매출 대비 가격 비율 (P/S)
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계산
HP Inc., P/S, 장기 추세계산
| P/S | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 매출1 | 주당 매출1 | = | 순수익1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
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| 2018. 12. 13. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 12. 14. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 12. 15. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 12. 16. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 12. 18. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 12. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 12. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 12. 14. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 12. 15. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 12. 17. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 12. 18. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 12. 18. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 12. 22. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005. 12. 21. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-K (보고 날짜: 2012-10-31), 10-K (보고 날짜: 2011-10-31), 10-K (보고 날짜: 2010-10-31), 10-K (보고 날짜: 2009-10-31), 10-K (보고 날짜: 2008-10-31), 10-K (보고 날짜: 2007-10-31), 10-K (보고 날짜: 2006-10-31), 10-K (보고 날짜: 2005-10-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 HP Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음은 주어진 연간 데이터에서 드러난 패턴과 시사점을 중립적이고 포괄적으로 정리한 요약이다. 기간은 2005년 말부터 2018년 말까지의 관찰치로 구성되어 있으며, 각 항목의 수치는 해당 시점의 값의 변화와 관계를 중심으로 해석한다.
- 주가
- 기간 전반에 걸쳐 큰 변동성과 두 차례의 뚜렷한 하락 국면이 나타난다. 2005년 말 28.77에서 2007년 말 51.02로 상승한 뒤 2008년 말 35.37로 급락하는 등 변동성이 확대되었다. 2009년에는 50.56으로 반등했으나 2011년 26.38, 2012년 14.04로 추가 하락해 최저점에 근접했다. 그 후 2013년 28.07, 2014년 39.82로 회복 흐름이 나타났지만 2015년에는 12.26로 대폭 하락했고, 2016년 15.51, 2017년 20.74, 2018년 22.29로 점진적 회복이 관찰된다. 이처럼 두 차례의 큰 하락 구간은 주가의 변동성 뿐만 아니라 이후 회복 속도에도 영향을 주었다는 점이 특징이다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2005년 30.55에서 2011년 64.13으로 지속적으로 상승한 뒤, 2012년 61.78, 2013년 58.83, 2014년 60.77로 점진적으로 조정되었다. 2015년에는 57.68로 소폭 감소한 반면 2016년에는 28.28로 큰 폭으로 하락했고, 이후 2017년 31.64, 2018년 37.64로 부분적으로 회복되었다. 전 기간적으로는 초기의 견고한 성장세가 존재했으나 2015년 이후 급격한 축소와 그에 따른 회복이 관찰된다.
- P/S
- 가격 대비 매출비율은 2007년 1.26으로 최고치를 기록한 뒤 2008년 0.72, 2010년 0.72로 하락하는 흐름을 보인다. 이어 2011년 0.41, 2012년 0.23으로 지속적으로 축소되었고, 2013년 0.48, 2014년 0.66으로 부분 반등했다. 그러나 2015년에는 0.21로 다시 큰 하락했고, 2016년 0.55, 2017년 0.66, 2018년 0.59로 다소 안정화되며 1배에 미치지 않는 낮은 밴드에서의 변동이 이어졌다. 전반적으로는 매출에 비해 주가가 크게 하락한 시기가 있었고, 그 결과 P/S의 축소가 동반되었다가 이후에는 보수적이거나 제한된 회복 경로를 보였다.
요약하면, 초기에는 주가와 주당 매출이 함께 상승하는 구간이 있었으나, 2011~2012년 및 2015~2016년에 걸쳐 주가가 급락하는 동안 주당 매출은 여전히 높은 수준을 유지하거나 크게 하락하는 구간이 혼재하였다. P/S 비율은 전 기간에 걸쳐 1배를 넘지 않는 낮은 축을 형성했고, 두 차례의 하락 국면에서 특히 크게 축소되었다가 이후 부분적인 회복을 보이며 2016년 이후에는 다소 안정화되는 흐름을 보였다. 이러한 패턴은 매출 움직임과 시장의 평가가 서로 다른 속도로 움직였음을 시사하며, 가치평가 측면에서의 변동성 크기를 반영한다.
경쟁사와의 비교
HP Inc., P/S, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| HP Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018. 12. 13. | ||||||
| 2017. 12. 14. | ||||||
| 2016. 12. 15. | ||||||
| 2015. 12. 16. | ||||||
| 2014. 12. 18. | ||||||
| 2013. 12. 30. | ||||||
| 2012. 12. 27. | ||||||
| 2011. 12. 14. | ||||||
| 2010. 12. 15. | ||||||
| 2009. 12. 17. | ||||||
| 2008. 12. 18. | ||||||
| 2007. 12. 18. | ||||||
| 2006. 12. 22. | ||||||
| 2005. 12. 21. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-K (보고 날짜: 2012-10-31), 10-K (보고 날짜: 2011-10-31), 10-K (보고 날짜: 2010-10-31), 10-K (보고 날짜: 2009-10-31), 10-K (보고 날짜: 2008-10-31), 10-K (보고 날짜: 2007-10-31), 10-K (보고 날짜: 2006-10-31), 10-K (보고 날짜: 2005-10-31).
산업 부문과의 비교: 기술, 하드웨어 및 장비
HP Inc., P/S, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 기술, 하드웨어 및 장비
| HP Inc. | 기술, 하드웨어 및 장비 | |
|---|---|---|
| 2018. 12. 13. | ||
| 2017. 12. 14. | ||
| 2016. 12. 15. | ||
| 2015. 12. 16. | ||
| 2014. 12. 18. | ||
| 2013. 12. 30. | ||
| 2012. 12. 27. | ||
| 2011. 12. 14. | ||
| 2010. 12. 15. | ||
| 2009. 12. 17. | ||
| 2008. 12. 18. | ||
| 2007. 12. 18. | ||
| 2006. 12. 22. | ||
| 2005. 12. 21. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-K (보고 날짜: 2012-10-31), 10-K (보고 날짜: 2011-10-31), 10-K (보고 날짜: 2010-10-31), 10-K (보고 날짜: 2009-10-31), 10-K (보고 날짜: 2008-10-31), 10-K (보고 날짜: 2007-10-31), 10-K (보고 날짜: 2006-10-31), 10-K (보고 날짜: 2005-10-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
HP Inc., P/S, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| HP Inc. | 정보 기술(IT) | |
|---|---|---|
| 2018. 12. 13. | ||
| 2017. 12. 14. | ||
| 2016. 12. 15. | ||
| 2015. 12. 16. | ||
| 2014. 12. 18. | ||
| 2013. 12. 30. | ||
| 2012. 12. 27. | ||
| 2011. 12. 14. | ||
| 2010. 12. 15. | ||
| 2009. 12. 17. | ||
| 2008. 12. 18. | ||
| 2007. 12. 18. | ||
| 2006. 12. 22. | ||
| 2005. 12. 21. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-K (보고 날짜: 2012-10-31), 10-K (보고 날짜: 2011-10-31), 10-K (보고 날짜: 2010-10-31), 10-K (보고 날짜: 2009-10-31), 10-K (보고 날짜: 2008-10-31), 10-K (보고 날짜: 2007-10-31), 10-K (보고 날짜: 2006-10-31), 10-K (보고 날짜: 2005-10-31).