보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
HP Inc., 현재 평가 비율
| HP Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | ||
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| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
HP Inc., 과거 평가 비율
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | |||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2013년부터 2015년까지 P/E 비율은 다소 상승하는 추세를 보였으며, 2014년 최대값인 14.57에 도달한 후 2015년에는 상당히 낮아져 4.82로 감소하였습니다. 이후 2016년부터 2017년까지는 다시 상승하는 경향을 나타냈으며, 2017년 13.51로 정점을 기록하였으나, 2018년에는 6.5로 하락하여 전반적으로 변동성을 보여줍니다. 이러한 변화는 시장의 기대치 변화 또는 수익성의 일시적 개선 및 악화와 관련이 있을 수 있습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 이 비율은 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2014년 최대값인 10.16에서 2015년 4.02로 급감하였으나, 이후 다시 회복되어 2017년 9.7까지 상승하는 모습입니다. 2018년에는 다소 낮아졌지만 8.52로 유지되었으며, 영업이익성과 관련하여 기업이 수익 창출 능력을 일정 수준 유지하고 있음을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 이 비율은 2013년 0.48에서 2014년 0.66로 증가하였다가, 2015년에는 0.21로 크게 감소하는 한편, 이후 2016년 0.55, 2017년 0.66, 2018년 0.59로 다시 회복하는 모습을 보였습니다. 이는 매출수익 대비 시장 평가가 변동했음을 나타내며, 일정 기간 동안 매출 대비 기업 가치가 과소평가되거나 과대평가되었음을 반영할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 이 비율은 2013년 1.96에서 2014년 2.73로 상승한 후 2015년 0.79로 급감하는 양상을 보입니다. 이후 2016년 이후 데이터가 제공되지 않아 확실한 추세를 판단하기 어렵지만, 2014년까지는 시장이 기업의 장부가치를 높은 평가를 했음을 시사하며, 2015년에는 시장 평가가 저평가 또는 자산가치에 대해 재평가가 이루어진 것으로 볼 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
HP Inc., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/E4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/E경쟁자5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
EPS = 순이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 HP Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2013년부터 2018년까지 주가는 전체적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2013년의 28.07달러에서 2018년에는 22.29달러로 마감하였으나, 연평균적으로는 증가세를 유지하는 것으로 나타난다. 특히 2014년과 2018년의 가격이 상당히 높은 수준을 기록하는 반면, 2015년과 2016년에는 비교적 낮은 수준을 보였다. 이는 회사의 시장 평가가 변동성을 보여주는 요인일 수 있다.
- 주당순이익 (EPS)
- EPS는 전반적으로 안정적인 수준을 유지했으나, 2014년과 2015년에는 각각 2.73달러와 2.54달러로 다소 정체되거나 소폭 하락하는 모습이 관찰된다. 그러나 2016년에는 1.46달러로 크게 하락한 후, 2017년과 2018년에 각각 1.54달러와 3.43달러로 다시 회복하는 모습을 보였다. 특히 2018년의 EPS 증가는 전년 대비 거의 두 배로 상승하며 상당한 성장을 시사한다.
- P/E 비율
- P/E 비율은 회사의 주가와 순이익을 반영하는데, 2013년 10.48에서 시작하여 2014년에는 14.57로 상승하며 투자자들이 더 높은 기대를 갖고 있음을 보여준다. 이후 2015년에는 4.82로 크게 하락하였으며, 이는 주가의 하락 또는 EPS의 상승을 반영할 수 있다. 2016년과 2017년에는 각각 10.6과 13.51로 다시 상승했고, 2018년에는 6.5로 낮아졌다. 이러한 변동은 시장 기대와 이익 전망의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
HP Inc., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 영업이익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당영업이익2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/OP경쟁자5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
주당영업이익 = 영업이익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 HP Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2013년 이후로 주가는 변동성을 보이며 전반적인 상승세를 나타내고 있습니다. 2013년 28.07달러에서 시작하여 2014년 큰 폭으로 상승하여 39.82달러를 기록하였으며, 이후 2015년에는 급락하여 12.26달러로 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2016년부터 2018년까지 다시 회복세를 보여 주당 15~22달러 구간 내에서 가격이 형성되고 있으며, 2018년 10월 기준 22.29달러에 거래되고 있습니다. 이와 같은 변화는 시장 타이밍 혹은 기업의 실적 기대치에 따른 투자자 심리의 변동을 반영하는 것으로 추측됩니다.
- 주당 영업이익 추이
- 주당 영업이익은 2013년과 2014년 각각 3.74달러와 3.92달러로 비교적 안정된 수준을 유지하다가 2015년에는 3.05달러로 다소 하락하였으며, 2016년에는 2.08달러로 크게 감소하는 모습이 관찰됩니다. 이후 점차 회복되어 2017년 2.14달러, 2018년 2.62달러로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 수치는 매출과 영업 효율성의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 일시적 또는 구조적 요인에 의한 수익성 변동을 보여줍니다.
