보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Halliburton Co., 현재 평가 비율
| Halliburton Co. | Schlumberger Ltd. | ||
|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | |||
| 현재 주가 (P) | |||
| 발행 보통주의 주식 수 | |||
| 성장률 (g) | |||
| 주당순이익 (EPS) | |||
| 내년 예상 EPS | |||
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| 밸류에이션 비율 | |||
| 주가순이익비율 (P/E) | |||
| 내년 예상 주가수익비율(PER) | |||
| 영업이익비율 (P/OP) | |||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | |||
| 장부가액비율 (P/BV) | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Halliburton Co., 과거 평가 비율
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2014년에는 10.47로 시작하여 이후 데이터가 제공되지 않지만, 2018년에는 16.54로 크게 증가한 것으로 나타났다. 이는 투자자들이 회사의 수익성 또는 성장 전망에 대해 더 높은 기대를 갖기 시작했음을 시사할 수 있다. 전반적으로, P/E 비율의 상승은 시장이 회사의 주식을 상대적으로 더 높은 평가를 하고 있음을 반영한다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2014년과 2015년 데이터는 제공되지 않지만, 2016년에는 30으로 상당히 높은 수치를 기록했고, 이후 2017년에 11.11로 하락하였다. 2018년에는 다시 데이터가 없다. 높은 초기 수치는 영업이익률이 상대적으로 양호했거나 시장이 미래 성장성을 높게 평가했음을 시사하지만, 이후 하락은 실적이나 평가 기준의 변화를 반영할 가능성이 있다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2014년부터 2016년까지 꾸준히 상승해 2016년에는 2.99를 기록했고, 이후 2017년에는 1.98로 다소 하락했으며, 2018년에는 1.14로 낮아졌다. 이 패턴은 매출 대비 주가가 2016년까지 높게 평가되었음을 보여주며, 이후에는 시장의 기대치 또는 매출 성장률이 둔화되었거나 주가가 상대적으로 조정되었을 가능성을 시사한다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2014년 2.25에서 시작하여 2016년에는 5.06으로 크게 상승했다. 이후 2017년에는 4.91, 2018년에는 2.88으로 하락하는 추세를 보였다. 이러한 변화는 회사의 회계상 순자산가치에 대한 시장 평가가 일시적으로 높아졌다가 이후 현실화된 것으로 볼 수 있으며, 장부가액 대비 시장 평가에서 일부 조정이 있었다는 해석이 가능하다.
주가순이익비율 (P/E)
Halliburton Co., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 회사에 귀속되는 당기순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/E경쟁자5 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
EPS = 회사에 귀속되는 당기순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Halliburton Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 동향
- 2014년부터 2018년까지 주가는 전반적으로 변동성을 보이고 있으며, 2014년과 2016년에는 상승과 하락이 교차하는 패턴을 나타내고 있다. 특히 2016년에는 최저점(31.4달러)을 기록했으며, 이후 2017년과 2018년에 다소 반등하는 모습을 보여주었다. 이러한 변화는 시장의 변동성 또는 업계 전반의 어려움과 회복 신호를 반영할 수 있다.
- 주당순이익 (EPS) 추세
- 2014년에는 양의 값을 기록하여 수익성을 보여주었으나, 2015년에는 적자를 기록하며 큰 폭으로 하락하였다. 2016년에는 적자가 더욱 확대되어 마이너스 6.65달러로 심각한 손실 상태를 나타냈으며, 2017년에도 계속 적자가 지속되었다. 2018년에는 적자가 줄어들어 1.9달러의 이익으로 전환되면서 기업의 수익성 회복 가능성을 일부 보여주었다. 전반적으로 수익성은 2014년 이후 지속적으로 어려움을 겪었으며, 2018년 이후 회복세를 시사하는 신호가 있다.
- P/E 비율
- 2014년에 10.47로 안정된 값이었으나, 이후 데이터가 제공되지 않아 최근의 평가 비율을 파악하기 어려우나, 2018년의 수익성 회복과 함께 P/E 비율이 증가했을 가능성을 시사한다. P/E 비율은 기업의 시장 평가와 기대를 반영하는 지표로, 수익성 개선과 함께 투자자들의 기대가 높아졌음을 유추할 수 있다.
영업이익비율 (P/OP)
Halliburton Co., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 영업이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
주당영업이익 = 영업이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Halliburton Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추이
- 2014년부터 2016년까지 주가는 변동성을 보였으나 전반적으로 하향세를 나타내었다. 2014년 43.12달러에서 2015년 31.35달러로 하락하였으며, 2016년에는 54.88달러로 크게 반등하는 모습을 보였다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 46.7달러, 31.4달러로 다시 하락세를 보였으며, 특히 2018년에는 2015년 수준으로 낮아졌다.
