장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.

지급 능력 비율(요약)
주주 자본 대비 부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
총자본비율 대비 부채비율
총자본비율(영업리스부채 포함)
자산대비 부채비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
재무 레버리지 비율
이자 커버리지 비율

HCA Healthcare Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)

	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율	—	—	—	—	125.80	54.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)	—	—	—	—	132.80	57.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
총자본비율 대비 부채비율	1.06	1.03	1.02	1.02	0.99	0.98	1.03	1.06	1.09	1.09	1.12	1.12	1.14	1.18	1.20	1.22	1.23	1.26	1.26	1.27	1.29
총자본비율(영업리스부채 포함)	1.05	1.03	1.02	1.02	0.99	0.98	1.03	1.06	1.09	1.09	1.11	1.12	1.14	1.18	1.20	1.22	1.23	1.26	1.26	1.27	1.29
자산대비 부채비율	0.72	0.68	0.65	0.68	0.66	0.65	0.61	0.64	0.77	0.75	0.78	0.80	0.80	0.84	0.87	0.88	0.89	0.90	0.92	0.92	0.93
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)	0.76	0.72	0.69	0.71	0.69	0.69	0.64	0.67	0.80	0.78	0.81	0.83	0.84	0.84	0.87	0.88	0.89	0.90	0.92	0.92	0.93
재무 레버리지 비율	—	—	—	—	191.40	83.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
커버리지 비율
이자 커버리지 비율	7.08	7.28	7.01	5.65	5.28	4.43	4.03	3.91	3.57	3.88	3.80	3.86	3.94	4.04	4.00	3.86	3.85	3.59	—	—	—

주주 자본 대비 부채 비율의 추세 및 해석: 이 비율은 일정 기간 동안 상당한 변동을 보였으며, 2017년 초에는 다소 낮은 수준(약 54.2 또는 57.13)에서 시작하여 2019년 이후 급격하게 증가하는 경향을 나타내었다. 특히, 2021년과 2022년에 이르러 125.8에서 132.8까지 치솟아, 부채 비율이 현저히 높아진 것을 알 수 있다. 이는 기업이 전체 자본에 대한 부채 비중을 늘려 재무 구조에 변화가 있었음을 시사하며, 금융 구조의 재조정 혹은 재무 레버리지 확대를 위한 움직임으로 해석될 수 있다.
총자본비율 대비 부채비율과 자산대비 부채비율의 변화: 두 지표 모두 전 기간에서 점진적인 하락세를 보였다. 총자본비율 대비 부채비율은 1.29에서 1.03까지, 자산대비 부채비율은 0.93에서 0.68로 감소하는 추세를 나타냈다. 이는 기업이 자본과 자산에 대한 부채 비중을 줄이고 있다는 의미로, 재무 건전성 강화 또는 재무구조 조정을 통한 부채 부담 경감이 이루어졌음을 보여준다. 특히, 후속 기간에서 비율이 낮아지면서 재무적 안정성 증가가 기대된다.
영업리스 부채 포함 지표의 변화: 영업리스 부채를 포함한 재무 비율 역시 전반적으로 하락하는 경향을 보여주고 있다. 이로 인해 기업이 리스와 같은 금융 구조를 활용하는 방식이 재무 건전성에 긍정적 영향을 미치거나, 부채 구조의 변경이 이루어졌음을 시사한다. 이를 통해 미시적 재무 전략의 변화나 리스 채무의 누적이 일반 부채 비율을 낮추는 데 기여했음을 알 수 있다.
재무 레버리지 및 이자 커버리지 비율의 분석: 재무 레버리지 비율은 특정 기간 동안 데이터를 제공하지 않았으나, 보통 높아질 경우 부채 의존도가 증가함을 의미한다. 이와 함께, 이자 커버리지 비율은 3.57에서 7.28까지 상승하는 추세를 보여, 기업이 이자 비용에 대해 더 높은 커버리지를 확보하며 재무 위험이 감소하는 것으로 해석할 수 있다. 이는 금융 비용 부담이 상대적으로 감소하거나 수익성 향상에 힘쓴 결과일 가능성이 크다.

