기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
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회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
HP Inc., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
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- 영업활동으로 인한 순현금 제공
- 해당 지표는 시간 경과에 따라 변동의 특징이 나타납니다. 2013년에는 약 11,608백만 달러의 순현금 제공을 기록했으며, 이후 2014년에도 소폭 증가하여 12,333백만 달러를 기록하였습니다. 그러나 2015년에는 급격히 하락하여 6,490백만 달러로 감소하는 형태를 보였으며, 이는 일정 기간 동안 영업활동의 효율성 저하 또는 일회성 비용 발생 등으로 인한 것으로 해석될 수 있습니다. 이후 2016년과 2017년에 다시 회복세를 보여 각각 3,230백만 달러와 3,677백만 달러를 기록하였고, 2018년에는 다시 상승하여 4,528백만 달러에 달하였습니다. 전반적으로 이러한 흐름은 영업 활동의 성과가 일시적 변동을 보여주면서도 장기적으로는 안정적인 긍정적 흐름을 유지하는 것으로 보입니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 이 지표 역시 여러 기간에 걸쳐 유사한 추세를 보이고 있습니다. 2013년과 2014년 각각 9,716백만 달러와 9,729백만 달러의 잉여 현금 흐름을 기록하며 거의 동일한 수준을 유지하였고, 이는 회사의 기본적인 현금창출 능력이 안정적임을 시사합니다. 그런 다음 2015년에는 약 3,753백만 달러로 급감하는 모습을 보여, 일부 일회성 또는 특수 요인에 의한 영향을 받은 것으로 판단됩니다. 이후 지속적인 회복이 진행되어 2016년에는 2,843백만 달러, 2017년에는 3,392백만 달러, 그리고 2018년에는 4,148백만 달러로 점차 증가하는 추세입니다. 이와 같은 흐름은 회사의 현금 창출 능력이 시간이 지나면서 실질적으로 개선되고 있음을 시사하며, 조직적 운영 능력 또는 수익성 향상과 연관된 긍정적 신호로 볼 수 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
HP Inc., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실효 소득세율(EITR) | |||||||
| EITR1 | |||||||
| 지급된 이자, 세금 순 | |||||||
| 세전 이자 비용 지급 | |||||||
| 덜: 이자 비용 지급, 세금2 | |||||||
| 지급된 이자 비용, 세액 순 | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
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2 2018 계산
이자 비용 지급, 세금 = 이자 비용 지급 × EITR
= × =
- 실효 소득세율(EITR)
- 해당 지표는 연도별 세금 부담 수준의 변화를 보여줍니다. 2013년 이후 2014년까지 소득세율은 약간 상승했고, 2015년에는 크게 급감하여 3.8%를 기록하였으며 이후 2016년부터 2018년까지 다시 상승하는 추세를 보여줍니다. 이러한 변동은 세법 변경이나 세무 전략의 조정에 따른 영향으로 해석될 수 있으며, 세금 부담이 일시적으로 낮아졌다가 이후 조정되었음을 시사합니다.
- 지급된 이자 비용, 세액 순
- 이자 비용은 2013년 약 65.7억 달러에서 2014년 51.9억 달러로 줄었으며, 이후 2015년에도 약 51.2억 달러를 유지하는 등 전반적으로 감소하는 경향을 보입니다. 2016년 22.5억 달러로 크게 낮아진 이후, 2017년과 2018년에는 각각 약 2.5억 달러 정도로 비슷한 수준을 유지하며 이자 비용의 절감이 지속되는 모습을 확인할 수 있습니다. 이는 회사의 채무 구조 개선이나 부채 비용 감소 전략이 반영된 결과로 예상됩니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
HP Inc., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Apple Inc. | |
| Arista Networks Inc. | |
| Cisco Systems Inc. | |
| Dell Technologies Inc. | |
| Super Micro Computer Inc. | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
HP Inc., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 10. 31. | 2017. 10. 31. | 2016. 10. 31. | 2015. 10. 31. | 2014. 10. 31. | 2013. 10. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||
| 기업 가치 (EV)1 | |||||||
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | |||||||
| 밸류에이션 비율 | |||||||
| EV/FCFF3 | |||||||
| 벤치 마크 | |||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-10-31), 10-K (보고 날짜: 2017-10-31), 10-K (보고 날짜: 2016-10-31), 10-K (보고 날짜: 2015-10-31), 10-K (보고 날짜: 2014-10-31), 10-K (보고 날짜: 2013-10-31).
- 기업 가치와 현금 흐름의 변화
-
2013년부터 2018년까지 기업 가치는 전체적으로 변동하는 양상을 보였다. 2013년 64,390백만 달러에서 시작하여 2014년에 77,821백만 달러로 크게 상승하였다. 이후 2015년에 급감하여 29,583백만 달러를 기록하였으며, 2016년과 2017년에는 각각 27,000백만 달러와 34,944백만 달러로 회복하는 모습을 나타냈다. 2018년에는 다시 소폭 상승하여 35,448백만 달러를 기록하였다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 내부 경영 성과의 영향을 받은 것으로 보인다.
잉여 현금 흐름(FCFF)은 전반적으로 완만한 증가 추세를 나타내고 있다. 2013년 9,716백만 달러에서 시작하여 2014년 동일한 수준을 유지했고, 이후 2015년 3,753백만 달러로 하락하였다. 다만, 이후 2016년 2,843백만 달러, 2017년 3,392백만 달러, 2018년 4,148백만 달러로 점차 회복하는 추세를 보이고 있다. 이는 기업의 현금 창출 능력이 일정 부분 회복되고 있음을 시사한다.
- 기업 가치 대비 잉여 현금 흐름 비율
-
EV/FCFF 비율은 2013년 6.63에서 2014년 8까지 상승하다 2015년 7.88로 다소 하락하였으며, 이후 2016년과 2017년에 각각 9.5와 10.3으로 상승하였다. 2018년에는 8.55로 하락하였다.
이 비율의 증가는 기업 가치가 잉여 현금 흐름에 비해 과대평가된 것으로 해석할 수 있으며, 시장이 미래 수익성 또는 성장 기대를 반영하는 결과일 수 있다. 특히 2016년과 2017년의 비율 증가는 기업 가치가 현금 흐름에 비해 높았음을 의미하며, 이후 2018년 하락은 시장의 기대 조정 또는 기업의 재무 성과 개선을 시사할 수 있다.