장기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
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장기 활동 비율(요약)
HP Inc., 장기 활동 비율
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순고정자산 회전율 | |||||||
| 총 자산 회전율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
- 순고정자산 회전율
- 2013년부터 2015년까지 안정적인 수준을 유지하였으나, 2016년에는 급격히 상승하여 27.79로 크게 증가하였으며, 이후 2017년과 2018년에는 소폭 하락하는 모습을 보였다. 이러한 변화는 고정자산의 효율적인 활용이 일시적으로 향상된 것으로 해석될 수 있으며, 특히 2016년에 큰 폭으로 증가한 것은 해당 회계 기간에 자산 활용의 극대화 또는 고정자산의 매각 또는 감가상각 정책의 변경에 따른 영향을 반영했을 가능성이 있다.
- 총 자산 회전율
- 2013년에서 2015년까지 다소 변동성이 있었으나, 전반적으로는 안정적인 패턴을 보였다. 2015년을 기점으로 2016년과 2017년에는 큰 폭으로 상승하였으며, 2018년에는 1.69로 조금씩 높아졌다. 이러한 상승은 자산 전체의 효율적인 운용이 개선된 결과일 수 있으며, 회사가 자산 규모에 비해 매출 또는 수익성을 향상시키는 전략을 추진했음을 시사한다.
- 주주 자기자본회전율
- 이 지표는 2013년과 2014년 각각 4.12와 4.17로 비슷한 수준을 유지하다가 2015년에는 3.72로 다소 하락하였다. 이후 데이터가 제공되지 않기 때문에 추세를 완전히 판단하기는 어렵지만, 앞선 두 기간 동안 비교적 높은 자기자본의 활용도를 보여주고 있다. 이는 자본 효율성을 유지하기 위해 적극적으로 자본을 활용했음을 의미할 수 있다. 그러나 2015년 이후 데이터의 부재는 추가 분석을 위해 더 많은 정보가 필요함을 시사한다.
순고정자산 회전율
HP Inc., 순고정자산 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 재산, 공장 및 장비 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 순고정자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 순고정자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 2018 계산
순고정자산 회전율 = 순수익 ÷ 재산, 공장 및 장비
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익 추세
- 2013년부터 2015년까지는 안정적인 수익 유지가 관찰되며, 연간 순수익이 약 103억 달러에서 112억 달러 범위 내에서 변동하였습니다. 그러나 2016년에는 급격한 하락이 발생하여 48억 달러로 감소하였으며, 이후 2017년과 2018년에 각각 약 52억 달러와 58억 달러로 회복하는 모습을 보입니다. 이러한 변동은 특정 일회성 영향 또는 시장 환경 변화에 기인할 수 있으며, 수익의 안정성에 일부 변동성을 내포하고 있다고 해석됩니다.
- 재산, 공장 및 장비
- 이 항목은 2013년부터 2015년까지 11463백만 달러에서 11090백만 달러로 거의 일정하게 유지되었습니다. 2016년 이후에는 급감하는데, 2016년과 2017년 각각 1736백만 달러와 1878백만 달러로 크게 줄어들었고, 2018년에 이르러서 2198백만 달러로 다소 회복하는 양상을 보입니다. 이러한 변화는 열화 또는 매각, 또는 설비투자 감소 등의 내부 전략 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
- 순고정자산 회전율
- 이 비율은 2013년부터 2015년까지 안정적이며, 각각 9.8, 9.83, 9.32로 유지되었습니다. 그러나 2016년 이후에는 증가하는 추세로, 27.79와 27.72를 기록하며 2016~2017년의 비율이 이전 기간보다 현저히 높아졌음을 나타냅니다. 2018년에도 26.6으로 유지되어, 고정자산을 보다 효율적으로 활용하는 모습이 관찰됩니다. 이는 자산 활용 효율성 증대 또는 자산 투자 전략의 변화가 반영된 결과일 수 있습니다.
