수입은 현금과 발생주의 구성 요소로 분해 될 수 있습니다. 발생주의 구성 요소(총 발생액)는 현금 구성 요소보다 지속성이 낮은 것으로 밝혀졌으며, 따라서 (1) 발생주의 구성 요소가 더 높은 수익은 발생주의 구성 요소가 더 작은 수익보다 덜 지속적이며 다른 모든 것은 동일합니다. (2) 수익의 현금 구성 요소는 회사 성과를 평가하는 더 높은 가중치를 받아야합니다.
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우리는 받아들인다:
대차대조표 기반 발생률
2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
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운영 자산 | |||||||
총 자산 | |||||||
덜: 현금 및 현금성 자산(cash equivalents) | |||||||
운영 자산 | |||||||
영업 부채 | |||||||
총 부채 | |||||||
덜: 미지급금 및 단기 차입금 | |||||||
덜: 장기 부채(유동 부분 제외) | |||||||
영업 부채 | |||||||
순영업자산1 | |||||||
대차대조표 기반 총 발생액2 | |||||||
재무 비율 | |||||||
대차대조표 기반 발생률3 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
대차대조표 기반 발생률경쟁자4 | |||||||
Apple Inc. | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 2018 계산
순영업자산 = 운영 자산 – 영업 부채
= – =
2 2018 계산
대차대조표 기반 총 발생액 = 순영업자산2018 – 순영업자산2017
= – =
3 2018 계산
대차대조표 기반 발생률 = 100 × 대차대조표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
4 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.
현금 흐름표 기반 발생률
2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
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순이익 | |||||||
덜: 영업 활동으로 제공되는 순 현금 | |||||||
덜: 투자 활동으로 제공되는 순현금(중고) | |||||||
현금 흐름표 기반 총 발생액 | |||||||
재무 비율 | |||||||
현금 흐름표 기반 발생률1 | |||||||
벤치 마크 | |||||||
현금 흐름표 기반 발생률경쟁자2 | |||||||
Apple Inc. | |||||||
Arista Networks Inc. | |||||||
Cisco Systems Inc. | |||||||
Super Micro Computer Inc. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 2018 계산
현금 흐름표 기반 발생률 = 100 × 현금 흐름표 기반 총 발생액 ÷ 평균 순 영업 자산
= 100 × ÷ [( + ) ÷ 2] =
2 경쟁사 이름을 클릭하면 계산을 볼 수 있습니다.