수익성 비율 분석
분기별 데이터
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
Profitability ratios (요약)
HCA Healthcare Inc., 수익성 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 전체적인 수익성 지표의 추세
-
분기별 매출총이익률은 안정적인 수준에서 비교적 일정한 흐름을 유지하고 있으며, 83% 내외의 범위에서 지속적으로 유지되고 있습니다. 이는 상품 또는 서비스의 원가 구조가 일정하게 관리되고 있음을 시사하며, 수익률 측면에서의 안정성을 보여줍니다.
영업이익률은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2021년 이후에 높은 수준으로 유지되고 있습니다. 2017년보다 2021년과 2022년의 분기별 수치가 유의하게 향상되어, 영업 효율성이 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 이는 영업 비용 통제 또는 수익성 향상을 위한 전략의 성공적인 실행을 반영할 수 있습니다.
순이익률 역시 전체적으로 개선되는 흐름을 나타내며, 특히 2021년 이후에 11% 이상을 기록하는 분기들이 많아졌습니다. 이로 인해 순이익률이 상승하면서 회사의 전반적인 수익성 수준이 향상되었음을 보여줍니다. 이러한 긍정적인 흐름은 시장 환경이나 비용 구조 개선, 수익성 향상 조치의 결과일 수 있습니다.
- 자본과 자산 효율성 지표의 변화
-
자기자본이익률(ROE)의 경우, 일부 분기에서는 데이터 누락이 존재하지만, 2021년부터 분명한 급증세를 보이고 있습니다. 2021년 말에 1,860.73%에 도달하는 것으로 나타나, 이는 극단적으로 높은 수치를 기록하고 있으며, 이와 관련된 재무 구조 또는 회계 정책의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다. 이러한 극단적인 수치는 특정 시기 또는 이벤트에 따른 일시적 수치일 수 있으므로 해석에 신중을 기할 필요가 있습니다.
반면에, 자산수익률(ROA)은 일관된 상승 추세를 보여주며, 2020년 이후에는 두 자리 수(13% 전후)까지 향상되어 자산 활용의 효율적 증대를 나타내고 있습니다. 이는 회사가 자산을 보다 효율적으로 활용하여 수익성을 높이고 있음을 의미하며, 경영 전략의 성공 또는 운영 효율성의 개선에 기인할 수 있습니다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
HCA Healthcare Inc., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio), 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출 총이익 | 12,624) | 12,650) | 12,813) | 12,055) | 11,753) | 11,923) | 11,183) | 9,320) | 10,738) | 11,291) | 10,604) | 10,484) | 10,476) | 10,272) | 9,561) | 9,612) | 9,508) | 9,615) | 8,919) | 8,938) | 8,826) | |||||||
| 수익 | 14,945) | 15,064) | 15,276) | 14,435) | 13,977) | 14,293) | 13,311) | 11,068) | 12,861) | 13,523) | 12,694) | 12,602) | 12,517) | 12,274) | 11,451) | 11,529) | 11,423) | 11,562) | 10,696) | 10,733) | 10,623) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | 83.96% | 83.86% | 83.72% | 83.75% | 83.91% | 83.76% | 83.79% | 83.66% | 83.43% | 83.48% | 83.53% | 83.52% | 83.57% | 83.45% | 83.32% | 83.29% | 83.26% | 83.23% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | 50.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | 19.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | 65.65% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | 67.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | 25.62% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100
× (매출 총이익Q1 2022
+ 매출 총이익Q4 2021
+ 매출 총이익Q3 2021
+ 매출 총이익Q2 2021)
÷ (수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021)
= 100 × (12,624 + 12,650 + 12,813 + 12,055)
÷ (14,945 + 15,064 + 15,276 + 14,435)
= 83.96%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출 및 수익 추이
-
분기별 매출은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 1분기부터 2022년 1분기까지 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 특히, 2019년 이후 매출은 14,000백만 달러를 상회하며 안정적인 상승세를 지속하고 있다. 반면, 매출 총이익은 2017년 중반 이후 상승하는 궤도를 유지하며, 2019년 이후에도 높았던 수준을 유지하고 있다.
수익 역시 2017년 초보다 점차 증가하는 양상을 보였으며, 2019년 이후에는 정체 또는 소폭의 증감 양상을 나타내고 있다. 2020년 이후에는 다소 변동 폭이 축소되어 안정적인 수익 흐름이 형성된 것으로 보인다. 이를 통해 회사는 지속적인 수익성 확보와 매출 확대를 통해 성장하는 모습을 보여주고 있다.
- 이익률 분석
-
매출총이익률은 전체적으로 높은 수준의 안정성을 유지하고 있으며, 약 83.2%에서 83.9% 사이를 오가며 큰 변동이 없는 것으로 나타난다. 이 지표는 회사의 비용 구조와 수익성 측면에서 경쟁력을 갖추고 있음을 시사한다.