총 자산 회전율
HP Inc., 총자산회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| 총 자산 | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 총 자산 회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 총 자산 회전율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 2018 계산
총 자산 회전율 = 순수익 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익 추세
- 2013년부터 2015년까지 순수익은 일정한 수준을 유지하거나 약간의 변동성을 보였으며, 2016년 이후 급격한 감소를 겪고 있습니다. 2013년과 2014년 각각 약 112,000백만 달러로 안정적인 수준을 유지하던 순이익은 2015년에 약 103,355백만 달러로 소폭 하락하였고, 2016년에는 크게 감소하여 48,238백만 달러로 급락하였습니다. 이후 2017년과 2018년에는 다시 회복하는 양상을 보이며 각각 52,056백만 달러와 58,472백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 매출 환경이나 비용 구조의 변화, 혹은 일회성 요인에 따른 일시적 변동 가능성을 시사합니다.
- 총 자산 규모 및 변화
- 2013년부터 2015년까지 총 자산은 약 105,676백만 달러에서 106,882백만 달러로 크기와 규모가 비교적 안정적이었으나, 2016년에는 급감하여 29,010백만 달러로 크게 축소되었습니다. 이후 2017년과 2018년에 각각 32,913백만 달러와 34,622백만 달러로 점차 회복하는 양상을 보이고 있습니다. 전반적으로 자산 규모는 2013년 이후 2015년까지 정체된 상태였으나, 2016년의 급감 이후 재증가하는 모습으로 재편되고 있음을 알 수 있습니다.
- 총 자산 회전율
- 총 자산 회전율은 2013년과 2014년의 1.06과 1.08을 시작으로 2015년에는 0.97로 약간 하락하였으나, 2016년부터 다시 상승하는 양상을 나타냅니다. 특히 2016년 이후에는 1.66과 1.58로 상당히 높아졌으며, 2018년에는 최대치인 1.69를 기록하였습니다. 이러한 패턴은 자산을 활용한 매출 창출 효율이 2016년 이후로 상승했음을 의미하며, 기업이 자산 운용 방식을 최적화하거나 시장 환경에 적응하는 과정에서 생산성을 향상시킨 것으로 해석됩니다. 전체적으로는 자산 규모는 축소됐으나, 자산의 효율적 활용은 개선되어 왔음을 보여줍니다.
주주 자기자본회전율
HP Inc., 주주 자본회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 순수익 | |||||||
| HP 주주 자본 총합(적자) | |||||||
| 장기 활동 비율 | |||||||
| 주주 자기자본회전율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 주주 자기자본회전율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 2018 계산
주주 자기자본회전율 = 순수익 ÷ HP 주주 자본 총합(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순수익의 변화 추세
- 2013년부터 2015년까지 순수익은 비교적 높은 수준을 유지하며 약 103억에서 112억 달러 사이를 기록하였으나, 2016년에는 급격히 감소하여 48억 달러 수준으로 하락하였습니다. 이후 2017년과 2018년에는 다시 다소 회복되는 양상을 나타내어 각각 52억 달러와 58억 달러를 기록하였으나, 2015년 대비 여전히 낮은 수준에 머물러 있습니다.
- HP 주주 자본의 변화 추세
- 2013년에서 2015년까지는 자본의 규모가 견고하게 유지되어 2만7000백만 달러 후반에서 2만7000백만 달러 초반대를 기록하였으나, 2016년부터 2018년까지 급격하게 감소하는 양상을 보였습니다. 특히 2016년에는 마이너스 38억 달러를 기록하며 자본이 적자로 전환되었고, 이후 계속해서 마이너스 상태가 지속되어 2018년에는 약 6억 3900만 달러의 적자를 나타내었습니다. 이러한 추세는 재무구조상 상당한 어려움을 겪고 있음을 시사합니다.
- 주주 자기자본회전율의 변화
- 이 비율은 2013년부터 2015년까지 꾸준히 상승하는 양상을 보여 4.12에서 3.72로 하락하였으며, 이후 데이터가 누락되어 추가적인 추세 파악은 제한적입니다. 다만, 이 비율이 높은 수준을 유지하는 동안 회사의 자본이 효율적으로 활용되었음을 의미할 수 있으나, 2015년 이후의 데이터 부재로 장기적인 변화에 대한 해석은 어려운 상황입니다.