Halliburton Co. (NYSE:HAL)

최근 몇 년간의 소득세 관련 항목들을 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

현재 소득세

2014년에는 17억 2,900만 달러를 기록했으나, 2015년에는 -5,000만 달러로 감소했습니다. 이후 2016년에는 -3억 5,700만 달러로 더욱 감소했으며, 2017년에는 3억 9,700만 달러로 증가하여 양수로 전환되었습니다. 2018년에는 4억 2,400만 달러로 소폭 증가했습니다. 전반적으로 변동성이 큰 추세를 보입니다.

이연 소득세

2014년에는 -4억 5,400만 달러를 기록했으며, 2015년에는 -2억 2,400만 달러로 감소했습니다. 2016년에는 -15억 100만 달러로 크게 감소하여 가장 낮은 수치를 보였습니다. 2017년에는 7억 3,400만 달러로 크게 반등했지만, 2018년에는 -2억 6,700만 달러로 다시 감소했습니다. 이 항목 역시 상당한 변동성을 나타냅니다.

소득세 충당금(급부금)

2014년에는 12억 7,500만 달러를 기록했으며, 2015년에는 -2억 7,400만 달러로 감소했습니다. 2016년에는 -18억 5,800만 달러로 더욱 감소하여 가장 낮은 수치를 보였습니다. 2017년에는 11억 3,100만 달러로 크게 증가하여 양수로 전환되었고, 2018년에는 15억 700만 달러로 소폭 증가했습니다. 이 항목 또한 변동성이 큰 추세를 보이며, 현재 소득세 및 이연 소득세와 상반되는 움직임을 보이는 경향이 있습니다.

세 항목 모두에서 상당한 변동성이 관찰됩니다. 특히 2016년은 세 항목 모두에서 상당한 감소 또는 음수 값을 기록하며 특이한 해로 보입니다. 2017년과 2018년에는 일부 회복세를 보이지만, 전반적인 추세는 예측하기 어렵습니다. 이러한 변동성은 세금 정책의 변화, 회계 기준의 적용, 또는 사업 운영의 변화 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

제공된 데이터는 특정 기간 동안의 세금 관련 항목들을 보여줍니다. 전반적으로, 실효세율은 상당한 변동성을 보이며, 이는 다양한 요인들의 영향을 받은 것으로 보입니다.

미국 법정 세율

2014년부터 2018년까지 35%로 유지되다가 2018년에 21%로 크게 감소했습니다. 이는 미국 세제 개혁의 직접적인 결과로 해석됩니다.

세무 자산에 대한 평가 충당금은 2014년 -3.6%에서 2015년 -8.3%로 감소한 후, 2016년에는 -2.1%로 개선되었으나, 2017년 -6.2%로 다시 감소하고 2018년에는 -16.2%로 크게 감소했습니다. 이는 세무 자산의 가치 평가에 대한 불확실성이 증가했음을 시사할 수 있습니다.

베네수엘라 조정

2015년 -7.5%의 조정이 있었고, 이후 데이터가 누락되었다가 2017년 36.6%로 크게 증가하고 2018년에는 5.7%로 감소했습니다. 이는 베네수엘라의 경제 상황 변화에 따른 세금 영향의 변동성을 나타냅니다.

다른 세율로 과세되는 해외 소득의 영향은 2014년 -5.7%에서 2015년 17%로 크게 증가한 후, 2016년 -3.2%로 감소하고 2017년 -18.3%로 더욱 감소했으며, 2018년에는 -3%로 소폭 개선되었습니다. 이는 해외 소득의 구성 및 과세 방식의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

전년도 세금 조정

2014년부터 2018년까지 비교적 작은 변동폭을 보이며, 0.2%에서 2% 사이의 값을 가집니다. 이는 과거 세금 계산의 조정이 비교적 안정적으로 이루어졌음을 시사합니다.

