HP Inc. (NYSE:HPQ)

영업이익의 추세와 분석

2013년부터 2018년까지 영업이익은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 2013년 949백만 달러에서 2018년 1,411백만 달러로 증가하였습니다. 이는 약 48.7%의 성장을 의미하며, 기간 동안 영업이익이 꾸준히 향상된 것으로 나타납니다. 중장기적으로 기업은 영업 활동에서의 수익성을 개선하는 데 성공한 것으로 해석할 수 있습니다.

순수익의 변화와 평가

순수익 역시 안정적인 증가 추세를 유지하고 있으며, 2013년 32,071백만 달러에서 2018년 37,661백만 달러로 증가하였습니다. 특히 2014년에 34,303백만 달러로 정점을 찍은 후 약간의 하락세를 보였으나, 이후 다시 상승하는 양상을 띠고 있습니다. 이는 기업이 전반적인 수익 창출 능력을 향상시켜 왔음을 시사합니다.

보고 대상 부문 이익률의 분석

이익률은 약간의 변동을 보이면서도 안정적인 상태를 유지하고 있습니다. 2013년 2.96%에서 2018년 3.75%로 소폭 상승하는 추세를 나타내며, 평균적으로 3% 내외의 지속 가능한 이익률을 기록하고 있습니다. 이러한 수치는 기업이 효율적 운영과 수익성 확보에 주력하고 있음을 보여줍니다.

영업이익 동향

2013년부터 2018년까지의 기간 동안, 영업이익은 대체로 안정적인 수준을 유지하면서도 변동을 보이고 있다. 2013년과 2014년에는 각각 3,890백만 달러와 4,185백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 이후 2015년에는 약 3,865백만 달러로 소폭 감소하였다. 2016년에는 급격히 하락하여 3,128백만 달러를 기록하였고, 이후 2017년에는 다시 소폭 회복되어 3,161백만 달러를 나타내었다. 2018년에는 3,323백만 달러로 이전보다 약간 증가하는 모습을 보였다. 이러한 추세는 영업이익의 전반적인 안정성을 보여주면서도, 일시적인 감소와 회복이 반복되고 있음을 의미한다.

순수익 동향

순수익은 2013년부터 2018년까지 전반적인 하락 후 회복세를 보여주고 있다. 2013년에는 23,854백만 달러로 높은 수준이었으며, 2014년과 2015년에는 각각 22,979백만 달러와 21,232백만 달러로 낮아졌다. 이후 2016년에는 18,260백만 달러로 더 감소하였고, 2017년에는 다시 18,801백만 달러로 소폭 증가하였다. 2018년에는 20,805백만 달러에 이르러 초기 수준을 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 매출 혹은 비용 구조의 변동성을 반영하는 것으로 해석할 수 있으며, 기업이 다양한 환경 변화에 적응하며 수익성을 재조정하는 과정임을 시사한다.

보고 대상 부문 이익률

이익률은 2013년부터 2018년까지 일정 범위 내에서 변화하였다. 2013년 16.31%에서 시작하여 2014년에는 18.21%로 상승했으며, 2015년에도 18.2%를 기록하여 비교적 안정적인 수준을 유지하였다. 이후 2016년에는 17.13%로 다소 하락하였고, 2017년과 2018년에는 각각 16.81%와 15.97%로 다시 낮아지면서 하락세가 지속되었다. 이는 수익성 측면에서 일부 압박이 가해지고 있음을 시사하며, 수익률의 감소는 비용 압박이나 경쟁 심화, 혹은 가격 전략 변화와 관련이 있을 수 있다. 전체적으로 보면, 이익률은 높은 수준을 유지하지 못하는 경향을 보이고 있으며 수익성의 개선 또는 안정화를 위한 전략적 조치가 필요할 것으로 보인다.