- 주당영업이익 분석
- 이 지표는 2014년에는 6달러로 양의 값을 기록하였으나, 2015년에는 -0.19달러로 적자로 전환되었다. 2016년에는 더욱 악화되어 -7.82달러의 손실을 기록하였으며, 이는 수익성 약화와 관련된 부정적 신호를 보여준다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 1.56달러와 2.83달러로 손실에서 흑자로 전환된 모습을 보였으나, 2018년 주가의 하락과 함께 수익성 개선이 일시적일 가능성도 고려할 수 있다.
- P/OP 지표
- 이 비율은 2014년에는 7.19로, 당시의 기업가치 평가가 비교적 안정적이었음을 시사한다. 2015년 데이터는 제공되지 않아 정확한 추세를 파악하기 어렵지만, 2016년 이후에는 2017년 30, 2018년 11.11로 나타나, 전반적으로 기업의 시장가치와 영업이익간의 관계가 큰 변동성을 갖고 있음을 보여준다. 특히 2017년의 P/OP 비율은 상당히 높으며, 이는 투자 시장에서 기업의 성장 또는 기대치를 반영하는 신호로 해석될 수 있다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Halliburton Co., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
주당 매출 = 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Halliburton Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2014년 이후 2015년 및 2018년까지 주가는 대체로 하락하는 추세를 보이다가 2016년과 2017년에 일시적으로 상승하는 모습이 관찰됩니다. 2014년의 높은 수준 이후 2015년에 하락했으며, 2016년에는 다시 회복되어 정점에 도달했으나, 2018년에는 다시 하락하는 경향을 나타냅니다. 이러한 변동은 시장 조건이나 기업의 재무 성과, 업계 환경에 따른 일시적 변동성을 반영할 수 있습니다.
- 주당 매출
- 2014년부터 2016년까지 점차 감소하는 추세를 보였으며, 2016년 이후에는 일부 회복하는 모습을 나타냅니다. 2014년과 비교했을 때 2016년에는 크게 하락했으며, 이후 2017년과 2018년에는 다시 상승하는 흐름을 보여줍니다. 이러한 패턴은 기업의 매출이 기간 동안 일시적 혹은 구조적 도전요인에 영향을 받았음을 시사할 수 있습니다.
- P/S (Price to Sales Ratio)
- 이 비율은 2014년과 2015년에는 안정적으로 유지되다가 2016년 급증하여 2.99에 이르렀습니다. 이후 2017년과 2018년에는 다시 낮아지면서 1.98에서 1.14까지 내려가는 경향을 보입니다. P/S 비율의 급증은 주가와 매출 간의 차이를 보여주는데, 2016년에는 매출에 비해 주가가 과대평가되었거나 시장이 기업의 미래 성장 가능성을 높게 평가한 상황을 시사할 수 있습니다. 이후 정정되는 모습은 시장 기대치가 조정된 것으로 볼 수 있습니다.
장부가액비율 (P/BV)
Halliburton Co., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 회사 주주 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2018 계산
BVPS = 회사 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Halliburton Co.년 연차보고서 제출일 기준 종가
4 2018 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2014년부터 2018년까지 주가는 일정한 변동성을 보이고 있지만, 대체로 하락하는 경향을 나타내고 있습니다. 2014년에는 약 43.12달러였던 주가는 2015년에 하락하여 31.35달러로 떨어졌으며, 이후 2016년에는 다시 상승하여 54.88달러를 기록하였으나, 2017년에는 46.7달러로 하락하였고, 2018년에는 31.4달러로 검사되어 전반적으로 낮은 수준을 유지하는 모습을 보입니다. 이러한 패턴은 시장의 변동성과 투자자 기대심리의 변화에 따른 것으로 해석될 수 있습니다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 2014년의 주당 장부가액은 19.15달러였으며, 2015년에는 약간 하락하여 18.01달러로 내려갔습니다. 이후 2016년에는 급격히 감소하여 10.85달러를 기록했고, 2017년과 2018년에는 각각 9.51달러와 10.91달러로 소폭 회복하는 모습을 보입니다. 전체적으로 보면, BVPS는 2014년 대비 하락하는 추세를 보이고 있으며, 이는 자본의 축소 또는 주주가 자본을 이용한 배당 또는 기타 주주가치 감소와 관련된 가능성을 시사할 수 있습니다.
- P/BV（주가순자산비율）
- 2014년에는 2.25였던 P/BV는 2015년 감소하여 1.74로 하락하는 추세를 보였으나, 2016년에는 5.06으로 급증하는 모습을 나타냅니다. 이후 2017년에는 4.91로 다소 소폭 하락하였으며, 2018년에는 2.88로 다시 낮아졌습니다. 이 비율의 변화는 시장이 자산가치에 대해 어떻게 평가하는지에 대한 신뢰도 또는 기대심리의 변화와 연관이 있을 수 있으며, 특정 연도에 P/BV가 급증한 시기는 자산가치에 대한 시장의 기대 또는 회계상 평가의 차이로 인한 변동성을 보여줍니다.