장부가액( BVPS ) 및 주가와의 관계
- 장부가액은 6.1달러에서 시작하여 점진적으로 상승하여 12.68달러에 이르며, 이는 회사의 자본이 증가하는 경향을 반영한다. 주가와 비교했을 때, 두 지표의 비율(P/BV)은 주가 상승에 따라 함께 상승하는 경향이 나타나며, 특히 2020년 9월부터 2021년 12월까지 P/BV가 높은 수준(4.54, 4.23 등)으로 유지되었다. 이는 투자자들이 회사의 시장 가치와 내재 가치를 높게 평가하는 시기를 시사한다.
- 시기별 집중적 변화 및 패턴
- 2020년 하반기와 2021년 초, 주가는 급등하는 반면 P/BV 역시 높은 수준을 유지하는 모습이 뚜렷하다. 이는 당시 시장의 긍정적 기대와 회복세를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 이후 2022년부터 2023년 초까지 주가와 P/BV가 일부 조정을 겪는 모습을 볼 수 있으며, 특히 2022년 9월 이후 P/BV가 다소 낮아진 모습(2.91, 3.36 등)을 보여 투자자들이 상대적 저평가를 고려하는 신호로 볼 수 있다. 2023년 이후 다시 주가와 P/BV가 상승하는 추세가 관찰되며, 이는 최근 시장 환경의 개선 또는 기업 실적 개선 기대와 연관될 가능성이 있다.
- 전체적 요약
- 주가는 전반적으로 장기적으로 상승하는 움직임을 보이면서, 시장의 기대와 기업의 성장 기대를 동시에 반영한다. 주가와 장부가액이 함께 상승하는 동안, P/BV 지표는 시장의 평가 기준이 변화함을 보여준다. 변동성은 존재하지만, 시간에 따른 꾸준한 성장과 회복세가 나타나며, 이는 투자자들의 신뢰와 기대를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 전체적으로 해당 데이터를 통해, 지속적인 자본 증대와 시장 기대가 주가 상승에 긍정적인 영향을 미친 것으로 평가할 수 있다.