가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)
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자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)
HP Inc., FCFE계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
- 영업활동으로 인한 순현금 제공의 추세
-
2013년부터 2018년까지 영업활동으로 인한 순현금 제공은 전체적으로 긍정적이며, 상당한 변동성을 보이고 있다. 2013년과 2014년에 각각 11,608백만 달러와 12,333백만 달러로 높은 수준을 나타내었으며, 2015년에는 급감하여 6,490백만 달러로 감소하였다. 이후 2016년에는 다시 3,230백만 달러로 크게 축소되었으며, 2017년과 2018년에 각각 3,677백만 달러와 4,528백만 달러로 일부 회복하는 모습을 보였다.
이 패턴은 영업활동에서 창출된 현금 흐름이 변동적임을 시사하며, 일부 기간에서는 원가 구조, 판매 또는 운영 효율성 변화 등이 영향을 미쳤을 가능성을 암시한다. 전반적으로는 긍정적인 현금 흐름이 유지되고 있으나, 특정 연도에는 규모와 안정성 면에서 도전적인 상황이 있었던 것으로 보인다.
- 자기자본 대비 잉여 현금 흐름(FCFE)의 추세
-
2013년부터 2015년까지 FCFE는 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2013년 3,466백만 달러에서 2015년 8,276백만 달러로 상승하였다. 그러나 2016년에는 해당 수치가 급감하여 716백만 달러로 낮아졌으며, 이후 2017년과 2018년에 각각 4,351백만 달러와 1,915백만 달러로 다시 회복 및 감소하는 모습을 나타냈다.
이러한 변화는 주로 기업의 자본구조, 배당 정책 또는 재투자 전략의 변화와 연관된 것일 수 있으며, 2016년의 현저한 하락은 특정 재무적 또는 사업적 요인에 기인한 일시적 상황일 가능성이 있다. 그러나 2017년 이후에는 다시 원래 수준 또는 일부 회복세를 보여, 기업이 자본 배분 정책에 있어 일정한 변화와 조정을 경험했음을 의미할 수 있다.
가격 대 FCFE 비율전류
HP Inc., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교
| 발행 보통주의 주식 수 | |
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위) | |
| 주당 FCFE | |
| 현재 주가 (P) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| P/FCFE | |
| 벤치 마크 | |
| P/FCFE경쟁자1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
가격 대 FCFE 비율역사적인
HP Inc., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE) (백만 단위)2 | |||||||
| 주당 FCFE4 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/FCFE경쟁자6 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
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3 HP Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
5 2018 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =
6 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2013년부터 2015년까지 주가는 상승세를 보였으며, 2015년 정점 이후 급락하는 경향이 관찰된다. 2016년 이후 다시 소폭 회복하는 모습을 보이나, 전체적으로 변동성이 큰 편이다. 2018년까지는 22달러 수준을 유지하며 안정 혹은 약간의 상승을 보여준다.
- 주당 FCFE
- 자유현금흐름(FCFE) per share은 2013년 이후 2015년까지 꾸준히 증가했으나, 2016년 급락하여 0.42달러로 크게 감소하였다. 이후 2017년 다시 상승하였으나 2018년에는 1.23달러로 일부 회복하는 모습이 관찰되었다. 이는 현금흐름 측면에서 일시적 변동성을 나타낸다.
- P/FCFE (가격/현금흐름비율)
- 이 비율은 2013년 15.46에서 2015년 2.65까지 급격히 하락하며, FCFE에 대한 시장 평가가 실적에 비해 과대평가되던 시기를 반영한다. 이후 2016년에는 36.94로 다시 급증하여 시장 평가가 상대적으로 높아졌음을 시사한다. 2017년과 2018년에는 각각 7.84, 18.08로 나타나, 이 비율이 변동하며 시장 기대치와 기업의 현금 흐름 간에 불일치가 발생하는 모습을 보여준다.