부채 비율

커버리지 비율

HCA Healthcare Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채	1,486)	237)	250)	253)	234)	209)	172)	163)	162)	145)	148)	2,073)	3,796)	788)	191)	1,692)	1,697)	200)	202)	213)	212)
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채, 부채 발행 비용 및 할인 감소	36,210)	34,342)	32,049)	32,319)	30,838)	30,795)	30,792)	30,779)	34,699)	33,577)	34,097)	34,120)	31,019)	32,033)	32,916)	31,500)	31,594)	32,858)	32,751)	31,448)	31,302)
총 부채	37,696)	34,579)	32,299)	32,572)	31,072)	31,004)	30,964)	30,942)	34,861)	33,722)	34,245)	36,193)	34,815)	32,821)	33,107)	33,192)	33,291)	33,058)	32,953)	31,661)	31,514)

HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)	(2,033)	(933)	(695)	(593)	247)	572)	(974)	(1,786)	(2,962)	(2,808)	(3,565)	(3,902)	(4,354)	(4,950)	(5,605)	(5,989)	(6,244)	(6,806)	(6,780)	(6,792)	(7,017)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율¹	—	—	—	—	125.80	54.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
벤치 마크
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자²
Abbott Laboratories	0.48	0.50	0.53	0.55	0.55	0.57	0.59	0.64	0.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	0.65	0.64	0.64	0.66	0.69	0.60	0.61	0.62	0.68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	0.50	0.51	0.60	0.60	0.57	0.49	0.49	0.51	0.52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	0.65	0.64	0.67	0.70	0.70	0.66	0.67	0.72	0.91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)
= 37,696 ÷ -2,033 = —

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채

2017년 초반부터 2020년까지 총 부채는 꾸준한 증가 추세를 보였습니다. 2017년 3월 말에는 약 31,514백만 달러였으며, 2020년 12월 말에는 약 33,722백만 달러로 상승하였습니다. 이후 2021년과 2022년 초반까지도 부채 수준은 상당히 유지되었으나, 2022년 3월에는 약 37,696백만 달러로 다시 증가하는 모습을 나타냈습니다.

이러한 부채 증가는 대규모 투자 또는 인수합병 활동, 기업 확장 등에 따른 것이거나, 부채 구조의 변화로 볼 수 있습니다. 부채 증가가 기업의 재무 안정성에 어느 정도 영향을 미칠 수 있음에 유의할 필요가 있습니다.

주주 자본

주주 자본은 전반적으로 지속적인 감소를 보여줍니다. 2017년 3월 말에는 약 -7,017백만 달러였던 것이 2022년 3월에는 약 -2,033백만 달러로, 당기순손실 또는 자본 축소로 인해 적자폭이 확대된 것으로 해석됩니다. 특히 2018년 이후로 적자 규모가 점차 확대되었으며, 일부 분기에서는 잠시 완전한 적자를 벗어난 모습도 관찰됩니다.

이와 같은 자본 감소 추세는 기업의 재무 건전성에 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 영업성과에 따른 손실이 지속될 경우 재무구조 개선이 필요할 것으로 보입니다.

주주 자본 대비 부채 비율

이 비율은 2021년 6월 이후 급증하는 모습을 보였습니다. 2021년 3월 말에는 54.2였던 것이 2021년 6월에는 125.8로 급격히 증가하였고, 이후 2022년에는 이 비율 자료가 제시되지 않으나, 부채와 자본의 변화 기조를 고려하면 상당한 부채비율의 상승이 예상됩니다.

이 변화는 부채의 증가와 자본의 지속적 감소가 결합되어 재무 위험이 상당히 높아지고 있음을 시사하며, 자본구조 개혁 또는 재무 안정성 확보 방안이 모색될 필요가 있음을 보여줍니다.

HCA Healthcare Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채	1,486)	237)	250)	253)	234)	209)	172)	163)	162)	145)	148)	2,073)	3,796)	788)	191)	1,692)	1,697)	200)	202)	213)	212)
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채, 부채 발행 비용 및 할인 감소	36,210)	34,342)	32,049)	32,319)	30,838)	30,795)	30,792)	30,779)	34,699)	33,577)	34,097)	34,120)	31,019)	32,033)	32,916)	31,500)	31,594)	32,858)	32,751)	31,448)	31,302)
총 부채	37,696)	34,579)	32,299)	32,572)	31,072)	31,004)	30,964)	30,942)	34,861)	33,722)	34,245)	36,193)	34,815)	32,821)	33,107)	33,192)	33,291)	33,058)	32,953)	31,661)	31,514)
사용권(Right-of-current) 운용 리스 의무	1,790)	1,755)	1,742)	1,767)	1,730)	1,673)	1,635)	1,531)	1,497)	1,499)	1,440)	1,460)	1,494)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
총 부채(운용리스 부채 포함)	39,486)	36,334)	34,041)	34,339)	32,802)	32,677)	32,599)	32,473)	36,358)	35,221)	35,685)	37,653)	36,309)	32,821)	33,107)	33,192)	33,291)	33,058)	32,953)	31,661)	31,514)

HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)	(2,033)	(933)	(695)	(593)	247)	572)	(974)	(1,786)	(2,962)	(2,808)	(3,565)	(3,902)	(4,354)	(4,950)	(5,605)	(5,989)	(6,244)	(6,806)	(6,780)	(6,792)	(7,017)
지급 능력 비율
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)¹	—	—	—	—	132.80	57.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)
= 39,486 ÷ -2,033 = —

총 부채(운용리스 부채 포함): 자료 기간 동안 총 부채는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2017년 3월부터 2018년 12월까지는 소폭의 변동이 있으면서도 일정한 증가세를 유지했습니다. 특히 2019년 말 이후에는 급격한 증감이 나타나 2020년과 2021년, 2022년에 각각 최고치에 가까운 수치를 기록하였으며, 2022년에는 39,486백만 달러로 최고 수준에 달하는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 흐름은 회사의 부채 부담이 점차 늘어나고 있음을 시사합니다.
자기자본(주주 자본): 자기자본은 전반적으로 적자를 지속하며 감소하는 경향을 나타내고 있습니다. 2017년에는 약 -7,017백만 달러 수준이었으며, 이후 점차 적자가 심화되어 2020년까지 지속적인 하락이 관찰됩니다. 2020년 이후에는 일부 기간에 복구세가 나타나 2021년에는 플러스로 전환하는 모습도 보이지만, 2022년 현재 다시 큰 적자를 기록하고 있어 재무적 안정성에 대한 우려를 가지게 합니다. 이와 더불어 자본의 감소 추세는 회사의 자본 구조와 재무 건전성에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 시사합니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함): 이 비율은 2021년 6월 이후에만 수치가 기록되어 있으며, 57.13에서 132.8로 급증하는 모습을 보여줍니다. 이는 부채에 비해 주주 자본의 비중이 상대적으로 낮아지고 있음을 의미하며, 자본 대비 부채 비율이 높아짐에 따라 재무 레버리지와 금융 위험도가 증가하는 경향이 있습니다. 특히 이 비율의 상승은 회사의 재무구조가 더욱 부채중심으로 변화하고 있다는 신호일 수 있습니다.

HCA Healthcare Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채	1,486)	237)	250)	253)	234)	209)	172)	163)	162)	145)	148)	2,073)	3,796)	788)	191)	1,692)	1,697)	200)	202)	213)	212)
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채, 부채 발행 비용 및 할인 감소	36,210)	34,342)	32,049)	32,319)	30,838)	30,795)	30,792)	30,779)	34,699)	33,577)	34,097)	34,120)	31,019)	32,033)	32,916)	31,500)	31,594)	32,858)	32,751)	31,448)	31,302)
총 부채	37,696)	34,579)	32,299)	32,572)	31,072)	31,004)	30,964)	30,942)	34,861)	33,722)	34,245)	36,193)	34,815)	32,821)	33,107)	33,192)	33,291)	33,058)	32,953)	31,661)	31,514)
HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)	(2,033)	(933)	(695)	(593)	247)	572)	(974)	(1,786)	(2,962)	(2,808)	(3,565)	(3,902)	(4,354)	(4,950)	(5,605)	(5,989)	(6,244)	(6,806)	(6,780)	(6,792)	(7,017)
총 자본금	35,663)	33,646)	31,604)	31,979)	31,319)	31,576)	29,990)	29,156)	31,899)	30,914)	30,680)	32,291)	30,461)	27,871)	27,502)	27,203)	27,047)	26,252)	26,173)	24,869)	24,497)
지급 능력 비율
총자본비율 대비 부채비율¹	1.06	1.03	1.02	1.02	0.99	0.98	1.03	1.06	1.09	1.09	1.12	1.12	1.14	1.18	1.20	1.22	1.23	1.26	1.26	1.27	1.29
벤치 마크
총자본비율 대비 부채비율경쟁자²
Abbott Laboratories	0.33	0.34	0.35	0.35	0.35	0.36	0.37	0.39	0.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	0.39	0.39	0.39	0.40	0.41	0.38	0.38	0.38	0.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	0.34	0.34	0.37	0.37	0.36	0.33	0.33	0.34	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	0.39	0.39	0.40	0.41	0.41	0.40	0.40	0.42	0.48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 37,696 ÷ 35,663 = 1.06