주 소득세는 2014년 0.8%에서 2015년 2%로 증가한 후, 2016년 1%로 감소하고 2017년 1.7%로 증가했으며, 2018년에는 1.9%로 소폭 증가했습니다. 이는 주 소득세율의 변화 또는 과세 소득의 변화를 반영하는 것으로 보입니다.

분배되지 않은 해외 소득

2016년 -5.1%의 영향을 미쳤고, 2017년에는 3.8%의 영향을 미쳤습니다. 2014년과 2018년 데이터는 누락되어 있습니다.

국내 제조업 공제는 2014년 -1.9%의 영향을 미쳤고, 2016년 -1.3%의 영향을 미쳤습니다. 2015년, 2017년, 2018년 데이터는 누락되어 있습니다.

비공제 취득 비용

2015년 -4.5%의 영향을 미쳤고, 2016년 0.6%의 영향을 미쳤습니다. 2014년, 2017년, 2018년 데이터는 누락되어 있습니다.

다른 항목, 그물은 2.2%에서 -5.7%로 변동하고, 다시 -0.7%에서 2.5%로 변동하며, 2018년에는 -0.1%로 감소했습니다. 이는 다양한 소규모 세금 항목들의 합산 효과가 변동적임을 나타냅니다.

미국 세제 개혁의 영향

2018년에 113%의 큰 영향을 미쳤으며, 이후 -2.6%로 감소했습니다. 이는 세제 개혁으로 인한 일회성 영향과 그 이후의 조정 효과를 반영하는 것으로 보입니다.

지속적인 운영에 대한 실효세율은 2014년 27.1%에서 2015년 29.3%로 증가한 후, 2016년 24.4%로 감소하고 2017년에는 165.8%로 급증했으며, 2018년에는 8.7%로 크게 감소했습니다. 이는 미국 법정 세율 변화, 세무 자산 평가 충당금, 베네수엘라 조정, 미국 세제 개혁의 영향 등 다양한 요인들의 복합적인 결과로 해석됩니다. 특히 2017년의 급증은 미국 세제 개혁의 영향이 크게 반영된 결과로 보입니다.

제공된 데이터는 여러 해에 걸쳐 다양한 재무 항목의 변동을 보여줍니다. 전반적으로, 일부 항목은 상당한 변동성을 보이는 반면 다른 항목은 상대적으로 안정적인 추세를 나타냅니다.

순영업손실 이월수

2014년 4억 6,200만 달러에서 시작하여 2015년 5억 4,000만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년에는 16억 4,700만 달러로 급증한 후 2017년 13억 7,000만 달러, 2018년 14억 6,600만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 회사의 과거 손실 누적 및 조정에 영향을 미치는 요인을 반영할 수 있습니다.

외국 세액 공제 이월

2014년 7,900만 달러에서 2015년 3,650만 달러로 감소한 후 2016년 6억 4,800만 달러로 크게 증가했습니다. 2017년에는 8억 2,800만 달러, 2018년에는 7억 2,800만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 외국 자회사에서 발생한 손실과 관련된 세금 혜택의 가용성에 영향을 미치는 요인을 나타낼 수 있습니다.

직원 보상 및 복리후생

2014년 3억 9,500만 달러에서 2015년 4억 300만 달러로 소폭 증가한 후 2016년 3억 5,200만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 2억 6,300만 달러, 2018년에는 2억 4,200만 달러로 추가 감소했습니다. 이러한 감소 추세는 인력 규모 조정, 급여 수준 변경 또는 복리후생 비용 절감 노력과 관련될 수 있습니다.

미지급 부채

2014년 4억 9,400만 달러에서 2015년 3억 9,200만 달러로 감소한 후 2016년 3억 2,500만 달러로 추가 감소했습니다. 2017년에는 9,700만 달러로 크게 감소한 후 2018년 1억 100만 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 변동성은 채권자에게 지불해야 할 의무의 관리에 영향을 미치는 요인을 반영할 수 있습니다.

