유동성 비율 분석
유동성 비율은 회사가 단기적인 의무를 이행할 수 있는 능력을 측정합니다.
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유동성 비율(요약)
HP Inc., 유동성 비율
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
- 현재 유동성 비율
- 2013년부터 2015년까지는 지속적인 상승세를 보여 1.11에서 1.23으로 증가했으며, 이는 회사의 단기 유동성 상태가 호전되었음을 시사한다. 그러나 2016년에는 0.98로 하락한 이후 2017년과 2018년에는 각각 1.0과 0.85로 다시 감소하는 추세를 보였다. 이러한 변화는 단기 채무를 이행하는 능력이 일부 흔들렸음을 반영할 수 있으며, 유동성 관리를 재고할 필요가 있음을 보여준다.
- 빠른 유동성 비율
- 이 비율도 2013년 0.69에서 2015년 0.80까지 증가했으나, 이후 지속적인 하락세를 보여 2018년 0.41에 이르렀다. 이는 매출 채권과 재고를 제외한 액체 자산(현금 등)의 비중이 점차 줄어들었음을 의미한다. 따라서, 단기 채무 상환 능력이 점차 약화되고 있을 가능성을 내포한다.
- 현금 유동성 비율
- 이 비율은 2013년 0.27에서 2015년 0.41까지 증가하였으며, 이후 점차 하락하여 2018년 0.21로 낮아졌다. 현금 또는 현금 등가물에 의존한 유동성 수준은 시간이 지남에 따라 축소되고 있으며, 이는 현금 중심의 유동성 확보가 둔화되고 있음을 나타낸다. 전체적으로 단기 유동성 지표들이 일관되게 하락하는 패턴을 보임에 따라, 회사의 현금 유동성 전략 또는 운영상의 변화 여부를 검토할 필요가 있다.
현재 유동성 비율
HP Inc., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 유동 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현재 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현재 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 2018 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 유동 자산의 변화
- 2013년부터 2015년까지 유동 자산은 꾸준히 상승하는 추세를 보였으며, 2015년 정점에 도달하였음을 알 수 있다. 이후 2016년과 2017년에 급감하는 모습을 보여주었으며, 이후 2018년에는 이전보다 낮은 수준을 유지하는 방향으로 나타났다. 이러한 변화는 회사의 단기 유동성 확보와 관련된 전략적 또는 시장 환경의 변화에 기인할 수 있다.
- 유동부채의 변화
- 유동부채 역시 2013년부터 2015년 초기에 걸쳐 감소 추세를 보인지, 2013년과 2014년에 각각 하락 후 2015년에는 조금 회복하였다. 2016년과 2017년에는 다시 유동부채가 크게 늘었으며 2018년에는 더욱 증가하는 양상을 보이고 있다. 이는 회사의 단기 부채 부담과 관련된 재무 전략이나, 유동성 유지 방안에 영향을 미칠 수 있다.
- 현재 유동성 비율의 변화
- 현재 유동성 비율은 2013년부터 2015년까지 점차 상승하여 1.23에 달했고, 이는 단기 지급 능력이 떨어지기 전에 개선되고 있었음을 시사한다. 그러나 2016년 이후에는 비율이 하락하는 추세로 전환되었으며, 2018년에는 0.85로 낮은 수준을 기록하였다. 이는 유동 자산 대비 유동 부채 비율이 점차 악화되면서 단기 지급 능력이 약화되었음을 나타낼 수 있다.
빠른 유동성 비율
HP Inc., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 미수금, 순 | |||||||
| 채권금융금융업 | |||||||
| 총 빠른 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 빠른 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 빠른 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 2018 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 빠른 자산
- 2013년부터 2015년까지 꾸준한 증가 추세를 보였으며, 최대치를 기록하였음. 그러나 2016년 이후 큰 폭의 감소를 경험하였으며, 그 후 안정적인 수준으로 유지되고 있으나, 초기 고점과 비교하면 낮아진 상태임.
- 유동부채
- 2013년부터 2015년까지 완만한 감퇴세를 보여 왔으며, 2016년 이후 급격히 감소하는 모습이 나타남. 특히 2016년 이래로 지속적으로 낮은 수준을 유지하고 있어 유동성 관리와 부채 구조의 변화가 있었던 것으로 분석됨.
- 빠른 유동성 비율
- 2013년부터 2015년까지 지속적으로 증가하는 경향을 보여 0.69에서 0.8까지 상승하였음. 그러나 2016년 이후부터는 하락세로 전환되어, 2018년에는 0.41로 낮아짐. 이는 유동자산 대비 유동부채 비율이 점차 악화된 것을 의미하며, 유동성 리스크가 높아졌음을 시사함.
현금 유동성 비율
HP Inc., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 현금 및 현금성자산 | |||||||
| 총 현금 자산 | |||||||
| 유동부채 | |||||||
| 유동성 비율 | |||||||
| 현금 유동성 비율1 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| 현금 유동성 비율경쟁자2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
1 2018 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 현금 자산의 추세
- 2013년부터 2015년까지 총 현금 자산이 꾸준히 증가하여 17433백만 달러에 이르렀으며, 이후 2016년과 2017년에 각각 6288백만 달러와 6997백만 달러로 크게 감소하는 모습을 보였다. 그러나 2018년에는 다시 5166백만 달러로 감소하는 추세를 보여, 최근 몇 년간은 현금 자산이 감소하는 경향이 관찰된다.
- 유동부채의 변화
- 2013년부터 2018년까지 유동부채는 전체적으로 증가하는 추세를 나타내며, 2013년 45521백만 달러에서 2018년 25131백만 달러로 증가하였다. 특히 2016년에는 18808백만 달러로 급감하는 모습을 보였으나, 이후 다시 상승하는 흐름을 보였다. 이러한 변화는 부채 구조의 역동성을 반영할 수 있으며, 기간 내 부채의 증가율이 다소 변동적임을 의미한다.
- 현금 유동성 비율의 변동
- 2013년 0.27에서 2015년 0.41까지 상승하여 유동성은 개선된 모습을 보였으며, 이후 2016년과 2017년에는 0.33과 0.31로 소폭 감소하는 추세를 나타냈다. 2018년에는 0.21로 급격히 낮아졌으며, 이는 단기 유동성에 있어서 어려움이나 유동자산 대비 유동부채 비율이 낮아졌음을 시사한다. 전반적으로 유동성 비율은 최근 몇 년간 하락하는 경향이 감지된다.