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

총 부채의 추세: 전체 기간 동안 총 부채는 대체로 상승하는 경향을 보였으며, 2017년 3월의 31,514백만 달러에서 2022년 3월의 37,696백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2018년 말과 2020년 초 사이에 다소 정체 또는 잠시 주춤하는 모습을 보였으나, 이후 다시 증가 추세로 전환되었습니다. 이는 기업이 재무 구조를 확대하거나 부채 규모를 늘려 왔음을 시사할 수 있습니다.
총 자본금의 변화: 총 자본금은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 흐름을 나타내고 있으며, 2017년 3월의 24,497백만 달러에서 2022년 3월에는 35,663백만 달러에 달했습니다. 증가는 내부 유보와 신주 발행 등을 통해 이루어졌을 가능성이 있으며, 기업이 성장과 확장을 위해 자본 조달에 힘쓰고 있음을 보여줍니다.
총자본비율 대비 부채비율: 이 비율은 1.29에서 1.03까지 꾸준히 하락하는 추세를 보여주고 있습니다. 이는 부채 비중이 감소하거나 자본이 상대적으로 증가했음을 의미하며, 재무 건전성 개선 또는 재무구조의 안정화를 나타낼 수 있습니다. 특히 2020년 이후 이 비율이 안정되고 낮아지는 경향은 기업의 부채 부담이 완화되고 있음을 시사합니다.

HCA Healthcare Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채	1,486)	237)	250)	253)	234)	209)	172)	163)	162)	145)	148)	2,073)	3,796)	788)	191)	1,692)	1,697)	200)	202)	213)	212)
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채, 부채 발행 비용 및 할인 감소	36,210)	34,342)	32,049)	32,319)	30,838)	30,795)	30,792)	30,779)	34,699)	33,577)	34,097)	34,120)	31,019)	32,033)	32,916)	31,500)	31,594)	32,858)	32,751)	31,448)	31,302)
총 부채	37,696)	34,579)	32,299)	32,572)	31,072)	31,004)	30,964)	30,942)	34,861)	33,722)	34,245)	36,193)	34,815)	32,821)	33,107)	33,192)	33,291)	33,058)	32,953)	31,661)	31,514)
사용권(Right-of-current) 운용 리스 의무	1,790)	1,755)	1,742)	1,767)	1,730)	1,673)	1,635)	1,531)	1,497)	1,499)	1,440)	1,460)	1,494)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
총 부채(운용리스 부채 포함)	39,486)	36,334)	34,041)	34,339)	32,802)	32,677)	32,599)	32,473)	36,358)	35,221)	35,685)	37,653)	36,309)	32,821)	33,107)	33,192)	33,291)	33,058)	32,953)	31,661)	31,514)
HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)	(2,033)	(933)	(695)	(593)	247)	572)	(974)	(1,786)	(2,962)	(2,808)	(3,565)	(3,902)	(4,354)	(4,950)	(5,605)	(5,989)	(6,244)	(6,806)	(6,780)	(6,792)	(7,017)
총 자본금(운용리스 부채 포함)	37,453)	35,401)	33,346)	33,746)	33,049)	33,249)	31,625)	30,687)	33,396)	32,413)	32,120)	33,751)	31,955)	27,871)	27,502)	27,203)	27,047)	26,252)	26,173)	24,869)	24,497)
지급 능력 비율
총자본비율(영업리스부채 포함)¹	1.05	1.03	1.02	1.02	0.99	0.98	1.03	1.06	1.09	1.09	1.11	1.12	1.14	1.18	1.20	1.22	1.23	1.26	1.26	1.27	1.29

