장부가액비율 (P/BV)
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계산
HP Inc., P/BV, 장기 추세계산
| P/BV | = | 주가1, 2, 3 | ÷ | 주당 장부가액1 (BVPS) | BVPS1 | = | HP 주주 자본 총합(적자)1 (수백만 단위) |
÷ | 발행 보통주의 주식 수2 | ||
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| 2018. 12. 13. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2017. 12. 14. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2016. 12. 15. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2015. 12. 16. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2014. 12. 18. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2013. 12. 30. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2012. 12. 27. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2011. 12. 14. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2010. 12. 15. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2009. 12. 17. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2008. 12. 18. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2007. 12. 18. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2006. 12. 22. | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2005. 12. 21. | = | ÷ | = | ÷ |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-K (보고 날짜: 2012-10-31), 10-K (보고 날짜: 2011-10-31), 10-K (보고 날짜: 2010-10-31), 10-K (보고 날짜: 2009-10-31), 10-K (보고 날짜: 2008-10-31), 10-K (보고 날짜: 2007-10-31), 10-K (보고 날짜: 2006-10-31), 10-K (보고 날짜: 2005-10-31).
1 미국 달러$
2 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
3 HP Inc.년 연차보고서 제출일 기준 종가
다음 분석은 주어진 연간 재무 데이터를 바탕으로 내부 보고서용 패턴과 변화를 중립적으로 요약한 것이다. 항목은 주가, BVPS(주당 장부가액), P/BV 비율이며, 모든 수치는 달러 단위 또는 비율로 제시되며 빈 값은 누락으로 간주한다. 기간은 2005년 말부터 2018년 말까지의 연간 관찰치들이다.
- 주가의 흐름
- 전반적으로 초기에는 상승 흐름이 나타났으며, 2007년 말에는 51.02로 정점을 보인 뒤 2008년에는 35.37로 급락했다. 2009년부터 2010년까지 재차 상승하거나 고가 부근에서 변동했으나, 2011년에서 2012년 사이에 급격히 하락해 2012년에는 14.04까지 떨어졌다. 이후 2013년과 2014년에 반등하여 39.82까지 회복하는 모습을 보였으나, 2015년에는 대폭 하락하며 12.26으로 저점을 기록했다. 2016년 이후에는 점진적으로 회복세를 보이며 2018년까지 22.29로 상승했다. 전 기간에 걸쳐 큰 변동성과 단기간 내의 급등·급락이 반복된 것으로 관찰된다.
- 주당 장부가액(BVPS)의 흐름
- 2005년에서 2011년까지 지속적으로 상승하는 경향이 뚜렷해 13.1에서 19.47로 증가했다. 2012년에는 11.52로 급락했고, 2013년에서 2015년까지는 비교적 안정적으로 14.29에서 15.5 사이에서 소폭 증가했다. 다만 2016년 이후에는 부정적인 값으로 급전환되었고, 2017년에는 -2.07, 2018년에는 -0.41로 기록되어 BVPS가 음수로 표시된다. 이는 손실 인식이나 대규모 자본 재구성 등 재무구조의 심각한 변화를 시사한다.
- P/BV 비율의 흐름
- P/BV 비율은 2005년부터 2015년까지 대체로 0.79에서 3.41 사이의 변동성을 보였다. 2011년 이후에는 1.36에서 1.22로 하향되며 2013년~2014년에는 1.96에서 2.73으로 회복하는 흐름을 보여 주가가 책값 대비 상대적으로 높은 수준에서 움직였음을 시사했다. 2015년에는 0.79로 하락하며 주가가 장부가치에 거의 근접하거나 낮은 수준에서 거래되었음을 나타낸다. 다만 2016년 이후 BVPS가 음수로 전환되면서 P/BV 비율의 계산이 더 이상 의미를 가지지 않게 되었고, 이후 데이터는 누락되어 확인할 수 없다.