총 이연법인세 자산

2014년 16억 6,600만 달러에서 2015년 20억 5,900만 달러로 증가한 후 2016년 35억 800만 달러로 크게 증가했습니다. 2017년에는 29억 7,400만 달러, 2018년에는 29억 4,100만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 미래에 세금 공제를 통해 활용할 수 있는 일시적인 차이의 변화를 나타낼 수 있습니다.

평가 충당금

2014년 -1억 8,400만 달러에서 2015년 -2억 1,300만 달러, 2016년 -4억 5,300만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 -11억 7,300만 달러로 크게 감소한 후 2018년 -9억 1,300만 달러로 소폭 증가했습니다. 이러한 변동성은 자산 가치에 대한 회사의 평가에 영향을 미치는 요인을 반영할 수 있습니다.

이연법인세 자산

2014년 14억 8,200만 달러에서 2015년 18억 4,600만 달러, 2016년 30억 5,500만 달러로 증가했습니다. 2017년에는 18억 100만 달러로 감소한 후 2018년 20억 2,800만 달러로 다시 증가했습니다. 이러한 변동성은 미래에 세금 공제를 통해 활용할 수 있는 일시적인 차이의 변화를 나타낼 수 있습니다.

감가상각 및 상각

2014년 -10억 500만 달러에서 2015년 -13억 3,400만 달러로 감소한 후 2016년 -5억 8,500만 달러로 크게 증가했습니다. 2017년에는 -3억 1,500만 달러, 2018년에는 -6억 3,500만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 자산의 가치 감소를 반영하는 회계 처리에 영향을 미치는 요인을 나타낼 수 있습니다.

분배되지 않은 해외 소득

2015년 -500만 달러에서 시작하여 2016년 -4억 600만 달러로 크게 감소한 후 2017년 -2억 4,200만 달러, 2018년 -200만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 해외 자회사의 수익 및 배당 정책에 영향을 미치는 요인을 반영할 수 있습니다.

이연법인세 부채

2014년 -11억 1,600만 달러에서 2015년 -14억 4,800만 달러로 감소한 후 2016년 -11억 3,600만 달러로 증가했습니다. 2017년에는 -6억 1,300만 달러, 2018년에는 -7억 100만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 미래에 납부해야 할 세금 의무의 변화를 나타낼 수 있습니다.

순이연소득세 자산(부채)

2014년 3억 6,600만 달러에서 2015년 3억 9,800만 달러로 증가한 후 2016년 19억 1,900만 달러로 크게 증가했습니다. 2017년에는 11억 8,800만 달러, 2018년에는 13억 2,700만 달러로 감소했습니다. 이러한 변동성은 회사의 전체 세금 포지션에 영향을 미치는 요인을 반영할 수 있습니다.

재무 데이터 분석 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.

자산

총 자산은 2014년 322억 4천만 달러에서 2016년 270억 달러로 감소한 후 2018년 259억 8천만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보였습니다. 유동 자산은 2015년에 216억 9천만 달러로 크게 증가했지만, 이후 2016년과 2017년에 감소하여 107억 7천만 달러까지 떨어졌다가 2018년에 111억 5천만 달러로 소폭 반등했습니다. 조정된 유동 자산은 유동 자산과 동일한 패턴을 나타냅니다.

주주 지분

회사 주주 지분은 2014년 162억 6천만 달러에서 2016년 94억 9천만 달러로 감소한 후 2017년 83억 2천만 달러까지 더 감소했습니다. 2018년에는 95억 2천만 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 주주 지분 역시 유사한 추세를 보였으며, 조정된 수치는 일반적으로 조정되지 않은 수치보다 낮았습니다.

수익성

회사에 귀속되는 당기순이익(손실)은 2014년 35억 달러의 이익에서 2015년 -6억 7천만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실은 2016년 -57억 6천만 달러로 확대된 후 2017년 -4억 6천만 달러로 감소했습니다. 2018년에는 16억 5천만 달러의 이익을 기록하며 수익성이 회복되었습니다. 조정된 순이익(손실) 역시 유사한 패턴을 보였지만, 조정된 수치는 일반적으로 조정되지 않은 수치와 다소 차이가 있었습니다. 특히 2017년에는 조정된 순이익이 2억 7천만 달러로 당기순이익보다 높게 나타났습니다.