¹ Q1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 39,486 ÷ 37,453 = 1.05

총 부채(운용리스 부채 포함): 해당 항목은 전체 부채의 변동을 보여주며, 2017년 3월 이후 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2019년 말 이후에는 부채가 안정적인 수준으로 다소 감소하는 모습을 보이기도 했으나, 2020년 이후 다시 증가세로 전환되어 2022년 3월에는 약 39,486백만 달러에 달하였다. 이러한 상승 추세는 기업의 차입 또는 운용리스 부채의 확장으로 해석할 수 있으며, 시장 환경 또는 재무 전략 변화에 따른 자본 조달이 영향을 미친 것으로 보인다.
총 자본금(운용리스 부채 포함): 자본금 역시 전반적으로 상승하는 양상을 보이고 있다. 2017년 3월의 약 24,497백만 달러에서 2022년 3월에는 약 37,453백만 달러에 이르렀으며, 전체적으로 꾸준한 성장세를 나타내고 있다. 자본금 증가는 기업의 내부 유보 확대 또는 신규 투자 유치, 주주 지분 확대 등을 통해 이루어진 것으로 판단된다. 특히 2020년 이후 급증하는 양상은 기업 규모의 확장 또는 재무 구조 개선의 일환일 가능성이 높다.
총자본비율(영업리스부채 포함): 이 비율은 2017년 1.29에서 점차 하락하여 2021년 9월부터 2022년 3월까지는 약 1.02 또는 1.03의 범위 내에서 안정되어 있다. 이러한 하락 추세는 부채의 증가 속도가 자본의 증가보다 빠른 것을 의미하며, 기업이 레버리지를 확대하는 방향으로 재무 전략을 조정했음을 시사한다. 그러나 2022년 이후에는 다시 소폭 회복하는 조정을 보이고 있어, 기업이 재무 구조의 균형을 재평가하거나 리스크를 조절하는 과정일 가능성이 있다. 전반적으로는 부채비율이 높아지고 있는 상태이지만, 여전히 금융 건전성 측면에서는 지속 가능한 수준을 유지하는 것으로 해석할 수 있다.

HCA Healthcare Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채	1,486)	237)	250)	253)	234)	209)	172)	163)	162)	145)	148)	2,073)	3,796)	788)	191)	1,692)	1,697)	200)	202)	213)	212)
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채, 부채 발행 비용 및 할인 감소	36,210)	34,342)	32,049)	32,319)	30,838)	30,795)	30,792)	30,779)	34,699)	33,577)	34,097)	34,120)	31,019)	32,033)	32,916)	31,500)	31,594)	32,858)	32,751)	31,448)	31,302)
총 부채	37,696)	34,579)	32,299)	32,572)	31,072)	31,004)	30,964)	30,942)	34,861)	33,722)	34,245)	36,193)	34,815)	32,821)	33,107)	33,192)	33,291)	33,058)	32,953)	31,661)	31,514)

총 자산	52,208)	50,742)	49,562)	48,164)	47,277)	47,490)	51,016)	48,709)	45,421)	45,058)	43,912)	45,449)	43,379)	39,207)	38,044)	37,742)	37,299)	36,593)	35,731)	34,566)	33,795)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율¹	0.72	0.68	0.65	0.68	0.66	0.65	0.61	0.64	0.77	0.75	0.78	0.80	0.80	0.84	0.87	0.88	0.89	0.90	0.92	0.92	0.93
벤치 마크
자산대비 부채비율경쟁자²
Abbott Laboratories	0.23	0.24	0.25	0.25	0.25	0.26	0.27	0.29	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	0.23	0.24	0.23	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	0.28	0.28	0.31	0.31	0.31	0.27	0.28	0.28	0.29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.22	0.23	0.24	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 37,696 ÷ 52,208 = 0.72