영업이익

2013년부터 2018년까지의 기간 동안 영업이익은 일반적으로 적자를 기록하는 양상을 보이고 있다. 특히 2015년에는 큰 폭의 적자를 나타내며 -565백만 달러로 급증하였다. 이후 2016년과 2017년에는 각각 -98백만 달러와 -87백만 달러로 일부 개선되었으나, 여전히 적자를 지속하고 있다. 2018년에도 적자는 유지되었으며, 전반적으로 지속적인 적자 상태가 지속되고 있다.

순수익

순수익은 2013년 24백만 달러로 시작하여 2014년에는 크게 상승하여 302백만 달러로 전환되었다. 그러나 이후 2015년 27백만 달러, 2016년 7백만 달러, 2017년 8백만 달러, 2018년 5백만 달러에 이르기까지 크게 변동하며 지속적인 수익성을 유지하지 못하는 모습을 보여주고 있다. 이러한 변화는 수익성의 불안정성과 관련된 내부 또는 외부 요인들의 영향을 시사한다.

보고 대상 부문 이익률

이 부문 이익률은 매우 낮거나 손실 상태를 나타내며, 연평균으로 상당히 높은 적자를 기록하고 있다. 2013년에는 -983.33%를 기록하여, 손실이 수익을 훨씬 초과하는 심각한 손실 상태였음을 보여준다. 이후 2014년의 -65.89%, 2015년 -2092.59%, 2016년 -1400%, 2017년 -1087.5%, 2018년 -1640%로 해석할 수 있는데, 이는 비효율적 운용, 높은 비용, 또는 구조적 문제를 반영하는 지표일 가능성이 높다. 전반적으로 이 지표는 회사의 수익성 확보에 상당한 어려움이 있음을 나타낸다.

영업이익

2013년부터 2018년까지 영업이익은 전반적으로 성장하는 추세를 보이고 있다. 2013년 약 949백만 달러에서 2018년 1,411백만 달러로 증가하였으며, 특히 2014년과 2015년 사이에 상당한 상승세가 나타났다. 이 기간 동안의 성장은 매출 또는 비용 구조의 효율적인 관리와 관련된 것으로 볼 수 있다. 그러나 해당 기간 동안 일시적인 조정이나 경제적 조건의 변화에 따른 변동성도 존재한다.

자산

자산 규모는 2013년부터 2018년까지 지속적으로 증가하는 양상을 띠고 있다. 2013년 약 11,870백만 달러에서 2018년 13,447백만 달러로 늘어나면서 총자산이 확장되었음을 보여주고 있다. 이 증가는 설비 투자, 운영 자산 증대 또는 인수합병 등 다양한 요소에 기인할 수 있으며, 회사의 성장과 전략적 확장 의도를 반영하는 것으로 보인다.

보고 대상 부문 자산 수익률

이 지표는 2013년 7.99%에서 2015년 11.16%까지 상승하는 모습을 보이며, 전반적인 수익성 향상을 나타내고 있다. 이후 2016년과 2017년에는 10.76%, 9.98%로 약간 하락하는 경향을 보였으며, 2018년에는 다시 10.49%로 회복되었다. 이러한 변화는 자산 활용 효율성과 관련된 변동성을 시사하며, 영업 이익과 자산 규모에 따른 수익률의 균형을 유지하려는 노력을 보여줄 수 있다.

영업이익 추세

2013년부터 2015년까지는 영업이익이 안정적으로 유지되었으며, 2014년에 가장 높게 나타났다가 이후 약간의 하락세를 보였으나 2015년에 다시 소폭 회복하는 모습을 보였다. 이후 2016년과 2017년에는 각각 감소와 소폭 회복을 거쳤으며, 2018년에는 3,323백만 달러로 전반적인 수준이 유지되었다. 전반적으로 영업이익은 일정한 변동성을 보이나 큰 폭의 변화는 없는 편이다.

