HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

제공된 데이터는 여러 재무 비율의 분기별 추세를 보여줍니다. 전반적으로, 분석 기간 동안 부채 비율과 레버리지 비율은 상당한 변동성을 보였으며, 이자 커버리지 비율은 꾸준히 증가하는 경향을 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율

2018년에는 데이터가 제공되지 않았지만, 2020년 3월 31일에 54.2로 시작하여 2020년 6월 30일에 125.8로 급증했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다. 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)은 유사한 추세를 보였으며, 2020년 3월 31일에 57.13에서 2020년 6월 30일에 132.8로 증가했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

총자본비율 대비 부채비율

2018년 3월 31일에 1.23으로 시작하여 2020년 9월 30일에 1.03까지 감소하는 하락 추세를 보였습니다. 2020년 12월 31일에 0.98로 최저점을 기록한 후, 2022년 3월 31일에 1.06으로 소폭 상승했습니다. 전반적으로, 이 비율은 분석 기간 동안 감소하는 경향을 보이다가 최근에 안정화되는 모습을 보입니다.

총자본비율(영업리스부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율과 유사하게, 이 비율도 2018년 3월 31일에 1.23으로 시작하여 2020년 9월 30일에 1.09까지 감소했습니다. 2020년 12월 31일에 0.98로 최저점을 기록한 후, 2022년 3월 31일에 1.05로 소폭 상승했습니다. 전반적인 추세는 총자본비율 대비 부채비율과 유사합니다.

자산대비 부채비율

2018년 3월 31일에 0.89로 시작하여 2020년 6월 30일에 0.64까지 감소하는 하락 추세를 보였습니다. 이후 2021년 3월 31일에 0.66으로 소폭 상승했다가 2022년 3월 31일에 0.72로 증가했습니다. 전반적으로, 이 비율은 감소하는 경향을 보이다가 최근에 증가하는 모습을 보입니다.

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율과 유사한 추세를 보였으며, 2018년 3월 31일에 0.89로 시작하여 2020년 6월 30일에 0.67까지 감소했습니다. 이후 2021년 3월 31일에 0.69로 소폭 상승했다가 2022년 3월 31일에 0.76으로 증가했습니다. 전반적인 추세는 자산대비 부채비율과 유사합니다.

재무 레버리지 비율

2020년 3월 31일에 83.02로 시작하여 2020년 6월 30일에 191.4로 급증했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

이자 커버리지 비율

2018년 3월 31일에 3.85로 시작하여 2021년 12월 31일에 7.28로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 2022년 3월 31일에는 7.08로 소폭 감소했습니다. 전반적으로, 이자 커버리지 비율은 분석 기간 동안 개선되는 모습을 보입니다.

전반적으로, 부채 비율은 변동성이 컸지만, 이자 커버리지 비율은 꾸준히 개선되어 재무 건전성이 강화되는 모습을 보입니다. 다만, 주주 자본 대비 부채 비율과 재무 레버리지 비율의 급격한 증가는 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다.

제시된 재무 데이터는 2018년 1분기부터 2022년 1분기까지의 기간 동안 특정 재무 지표의 변동을 보여줍니다.

총 부채

총 부채는 2018년 1분기 33291백만 달러에서 2018년 말에 32821백만 달러로 감소하는 추세를 보였습니다. 이후 2019년 3분기까지 증가하여 34815백만 달러에 도달했지만, 연말에는 33722백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 30942백만 달러로 감소폭이 커졌고, 이후 2020년 말까지 완만하게 증가하여 31004백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 다시 증가하여 34579백만 달러에 도달했고, 2022년 1분기에는 37696백만 달러로 최고점을 기록했습니다.

HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)

주주 자본은 2018년 1분기 -6244백만 달러에서 2019년 4분기 -2808백만 달러로 점진적으로 감소했습니다. 2020년에는 긍정적인 전환이 일어나 2020년 2분기에 -974백만 달러, 2020년 4분기에 572백만 달러로 증가했습니다. 2021년에는 다시 감소하여 2021년 4분기에 -2033백만 달러를 기록했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년에는 데이터가 제공되지 않았습니다. 2019년에는 54.2에서 125.8로 크게 증가했습니다. 이후 데이터는 제공되지 않았습니다.