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총 부채의 변화 및 추세: 2017년 초부터 2022년 초까지 총 부채는 일정한 증가세를 보이고 있으며, 특히 2018년 후반부터 2019년 초까지의 기간에는 큰 폭으로 늘어난 모습이 관찰된다. 2019년 12월 이후에는 변동이 다소 완만해졌지만, 여전히 전반적인 증가 추세가 유지되고 있다. 2022년 초에는 총 부채가 37,696백만 달러에 도달하여, 약 2017년 초보다 증액된 상태를 보여준다. 이러한 증가는 기업이 재무 구조를 확장하거나 재무 전략의 일환으로 부채 규모를 늘린 결과로 해석될 수 있다.
총 자산의 성장: 총 자산은 전체 기간 동안 꾸준히 증가하는 양상을 나타내었다. 2017년 3월 기준 33,795백만 달러였으며, 2022년 3월에는 52,208백만 달러로 늘어났다. 자산 규모의 증가는 기업이 다양한 자산을 취득하거나 확장하여 사업 범위를 확장하는 것을 반영할 수 있으며, 전반적인 재무 역량이 강화되고 있음을 시사한다. 특히 2020년 이후 큰 폭의 자산 증가가 관찰되는데, 이는 코로나19 팬데믹 이후의 성장 또는 투자 확대와 관련이 있을 것으로 보인다.
자산 대비 부채 비율의 변화: 자산 대비 부채비율은 전반적으로 감소하는 흐름을 보였다. 2017년 3월 0.93이었던 비율은 2020년 12월 0.64까지 낮아졌으며, 이후 다소 상승하는 경향이 나타나 2022년 초 기준 0.72로 끝났다. 이 추세는 기업이 재무 건전성을 강화하기 위해 부채 비율을 낮추는 방향으로 재무 전략을 수행했음을 시사한다. 부채비율이 낮아질수록 자본구조가 안정적이 되는 점을 고려하면, 재무 안전성 확보를 위한 노력이 일부 반영된 것으로 추측할 수 있다.

HCA Healthcare Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)

	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
1년 이내에 만기가 도래하는 장기 부채	1,486)	237)	250)	253)	234)	209)	172)	163)	162)	145)	148)	2,073)	3,796)	788)	191)	1,692)	1,697)	200)	202)	213)	212)
1년 후 만기가 도래하는 장기 부채, 부채 발행 비용 및 할인 감소	36,210)	34,342)	32,049)	32,319)	30,838)	30,795)	30,792)	30,779)	34,699)	33,577)	34,097)	34,120)	31,019)	32,033)	32,916)	31,500)	31,594)	32,858)	32,751)	31,448)	31,302)
총 부채	37,696)	34,579)	32,299)	32,572)	31,072)	31,004)	30,964)	30,942)	34,861)	33,722)	34,245)	36,193)	34,815)	32,821)	33,107)	33,192)	33,291)	33,058)	32,953)	31,661)	31,514)
사용권(Right-of-current) 운용 리스 의무	1,790)	1,755)	1,742)	1,767)	1,730)	1,673)	1,635)	1,531)	1,497)	1,499)	1,440)	1,460)	1,494)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
총 부채(운용리스 부채 포함)	39,486)	36,334)	34,041)	34,339)	32,802)	32,677)	32,599)	32,473)	36,358)	35,221)	35,685)	37,653)	36,309)	32,821)	33,107)	33,192)	33,291)	33,058)	32,953)	31,661)	31,514)

총 자산	52,208)	50,742)	49,562)	48,164)	47,277)	47,490)	51,016)	48,709)	45,421)	45,058)	43,912)	45,449)	43,379)	39,207)	38,044)	37,742)	37,299)	36,593)	35,731)	34,566)	33,795)
지급 능력 비율
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)¹	0.76	0.72	0.69	0.71	0.69	0.69	0.64	0.67	0.80	0.78	0.81	0.83	0.84	0.84	0.87	0.88	0.89	0.90	0.92	0.92	0.93

¹ Q1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 39,486 ÷ 52,208 = 0.76

총 부채(운용리스 부채 포함): 2017년 3월부터 2022년 3월까지의 기간 동안 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2018년 말부터 2019년까지의 기간에 부채가 지속적으로 증가하며 36,334백만 달러를 기록하였으며, 이후 2020년부터 2022년까지는 부채 수준이 다소 정체되거나 완만하게 상승하는 양상을 나타내고 있다. 이는 기업이 재무 구조를 확장하거나 투자 활동이 활발했음을 시사할 수 있다.
총 자산: 총 자산도 전체적으로 증가하는 경향을 보이며, 2017년 3월의 약 33,795백만 달러에서 2022년 3월에는 52,208백만 달러에 이른다. 연평균 성장률이 높지 않지만, 꾸준한 자산 확장세를 나타내며, 회사가 지속적으로 규모를 확장하고 있음을 나타낸다. 자산의 증가는 기업의 성장과 운영 범위 확대와 연관되어 있을 수 있다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함): 자산대비 부채비율은 기업의 재무건전성 지표로서, 2017년 3월 0.93에서 시작하여 2020년 말까지는 점차 낮아지는 추세를 보여 0.64까지 하락하였다. 이는 기업이 부채에 대한 비중을 줄이거나 자산이 부채보다 빠르게 증가되고 있음을 의미한다. 이후 2021년부터 2022년 초까지 비율은 다시 높아지고 있는데, 2022년 3월에는 0.76으로 상승하였다. 이는 재무 안정성 확보 수준이 변동했음을 시사하며, 리스크 관리 또는 자본 구조 조정이 이루어진 것으로 해석될 수 있다.

