Halliburton Co. (NYSE:HAL)

최근 몇 년간 재고 구성 요소의 변화를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

완제품 및 부품

2014년 말 2606백만 달러에서 2015년 말 1747백만 달러로 감소했습니다. 이후 2016년 말 1388백만 달러로 추가 감소했지만, 2017년 말에는 1547백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2018년 말에는 1947백만 달러로 증가하여 2014년 수준에 거의 근접했습니다.

원자재 및 용품

2014년 말 754백만 달러에서 2015년 말 548백만 달러로 감소했습니다. 2016년 말에는 778백만 달러로 증가했지만, 2017년 말에는 703백만 달러로 다시 감소했습니다. 2018년 말에는 934백만 달러로 증가하여 관찰 기간 중 최고치를 기록했습니다.

재공품 진행 중

2014년 말 211백만 달러에서 2015년 말 122백만 달러로 감소했습니다. 2016년 말에는 109백만 달러로 추가 감소했지만, 2017년 말에는 146백만 달러로 증가했습니다. 2018년 말에는 147백만 달러로 소폭 증가했습니다.

재고

전반적으로 재고는 2014년 말 3571백만 달러에서 2015년 말 2417백만 달러로 감소했습니다. 2016년 말에는 2275백만 달러로 추가 감소했지만, 2017년 말에는 2396백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2018년 말에는 3028백만 달러로 증가하여 관찰 기간 중 두 번째로 높은 수준을 보였습니다.

전반적으로 완제품 및 부품, 원자재 및 용품, 재공품 진행 중의 모든 구성 요소는 2015년과 2016년에 감소하는 추세를 보였습니다. 그러나 2017년과 2018년에는 이러한 구성 요소들이 증가하는 경향을 보였습니다. 특히 원자재 및 용품은 2018년에 상당한 증가를 보였습니다. 총 재고는 2015년과 2016년에 감소한 후 2017년과 2018년에 증가했습니다.

재고 수준은 2014년 3571백만 달러에서 2015년 2417백만 달러로 감소한 후 2016년 2275백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2017년에는 2396백만 달러로 소폭 증가했으며, 2018년에는 3028백만 달러로 다시 증가했습니다. 조정된 재고는 유사한 추세를 보였습니다.

유동 자산은 2015년 21609백만 달러로 크게 증가했지만, 2016년에는 11677백만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 10777백만 달러로 소폭 감소한 후 2018년에는 11151백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 유동 자산은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

총 자산은 2015년 36942백만 달러로 증가했지만, 2016년에는 27000백만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 25085백만 달러로 추가 감소한 후 2018년에는 25982백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산은 유사한 추세를 보였습니다.

회사 주주 지분은 2015년 15462백만 달러로 감소한 후 2016년 9409백만 달러로 크게 감소했습니다. 2017년에는 8322백만 달러로 추가 감소한 후 2018년에는 9522백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 회사 주주 지분은 유사한 패턴을 나타냈습니다.

회사에 귀속되는 당기순이익(손실)은 2014년 3500백만 달러의 이익을 기록했지만, 2015년에는 -671백만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실은 2016년 -5763백만 달러로 확대된 후 2017년에는 -463백만 달러로 감소했습니다. 2018년에는 1656백만 달러의 이익을 기록하며 수익성으로 돌아섰습니다. 조정된 순이익(손실)은 유사한 추세를 보였습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 2014년 말 2.56이었던 현재 유동성 비율은 2015년 말 4.03으로 증가했지만, 이후 2016년 말 2.90, 2017년 말 2.22, 2018년 말 2.32로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2014년에는 10.65%였으나, 2015년에는 -2.84%로 감소했고, 2016년에는 -36.27%로 급격히 하락했습니다. 2017년에는 -2.25%로 소폭 개선되었지만, 2018년에는 6.9%로 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율은 2014년 1.02에서 2015년 0.64로 감소한 후, 2016년 0.59로 더욱 감소했습니다. 이후 2017년 0.82, 2018년 0.92로 증가하여 회복세를 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율은 조정되지 않은 비율과 동일한 값을 나타냈습니다.

