현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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HP Inc., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
- 순이익
- 2013년부터 2015년까지 순이익은 점진적으로 감소하는 추세를 보였으며, 2016년에는 크게 감소하여 2,496백만 달러를 기록하였다. 이후 2017년과 2018년에 다시 상승하여 2018년에는 5,327백만 달러로 나타났으며, 전년 대비 증가세를 유지하고 있다. 이는 수익성이 회복되거나 강화된 결과로 해석될 수 있다.
- 감가상각 및 상각
- 이 항목은 2013년부터 2018년까지 전체적으로 변동이 크지 않으며, 매년 3,300~4,600백만 달러 범위 내에서 유지되고 있다. 2016년과 2018년에 소폭 감소와 증가는 있지만, 전반적으로 안정적인 감각을 보여준다.
- 주식형 보상 비용
- 이 비용은 2013년부터 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2015년 이후로 지속적으로 상승하였다. 2015년 709백만 달러에서 2018년 268백만 달러까지 변화하였으며, 일시적인 감소이지만 전체적으로 보면 상승의 흐름에 있었다고 볼 수 있다.
- 의심스러운 계정에 대한 프로비저닝
- 이 항목은 일부 연도에서만 데이터를 제공하며, 2013년과 2015년에는 61와 71백만 달러로 나타나 있다. 2014년 이후 데이터 누락이 있어 전반적인 패턴은 파악하기 어렵지만, 일부 시점에서는 큰 변화 없이 유지되어 있다.
- 인벤토리 프로비저닝
- 2013년과 2015년에는 275와 305백만 달러로 나타나 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 2014년과 2016년에는 낮았던 반면, 이후에는 다시 증가하는 양상을 보이고 있다. 2018년에는 95백만 달러로 낮아졌지만 전체적으로 일부 변동이 지속되고 있다.
- 구조조정 및 기타 비용
- 이 항목은 하락과 상승이 반복되었으며, 2014년 가장 높았던 1,619백만 달러에서 2018년에는 132백만 달러로 감액되었다. 전체 기간 동안 기업의 구조조정 활동 또는 기타 비용이 변동을 보여주고 있으며, 2014년 이후 대체로 하락세를 지속하였다.
- 수입에 대한 이연 세금
- 이 항목은 2013년과 2015년에 큰 적자(-410와 -700백만 달러)를 기록하였으며, 2016년에는 흑자(401백만 달러)를 보였다. 2018년에는 매우 큰 적자(-3,653백만 달러)를 기록하여 이연 세금 관련 차감이 일시적으로 커진 모습을 나타낸다.
- 기타 항목들의 트렌드
- 기타, 그물 항목은 2013년과 2015년에 상당한 금액을 기록하며 변동이 크고, 일부 해에는 큰 폭으로 부진하거나 개선되는 모습이 관찰된다. 미수금, 미지급금 등 영업 자산과 부채는 2013년부터 2018년까지 다양한 변동성을 보이며, 일부 항목은 큰 증가 또는 감소를 보여주고 있다. 특히, 미수금은 2014년 폭발적으로 증가 후 2018년 이후 다시 하락하는 모습을 나타낸다.
- 영업 활동 및 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금 제공은 2013년 기준 11,608백만 달러로서 안정적인 현금창출 능력을 보여주며 2018년에는 4,528백만 달러로 감소하였다. 투자 활동으로 제공된 순현금은 대부분 부정적이며, 부동산 매각 및 투자가 상당부분 전체 현금 유입과 유출에 영향을 미치고 있다. 현금 배당금 지급도 일정하게 유지되어 왔으며, 재무활동에서는 부채 상환과 차입 활동이 계속되어 왔음을 알 수 있다.
- 단기 차입금, 부채 관련 활동
- 단기 차입금중 일부 항목은 2013년 이후 현금 유입을 보여주었으며, 2016년 이후에는 차입 및 상환이 적극적으로 이루어지고 있는 모습이 관찰된다. 부채 수익금과 갚기 활동이 교차하며 기업의 재무 구조 조정이 진행된 것으로 보인다. 특히, 일부 연도에는 차입금 증가와 함께 부채상환이 병행되어 재무구조에 유동성이 계속 유지되고 있음을 확인할 수 있다.
- 정리
- 전반적으로 해당 기간 동안 영업이익은 큰 변화 없이 안정적이며, 2013년 이후부터 2018년까지 일부 비용과 비용구조, 세금 관련 항목이 변동하는 점이 눈에 띈다. 수익성 회복과 동시에 재무구조 개선 또는 유지가 이루어진 것으로 판단되며, 기업은 일부 투자활동과 부채상환을 통해 자금 유동성을 조율하고 있다. 그러나 일부 연도에는 큰 규모의 자금 유출이 발생하기도 하였으며, 이에 따른 재무 활동의 영향이 지속적으로 관찰된다.