기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
HP Inc., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
- 순이익
- 2013년에서 2018년까지의 기간 동안 순이익은 전반적으로 변동을 보이며, 2013년과 2014년에는 약 5,000백만 달러 수준으로 안정적이었다. 그러나 2015년에는 다소 하락하여 4,500백만 달러로 감소했고, 이후 2016년과 2017년 사이에 다시 급감하여 각각 2,496백만 달러와 2,526백만 달러를 기록하였다. 2018년에는 다시 큰 폭으로 회복되어 5,327백만 달러를 기록, 전 기간 평균을 상회하는 수준을 보였다. 이러한 움직임은 회사의 수익성에 일시적인 변동이 있었음을 시사하며, 2018년의 회복은 긍정적인 신호라고 해석할 수 있다.
- 세전 이익 (EBT)
- 2013년부터 2018년까지 세전 이익은 전체적으로 감소하는 추세를 보였다. 2013년과 2014년에는 각각 6,510백만 달러와 6,557백만 달러로 양호한 수준이었으나, 2015년에는 4,732백만 달러로 하락하였다. 이후 2016년, 2017년, 2018년에도 각각 3,761백만 달러, 3,276백만 달러, 3,013백만 달러로 계속 감소하는 모습을 보여, 이익 규모가 꾸준히 축소되는 흐름을 나타낸다. 이는 비용 구조 또는 세금 정책 등 재무적 요인들에 기인할 가능성이 있다.
- 이자 및 세전 이익(EBIT)
- 이자 및 세전 이익 역시 2013년과 2014년 각각 6,936백만 달러와 6,901백만 달러로 안정적이었으나, 이후 점차 감소하였다. 2015년에는 5,059백만 달러로 하락하였고, 2016년에는 4,034백만 달러, 2017년과 2018년에도 각각 3,585백만 달러와 3,325백만 달러로 계속해서 감소하는 추세를 보였다. 이는 영업이익률이 축소되거나, 비용 증가 또는 시장 경쟁력 약화와 같은 요인으로 인해 수익성이 압박받았을 가능성을 시사한다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 이 값 역시 2013년 11,547백만 달러로 최고치를 기록한 후, 지속적인 하락세를 보였다. 2014년에는 약 11,235백만 달러로 소폭 감소했고, 2015년에는 9,120백만 달러로 더 하락하였다. 이후 급격히 낮아져 2016년에는 4,366백만 달러, 2017년과 2018년에는 각각 3,939백만 달러와 3,853백만 달러로 축소되었다. 이와 같은 흐름은 수익창출 능력의 압박 또는 시장 환경 변화에 따른 영업활동의 어려움을 반영할 수 있으며, EBITDA의 급감은 비용관리 또는 수익성 저하를 의미할 수도 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
HP Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 27,629) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 3,853) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 7.17 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Apple Inc. | 25.05 |
| Arista Networks Inc. | 47.38 |
| Cisco Systems Inc. | 17.69 |
| Dell Technologies Inc. | 11.27 |
| Super Micro Computer Inc. | 20.18 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
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회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
HP Inc., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 35,448) | 34,944) | 27,000) | 29,583) | 77,821) | 64,390) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 3,853) | 3,939) | 4,366) | 9,120) | 11,235) | 11,547) | |
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/EBITDA3 | 9.20 | 8.87 | 6.18 | 3.24 | 6.93 | 5.58 | |
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | |||||||
| Apple Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Arista Networks Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Cisco Systems Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | — | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
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3 2018 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 35,448 ÷ 3,853 = 9.20
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- 기업 가치 (EV)
- 기업 가치는 2013년부터 2014년까지 큰 폭으로 상승하여 64,390백만 달러에서 77,821백만 달러에 이르렀으며, 이후 2015년에는 급격히 하락하여 29,583백만 달러로 떨어졌습니다. 이후 회복세를 보여 2016년에는 27,000백만 달러, 이후 점차 소폭 증가하여 2018년에는 35,448백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 시장 평가의 변동성 또는 기업의 전략적 변화 또는 외부 환경의 영향을 반영할 수 있으며, 전반적으로 이후로는 안정화 또는 소폭 상승하는 경향을 보입니다.
- 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
- 2013년부터 2014년까지 EBITDA는 11,547백만 달러에서 11,235백만 달러로 비교적 안정적이었으나, 2015년에는 9,120백만 달러로 감소하였으며, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보입니다. 2016년에는 4,366백만 달러까지 급감했고, 그 이후 2017년과 2018년에는 각각 3,939백만 달러와 3,853백만 달러 수준을 유지하며, 장기적으로는 낮아지는 방향성을 보여줍니다. 이는 기업의 영업이익이 점차 축소되고 있음을 시사하며, 비용구조 또는 수익성의 압박이 존재할 가능성을 내포합니다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2013년 5.58에서 2014년 6.93으로 상승했으며, 이후 2015년 3.24로 급락하는 모습을 보였습니다. 2016년부터 2018년까지는 다시 상승하는 추세를 유지하여 2018년에는 9.2로 상승하였습니다. 이 비율은 기업 가치 대비 EBITDA를 보여주는 지표로, 변동성이 크며, 특히 2015년의 급락은 EBITDA의 큰 폭 감소와 함께 기업 가치의 변화가 복합적으로 작용했음을 의미할 수 있습니다. 이후 다시 상승하는 모습은 기업이 일정 수준의 수익성을 회복하거나 시장이 기업의 가치를 높게 평가하는 경향을 반영할 수 있습니다.