재무 레버리지 비율은 2014년 1.98에서 2015년 2.39, 2016년 2.87, 2017년 3.01로 꾸준히 증가했습니다. 2018년에는 2.73으로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2014년 21.52%에서 2015년 -4.34%로 감소했고, 2016년에는 -61.25%로 급격히 하락했습니다. 2017년에는 -5.56%로 소폭 개선되었지만, 2018년에는 17.39%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2014년 10.86%에서 2015년 -1.82%로 감소했고, 2016년에는 -21.34%로 급격히 하락했습니다. 2017년에는 -1.85%로 소폭 개선되었지만, 2018년에는 6.37%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율

단기적인 채무 상환 능력을 나타내는 지표로, 2015년에 증가했다가 이후 감소하는 추세를 보였습니다.

순이익률

매출액 대비 순이익의 비율로, 2016년에 큰 폭의 손실을 기록한 후 2018년에 회복되는 모습을 보였습니다.

총 자산 회전율

자산을 얼마나 효율적으로 활용하여 매출을 발생시키는지 나타내는 지표로, 2016년까지 감소했다가 이후 회복세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

부채를 얼마나 활용하여 자산을 운용하는지 나타내는 지표로, 2017년까지 증가했다가 2018년에 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 2016년에 큰 폭의 손실을 기록한 후 2018년에 회복되는 모습을 보였습니다.

자산수익률(ROA)

총 자산 대비 순이익의 비율로, 2016년에 큰 폭의 손실을 기록한 후 2018년에 회복되는 모습을 보였습니다.

유동 자산

유동 자산은 2014년 말 15,068백만 달러에서 2015년 말 21,609백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2016년 말에는 11,677백만 달러로 감소한 후 2017년 말 10,777백만 달러, 2018년 말 11,151백만 달러로 변동했습니다. 전반적으로 2014년에서 2018년 사이 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 말 15,106백만 달러에서 2015년 말 21,609백만 달러로 증가했으며, 이후 2016년 말 11,693백만 달러, 2017년 말 10,808백만 달러, 2018년 말 11,175백만 달러로 감소 및 변동했습니다. 조정된 유동 자산의 변동폭은 유동 자산과 거의 일치합니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2014년 말 2.56에서 2015년 말 4.03으로 크게 증가했습니다. 2016년 말에는 2.90으로 감소한 후 2017년 말 2.22, 2018년 말 2.32로 추가 감소했습니다. 비율은 2015년 최고치를 기록한 후 감소 추세를 보였지만, 2018년에는 소폭 반등했습니다.

현재 유동성 비율(조정)

조정된 현재 유동성 비율은 조정되지 않은 비율과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 말 2.57에서 2015년 말 4.03으로 증가했으며, 이후 2016년 말 2.91, 2017년 말 2.22, 2018년 말 2.33으로 감소했습니다. 조정된 비율과 조정되지 않은 비율 간의 차이는 미미합니다.

전반적으로, 유동 자산 및 조정된 유동 자산은 2015년에 상당한 증가를 보인 후 감소 및 변동을 겪었습니다. 현재 유동성 비율 및 조정된 현재 유동성 비율은 2015년에 최고치를 기록한 후 감소 추세를 보였지만, 2018년에는 소폭 반등했습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 있어 변동성이 존재함을 시사합니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

당기순이익(손실)

2014년에는 35억 달러의 순이익을 기록했지만, 이후 2015년에는 6억 7천 1백만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2016년에 57억 6천 3백만 달러로 더욱 심화되었으며, 2017년에는 4억 6천 3백만 달러의 손실을 기록했습니다. 2018년에는 16억 5천 6백만 달러의 순이익으로 회복세를 보였습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 당기순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2014년에는 35억 3백만 달러의 이익을 기록했지만, 2015년에는 7억 9백만 달러의 손실로 전환되었습니다. 2016년에는 57억 6천 5백만 달러의 손실을 기록했으며, 2017년에는 4억 4천 8백만 달러의 손실을 보였습니다. 2018년에는 16억 4천 9백만 달러의 이익으로 회복되었습니다. 조정 순이익은 당기순이익과 거의 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2014년에는 10.65%의 순이익률을 기록했지만, 2015년에는 -2.84%로 감소했습니다. 2016년에는 -36.27%로 급격히 하락했으며, 2017년에는 -2.25%를 기록했습니다. 2018년에는 6.9%로 다시 상승하여 수익성이 개선되었음을 나타냅니다.