전반적으로 총 부채는 2018년부터 2022년까지 전반적으로 증가하는 경향을 보였으며, 주주 자본은 변동성이 컸습니다. 특히 2020년에는 주주 자본이 긍정적으로 전환되었지만, 2021년에는 다시 감소했습니다. 주주 자본 대비 부채 비율은 2019년에 급격히 증가한 후 데이터가 중단되었습니다.

제시된 재무 데이터는 2018년 1분기부터 2022년 1분기까지의 기간 동안 특정 재무 지표의 변동을 보여줍니다.

총 부채(운용리스 부채 포함)

총 부채는 2018년 1분기 33291백만 달러에서 2021년 4분기 39486백만 달러까지 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2020년 2분기에는 32473백만 달러로 감소했지만, 이후 다시 증가하여 2021년 말에 최고점을 기록했습니다. 2022년 1분기에는 39486백만 달러로 변동이 거의 없습니다.

HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)

주주 자본은 2018년 1분기 -6244백만 달러에서 2020년 3분기 572백만 달러까지 꾸준히 개선되는 모습을 보입니다. 그러나 2020년 4분기부터 2022년 1분기까지 다시 감소하여 -2033백만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 주주 자본은 변동성이 큰 추세를 나타냅니다.

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년에는 데이터가 제공되지 않았으며, 2019년에는 57.13으로 기록되었습니다. 이후 2020년 2분기에 132.8로 급증했습니다. 이후 데이터는 누락되어 비율의 추세를 파악하기 어렵습니다.

전반적으로 부채는 증가하는 경향을 보인 반면, 주주 자본은 변동성이 컸습니다. 특히 2020년 이후 주주 자본이 감소하면서 부채 비율이 급증한 것으로 보입니다. 이러한 변화는 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으며, 추가적인 분석이 필요합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일 33291백만 달러에서 2022년 3월 31일 37696백만 달러로 증가했습니다. 다만, 2020년에는 감소세를 보이다가 다시 증가하는 패턴을 나타냅니다.

총 자본금 또한 전반적으로 증가하는 추세입니다. 2018년 3월 31일 27047백만 달러에서 2022년 3월 31일 35663백만 달러로 증가했습니다. 2019년에는 비교적 큰 폭으로 증가했으며, 2021년 이후에도 꾸준히 증가하는 경향을 보입니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 1.23에서 2022년 1.06으로 전반적으로 감소하는 추세를 보입니다. 이는 총 자본금 증가 속도가 총 부채 증가 속도보다 빠르다는 것을 의미합니다. 2020년에는 1.03까지 감소했다가 2022년에는 1.06으로 소폭 상승했습니다. 이러한 변화는 재무 건전성이 개선되고 있음을 시사할 수 있습니다.

2020년 6월 30일을 기점으로 총 부채가 감소한 후 다시 증가하는 경향은 외부 요인이나 경영 전략의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 특히, 2020년은 코로나19 팬데믹의 영향이 본격화된 시기로, 의료 관련 지출 증가 및 자금 조달 전략의 변화가 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

총 자본금의 꾸준한 증가는 장기적인 성장 가능성을 나타내는 지표로 해석될 수 있습니다. 하지만, 부채 증가 추세와 함께 자본 구조의 변화를 지속적으로 모니터링할 필요가 있습니다.

