보통주 평가 비율
분기별 데이터
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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과거 평가 비율 (요약)
Freeport-McMoRan Inc., 과거 평가 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
가치 평가 지표의 전반적인 추세를 분석한 결과, 분석 기간 초기 대비 후반기에 기업 가치에 대한 시장의 평가가 전반적으로 상향 조정된 패턴이 관찰된다.
- 수익성 기반 가치 지표 분석
- 주가순이익비율(P/E)은 2022년 1분기 11.23에서 시작하여 점진적으로 상승하는 추세를 보였다. 특히 2023년 2분기 이후 20~30배 수준의 높은 구간에 진입하였으며, 2024년 1분기에는 43.29로 최고치를 기록한 후 변동성을 보이며 높은 수준을 유지하고 있다. 영업이익비율(P/OP)은 P/E 대비 상대적으로 완만한 변동성을 나타냈으나, 2022년 4~8 범위에서 형성되었던 수치가 2025년 4분기 13.86까지 상승하며 영업이익 대비 기업 가치가 점진적으로 높아지는 경향을 보였다.
- 자산 및 매출 기반 가치 지표 분석
- 매출 대비 가격 비율(P/S)은 2022년부터 2024년까지 주로 2.1에서 3.0 사이의 범위에서 등락을 반복하였다. 그러나 2025년 4분기 3.48, 2026년 1분기 3.35로 상승하며 매출 대비 주가 프리미엄이 확대되는 모습이 나타났다. 장부가액비율(P/BV) 역시 2024년까지 3~4 수준에서 유지되다가, 2025년 4분기 4.78, 2026년 1분기 4.54로 급격히 상승하며 자산 가치 대비 시장 평가액이 크게 증가하였다.
종합적으로 분석할 때, 모든 주요 재무 비율이 분석 기간 후반부로 갈수록 상승하는 공통된 궤적을 그리고 있다. 이는 시장이 자산 가치, 매출, 그리고 수익성 전반에 걸쳐 더 높은 프리미엄을 부여하고 있음을 시사하며, 특히 2025년 말부터 2026년 초 사이 가치 평가 지표의 상승세가 뚜렷하게 관찰된다.
주가순이익비율 (P/E)
Freeport-McMoRan Inc., P/E, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
EPS
= (보통주주에게 귀속되는 순이익Q1 2026
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q4 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q3 2025
+ 보통주주에게 귀속되는 순이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
주가, 주당순이익(EPS), 주가수익비율(P/E)의 변동 추이를 분석한 결과, 수익성 지표의 하락세에도 불구하고 시장의 기대치가 반영되며 밸류에이션이 확장되는 경향이 관찰되었습니다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 초 30달러 후반에서 40달러 초반 사이의 구간에서 변동성을 보였으나, 2024년 1분기에 49.96달러로 고점을 경신하며 상승세를 나타냈습니다. 이후 일정 기간 조정기를 거쳤으나 2025년 하반기부터 급격한 상승 흐름을 타며 60달러를 상회하는 수준까지 도달하여 전반적인 우상향 추세를 기록하고 있습니다.
- 주당순이익(EPS) 추이
- 2022년 1분기 3.53달러로 정점을 기록한 이후 지속적인 하락세를 보였습니다. 2024년 1분기에는 1.15달러까지 낮아지며 최저점을 형성하였으나, 이후 점진적인 회복세를 보이며 2026년 1분기에는 1.9달러까지 상승하는 V자형 회복 패턴을 나타내고 있습니다.
- 주가수익비율(P/E) 분석
- EPS의 하락과 주가의 상대적 강세가 결합되어 P/E 비율이 급격히 상승하는 양상을 보였습니다. 2022년 초 11.23배였던 P/E는 2024년 1분기 43.29배까지 치솟으며 밸류에이션이 크게 확장되었습니다. 이후 20배에서 40배 사이의 높은 수준을 유지하고 있으며, 이는 과거 대비 시장의 평가 가치가 상향 조정되었음을 의미합니다.
영업이익비율 (P/OP)
Freeport-McMoRan Inc., P/OP, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당영업이익 = (영업이익Q1 2026
+ 영업이익Q4 2025
+ 영업이익Q3 2025
+ 영업이익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
주가와 주당영업이익, 그리고 P/OP 비율의 추세를 분석한 결과, 수익성 지표의 변동성과 시장 가치 평가의 변화가 관찰된다.
- 주가 변동 추이
- 2022년 1분기 39.64달러에서 시작한 주가는 변동성을 보이며 등락을 반복하였다. 2024년 1분기에 49.96달러로 고점을 기록한 이후 일시적 조정을 거쳤으나, 2025년 12월에는 62.84달러까지 상승하며 전반적인 우상향 추세를 나타냈다.
- 주당영업이익의 변화
- 주당영업이익은 2022년 1분기 6.65달러에서 2023년 2분기 3.84달러까지 지속적으로 하락하는 양상을 보였다. 이후 4달러에서 5달러 수준에서 하방 경직성을 확보하며 안정화되었으며, 2026년 1분기에는 5.11달러를 기록하며 완만한 회복세를 유지하고 있다.