전반적으로 매출과 수익이 상승하는 가운데, 매출총이익률의 안정성 역시 회사의 수익성 유지에 긍정적인 영향을 미치고 있음을 알 수 있다. 일정 수준 이상의 수익성 확보와 비용 관리를 통해 수익률을 안정적으로 유지하는 전략이 지속된 것으로 판단된다.
영업이익률
HCA Healthcare Inc., 영업이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익 | 2,211) | 2,949) | 3,520) | 2,493) | 2,336) | 2,449) | 1,333) | 1,947) | 1,526) | 2,025) | 1,634) | 1,667) | 1,910) | 1,931) | 1,511) | 1,667) | 1,961) | 1,801) | 1,231) | 1,558) | 1,475) | |||||||
| 수익 | 14,945) | 15,064) | 15,276) | 14,435) | 13,977) | 14,293) | 13,311) | 11,068) | 12,861) | 13,523) | 12,694) | 12,602) | 12,517) | 12,274) | 11,451) | 11,529) | 11,423) | 11,562) | 10,696) | 10,733) | 10,623) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률1 | 18.71% | 19.23% | 18.62% | 15.37% | 15.32% | 14.08% | 13.46% | 14.22% | 13.26% | 14.10% | 14.26% | 14.37% | 14.69% | 15.15% | 15.10% | 14.73% | 14.75% | 13.91% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | 15.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | 4.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | 24.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | 16.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | 8.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
영업이익률 = 100
× (영업이익Q1 2022
+ 영업이익Q4 2021
+ 영업이익Q3 2021
+ 영업이익Q2 2021)
÷ (수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021)
= 100 × (2,211 + 2,949 + 3,520 + 2,493)
÷ (14,945 + 15,064 + 15,276 + 14,435)
= 18.71%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 영업이익
- 2017년 1분기부터 2018년 2분기까지는 전반적으로 영업이익이 증가하는 양상을 보여주었으며, 이후 2018년 3분기부터 2019년 3분기까지는 변동성을 보였으나 전체적으로 안정적인 수준을 유지했다. 2019년 4분기 이후 2020년 2분기까지 영업이익이 일시적으로 감소하는 경향을 보였지만, 2020년 3분기부터 다시 강한 회복세를 보였다. 특히 2021년 이후에는 2021년 12월과 2022년 3월에 상당한 영업이익이 기록되면서 전반적인 상승세를 나타냈다. 전체적으로 코로나19 팬데믹 영향 등으로 인한 변동성을 내포하고 있으나, 2021년 이후에는 수익성과 영업이익이 견고하게 회복되는 모습을 관찰할 수 있다.
- 수익
- 총 수익은 2017년 초부터 꾸준히 증가하는 가운데, 특히 2020년 들어서 전년도 대비 성장을 지속하며 2021년과 2022년에는 15,000백만 달러를 웃도는 수준으로 상승하였다. 2020년 1분기에는 일시적인 정체 또는 소폭 감소가 있었지만, 이후 전체적으로 상승 추세를 유지하고 있어, 회사의 전체 매출 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 보여준다. 이는 의료 서비스에 대한 수요 증가 또는 회사의 사업 확장 및 서비스 범위 확대로 인한 결과로 해석될 수 있다.
- 영업이익률
- 2017년부터 2021년까지 영업이익률은 대체로 13%대에서 15%대 사이를 유지하며 안정적인 수익 구조를 보여주었다. 특히 2020년 이후에는 영업이익률이 18%를 기록하는 등 상당히 높아졌으며, 이는 수익성 향상과 비용 효율성 개선의 징후일 수 있다. 2021년과 2022년에는 특히 18%를 넘는 강한 영업이익률을 기록했으며, 이는 시장 내 경쟁력 강화와 효율적 자원 운영이 반영된 결과로 해석될 수 있다. 전체적으로 회사는 안정적이면서도 수익성을 높이기 위한 조치를 성공적으로 수행하고 있는 것으로 보인다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
HCA Healthcare Inc., 순이익률, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 | 1,273) | 1,814) | 2,269) | 1,450) | 1,423) | 1,426) | 668) | 1,079) | 581) | 1,071) | 612) | 783) | 1,039) | 1,064) | 759) | 820) | 1,144) | 474) | 426) | 657) | 659) | |||||||
| 수익 | 14,945) | 15,064) | 15,276) | 14,435) | 13,977) | 14,293) | 13,311) | 11,068) | 12,861) | 13,523) | 12,694) | 12,602) | 12,517) | 12,274) | 11,451) | 11,529) | 11,423) | 11,562) | 10,696) | 10,733) | 10,623) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | 11.40% | 11.84% | 11.33% | 8.87% | 8.73% | 7.28% | 6.70% | 6.67% | 5.90% | 6.83% | 6.98% | 7.46% | 7.71% | 8.11% | 6.96% | 6.33% | 6.08% | 5.08% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | 12.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | 3.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | 24.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | 16.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | 6.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100
× (HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2021
+ HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2021
+ HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2021)
÷ (수익Q1 2022
+ 수익Q4 2021
+ 수익Q3 2021
+ 수익Q2 2021)
= 100 × (1,273 + 1,814 + 2,269 + 1,450)
÷ (14,945 + 15,064 + 15,276 + 14,435)
= 11.40%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세 및 변화 분석
-
전체적으로, 해당 기간 동안 수익은 지속적인 성장세를 보여주며 2017년 3월의 약 1만 636백만 달러에서 2022년 3월에 약 1만 495백만 달러에 이르기까지 점차 상승하는 추세를 나타내고 있습니다. 특히, 2019년 후반부터 2020년 초까지 수익이 상당히 증가하였으며, 2020년과 2021년 사이에도 강한 성장세를 유지하였습니다.