총 부채

총 부채는 2018년 3월 31일에 332억 9,100만 달러로 시작하여 2018년 말까지 감소 추세를 보였습니다. 2018년 12월 31일에 328억 2,100만 달러로 감소했습니다. 2019년에는 증가하여 2019년 12월 31일에 352억 2,100만 달러에 도달했습니다. 2020년에는 다시 감소하여 2020년 12월 31일에 326억 7,700만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 증가 추세로 전환되어 2021년 12월 31일에 363억 3,400만 달러에 도달했습니다. 2022년 3월 31일에는 394억 8,600만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 자본금

총 자본금은 2018년 3월 31일에 270억 4,700만 달러로 시작하여 2018년 말까지 꾸준히 증가하여 278억 7,100만 달러에 도달했습니다. 2019년에는 더욱 가파르게 증가하여 2019년 12월 31일에 324억 1,300만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 감소하여 2020년 12월 31일에 332억 4,900만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 소폭 증가하여 2021년 12월 31일에 354억 100만 달러에 도달했습니다. 2022년 3월 31일에는 374억 5,300만 달러로 증가했습니다.

총자본비율

총자본비율은 2018년 3월 31일에 1.23으로 시작하여 2020년 12월 31일에 0.98까지 감소했습니다. 이는 부채가 자본보다 빠르게 증가했음을 시사합니다. 2021년에는 소폭 반등하여 2021년 12월 31일에 1.03에 도달했습니다. 2022년 3월 31일에는 1.05로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 2018년부터 2020년까지는 감소 추세를 보이다가 2020년 이후에는 소폭 상승하는 경향을 보였습니다.

제시된 데이터는 특정 기간 동안의 재무 지표 변화를 보여줍니다. 총 부채는 2018년 3월 31일에 33291백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 37696백만 달러로 증가하는 추세를 보였습니다. 2020년에는 감소세를 보였으나, 2021년에는 다시 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 37696백만 달러에서 34579백만 달러로 감소했습니다.

총 자산은 2018년 3월 31일에 37299백만 달러로 시작하여 2021년 12월 31일에 52208백만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2020년에는 증가폭이 컸으며, 2022년 3월 31일에는 50742백만 달러에서 49562백만 달러로 소폭 감소했습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2018년 3월 31일에 0.89로 시작하여 2020년 6월 30일에 0.61까지 감소했습니다. 이후 2020년 12월 31일에 0.66으로 소폭 상승했으며, 2021년에는 0.65에서 0.68 사이를 오갔습니다. 2022년 3월 31일에는 0.72로 증가했습니다. 전반적으로 부채비율은 감소하는 추세를 보이다가 최근 다시 상승하는 경향을 나타냅니다.

총 부채와 총 자산 모두 증가 추세를 보였지만, 자산 증가율이 부채 증가율보다 높아 자산대비 부채비율은 전반적으로 감소했습니다. 그러나 최근에는 부채비율이 다시 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 변화는 자금 조달 전략이나 자산 운용 방식의 변화를 반영할 수 있습니다.

2020년 6월 30일에 부채비율이 가장 낮은 수치를 기록한 것은 자산 증가 또는 부채 감소의 결과일 수 있습니다. 2021년과 2022년 초에 부채비율이 다시 상승한 것은 부채 증가 또는 자산 감소의 결과일 수 있으며, 이는 추가적인 분석을 통해 원인을 파악해야 합니다.

분기별 재무 데이터 분석 결과, 총 부채는 2018년 1분기 332억 9,100만 달러에서 2022년 1분기 394억 8,600만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 하지만 2020년에는 감소세를 보이다가 다시 증가하는 변동성을 나타냅니다.

총 자산은 2018년 1분기 372억 9,900만 달러에서 2022년 1분기 522억 800만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 특히 2020년에는 자산 증가폭이 두드러지게 나타났습니다.

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율은 2018년 1분기 0.89에서 2022년 1분기 0.76으로 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 이는 자산 증가율이 부채 증가율보다 높았음을 시사합니다. 2020년에는 0.64까지 감소했다가 2021년, 2022년에 다시 상승했습니다.

2018년부터 2019년까지 부채는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 2020년에는 부채가 감소했지만, 2021년과 2022년에는 다시 증가하는 추세를 보였습니다. 자산은 전반적으로 꾸준히 증가했지만, 2020년에 가장 큰 증가폭을 보였습니다.