전반적으로 자산과 주주 지분은 2014년부터 2016년까지 감소하는 추세를 보였지만, 2018년에는 소폭 반등했습니다. 수익성은 2015년부터 2017년까지 손실을 기록했지만, 2018년에는 이익으로 전환되었습니다. 이러한 변화는 외부 경제 상황이나 회사 내부의 전략 변화에 기인할 수 있습니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 유동성 비율은 변동성을 보였습니다. 2014년 말 2.56이었던 현재 유동성 비율은 2015년 말 4.03으로 증가했지만, 이후 2016년 말 2.9, 2017년 말 2.22, 2018년 말 2.32로 감소하는 추세를 보였습니다. 조정된 현재 유동성 비율 역시 유사한 패턴을 나타냈습니다.

순이익률은 상당한 변동성을 보였습니다. 2014년 10.65%에서 2015년 -2.84%로 감소했으며, 2016년에는 -36.27%로 크게 하락했습니다. 2017년에는 -2.25%로 소폭 개선되었지만, 2018년에는 6.9%로 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였으며, 2016년에는 -45.72%로 더 큰 폭의 하락을 경험했습니다.

총 자산 회전율은 2014년 1.02에서 2015년 0.64로 감소한 후, 2016년 0.59로 더욱 감소했습니다. 이후 2017년 0.82, 2018년 0.92로 점진적으로 증가했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

재무 레버리지 비율은 2014년 1.98에서 2016년 2.87로 증가한 후, 2017년 3.01로 최고점을 기록했습니다. 2018년에는 2.73으로 소폭 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율은 2016년 3.34로 증가한 후 2017년과 2018년에 3.34와 3.0으로 유지되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 2014년 21.52%에서 2015년 -4.34%로 감소했으며, 2016년에는 -61.25%로 크게 하락했습니다. 2017년에는 -5.56%로 소폭 개선되었지만, 2018년에는 17.39%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본이익률 역시 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율은 2014년 10.86%에서 2015년 -1.82%로 감소했으며, 2016년에는 -21.34%로 크게 하락했습니다. 2017년에는 -1.85%로 소폭 개선되었지만, 2018년에는 6.37%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율 역시 유사한 패턴을 보였습니다.

현재 유동성 비율

단기적인 채무 상환 능력을 나타내는 지표로, 2015년에 증가했지만 이후 감소하는 추세를 보였습니다.

순이익률

매출액 대비 순이익의 비율로, 2016년에 큰 폭의 하락을 경험한 후 2018년에 회복되는 모습을 보였습니다.

총 자산 회전율

자산의 효율적인 사용 정도를 나타내는 지표로, 2016년에 최저점을 기록한 후 점진적으로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율

부채를 활용한 투자 효율성을 나타내는 지표로, 2017년에 최고점을 기록한 후 소폭 감소했습니다.

자기자본이익률(ROE)

자기자본 대비 순이익의 비율로, 2016년에 큰 폭의 하락을 경험한 후 2018년에 회복되는 모습을 보였습니다.

자산수익률(ROA) 비율

총 자산 대비 순이익의 비율로, 2016년에 큰 폭의 하락을 경험한 후 2018년에 회복되는 모습을 보였습니다.

유동 자산

유동 자산은 2014년 말 15,068백만 달러에서 2015년 말 21,609백만 달러로 크게 증가했습니다. 그러나 2016년 말에는 11,677백만 달러로 감소한 후 2017년 말 10,777백만 달러, 2018년 말 11,151백만 달러로 변동했습니다. 전반적으로 2014년에서 2018년 사이 유동 자산은 상당한 변동성을 보였습니다.