- P/OP 비율 분석
- P/OP(주가수익비율)은 2013년 7.51에서 시작하여 2014년에 10.16으로 상승하며 투자자들의 기대감이 높았음을 시사합니다. 이후 2015년 4.02로 하락하며 기대심리와 기대수익률이 축소된 것으로 볼 수 있으며, 이후 2016년 7.45, 2017년 9.7, 2018년 8.52로 점차 회복 또는 안정화하는 모습을 보여줍니다. 이 수치는 전체적으로 회사의 수익성 및 시장의 평가와 연계되어 있으며, 투자자들이 기대하는 성장 또는 수익률 변동의 반영으로 해석됩니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
HP Inc., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| 순수익 (수백만 단위) | |||||||
| 주당 매출2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/S4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/S경쟁자5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
주당 매출 = 순수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 HP Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가의 추세 및 변동
- 2013년부터 2018년까지의 기간 동안, 주가는 여러 차례 상당한 변동을 보였다. 2013년에는 약 28.07달러로 시작하여 2014년에는 39.82달러까지 상승하는 등 상승세를 나타냈다. 이후 2015년에는 12.26달러로 큰 폭으로 하락했으며, 이는 시장 기대나 기업 성과의 변화와 관련된 일시적 또는 구조적 요인을 반영할 수 있다. 그 이후 2016년부터 2018년까지는 다소 회복 국면을 보여 2018년 22.29달러에 이르렀다. 전체적으로 볼 때, 주가는 높은 변동성을 보이며, 특정 연도에 큰 폭의 조정을 겪은 것으로 보인다.
- 주당 매출액의 변화
- 주당 매출액 역시 기간 동안 변화가 뚜렷하다. 2013년과 2014년에는 각각 58.83달러와 60.77달러로 비교적 높은 수준을 유지하였다. 그러나 2015년에는 57.68달러로 다소 소폭 감소하였고, 이후 2016년에는 28.28달러로 급감하는 양상을 보였다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 31.64달러와 37.64달러로 회복세를 보였다. 이러한 패턴은 매출이 일시적 또는 지속적인 외부 영향에 따라 변동했음을 시사하며, 특히 2016년에 급감한 점은 주목할 만하다.
- 기업의 시장 평가 및 주가 대비 매출 비율(P/S)의 동향
- P/S 비율은 2013년 0.48에서 2014년 0.66까지 상승했으며, 이후 2015년에는 0.21로 급락하였다. 이후 2016년과 2017년에는 각각 0.55와 0.66으로 회복되었으며, 2018년에는 다소 하락하여 0.59를 기록하였다. 이러한 변화는 기업의 시장 평가가 주가와 매출의 변동에 따라 민감하게 반응했음을 보여준다. 특히 2015년의 급락은 시장이 회사의 성장 기대감 또는 재무 상태에 대해 낮은 평가를 내렸던 것으로 해석할 수 있다. 그 후 점진적인 회복은 시장의 재평가 또는 실적 개선을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
장부가액비율 (P/BV)
HP Inc., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | |||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | |||||||
| HP 주주 자본 총합(적자) (수백만 단위) | |||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | |||||||
| 주가1, 3 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| P/BV경쟁자5 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
BVPS = HP 주주 자본 총합(적자) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 HP Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2013년부터 2014년까지 주가는 상당히 증가하는 추세를 보였습니다, 28.07달러에서 39.82달러로 상승한 후, 2015년에는 급격히 하락하여 12.26달러를 기록하였으며, 이후 2016년부터 2018년까지는 점차 회복하는 모습을 나타냈습니다. 2016년 이후 주가는 지속적으로 상승세를 타며 2018년에는 22.29달러에 이르렀습니다. 이러한 변화는 시장의 인식 또는 기업의 실적 기대감에 따른 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 이 지표는 2013년 14.29달러에서 점차 상승하여 2015년까지 15.5달러를 유지하였으나, 2016년 이후로는 크게 하락하는 추세를 보입니다. 2016년과 2017년에는 각각 -2.28달러와 -2.07달러로 마이너스 영역에 들어갔으며, 2018년에는 -0.41달러로 개선된 모습을 보였습니다. 이는 기업의 자본구조 또는 재무상태가 2016년 이후 어려움을 겪었던 것으로 해석될 수 있으며, 재무 건전성의 약화 또는 자본잠식 가능성을 시사합니다.
- P/BV (주가순자산비율)
- 이 비율은 2013년 1.96에서 2014년 2.73으로 상승하다가, 2015년에는 0.79로 급락하였으나 이후 데이터가 제공되지 않아 추세를 명확하게 파악하기 어렵습니다. P/BV의 변동은 시장 평가와 기업의 자산가치 간의 관계를 보여주는 지표로, 2015년의 급락은 시장의 부정적 평가 또는 자산가치 하락을 반영했을 가능성이 있으며, 이후 변화에 대한 추가 데이터가 필요합니다.