HP Inc. (NYSE:HPQ)

매출총이익률(Gross profit margin ratio)

2013년부터 2015년까지는 비교적 안정적인 수준(약 23%)을 유지하며, 매출총이익률이 일정하게 유지되고 있음을 보여줍니다. 그러나 2016년 이후로는 지속적으로 하락하는 추세를 보이고 있으며, 2018년에는 약 18.25%로 하락하였습니다. 이는 원가 구조의 변화 또는 경쟁력 저하를 시사할 수 있는 신호로 해석될 수 있습니다.

영업이익률

2013년부터 2015년까지는 대체로 6% 내외로 유지되었으나, 2016년에는 약 7.36%로 일시적으로 상승하였고 이후 조금 하락하는 모습을 보여줍니다. 2018년에는 6.95%로 나타나, 전반적으로 안정세를 유지하는 가운데 일부 변동이 있었다고 볼 수 있습니다. 이는 운영 효율성 또는 비용 구조의 변화와 관련이 있을 수 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2013년부터 2015년까지는 약 4.4% 내외의 안정적인 수치를 유지하였으며, 2016년에는 5.17%로 소폭 상승하였음을 보여줍니다. 이후 2017년에는 다시 약 4.85%로 약간 하락했으나, 2018년에는 9.11%로 급증하는 특징이 있습니다. 이는 당기순이익이 의미 있게 증가하였음을 반영하며, 이익률 개선이 수년 만에 나타났음을 의미합니다.

자기자본비율 (ROE)

2013년과 2014년에는 18.75%로 일치하는 안정적인 수준을 기록했으며, 2015년에는 16.4%로 다소 하락하였으나, 이후 데이터가 제공되지 않아 추세를 전반적으로 판단하기는 어렵습니다. 일단 기준 시점에서 보면, 자기자본에 대한 수익률이 양호한 수준임을 알 수 있습니다.

자산수익률비율(ROA)

2013년과 2014년에는 약 4.84%와 4.86%로 거의 일치하는 수치를 보였으며, 2015년에는 4.26%로 소폭 하락하였으나 다시 2016년에는 8.6%로 크게 상승하였습니다. 이후 2017년과 2018년에는 7.67%와 15.39%로 나타나, 전체적으로 자산의 효율적 활용이 개선된 모습을 보여줍니다. 특히 2018년의 높은 ROA는 상당한 자산 운용 효율성을 반영합니다.

최근 6년간의 재무 데이터 분석에 따르면, 매출 총이익은 전체적으로 변동이 있으며 주요 추세를 파악하기 어렵다. 2013년과 2014년에는 각각 25,918백만 달러와 26,615백만 달러로 안정적인 수준을 보였으나, 2015년에는 24,759백만 달러로 다소 감소하였다. 이어서 2016년에는 8,998백만 달러로 급격히 감소한 후, 2017년과 2018년에는 각각 9,578백만 달러와 10,669백만 달러로 소폭 회복하는 모습을 보였다. 이 변화는 매출 총이익이 전반적으로 큰 폭의 변동성을 나타내고 있음을 시사한다.

순수익은 지속적인 상승세를 기록하고 있다. 2013년 112,298백만 달러에서 2014년 111,454백만 달러로 약간 하락한 후, 2015년에는 103,355백만 달러로 감소하였으나 이후 다시 증가하는 경향을 보인다. 2016년에는 48,238백만 달러로 급락하였으나, 2017년과 2018년에는 각각 52,056백만 달러와 58,472백만 달러로 회복세를 유지하며 긍정적 성장을 보여주고 있다. 이러한 흐름은 전체적으로 기업의 수익성이 점차 개선되고 있음을 반영한다.

매출총이익률은 2013년부터 2018년까지 점진적으로 하락하는 경향이 관찰된다. 2013년 23.08%에서 2014년 23.88%로 소폭 상승하였으나, 2015년에는 23.96%로 정점을 찍었다. 이후 2016년에는 18.65%로 큰 폭으로 감소하며 수익성 악화를 보여주었고, 이후 2017년과 2018년에는 각각 18.4%, 18.25%로 소폭 하락세를 유지하였다. 이는 매출 대비 이익률이 점진적으로 감소하는 추세를 나타내는데, 경쟁 압력이나 원가 증가 등의 영향일 가능성을 고려할 수 있다.

영업이익

2013년부터 2015년까지는 지속적인 영업이익이 유지되었으며, 2015년을 정점으로 이후 하락세를 나타내고 있습니다. 2016년에는 급격히 감소하여 3549백만 달러를 기록하였고, 이후 2017년과 2018년에는 소폭 회복하는 모습을 보였으나 2013년 수준에는 미치지 못하는 수준입니다. 이러한 패턴은 일부 비용 구조의 변화나 시장 환경의 변화에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.

순수익

2013년 이후 2015년까지는 높은 수준을 유지하였으나, 2016년에는 급격히 하락하여 48238백만 달러를 기록하였고, 이후 점진적으로 회복하는 추세를 보이고 있습니다. 2017년과 2018년에는 각각 52056백만 달러와 58472백만 달러로 회복세에 있으며, 전반적으로는 몇 년간의 급변동 후 강한 회복세를 보이고 있음을 시사합니다. 이는 회사의 이익 회복력 또는 시장 점유율 확대와 관련된 신호일 수 있습니다.

