시장 부가가치 (MVA)
시장 부가가치(MVA)는 기업의 공정가치와 투자 자본의 차이입니다. MVA 는 기업이 이미 기업에 투입한 자원을 초과하여 창출한 가치를 측정한 것입니다.
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MVA
HP Inc., MVA계산
US$ 단위: 백만 달러
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장단기부채의 공정가치1 | |||||||
| 운용리스 책임 | |||||||
| 보통주의 시장 가치 | |||||||
| 우선주, 액면가 $0.01; 발행되지 않음 | |||||||
| 비지배 지분 | |||||||
| 덜: 판매 가능한 투자 | |||||||
| HP의 시가(공정)가치 | |||||||
| 덜: 투자 자본2 | |||||||
| MVA |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
- HP의 시가(공정)가치)의 추세와 변동
- 2013년부터 2015년까지는 지속적인 증가세를 보여 왔다. 2013년 78,438백만 달러에서 2014년 95,293백만 달러로 큰 폭의 상승이 있었으며, 이후 2015년에는 48,878백만 달러로 급락하였다. 이후 2016년과 2017년에는 다시 하락과 회복 추세를 보이며 각각 34,402백만 달러와 42,048백만 달러를 기록하였다. 2018년에는 약간 감소하여 41,124백만 달러를 나타내고 있어, 전체적으로 볼 때 2013년 이후 변동이 심한 모습을 보이고 있다.
- 투자 자본의 변화
- 2013년과 2014년에는 각각 67,461백만 달러와 65,787백만 달러로 안정적인 수준을 유지하였다. 2015년에는 소폭 증가하여 71,569백만 달러를 기록하였다. 그러나 2016년 이후부터 급격히 감소하는 양상을 보였으며, 2016년에는 9,027백만 달러로 상당히 줄어들었다. 2017년과 2018년에는 각각 9,763백만 달러와 7,561백만 달러로, 전반적으로는 지난 2014년 수준보다 낮은 상태를 유지하고 있다. 이는 투자 활동의 축소 또는 자본 구조의 변화와 관련될 수 있다.
- 시장 부가가치(MVA)의 변화
- 이 항목은 2013년 10,977백만 달러에서 2014년 29,506백만 달러로 크게 증가하였다. 2015년에는 부정적인 -22,691백만 달러를 기록하며 상당한 하락을 보였고, 이후 2016년부터는 다시 회복세를 보여 25,376백만 달러를 기록하였다. 2017년과 2018년에는 각각 32,285백만 달러와 33,562백만 달러로 지속적인 상승세를 유지하고 있으며, 이는 회사의 시장가치가 전반적으로 회복되고 있음을 나타낸다. 특히, 2015년의 큰 폭 하락 이후에는 긍정적인 흐름으로 변화한 것으로 볼 수 있다.
시장 부가가치 스프레드 비율
HP Inc., 시장 부가가치 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 투자 자본2 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 스프레드 비율경쟁자4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2018 계산
시장 부가가치 스프레드 비율 = 100 × MVA ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 시장 부가가치 (MVA)
- 2013년부터 2015년까지는 시장 부가가치가 상당한 변동성을 보이고 있다. 특히 2014년에는 급증하는 양상을 나타내었으며, 2015년에는 마이너스 값을 기록하며 큰 폭의 감소를 겪었다. 이후 2016년 이후부터는 다시 증가하는 추세를 보여, 2017년과 2018년에는 각각 32,285백만 달러와 33,562백만 달러로 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 이러한 변동은 시장 환경 또는 기업의 가치 창출 역량 변화에 따른 결과로 해석할 수 있다.
- 투자 자본
- 2013년부터 2015년까지는 안정적인 증가를 보여, 2013년 67,461백만 달러에서 2015년 71,569백만 달러로 소폭 상승하였다. 그러나 2016년 이후 급격한 감소를 기록하여, 2016년에는 9,027백만 달러로 크게 하락했고, 2017년과 2018년에는 각각 9,763백만 달러와 7,561백만 달러의 수준을 유지하며 하락세를 지속하였다. 이는 글로벌 경제 상황이나 기업의 투자 결정 변화에 따른 영향일 가능성이 있다.
- 시장 부가가치 스프레드 비율
- 이 비율은 2013년 16.27%로 낮았으나, 이후 큰 폭으로 상승하였다. 2014년에는 44.85%로 급증했으며, 2015년에는 마이너스(-31.7%)를 기록하며 부정적 전환이 나타났다. 이후 2016년 이후부터는 가파르게 상승하는 추세를 보이며, 2017년(330.68%)과 2018년(443.87%)에는 매우 높은 수치를 기록하였다. 이러한 비율의 급등은 수익성과 투자 효율성 측면에서 이례적인 변화와 함께, 기업의 가치 창출 능력 또는 시장 평가 방식에 큰 변화가 있었음을 시사한다.
시장 부가가치 마진 비율
HP Inc., 시장 부가가치 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 시장 부가가치 (MVA)1 | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 더: 이연 수익의 증가(감소) | |||||||
| 조정된 순수익 | |||||||
| 성능 비율 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율2 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 시장 부가가치 마진 비율경쟁자3 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 MVA. 자세히 보기 »
2 2018 계산
시장 부가가치 마진 비율 = 100 × MVA ÷ 조정된 순수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 추세와 변동성
- 2013년부터 2018년까지의 데이터를 살펴보면, 시장 부가가치 (MVA)는 전반적으로 크게 변동하는 모습을 보여줍니다. 2013년과 2014년에는 각각 10,977백만 달러와 29,506백만 달러로 상승하는 모습을 보였으나, 2015년에는 급격한 하락으로 -22,691백만 달러에 이르렀습니다. 이후 다시 2016년부터 2018년까지 회복하는 양상을 보이며 각각 25,376백만 달러, 32,285백만 달러, 33,562백만 달러로 증가하였습니다. 이러한 패턴은 시장 부가가치가 상당히 불안정하며, 예측이 어렵고 변동성이 크다는 것을 시사합니다.
- 순이익 추이
- 조정된 순수익은 안정적인 상승세를 보이고 있습니다. 2013년 111,817백만 달러에서 2014년에는 약간의 하락을 보였지만(111,144백만 달러), 이후 지속적으로 증가하는 경향을 나타내어 2015년 103,853백만 달러 수준에서 2018년 58,639백만 달러까지 성장하였음을 알 수 있습니다. 이는 순이익이 전체적으로 회복력을 갖추고 성장하는 방향으로 움직인 것으로 해석할 수 있습니다.
- 이익률의 변화
- 시장 부가가치 마진 비율은 2013년 9.82%에서 2014년 26.55%로 상승하였다가, 2015년에는 -21.85%로 급락하는 극단적 변화를 보였습니다. 이후 2016년에는 52.69%로 급증하였으며, 2017년과 2018년에는 각각 61.84%, 57.24%로 다소 안정적인 수준을 유지하는 모습을 나타냈습니다. 이러한 흐름은 특정 기간 동안 수익성 차익에 큰 변동이 있었음을 시사하며, 일시적인 또는 구조적인 요인으로 인한 변화라는 점을 고려할 필요가 있습니다.