순이익은 2017년에는 크게 변동 없이 안정적인 수준을 유지했으나, 2018년 이후부터는 변수와 함께 일정 수준 이상의 이익을 기록하는 모습입니다. 특히 2020년과 2021년 동안 순이익이 지속적으로 높아졌으며, 2022년 3월에는 최대 수치에 근접하는 모습을 보이고 있습니다. 이는 수익의 증가와 연결되어 있으며, 회사의 수익성 향상에 대한 징후를 보여줍니다.
순이익률은 2018년 이후 본격적으로 상승하는 양상을 띠며, 2020년부터 2022년까지 수익성과 수익률이 체계적으로 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 특히 2021년과 2022년에는 11%대를 기록하며 전반적으로 높은 수익성 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 증가 추세는 회사의 비용 구조 개선 또는 수익률 향상 전략이 성공적인 것으로 해석될 수 있습니다.
요약하자면, 이 기간 동안 수익이 지속적으로 증가하는 가운데, 순이익률도 함께 개선되어 회사의 수익성 강화를 보여주고 있습니다. 이는 전반적인 사업 성과와 재무 건전성 향상에 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
HCA Healthcare Inc., ROE, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 | 1,273) | 1,814) | 2,269) | 1,450) | 1,423) | 1,426) | 668) | 1,079) | 581) | 1,071) | 612) | 783) | 1,039) | 1,064) | 759) | 820) | 1,144) | 474) | 426) | 657) | 659) | |||||||
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자) | (2,033) | (933) | (695) | (593) | 247) | 572) | (974) | (1,786) | (2,962) | (2,808) | (3,565) | (3,902) | (4,354) | (4,950) | (5,605) | (5,989) | (6,244) | (6,806) | (6,780) | (6,792) | (7,017) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | — | — | — | — | 1,860.73% | 656.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | 13.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | 13.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | 10.90% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | 9.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | 23.52% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
ROE = 100
× (HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2021
+ HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2021
+ HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2021)
÷ HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)
= 100 × (1,273 + 1,814 + 2,269 + 1,450)
÷ -2,033 = —
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- 수익성 지표와 순이익 흐름
- 해당 기간 동안 순이익은 전반적으로 호전되는 모습을 보이고 있으며, 특히 2020년 이후 명확한 상승세를 나타내고 있다. 2017년 초반에는 연간 순이익이 400에서 700백만 달러 사이를 유지하였으며, 2018년부터 2019년까지 수치가 지속적으로 증가하는 추세를 보였다. 2020년에는 특히 큰 폭의 상승이 나타나 3,039백만 달러에 이르렀고, 이후 2021년과 2022년에도 상당히 높은 수준을 유지하며 2,269백만 달러까지 기록하였다. 이러한 상승은 전반적인 사업 성장 혹은 운영 효율성 향상에 기인한 것으로 판단된다.
- 주주 자본(적자)의 변화
- 주주 자본은 지속적인 적자를 기록하며 대폭 감소하는 추세를 나타내고 있다. 2017년 초반에는 약 -7,017백만 달러 수준이었으며, 2020년을 기점으로 적자 폭이 줄어드는 모습을 보였다. 특히 2020년부터 2022년까지는 적자 규모가 상당히 축소되어 2022년에는 약 -2,033백만 달러로 감소하였다. 이는 회사가 재무 구조를 개선하거나 자본 확보에 노력했음을 시사한다.
- 자기자본 수익률(ROE)
- ROE는 일부 기간 동안 값이 제공되지 않거나 불확실하지만, 2021년과 2022년의 수치는 매우 높은 수치를 기록하였다. 2021년 3분기에서는 656.29%, 그리고 2022년 3분기에는 1,860.73%로 측정되어, 회사의 수익성이 극적으로 향상된 것으로 보인다. 이러한 수치는 일반적인 재무적 성과와는 차별화된 매우 높은 수익률을 시사하며, 일시적이거나 특이한 회계 항목의 영향을 받을 가능성도 고려해야 한다. 전반적으로 회사의 수익성은 향상되고 있으며, 특히 ROE의 급증은 수익성 지표상의 긍정적 신호를 제공한다.