HCA Healthcare Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
총 자산	52,208)	50,742)	49,562)	48,164)	47,277)	47,490)	51,016)	48,709)	45,421)	45,058)	43,912)	45,449)	43,379)	39,207)	38,044)	37,742)	37,299)	36,593)	35,731)	34,566)	33,795)
HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)	(2,033)	(933)	(695)	(593)	247)	572)	(974)	(1,786)	(2,962)	(2,808)	(3,565)	(3,902)	(4,354)	(4,950)	(5,605)	(5,989)	(6,244)	(6,806)	(6,780)	(6,792)	(7,017)
지급 능력 비율
재무 레버리지 비율¹	—	—	—	—	191.40	83.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
벤치 마크
재무 레버리지 비율경쟁자²
Abbott Laboratories	2.09	2.10	2.14	2.17	2.17	2.21	2.20	2.25	2.21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	2.79	2.70	2.74	2.75	2.83	2.61	2.55	2.55	2.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Intuitive Surgical Inc.	1.13	1.14	1.13	1.13	1.14	1.15	1.15	1.16	1.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	1.78	1.81	1.92	1.91	1.87	1.79	1.79	1.80	1.81	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	3.04	2.96	3.03	3.05	3.09	3.01	2.93	3.03	3.32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ HCA Healthcare, Inc.에 귀속된 주주 자본(적자)
= 52,208 ÷ -2,033 = —

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총 자산의 추이와 변화: 2017년 3월부터 2022년 3월까지 총 자산은 꾸준한 증가 추세를 보여주고 있으며, 이는 회사의 자산 규모가 지속적으로 확대되고 있음을 의미한다. 2017년 3월의 33,795백만 달러에서 2022년 3월에는 52,208백만 달러로, 약 54.7%의 성장을 기록하였다. 특히 2018년 말과 2019년 초 사이에 다소 정체되는 모습을 보이기도 하였으나, 이후 지속적인 증가세를 이어가고 있다. 전반적으로 자산의 규모 확장에 따라 재무 구조의 성장과 확장 전략의 추진이 반영된 것으로 해석할 수 있다.

주주 자본의 변화와 재무 건전성: 주주 자본은 2017년부터 2022년까지 지속적으로 감소하는 경향을 보여주고 있다. 2017년 3월의 -7,017백만 달러에서 2022년 3월에는 -2,033백만 달러로 감소하였으며, 이는 기업의 순자산이나 자기자본이 지속적으로 악화되고 있음을 시사한다. 특히 2018년 이후로 적자가 심화되고 있으며, 2021년과 2022년에는 적자폭이 증가하는 모습이 두드러진다. 이는 자본구조의 약화 가능성을 내포하고 있어, 재무 레버리지 비율이 크게 증가하는 것도 이를 뒷받침하는 지표이다.

재무 레버리지 비율의 변화와 의미: 재무 레버리지 비율은 2017년 이후 명확한 수치는 제시되지 않았으나, 2021년의 수치인 83.02와 2022년의 191.4는 상당한 증가를 나타내고 있다. 이는 부채 또는 차입 의존도가 높아지고 있으며, 재무 구조 내에서 부채가 차지하는 비중이 급증했음을 의미한다. 재무 레버리지의 증가는 자본의 감소, 특히 적자가 지속됨에 따라 기업이 재무적 위험에 노출될 가능성을 높인다. 따라서, 재무 안정성 측면에서는 주의가 필요할 것으로 판단된다.