자산 규모의 변화

2013년 10,705백만 달러에 이르던 자산은 2014년 10,063백만 달러로 감소했으며 이후 2015년 8,994백만 달러까지 하락하는 경향을 보였다. 2016년에는 9,959백만 달러로 일시적 반등이 있었고, 2017년과 2018년에는 각각 10,548백만 달러와 13,706백만 달러로 큰 폭의 증가를 기록하였다. 특히 2018년에는 이전 기간 대비 자산이 크게 늘어난 것으로 나타나, 자산 규모의 확장이 진행된 것으로 분석된다.

부문 자산 수익률

부문 자산 수익률은 전체 기간 동안 상당히 높은 수준을 유지하였으며, 2013년 36.34%에서 2014년 41.59%로 상승하였다. 이후 2015년에는 42.97%로 최고치를 기록하였고, 2016년에는 31.41%로 급감하였다. 2017년과 2018년에는 각각 29.97%, 24.24%로 하락하는 추세를 보이며, 전체적으로는 하락세로 마무리되고 있다. 이는 자산 증가 성장과 병행하여 수익률이 감소하는 패턴을 나타내어, 자산의 확장과 관련된 수익성의 감소 또는 효율성 저하 가능성을 시사한다.

영업이익

2013년부터 2018년까지 영업이익은 지속적인 감소 추세를 보이고 있다. 2013년에는 -2억 36만 달러였으며, 이후 일부 시점에서 손실이 확대되어 2015년에는 -5억 65만 달러까지 큰 폭으로 하락하였다. 이후 2016년부터 2018년에 이르기까지 손실 규모는 소폭 축소되는 모습이 관찰되지만, 여전히 적자를 기록하고 있다. 이는 영업 활동의 수익성 저하를 반영하는 것으로 판단된다.

자산

자산 규모는 2013년 1억 2300만 달러에서 2014년, 2015년에 각각 3400만 달러와 5600만 달러로 감소하다가 이후 2016년부터 2018년까지 1만~5만 달러 수준에 머무르고 있다. 전반적으로 자산은 거의 유지되지 않거나 축소되었으며, 장기적으로 기업 자산 포트폴리오의 축소 또는 축소 가능성을 시사한다.

보고 대상 부문 자산 수익률

이 지표는 매우 낮거나 심지어 음수 값을 나타내며, 2013년부터 2018년까지 큰 폭의 변동성을 보이고 있다. 수익률은 행마다 -191.87%에서 시작하여 일정 기간 동안 여러 차례 심각하게 손실을 기록한 후, 2016년부터 2018년에 걸쳐 -9800%와 -2900%, -1640%로 계속 큰 손실을 기록하였다. 이러한 수치는 부문 자산이 매우 낮은 수익성을 가지며, 전체 자산 대비 부문 수익률이 극심하게 부진한 상태임을 보여준다.

전반적으로, 해당 기간 동안 재무 성과는 전반적인 부진을 나타내고 있다. 영업이익의 지속적인 적자, 자산 규모의 축소, 그리고 매우 낮거나 부정적인 부문 자산 수익률은 회사의 수익성 저하와 자산 활용의 어려움을 반영한다. 이러한 데이터는 기업이 수익 창출이나 자산 효율성 측면에서 상당한 개선이 필요함을 시사한다.

순수익

2013년부터 2017년까지의 기간 동안 순수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2013년 32,071백만 달러에서 2017년 33,374백만 달러로 약 4%의 상승을 기록하였다. 2018년에는 37,661백만 달러로 다시 큰 폭으로 증가하여, 전년 대비 약 12.8%의 성장을 나타냈다. 이러한 수익 증가는 기업의 총매출 증대 또는 효율성 향상에 기인했을 가능성이 있다.

자산

자산 규모는 2013년 11,870백만 달러로 시작하여 점차적으로 증가하는 경향을 나타내었으며, 2018년에는 13,447백만 달러에 도달하였다. 전체적으로 13% 이상의 성장률을 보여주고 있어, 자산 기반이 안정적으로 확장되고 있음을 시사한다. 이와 같은 자산 증가와 함께 기업이 지속적으로 투자와 확장을 추진했을 것으로 판단된다.