- 전반적 분석 요약
- 최근 몇 년간 재무상태는 순이익의 급증과 함께 긍정적인 방향으로 변화하고 있으며, 이는 기업의 성장과 수익성 개선을 반영한다. 반면, 주주 자본은 여전히 적자 상태를 벗어나지 못하고 있어 재무적 안정성 측면에서는 일부 우려가 존재한다. ROE의 극단적 증가와 함께 수치상 높은 수익률은 회사의 실적 향상을 보여주는 동시에, 건전한 재무 구조 확보를 위한 지속적인 노력이 필요함을 시사한다. 따라서, 재무성과의 긍정적 측면과 잠재적 재무 위험 요소를 균형 있게 고려할 필요가 있다.
자산수익률비율 (ROA)
HCA Healthcare Inc., ROA, 계산(분기별 데이터)
| 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 6. 30. | 2018. 3. 31. | 2017. 12. 31. | 2017. 9. 30. | 2017. 6. 30. | 2017. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||||||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익 | 1,273) | 1,814) | 2,269) | 1,450) | 1,423) | 1,426) | 668) | 1,079) | 581) | 1,071) | 612) | 783) | 1,039) | 1,064) | 759) | 820) | 1,144) | 474) | 426) | 657) | 659) | |||||||
| 총 자산 | 52,208) | 50,742) | 49,562) | 48,164) | 47,277) | 47,490) | 51,016) | 48,709) | 45,421) | 45,058) | 43,912) | 45,449) | 43,379) | 39,207) | 38,044) | 37,742) | 37,299) | 36,593) | 35,731) | 34,566) | 33,795) | |||||||
| 수익성 비율 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 13.04% | 13.71% | 13.25% | 10.31% | 9.72% | 7.90% | 6.66% | 6.86% | 6.71% | 7.78% | 7.97% | 8.02% | 8.49% | 9.66% | 8.40% | 7.59% | 7.24% | 6.06% | — | — | — | |||||||
| 벤치 마크 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | 6.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | 5.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | 9.50% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | 5.28% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | 7.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
1 Q1 2022 계산
ROA = 100
× (HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익Q1 2022
+ HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익Q4 2021
+ HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익Q3 2021
+ HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익Q2 2021)
÷ 총 자산
= 100 × (1,273 + 1,814 + 2,269 + 1,450)
÷ 52,208 = 13.04%
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전반적인 수익성의 변화 분석
- 당해 기간 동안 순이익은 전반적으로 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 특히 2018년 이후 급격한 상승세를 보이고 있습니다. 초기에는 2017년 3월과 6월에 각각 659백만 달러와 657백만 달러의 순이익이 기록되었으며, 이후 2017년 9월 426백만 달러로 약간의 하락이 있었지만 계속해서 성장하는 흐름을 나타냈습니다. 2018년부터는 두드러진 성장세로 이어지며, 2019년과 2020년에 각각 2,269백만 달러와 2,269백만 달러까지 상승하였고, 2021년 역시 안정적으로 유지되었으며 2022년 3월 기준 1,814백만 달러를 기록하였습니다. 이는 수익성이 전반적으로 향상된 것을 의미합니다.
- 자산 규모의 변화와 재무 건전성
- 총자산은 전체 기간에 걸쳐 꾸준한 증가 추세를 보이고 있습니다. 2017년 말 약 33,795백만 달러에서 2022년 3월에는 52,208백만 달러로 증가하여, 재무 구조가 확장되고 있음을 시사합니다. 이와 함께, 일정한 자산 증가는 기업의 규모 확장과 관련된 성장 전략이 지속되고 있음을 뒷받침할 수 있습니다. 다만, 자산 규모의 확장과 수익성 간의 관계를 고려할 때, 이 자산 증대가 수익성 향상에 어느 정도 기여했는지도 중요하게 평가됩니다.
- 수익성 지표인 ROA의 변화와 해석
- ROA(자산이익률)는 2017년 후반부터 상승세를 보이기 시작하여 2020년 이후 가파른 증가를 나타내고 있습니다. 특히 2021년과 2022년에는 각각 13.25%와 13.71%로 최고치를 기록하였으며, 이는 총자산 대비 순이익이 크게 향상된 결과로 해석됩니다. ROA의 증가 추세는 자산의 효율적 활용과 수익성 강화를 동시에 보여주는 신호입니다. 과거에 비해 수익성이 높아졌으며, 기업의 운영 효율성 개선 또는 수익성을 높이는 전략이 효과를 나타내고 있음을 시사합니다.