영업이익률

2013년부터 2015년까지 영업이익률은 6.35%에서 5.29%로 감소하는 모습을 보였으며, 이는 영업활동에서의 효율성 저하 또는 비용 증가를 반영할 수 있습니다. 이후 2016년까지는 7.36%로 상승하며 일시적인 회복세를 보였으나, 2017년과 2018년에는 다시 6.76%, 6.95%로 소폭 증가하는 모습입니다. 이러한 변동은 시장 및 비용 구조 변화에 따른 일시적 또는 지속적인 영향의 가능성을 보여줍니다.

순이익

2013년부터 2015년까지는 순이익이 점차 감소하는 경향을 보였으며, 2016년에 급격히 하락하여 가장 낮은 수준을 기록하였다. 이후 2017년에 소폭 회복했지만, 2018년에는 다시 크게 증가하여 2013년 수준을 넘어섰다. 이러한 변화는 사업 환경 변화 또는 비용 구조 조정 등에 따른 영향을 반영할 수 있다.

순수익

전 기간에 걸쳐 안정적인 수익성을 보였으며, 2013년부터 2015년까지는 다소 감소하는 모습을 나타냈다. 2016년 이후에는 수익이 감소하는 추세로 전환되었으나, 2018년에 다시 상승하는 경향을 보여, 전반적으로는 일정한 수준에서 변동하는 모습을 나타낸다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

이 비율은 2013년에서 2015년까지는 약 4.5% 내외로 매우 안정적이었으며, 2016년에는 일시적으로 증감이 있었지만 2017년과 2018년에 다시 상승하는 모습을 보였다. 특히 2018년에는 9.11%로 크게 높아졌는데, 이는 수익성 향상 혹은 비용 절감 조치가 반영된 결과일 수 있다. 전반적으로 보면, 순이익률은 일부 변동성을 보이면서도 전반적으로 개선되는 추세를 보이고 있다.

순이익 전망 및 변화 추이

2013년부터 2015년까지 순이익은 연속적으로 감소하는 경향을 보였으며, 2016년 이후 큰 폭으로 하락하였다. 특히 2016년에는 순이익이 2,496백만 달러로 급감하였고, 이후 2017년과 2018년에 각각 2,526백만 달러와 5,327백만 달러로 상당한 회복세를 나타냈다. 이 추세는 2016년 이후 일시적 하락 이후 강한 반등을 보여주고 있음을 시사한다.

주주 자본의 변동

2013년부터 2015년까지는 주주 자본이 대체로 안정적인 수준을 유지하다가 2016년에는 마이너스 (-3,889백만 달러)로 전환되며, 회사의 자기자본이 크게 감소했음을 보여준다. 이후 2017년과 2018년에도 계속해서 적자 상태를 유지하며 -3,408백만 달러, -639백만 달러로 좁혀지고 있으나 여전히 부정적인 상태가 지속되고 있다. 이러한 변동은 재무 구조에 일시적 또는 구조적인 어려움이 존재했음을 반영한다.

ROE(자기자본이익률)의 변화

ROE는 2013년과 2014년 각각 18.75%를 기록하였으며, 2015년에는 소폭 하락하여 16.4%를 나타냈다. 이후 데이터에서는 값이 제공되지 않아 추세를 완벽히 파악하기는 어려우나, 앞선 수치로 봤을 때 전반적으로 안정적인 수익성을 유지했음을 나타낸다. 특히 2013년과 2014년의 동일한 수치는 회사가 지속적으로 시장에서 경쟁력을 확보했음을 보여주는 것일 수 있다.

순이익

2013년부터 2015년까지는 약 4,500만 달러에서 5,100만 달러 사이의 안정적인 수준을 유지하다가, 2016년에는 극히 낮은 2,496만 달러로 크게 하락하는 모습을 보입니다. 이후 2017년에는 다시 소폭 증가하여 2,526만 달러에 이르렀으며, 2018년에는 약 5,327만 달러로 전년 대비 두 배 가까이 증가하여 회복세를 나타냈습니다. 이러한 패턴은 일정 기간 동안은 변동성이 컸으나, 2018년에 들어서 수익성이 크게 향상된 것으로 해석할 수 있습니다.

총 자산

2013년부터 2015년까지는 각각 105,676백만 달러, 103,206백만 달러, 106,882백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있었습니다. 그러나 2016년과 2017년에는 각각 29,010백만 달러와 32,913백만 달러로 급감하는 특징이 있으며, 이는 크게 부채 또는 자산 매각 등의 일시적 재무 구조 조정이 있었던 것으로 추정됩니다. 2018년에는 34,622백만 달러로 소폭 증가하여 부분적인 회복세를 보여줍니다.

ROA(총자산이익률)

2013년과 2014년에는 4.84%와 4.86%로 안정적인 수익성을 나타냈으며, 2015년에는 약간 낮아진 4.26%를 기록하였습니다. 2016년에는 ROA가 8.6%로 급증하여 수익성과 자산 효율성이 크게 개선된 모습을 보여줍니다. 2017년에도 7.67%로 유지되다가, 2018년에는 폭발적으로 증가하여 15.39%에 달하는 등 전년 대비 두 배 이상의 높은 수익성을 기록하였으며, 이는 자산 활용의 효율이 크게 향상되었다는 의미로 해석됩니다.