자산대비 부채비율의 감소는 재무 건전성이 개선되었음을 나타낼 수 있습니다. 하지만 2021년과 2022년의 부채비율 상승은 향후 재무 위험 증가 가능성을 시사합니다. 전반적으로 자산 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 부채비율은 감소 추세에 있지만 최근에는 다시 상승하는 경향을 보이고 있습니다.

분기별 총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보입니다. 2018년 3월 31일에 372억 9,900만 달러로 시작하여 2022년 3월 31일에 522억 800만 달러에 도달했습니다. 증가세는 꾸준하지 않으며, 2019년 9월 30일에 잠시 감소하는 모습을 보입니다. 2020년에는 자산이 크게 증가했으며, 2021년과 2022년에도 꾸준히 증가했습니다.

주주 자본은 2018년부터 2020년까지 꾸준히 감소했습니다. 2018년 3월 31일에 -62억 4,400만 달러로 시작하여 2020년 12월 31일에 -17억 8,600만 달러까지 감소했습니다. 그러나 2021년 3월 31일에 5억 7,200만 달러로 전환되어 양수치를 기록했으며, 이후 2021년 6월 30일에 2억 4,700만 달러로 감소했다가 2021년 말에 다시 감소하여 -20억 3,300만 달러를 기록했습니다.

재무 레버리지 비율

2020년 3월 31일에 83.02로 보고된 재무 레버리지 비율은 2020년 6월 30일에 191.4로 크게 증가했습니다. 이후 해당 비율에 대한 데이터는 제공되지 않았습니다.

전반적으로 자산은 증가하는 추세를 보인 반면, 주주 자본은 상당 기간 동안 감소했습니다. 2021년에 주주 자본이 양수로 전환되었지만, 2021년 말에 다시 음수로 돌아섰습니다. 재무 레버리지 비율의 급격한 증가는 2020년 중반에 재무 위험이 증가했음을 시사합니다.

분기별 이자 및 세전 이익(EBIT)은 2018년 3월 31일에 19억 7천만 달러로 시작하여 2018년 말까지 변동성을 보이며 19억 3천만 달러로 마감되었습니다. 2019년에는 19억 2천만 달러에서 20억 4천만 달러로 증가하는 추세를 보이다가 2020년 3월 31일에 12억 3천만 달러로 감소했습니다. 이후 2020년 말에는 24억 5천만 달러로 크게 반등했으며, 2021년에는 23억 5천만 달러에서 35억 5천만 달러로 꾸준히 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 22억 2천만 달러로 감소했습니다.

이자 비용은 2018년 3월 31일에 4억 3천 1백만 달러로 시작하여 2019년 말까지 4억 7천 7백만 달러로 점진적으로 증가했습니다. 2020년에는 3억 8천 8백만 달러로 감소한 후 2021년에는 3억 9천 8백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 4억 8백만 달러로 증가했습니다.

이자 커버리지 비율은 2018년 3월 31일에 3.85로 시작하여 2018년 말까지 4.04로 소폭 증가했습니다. 2019년에는 3.88에서 3.94 사이에서 변동했습니다. 2020년에는 3.57로 감소한 후 2021년에는 5.28에서 7.28로 크게 증가했습니다. 2022년 3월 31일에는 7.08로 감소했습니다.

주요 관찰 사항:

EBIT은 전반적으로 증가 추세를 보였지만, 2020년 초에 상당한 감소를 경험했습니다. 이후 빠르게 회복되어 2021년에 최고점을 기록했습니다.

이자 비용은 상대적으로 안정적이었지만, 2019년까지는 완만한 증가세를 보였습니다. 2020년에는 감소했지만, 2022년에는 다시 증가했습니다.

이자 커버리지 비율은 EBIT의 변동에 따라 영향을 받았으며, 2021년에 크게 개선되었습니다. 이는 회사가 이자 지급 의무를 충족할 수 있는 능력이 향상되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 이자 커버리지 비율의 증가는 EBIT의 증가와 함께 회사의 재무 건전성이 개선되었음을 시사합니다. 그러나 EBIT의 변동성과 이자 비용의 추세를 지속적으로 모니터링하는 것이 중요합니다.