- 시사점 및 해석
- 주가의 전반적 변동성과 BVPS의 흐름 간에는 2005년대 중반에서 2014년 사이에 상대적인 양의 연계가 관찰되지만, 2015년 이후에는 재무구조의 큰 변화를 반영하는 신호가 나타난다. BVPS가 음수로 전환된 시점은 재무손실의 대규모 인식이나 자본구조의 비정상적 변화를 시사할 가능성이 있으며, 이에 따라 P/BV 비율의 해석이 어려워졌다. 이후 기간에 대한 데이터가 확정되면 주가의 회복 여부에 대한 보다 명확한 평가가 가능할 것으로 보인다. 또한, 2015년의 주가 급락과 그에 따른 BVPS의 변화가 향후 평가의 중요한 프레임으로 작용할 수 있다.
- 데이터의 한계와 품질
- 일부 항목에서 2016년 이후 데이터가 누락되거나 BVPS가 음수로 표기되어 있어, 2016년 이후의 P/BV 및 BVPS에 대한 신뢰성 있는 해석에 한계가 있다. 이러한 불완전성은 재무구조 변화의 구체적 원인이나 회계 처리의 차이에 따른 영향으로 해석되어야 하며, 추세를 파악하는 데 있어서는 보완 데이터가 필요하다.
경쟁사와의 비교
HP Inc., P/BV, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| HP Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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| 2018. 12. 13. | ||||||
| 2017. 12. 14. | ||||||
| 2016. 12. 15. | ||||||
| 2015. 12. 16. | ||||||
| 2014. 12. 18. | ||||||
| 2013. 12. 30. | ||||||
| 2012. 12. 27. | ||||||
| 2011. 12. 14. | ||||||
| 2010. 12. 15. | ||||||
| 2009. 12. 17. | ||||||
| 2008. 12. 18. | ||||||
| 2007. 12. 18. | ||||||
| 2006. 12. 22. | ||||||
| 2005. 12. 21. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-K (보고 날짜: 2012-10-31), 10-K (보고 날짜: 2011-10-31), 10-K (보고 날짜: 2010-10-31), 10-K (보고 날짜: 2009-10-31), 10-K (보고 날짜: 2008-10-31), 10-K (보고 날짜: 2007-10-31), 10-K (보고 날짜: 2006-10-31), 10-K (보고 날짜: 2005-10-31).
산업 부문과의 비교: 기술, 하드웨어 및 장비
HP Inc., P/BV, 장기 추세, 산업 부문과 비교: 기술, 하드웨어 및 장비
| HP Inc. | 기술, 하드웨어 및 장비 | |
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| 2018. 12. 13. | ||
| 2017. 12. 14. | ||
| 2016. 12. 15. | ||
| 2015. 12. 16. | ||
| 2014. 12. 18. | ||
| 2013. 12. 30. | ||
| 2012. 12. 27. | ||
| 2011. 12. 14. | ||
| 2010. 12. 15. | ||
| 2009. 12. 17. | ||
| 2008. 12. 18. | ||
| 2007. 12. 18. | ||
| 2006. 12. 22. | ||
| 2005. 12. 21. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-K (보고 날짜: 2012-10-31), 10-K (보고 날짜: 2011-10-31), 10-K (보고 날짜: 2010-10-31), 10-K (보고 날짜: 2009-10-31), 10-K (보고 날짜: 2008-10-31), 10-K (보고 날짜: 2007-10-31), 10-K (보고 날짜: 2006-10-31), 10-K (보고 날짜: 2005-10-31).
업계와의 비교: 정보 기술(IT)
HP Inc., P/BV, 장기 추세, 업계와의 비교: 정보 기술(it)
| HP Inc. | 정보 기술(IT) | |
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| 2018. 12. 13. | ||
| 2017. 12. 14. | ||
| 2016. 12. 15. | ||
| 2015. 12. 16. | ||
| 2014. 12. 18. | ||
| 2013. 12. 30. | ||
| 2012. 12. 27. | ||
| 2011. 12. 14. | ||
| 2010. 12. 15. | ||
| 2009. 12. 17. | ||
| 2008. 12. 18. | ||
| 2007. 12. 18. | ||
| 2006. 12. 22. | ||
| 2005. 12. 21. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31), 10-K (보고 날짜: 2012-10-31), 10-K (보고 날짜: 2011-10-31), 10-K (보고 날짜: 2010-10-31), 10-K (보고 날짜: 2009-10-31), 10-K (보고 날짜: 2008-10-31), 10-K (보고 날짜: 2007-10-31), 10-K (보고 날짜: 2006-10-31), 10-K (보고 날짜: 2005-10-31).