조정 순이익률(Adjusted Net Profit Margin Ratio)

조정 순이익률은 당기순이익률과 유사한 패턴을 보입니다. 2014년에는 10.66%를 기록했지만, 2015년에는 -3%로 감소했습니다. 2016년에는 -36.29%로 급격히 하락했으며, 2017년에는 -2.17%를 기록했습니다. 2018년에는 6.87%로 상승하여 수익성이 개선되었음을 보여줍니다. 조정 순이익률 또한 당기순이익률과 유사한 수준을 유지하고 있습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 상당한 변동성을 겪었습니다. 2014년의 높은 수익성을 기점으로 2015년과 2016년에 큰 폭의 손실이 발생했으며, 이후 2018년에 다시 수익성이 회복되는 모습을 보였습니다. 조정 순이익 및 순이익률 지표는 당기순이익과 유사한 추세를 나타내며, 전반적인 수익성 변화를 반영하고 있습니다.

총 자산

총 자산은 2014년 말 322억 4천만 달러에서 2015년 말 369억 4천만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년 말 270억 달러로 감소한 후 2017년 말 250억 8천 5백만 달러로 추가 감소했습니다. 2018년 말에는 259억 8천 2백만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 2014년에서 2018년 사이 총 자산은 변동성을 보였습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 말 322억 7천 8백만 달러에서 2015년 말 369억 4천 2백만 달러로 증가했으며, 2016년 말 270억 1천 6백만 달러, 2017년 말 251억 1천 6백만 달러로 감소했습니다. 2018년 말에는 260억 6백만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산의 변동은 총 자산의 변동과 일치합니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2014년 1.02에서 2015년 0.64로 크게 감소했습니다. 2016년에는 0.59로 추가 감소한 후 2017년 0.82로 증가했습니다. 2018년에는 0.92로 소폭 증가했습니다. 회전율은 2015년과 2016년에 가장 낮은 수준을 보였으며, 이후 회복되는 추세를 보였습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 동일한 값을 나타냅니다. 따라서 2014년 1.02에서 2015년 0.64로 감소하고, 2016년 0.59로 추가 감소한 후 2017년 0.82, 2018년 0.92로 증가하는 추세를 보입니다.

전반적으로 자산 규모는 변동성을 보였으며, 자산 회전율은 2015년과 2016년에 감소한 후 2017년과 2018년에 회복되는 모습을 보였습니다. 조정된 총 자산과 회전율은 총 자산과 회전율과 동일한 추세를 나타냅니다.

제공된 재무 데이터는 2014년부터 2018년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 자산은 2014년 322억 4천만 달러에서 2015년 369억 4천만 달러로 증가했지만, 이후 2016년에는 270억 달러로 감소했습니다. 2017년에는 250억 8천 5백만 달러로 소폭 감소한 후 2018년에는 259억 8천 2백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 322억 7천 8백만 달러에서 2015년 369억 4천 2백만 달러로 증가했고, 2016년에는 270억 1천 6백만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 251억 1천 6백만 달러로 감소한 후 2018년에는 260억 6백만 달러로 소폭 증가했습니다.

회사 주주 지분은 2014년 162억 6천 7백만 달러에서 2015년 154억 6천 2백만 달러로 감소했습니다. 이후 2016년에는 94억 9백만 달러로 크게 감소했고, 2017년에는 83억 2천 2백만 달러로 추가 감소했습니다. 2018년에는 95억 2천 2백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 회사 주주 지분은 회사 주주 지분과 유사한 추세를 보였습니다. 2014년 163억 5백만 달러에서 2015년 154억 6천 2백만 달러로 감소했고, 2016년에는 94억 2천 5백만 달러로 크게 감소했습니다. 2017년에는 83억 5천 3백만 달러로 추가 감소한 후 2018년에는 95억 4천 6백만 달러로 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2014년 1.98에서 2015년 2.39로 증가했습니다. 2016년에는 2.87로 더욱 증가했고, 2017년에는 3.01로 최고점을 찍었습니다. 2018년에는 2.73으로 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율은 재무 레버리지 비율과 동일한 추세를 보였습니다. 2014년 1.98에서 2015년 2.39로 증가했고, 2016년에는 2.87로 더욱 증가했습니다. 2017년에는 3.01로 최고점을 찍은 후 2018년에는 2.72로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 2015년에 증가했지만, 이후 2016년과 2017년에 감소했습니다. 2018년에는 소폭 증가했습니다.