보고 대상 부문 자산 회전율

이 비율은 기업의 자산이 얼마나 효율적으로 매출로 전환되는지를 나타내는 지표로서, 2013년 2.7에서 2015년에는 3.3으로 상승해 효율성이 향상된 것으로 보인다. 이후 2016년과 2017년에는 각각 2.81과 2.75로 소폭 조정되었으며, 2018년에는 다시 2.8로 유지되었다. 전반적으로는 비교적 안정적인 수준을 유지하며, 자산을 활용한 매출 창출이 대체로 일관되고 있음을 보여준다.

수익(순수익)

2013년부터 2015년까지 순수익은 점차 감소하는 추세를 보여 왔으며, 2013년 23,854백만 달러에서 2015년 21,232백만 달러로 하락하였습니다. 이후 2016년 이후에는 회복세를 보여 2016년 18,260백만 달러, 2017년 18,801백만 달러, 2018년 20,805백만 달러로 증가하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 흐름은 일시적 또는 구조적 요인에 따른 수익 변화의 가능성을 시사합니다.

자산

자산은 2013년 10,705백만 달러에서 2018년 13,706백만 달러로 지속적으로 증가하는 추세입니다. 이는 회사가 자산 규모를 확장하거나 자산 투자를 늘린 결과일 수 있으며, 재무적 안정성을 위해서는 이와 같은 자산 증대가 수반하는 재무 구조의 변화에 주목할 필요가 있습니다.

보고 대상 부문 자산 회전율

이 비율은 2013년 2.23에서 2014년 2.28로 상승하였다가, 2015년 2.36까지 오름세를 유지하였으나, 이후 2016년 1.83, 2017년 1.78, 2018년 1.52로 꾸준히 하락하는 양상을 보였습니다. 이 비율은 자산의 효율적 활용도를 반영하는데, 하락세는 자산 대비 수익 또는 매출 생산성의 저하를 의미할 수 있으며, 이는 영업 효율성 개선의 필요성을 시사할 수 있습니다.

수익성 추세

2013년 이후로 지속적인 성장세를 보여 2014년과 2015년에 각각 약 124%와 285%의 눈에 띄는 증감을 기록하였다. 특히 2015년 이후, 수익이 급격히 감소하는 경향이 관찰되었으며, 2016년과 2017년에는 각각 약 71%와 49%로 감소한 후 2018년에 다시 소폭 회복하는 모습을 보였다. 이러한 변동은 수익의 변동성과 함께 시장 환경 혹은 내부 운영 측면의 변화를 나타낼 가능성이 있다.

자산 규모 및 변화

초기 2013년 기준의 자산 규모는 약 123백만 달러이었으며, 이후 급격한 변동이 있었다. 2014년에는 큰 폭으로 감소하여 34백만 달러를 기록했고, 이후 2015년에는 다시 약 56백만 달러로 회복되는 양상을 보였다. 이후 실질적 증감은 크지 않지만 2016년 이후 2018년까지 상당히 낮은 자산수준으로 유지되고 있으며, 전체적으로 치솟음과 하락을 반복하는 패턴이 나타난다. 이는 자산 운용 전략이나 자본 투자 결정이 변동성을 보여줄 가능성을 시사한다.

자산 회전율

"보고 대상 부문 자산 회전율"은 특정 기간 동안 매우 높은 변동성을 보여주고 있다. 2013년에는 0.2에 머물렀으며, 이는 자산이 매출에 비해 낮은 효율성을 나타내었음을 의미한다. 2014년에는 큰 폭으로 8.88로 상승하였지만, 이후 2015년과 2016년에는 각각 0.48과 7로 떨어졌다. 2017년에는 2.67로 낮아지고, 2018년에는 또 다시 1로 수렴되었다. 이러한 패턴은 자산 활용도의 급격한 변화와 잠재적인 운영 효율성 문제를 시사한다. 특히, 2014년에 비해 2018년은 상당히 낮은 회전율을 기록하여, 자산 당 매출 기회 활용이 뒤떨어질 가능성을 고려할 수 있다.