현금 흐름표
분기별 데이터
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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HCA Healthcare Inc., 연결 현금 흐름표 (Quarterly Data)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2017-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2017-03-31).
- 수익성과 흐름 분석
- 분기별 순수입은 전체적으로 증가하는 추세를 보이면서도 여러 차례 변동성을 내포하고 있습니다. 2017년 초반에는 약 777백만 달러에서 시작하여 일정한 상승세를 유지하며 2019년 말에는 약 1,473백만 달러를 기록하였고, 2020년 이후에는 급격한 성장세가 나타나 2021년과 2022년에는 각각 최고치에 근접하는 수치를 기록하였습니다. 특히, 2020년 3월과 12월 사이에는 급격한 변동이 관찰되며, 2020년 12월에는 2472백만 달러로 정점을 찍었습니다. 이는 해당 기간 동안의 시장 환경 변화나 기업의 전략적 조정과 맞물려 수익의 증대가 이루어진 것으로 판단됩니다.
- 유동성 및 재무상태 변화
- 미수금은 전체 기간 동안 큰 변동성을 보이며 때때로 적자가 발생하는 모습입니다. 특히, 2017년 6월 부터 2018년 12월까지 및 2019년에는 매우 불안정한 상태가 지속되었으며, 2019년 하반기와 2020년 초에는 반전되어 다시 플러스 전환하는 모습을 보여줍니다. 재고목록 및 기타 자산 역시 2017년부터 2020년까지 변동이 크고 일관성 없는 패턴을 따르나, 2021년 이후에는 대체로 긍정적 흐름을 나타내는 것으로 볼 수 있습니다.
- 부채와 재무 활동
- 미지급금 및 미지급 비용은 2017년부터 2020년까지 상당한 변동성을 보여주며, 일부 기간에는 큰 폭의 증가와 감소가 반복됩니다. 계약 부채는 2019년부터의 급증 이후 이후 급격히 감소하는 추세를 나타내며, 2020년에는 이연수익 관련 계정이 급증하였다가 이후 큰 폭으로 하락하는 모습을 볼 수 있습니다. 장기 채권 발행은 여러 분기에서 활발하게 이루어졌으며, 2019년과 2020년 일부 기간에는 상당한 규모의 채권 발행이 이루어졌음을 알 수 있습니다. 또한, 배당금 지급과 통상주 환매는 지속적으로 이루어지고 있으며, 특히 2020년 이후에는 환매 규모가 급증하는 현상이 관찰됩니다.
- 영업 활동과 재무 활동의 현금흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 흐름은 전반적으로 양의 값을 유지하며, 2019년과 2020년 하반기에는 강한 흐름이 나타납니다. 2020년 12월에는 14,950만 달러의 양의 흐름을 기록하여 영업 현금창출력이 높았음을 보여줍니다. 그러나 일부 분기에서는 부정적 현금 흐름도 나타나며, 특히 2020년 4분기에는 약 -5,277백만 달러로 뚜렷한 감소가 드러납니다. 재무활동으로 제공된 현금흐름은 전체적으로 변동 크고, 배당금 지급, 주식 환매, 그리고 차입금 조달 등 다양한 활동이 영향을 미친 것으로 보입니다. 특히, 2020년 하반기와 2021년 초반에는 대규모 차입 및 배당금 지급이 동시에 진행된 것으로 나타납니다.
- 장기 부채 및 금융 조달 현황
- 장기 채권 발행은 2018년 이후 여러 차례 활발히 이루어졌으며, 2020년과 2021년에는 수백억 달러 규모의 발행이 이루어진 분기들이 있습니다. 더불어, 장기 부채 상환은 2020년과 2021년 동안 상당히 집중되어 있으며, 특히 2020년 9월과 12월에는 큰 폭의 상환이 이루어졌습니다. 이는 기업이 조달한 자본을 서서히 상환하는 동시에, 필요시 새로운 채권 발행을 통해 유동성을 유지하려는 전략적 움직임으로 해석할 수 있습니다.
- 기타 재무 활동 및 배당
- 배당금 지급은 2017년부터 지속적으로 이루어지고 있으며, 2020년 이후에는 규모가 큰 폭으로 증가하는 것이 관찰됩니다. 특히 2021년 동안 꾸준히 지급 규모가 확대되고 있습니다. 그리고 보통주 환매 활동 역시 활발하게 이루어지고 있는데, 2020년과 2021년에는 수백만 달러에서 수천만 달러에 이르는 환매가 진행되어 기업이 주주환원 정책을 적극 추진했음을 보여줍니다. 재무 활동의 총 현금흐름 역시 이 시기 동안 활발하며, 기업이 재무구조 개선 및 주주환원 정책에 적극 임했음을 시사합니다.