조정된 유동 자산

조정된 유동 자산은 유동 자산과 동일한 추세를 보였습니다. 2014년 말 14,647백만 달러에서 2015년 말 21,609백만 달러로 증가한 후 2016년 말 11,677백만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년 말 10,777백만 달러, 2018년 말 11,151백만 달러로 변동했습니다. 조정된 유동 자산의 변동성은 유동 자산과 일치합니다.

현재 유동성 비율

현재 유동성 비율은 2014년 말 2.56에서 2015년 말 4.03으로 크게 증가했습니다. 2016년 말에는 2.9로 감소한 후 2017년 말 2.22, 2018년 말 2.32로 추가 감소했습니다. 전반적으로 현재 유동성 비율은 2015년 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 보였습니다.

현재 유동성 비율(조정)

현재 유동성 비율(조정)은 현재 유동성 비율과 동일한 추세를 보였습니다. 2014년 말 2.49에서 2015년 말 4.03으로 증가한 후 2016년 말 2.9로 감소했습니다. 이후 2017년 말 2.22, 2018년 말 2.32로 추가 감소했습니다. 조정된 현재 유동성 비율의 변동성은 조정되지 않은 비율과 일치합니다.

전반적으로 데이터는 유동 자산 및 조정된 유동 자산이 상당한 변동성을 보였으며, 2015년에 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 보였습니다. 현재 유동성 비율과 조정된 현재 유동성 비율 모두 유사한 추세를 보였으며, 2015년에 정점을 찍은 후 감소했습니다. 이러한 추세는 단기적인 유동성 관리에 영향을 미칠 수 있습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

당기순이익(손실)

2014년에는 35억 달러의 순이익을 기록했지만, 이후 2015년에는 6억 7100만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2016년에 57억 6300만 달러로 더욱 심화되었으며, 2017년에는 4억 6300만 달러의 손실을 기록했습니다. 2018년에는 16억 5600만 달러의 순이익으로 회복세를 보였습니다.

조정 순이익(손실)

조정 순이익 또한 당기순이익과 유사한 추세를 보입니다. 2014년 30억 4600만 달러의 이익에서 2015년 8억 9500만 달러 손실, 2016년 72억 6400만 달러 손실로 악화되었습니다. 2017년에는 2억 7100만 달러의 이익을 기록하며 소폭 개선되었고, 2018년에는 13억 8900만 달러의 이익을 나타냈습니다.

순이익률(Net Profit Margin Ratio)

2014년 순이익률은 10.65%였으나, 2015년에는 -2.84%로 하락했습니다. 2016년에는 -36.27%로 급격히 감소했으며, 2017년에는 -2.25%를 기록했습니다. 2018년에는 6.9%로 다시 증가하여 수익성이 개선되었음을 보여줍니다.

조정 순이익률(Adjusted Net Profit Margin Ratio)

조정 순이익률은 당기순이익률과 유사한 패턴을 따릅니다. 2014년 9.27%에서 2015년 -3.79%로 감소했고, 2016년에는 -45.72%로 크게 하락했습니다. 2017년에는 1.31%로 소폭 상승했으며, 2018년에는 5.79%를 기록하여 전반적인 수익성 개선에 기여했습니다.

전반적으로, 분석 기간 동안 수익성은 상당한 변동성을 보였습니다. 2016년까지 손실이 확대되었으나, 2018년에는 수익성이 회복되는 추세를 보였습니다. 조정 순이익 및 조정 순이익률은 당기순이익 및 순이익률과 유사한 패턴을 보여주며, 전반적인 수익성 추세를 반영합니다.