HCA Healthcare Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)

	2022. 3. 31.	2021. 12. 31.	2021. 9. 30.	2021. 6. 30.	2021. 3. 31.	2020. 12. 31.	2020. 9. 30.	2020. 6. 30.	2020. 3. 31.	2019. 12. 31.	2019. 9. 30.	2019. 6. 30.	2019. 3. 31.	2018. 12. 31.	2018. 9. 30.	2018. 6. 30.	2018. 3. 31.	2017. 12. 31.	2017. 9. 30.	2017. 6. 30.	2017. 3. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
HCA Healthcare, Inc.에 귀속되는 순이익	1,273)	1,814)	2,269)	1,450)	1,423)	1,426)	668)	1,079)	581)	1,071)	612)	783)	1,039)	1,064)	759)	820)	1,144)	474)	426)	657)	659)
더: 비지배지분에 기인한 순이익	192)	191)	203)	214)	157)	268)	111)	137)	117)	202)	152)	144)	142)	181)	137)	146)	138)	167)	104)	138)	118)
더: 소득세 비용	349)	581)	685)	453)	393)	378)	209)	344)	112)	334)	215)	271)	279)	244)	173)	272)	257)	736)	248)	365)	289)
더: 이자 비용	408)	398)	398)	386)	384)	383)	385)	388)	428)	438)	448)	477)	461)	446)	442)	436)	431)	433)	427)	411)	419)
이자 및 세전 이익 (EBIT)	2,222)	2,984)	3,555)	2,503)	2,357)	2,455)	1,373)	1,948)	1,238)	2,045)	1,427)	1,675)	1,921)	1,935)	1,511)	1,674)	1,970)	1,810)	1,205)	1,571)	1,485)
지급 능력 비율
이자 커버리지 비율¹	7.08	7.28	7.01	5.65	5.28	4.43	4.03	3.91	3.57	3.88	3.80	3.86	3.94	4.04	4.00	3.86	3.85	3.59	—	—	—
벤치 마크
이자 커버리지 비율경쟁자²
Abbott Laboratories	18.10	16.41	16.38	14.28	12.77	10.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Elevance Health Inc.	11.01	10.93	10.04	8.03	9.09	8.96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Medtronic PLC	5.65	5.21	3.68	4.02	6.60	4.71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
UnitedHealth Group Inc.	14.26	14.44	13.46	13.03	14.88	13.47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = (EBIT_{Q1 2022} + EBIT_{Q4 2021} + EBIT_{Q3 2021} + EBIT_{Q2 2021}) ÷ (이자 비용_{Q1 2022} + 이자 비용_{Q4 2021} + 이자 비용_{Q3 2021} + 이자 비용_{Q2 2021})
= (2,222 + 2,984 + 3,555 + 2,503) ÷ (408 + 398 + 398 + 386) = 7.08

² 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

이자 및 세전 이익 (EBIT): 2017년 3월부터 2018년 12월까지의 기간 동안 EBIT는 일정한 변동을 보이며, 2017년 중반 이후 서서히 상승하는 경향을 나타내었다. 특히 2019년 이후에는 큰 폭의 증가세가 나타나며, 2020년과 2021년에는 2500백만 달러를 넘어서면서 이전 대비 상승폭이 두드러졌다. 이후 2022년 3월까지는 다시 하락하는 모습을 보였으며, 에상된 이익의 변동성을 반영한다. 전반적으로 EBIT는 꾸준히 성장하는 모습을 보이고 있으나, 일부 기간에는 변동성이 높아 일시적 하락도 관찰된다.
이자 비용: 이자 비용은 전체적으로 수평적인 흐름을 보여주면서도, 2017년부터 2022년까지는 점차적으로 소폭 증가하는 경향이 있다. 특히 2019년 이후에는 400백만 달러를 상회하는 수준을 유지하며, 일부 기간에는 안정적으로 유지되고 있다. 이러한 증가 추세는 자본 비용 또는 부채 규모의 증가와 관련이 있을 수 있으며, 수치는 낮지만 점진적인 상승이 지속되고 있다.
이자 커버리지 비율: 이자 커버리지 비율은 2018년 이후 꾸준히 상승하는 추세를 보여주고 있는데, 3.59에서 시작하여 2022년에는 7.28에 이르렀다. 이는 EBIT가 이자 비용보다 훨씬 높은 수준으로 유지되고 있음을 의미하며, 회사의 영업이익 능력이 강해지고 있음을 시사한다. 이 비율의 상승은 재무 건전성 강화와 관련이 있으며, 회사가 부채 상환 능력을 지속적으로 향상시키고 있음을 보여준다.

HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

HCA Healthcare Inc. (NYSE:HCA)

지급 능력 비율 분석 분기별 데이터

지급 능력 비율(요약)

부채 비율

커버리지 비율

주주 자본 대비 부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율(영업리스부채 포함)

자산대비 부채비율

자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)

재무 레버리지 비율

이자 커버리지 비율

지급 능력 비율 분석
분기별 데이터