- P/OP 비율 및 가치 평가
- P/OP 비율은 2022년 초 5.96에서 시작하여 2023년 2분기 11.22까지 상승하며 수익성 하락 대비 주가 하락폭이 적었음을 보여주었다. 이후 8~9배 수준의 박스권에서 유지되다가, 2025년 12월 13.86으로 급증하며 영업이익의 증가폭보다 주가의 상승폭이 더 크게 나타나는 밸류에이션 확대 구간에 진입하였다.
종합적으로, 영업이익은 일정 수준에서 안정화된 반면 주가는 가파르게 상승함으로써 시장의 기대치가 반영된 결과로 해석되며, 이는 P/OP 비율의 상승을 통해 확인된다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Freeport-McMoRan Inc., P/S, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
주당 매출 = (수익Q1 2026
+ 수익Q4 2025
+ 수익Q3 2025
+ 수익Q2 2025)
÷ 발행 보통주의 주식 수
= ( + + + )
÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
분기별 주당 매출 및 주가 변동에 따른 기업 가치 평가 추이는 다음과 같다.
- 주당 매출의 성장 추세
- 주당 매출은 2022년 1분기 16.97달러에서 2023년 1분기 15.05달러까지 일시적으로 하락하는 모습을 보였으나, 이후 지속적인 회복 및 성장세를 기록하였다. 2024년 3분기 17.84달러를 기점으로 상승 흐름을 유지하며 2026년 1분기에는 18.38달러에 도달하였다. 이는 전반적인 매출 창출 능력이 점진적으로 개선되고 있음을 시사한다.
- 주가 및 시장 가치 변동
- 주가는 상당한 변동성을 보였다. 2022년 6월 30일 30.27달러로 최저점을 기록한 이후 완만하게 회복하다가, 2025년 12월 31일 62.84달러로 급격히 상승하며 정점에 도달하였다. 이후 2026년 1분기에도 61.65달러 수준을 유지하며 높은 가격대를 형성하고 있다.
- 주가매출비율(P/S) 분석
- P/S 비율은 주가 변동과 밀접하게 연동되어 움직였다. 2022년 2분기에 1.78배까지 하락하며 저평가 구간에 진입했으나, 이후 2.1배에서 3.0배 사이의 박스권을 형성하였다. 특히 2025년 12월 31일에는 3.48배로 최고치를 기록하며, 매출 성장 속도보다 주가 상승 폭이 더 컸음을 보여준다.
- 종합 분석
- 주당 매출이 완만하고 꾸준한 우상향 곡선을 그리는 동안, 주가와 P/S 비율은 더 가파른 변동성을 보였다. 특히 2025년 말부터 관찰되는 주가와 P/S 비율의 급증은 단순한 매출 증가 이상의 시장 기대치 반영 또는 외부 환경의 긍정적 변화가 작용했을 가능성이 높다. 결과적으로 기초적인 매출 성장세가 뒷받침되는 가운데 시장의 가치 평가가 확대되는 양상을 띠고 있다.
장부가액비율 (P/BV)
Freeport-McMoRan Inc., P/BV, 계산(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2026-03-31), 10-K (보고 날짜: 2025-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2025-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2025-03-31), 10-K (보고 날짜: 2024-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2024-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 Q1 2026 계산
BVPS = 주주의 자본 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Freeport-McMoRan Inc.의 분기별 또는 연간 보고서 제출일 기준 종가
4 Q1 2026 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
분석 기간 동안의 재무 데이터는 자산 가치의 안정적인 성장과 시장 가치의 변동성이 공존하는 양상을 보인다.
- 주당 장부가액 추이
- 주당 장부가액은 2022년 1분기 10.26달러에서 2026년 1분기 13.57달러까지 매 분기 지속적으로 상승하였다. 이는 기업의 순자산이 일관되게 증가하며 내재 가치가 꾸준히 강화되었음을 시사한다.
- 주가 변동 패턴
- 주가는 최저 30.27달러에서 최고 62.84달러 사이에서 상당한 변동성을 보였다. 2022년부터 2024년까지는 30달러에서 40달러 중반 사이의 박스권 흐름을 보였으나, 2025년 4분기에는 62.84달러로 급증하며 가파른 상승세를 기록하였다.
- 주가순자산비율(P/BV) 분석
- 주가순자산비율은 2.91에서 4.78 사이에서 등락을 반복하였다. 주당 장부가액이 일정하게 상승했음에도 불구하고 비율이 변동한 것은 시장의 평가 가치가 주가 변동에 따라 민감하게 반응했음을 의미한다. 특히 2025년 말에 기록된 4.78의 비율은 분석 기간 중 가장 높은 수준으로, 장부가치 대비 시장의 기대감이 최고조에 달했음을 보여준다.
종합적으로 내재 가치는 선형적으로 성장한 반면, 시장 가치는 주기적인 변동을 거쳐 분석 기간 후반부에 급격히 확대되는 추세를 나타냈다.