총 자산

2014년 말 322억 4천만 달러에서 2015년 말 369억 4천만 달러로 증가했습니다. 이후 2016년 말 270억 달러로 감소한 후 2017년 말 250억 8천 5백만 달러로 소폭 감소했습니다. 2018년 말에는 259억 8천 2백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산

조정된 총 자산은 2014년 말 318억 1900만 달러에서 2015년 말 369억 4200만 달러로 증가했습니다. 2016년 말에는 250억 4천만 달러로 감소했으며, 2017년 말에는 238억 5500만 달러로 추가 감소했습니다. 2018년 말에는 245억 9800만 달러로 소폭 증가했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2014년 1.02에서 2015년 0.64로 크게 감소했습니다. 2016년에는 0.59로 추가 감소한 후 2017년 0.82로 증가했습니다. 2018년에는 0.92로 소폭 증가했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2014년 1.03에서 2015년 0.64로 감소했습니다. 2016년에는 0.63으로 소폭 감소한 후 2017년 0.86으로 증가했습니다. 2018년에는 0.98로 증가하여 가장 높은 수준을 보였습니다.

전반적으로 총 자산과 조정된 총 자산은 2015년에 증가한 후 2016년과 2017년에 감소하는 추세를 보였습니다. 2018년에는 두 항목 모두 소폭 증가했습니다. 총 자산 회전율과 조정된 총 자산 회전율은 모두 2015년에 감소한 후 2016년에 최저점을 기록했습니다. 이후 2017년과 2018년에 증가하여 2018년에 가장 높은 수준을 보였습니다. 조정된 총 자산 회전율은 총 자산 회전율과 유사한 추세를 보이지만, 전반적으로 약간 더 높은 값을 나타냅니다.

제공된 재무 데이터에 따르면, 총 자산은 2014년부터 2016년까지 변동성을 보이다가 2017년과 2018년에 안정화되는 경향을 나타냅니다. 2014년 32240백만 달러에서 2015년 36942백만 달러로 증가했지만, 2016년에는 27000백만 달러로 감소했습니다. 이후 2017년 25085백만 달러, 2018년 25982백만 달러로 소폭 증가했습니다.

조정된 총 자산 역시 유사한 추세를 보입니다. 2014년 31819백만 달러에서 2015년 36942백만 달러로 증가한 후, 2016년 25040백만 달러로 감소했습니다. 2017년에는 23855백만 달러, 2018년에는 24598백만 달러를 기록했습니다.

회사 주주 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2018년에 소폭 반등했습니다. 2014년 16267백만 달러에서 2016년 9409백만 달러로 감소했으며, 2017년에는 8322백만 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2018년에는 9522백만 달러로 증가했습니다.

조정된 회사 주주 지분 또한 유사한 패턴을 보입니다. 2014년 15901백만 달러에서 2016년 7490백만 달러로 감소했으며, 2017년에는 7134백만 달러로 감소했습니다. 2018년에는 8195백만 달러로 증가했습니다.

재무 레버리지 비율은 2014년 1.98에서 2017년 3.01로 꾸준히 증가했습니다. 이는 부채 사용이 증가했음을 시사합니다. 그러나 2018년에는 2.73으로 감소했습니다.

조정된 재무 레버리지 비율 역시 유사한 추세를 보입니다. 2014년 2.00에서 2016년 3.34로 증가한 후 2017년에도 3.34를 유지했습니다. 2018년에는 3.00으로 감소했습니다.

주요 관찰 사항

총 자산과 조정된 총 자산은 2016년까지 감소했다가 2017년과 2018년에 안정화되었습니다.

회사 주주 지분과 조정된 회사 주주 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2018년에 소폭 반등했습니다.

재무 레버리지 비율은 2017년까지 증가했지만, 2018년에 감소했습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성 지표에서 상당한 변동성이 관찰됩니다. 2014년에는 35억 달러의 순이익을 기록했지만, 이후 2015년에는 6억 7100만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2016년에 57억 6300만 달러로 더욱 심화되었으며, 2017년에는 4억 6300만 달러의 손실을 기록했습니다. 2018년에 들어서면서 16억 5600만 달러의 순이익으로 회복세를 보였습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 패턴을 보입니다. 2014년 30억 4600만 달러의 이익에서 2015년 8억 9500만 달러 손실, 2016년 72억 6400만 달러 손실로 악화되었습니다. 2017년에는 2억 7100만 달러의 이익을 기록했지만, 2018년에는 13억 8900만 달러로 증가했습니다. 조정 순이익은 순이익과 유사한 추세를 나타내지만, 그 규모는 다소 차이가 있습니다.