회사 주주 지분과 조정된 회사 주주 지분은 2014년부터 2017년까지 지속적으로 감소했지만, 2018년에는 소폭 증가했습니다.

재무 레버리지 비율과 조정된 재무 레버리지 비율은 2014년부터 2017년까지 증가했지만, 2018년에는 감소했습니다. 이는 부채 수준의 변화를 반영할 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 주주 자본에 상당한 변동성이 나타났습니다.

수익성

2014년에는 35억 달러의 순이익을 기록했지만, 이후 2015년과 2016년에는 각각 6억 7100만 달러와 57억 6300만 달러의 손실을 기록했습니다. 2017년에는 손실 규모가 다소 축소되었지만 여전히 4억 6300만 달러의 손실을 보였습니다. 2018년에는 16억 5600만 달러의 이익으로 전환하며 수익성이 크게 개선되었습니다. 조정 순이익 또한 유사한 추세를 보였습니다.

주주 자본

주주 자본은 2014년 162억 6700만 달러에서 2016년 94억 900만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년에는 83억 2200만 달러로 추가 감소했지만, 2018년에는 95억 2200만 달러로 다시 증가했습니다. 조정 주주 자본 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다.

자기자본이익률(ROE)

ROE는 2014년 21.52%에서 2015년 -4.34%로 급격히 감소했으며, 2016년에는 -61.25%로 더욱 악화되었습니다. 2017년에는 -5.56%로 소폭 개선되었지만, 2018년에는 17.39%로 크게 반등했습니다. 조정 ROE 또한 유사한 변동성을 보였습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성과 ROE는 상당한 변동성을 경험했으며, 주주 자본은 감소 추세를 보이다가 2018년에 소폭 회복되었습니다. 2018년의 수익성 개선과 ROE 반등은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성은 상당한 변동성을 보였습니다. 2014년에는 35억 달러의 순이익을 기록했지만, 이후 2015년에는 6억 7천 1백만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2016년에 57억 6천 3백만 달러로 더욱 심화되었고, 2017년에는 4억 6천 3백만 달러의 손실을 기록했습니다. 2018년에 들어서면서 16억 5천 6백만 달러의 순이익으로 회복세를 보였습니다. 조정 순이익 또한 유사한 패턴을 따랐습니다.

수익성

2014년과 2018년의 순이익은 양호했지만, 그 사이의 기간 동안 상당한 손실이 발생했습니다. 2018년의 수익성 회복은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

총 자산은 2014년 3조 2천 2백 4십억 달러에서 2015년 3조 6천 9백 4십 2억 달러로 증가했지만, 이후 2016년에는 2조 7천억 달러로 감소했습니다. 2017년에는 2조 5천 8십 5억 달러로 소폭 감소했고, 2018년에는 2조 5천 9백 8십 2억 달러로 약간 증가했습니다. 조정된 총 자산은 유사한 추세를 보였습니다.

자산 규모

총 자산은 2015년에 정점을 찍은 후 감소 추세를 보였으며, 2018년에 소폭 반등했습니다. 전반적으로 자산 규모는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 수익성 변화와 직접적인 관련이 있었습니다. 2014년에는 10.86%를 기록했지만, 2015년에는 -1.82%로 하락했습니다. 2016년에는 -21.34%로 급격히 하락했고, 2017년에는 -1.85%를 기록했습니다. 2018년에는 6.37%로 다시 상승했습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 패턴을 보였습니다.

수익성 지표

ROE 비율은 수익성의 변동성을 반영하며, 특히 2016년에 큰 폭의 하락을 보였습니다. 2018년의 ROE 비율 상승은 수익성 회복을 나타냅니다.

전반적으로 분석 결과, 수익성은 상당한 변동성을 보였으며, 자산 규모는 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. ROE 비율은 수익성 변화와 밀접한 관련이 있었습니다. 2018년에는 수익성과 ROE 비율이 모두 회복되는 모습을 보였습니다.