주주 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보이다가 2018년에 소폭 증가했습니다. 2014년 1만 6267억 달러에서 2016년 9409억 달러로 감소했으며, 2017년에는 8322억 달러로 더욱 감소했습니다. 그러나 2018년에는 9522억 달러로 증가하여 감소 추세가 멈추었습니다. 조정 주주 지분 또한 유사한 패턴을 보입니다.

자기자본이익률(ROE)은 수익성 변화에 따라 크게 변동했습니다. 2014년 21.52%에서 2015년 -4.34%로 감소했으며, 2016년에는 -61.25%로 급격히 하락했습니다. 2017년에는 -5.56%로 소폭 개선되었지만, 2018년에는 17.39%로 크게 반등했습니다. 조정 자기자본이익률 또한 유사한 변동성을 보입니다.

주요 관찰 사항

수익성은 2014년부터 2016년까지 상당한 어려움을 겪었지만, 2018년에는 회복세를 보였습니다.

추세

주주 지분은 전반적으로 감소하는 추세였으나, 2018년에 소폭 증가했습니다.

수익성 지표

ROE 및 조정 ROE는 수익성 변화에 따라 크게 변동했으며, 2018년에 상당한 개선을 보였습니다.

최근 몇 년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성은 상당한 변동성을 보였습니다. 2014년에는 35억 달러의 순이익을 기록했지만, 이후 2015년에는 6억 7,100만 달러의 손실로 전환되었습니다. 손실 추세는 2016년에 57억 6,300만 달러로 더욱 심화되었고, 2017년에는 4억 6,300만 달러의 손실을 기록했습니다. 2018년에 들어서면서 16억 5,600만 달러의 순이익으로 회복세를 보였습니다.

조정 순이익(손실) 또한 유사한 패턴을 나타냈습니다. 2014년에는 30억 4,600만 달러의 이익을 기록했지만, 2015년에는 8억 9,500만 달러의 손실로 전환되었고, 2016년에는 72억 6,400만 달러의 손실로 확대되었습니다. 2017년에는 2억 7,100만 달러의 이익을 기록하며 소폭 개선되었고, 2018년에는 13억 8,900만 달러의 이익을 기록했습니다. 조정 순이익(손실)은 순이익(손실)과 유사한 추세를 보이지만, 손실 규모가 더 큰 경향이 있습니다.

총 자산은 2014년 3조 2,240억 달러에서 2015년 3조 6,942억 달러로 증가했지만, 이후 2016년에는 2조 7,000억 달러로 감소했습니다. 2017년에는 2조 5,085억 달러로 소폭 감소했고, 2018년에는 2조 5,982억 달러로 소폭 증가했습니다. 조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다.

자산수익률(ROE) 비율은 수익성 변화에 따라 크게 변동했습니다. 2014년에는 10.86%를 기록했지만, 2015년에는 -1.82%로 하락했습니다. 2016년에는 -21.34%로 급락했고, 2017년에는 -1.85%를 기록했습니다. 2018년에는 6.37%로 회복세를 보였습니다. 조정된 ROE 비율 또한 유사한 패턴을 나타냈으며, 조정되지 않은 ROE 비율보다 변동성이 더 큰 경향이 있습니다.

주요 관찰 사항

수익성은 상당한 변동성을 보이며, 2016년까지 손실이 확대된 후 2018년에 회복세를 보였습니다.

총 자산은 2015년에 증가했지만, 이후 감소 추세를 보였습니다.

ROE 비율은 수익성 변화에 따라 크게 변동했으며, 2018년에 회복세를 보였습니다.