장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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부채 비율 | ||||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2014년 0.48에서 2015년 0.99로 급증한 후 2016년 이후 약 1.3 수준을 유지하며 안정적인 수준을 보이고 있습니다. 이러한 추세는 회사의 부채 규모가 점차 자본에 비해 증가했음을 시사하며, 2015년 이후 부채와 자본 간의 균형이 일정 수준 이상 유지되고 있음을 나타냅니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2014년 0.33에서 2015년 0.5로 상승했으며, 이후 2016년과 2017년에는 각각 0.57로 최고점을 기록합니다. 2018년에는 약간 하락하여 0.52를 기록하였으나 여전히 높게 유지되고 있어 부채가 자본 대비 점차 증가하는 경향을 보여줍니다. 이는 재무 구조의 변화 또는 자본 조달 방식의 변화에 기인할 수 있습니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2014년 0.24에서 2016년 0.46까지 상승했습니다. 이후 2017년 0.44, 2018년 0.4로 약간의 하락이 있긴 하지만 전반적으로 부채의 자산 비중이 높아지고 있음을 시사합니다. 이는 재무 구조의 부채 의존도가 높아지고 있음을 의미할 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 2014년 1.98에서 2016년 2.87까지 상승하며, 이후 2017년 3.01로 최고점을 찍은 후 2018년 2.73으로 다소 감소하는 모습을 나타냅니다. 전반적으로 재무 레버리지의 증가는 기업이 타인자본 활용을 통해 재무적 위험을 높이고 있음을 의미하며, 금융 비용 증가 또는 투자 확대의 신호일 수 있습니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2014년 12.9로 높았던 수치가 2015년과 2016년에는 각각 -1.02와 -9.92로 크게 하락하며 현금 흐름의 어려움을 보여줍니다. 2017년 이후 다시 1.97, 4.03으로 회복되면서 이자 비용에 대한 상환 능력이 개선되고 있음을 시사합니다. 그러나 2015년과 2016년의 부정적 수치는 일시적 또는 구조적 문제를 암시할 수 있으며, 이에 따른 재무 안정성에 영향을 미칠 가능성도 고려해야 합니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2014년 4.38에서 2015년 급감하여 0.3으로 낮아졌으며, 2016년 다시 -4.93으로 하락 후 2017년 1.53, 2018년 2.42로 회복하는 양상을 보입니다. 이러한 변동은 고정 요금 구조 또는 비용 구조의 변화와 관련된 것으로 해석될 수 있으며, 수익성과 비용 안정성에 영향을 미치는 요인일 수 있습니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
총 부채 | ||||||
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지급 능력 비율 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
Schlumberger Ltd. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 회사 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이와 분석:
- 2014년부터 2015년까지 총 부채는 크게 증가하여 7,854백만 달러에서 15,346백만 달러로 두 배 이상 상승하였으며, 이후 2016년에는 12,384백만 달러로 일부 감소하는 모습을 보였다. 2017년과 2018년에는 각각 10,942백만 달러와 10,457백만 달러로 계속해서 감소하는 추세를 나타내고 있다. 이러한 패턴은 재무구조 개선 또는 채무 상환 활동이 이루어지고 있음을 시사하며, 2015년 이후 부채 규모의 축소가 지속되고 있음을 알 수 있다.
- 회사 주주 지분의 변화:
- 2014년 16,267백만 달러였던 회사 지분은 2015년 소폭 하락하여 15,462백만 달러를 기록하였다. 이후 2016년에는 9,409백만 달러로 급감하였으며, 2017년과 2018년에는 각각 8,322백만 달러와 9,522백만 달러로 나타나, 전체적으로는 2014년 대비 상당히 낮은 수준을 유지하고 있다. 이러한 추세는 기업의 자본 구조 조정 또는 손실 축적의 가능성을 시사할 수 있다.
- 부채 비율의 변화와 재무 건전성:
- 부채 비율은 2014년 0.48에서 2015년 0.99로 급증하였고, 2016년에는 1.32로 더욱 높아졌다. 이후 약간 낮아지며 2017년에는 1.31, 2018년에는 1.1로 나타나, 2015년 이후 부채 비율이 전반적으로 높은 수준을 유지하면서 일부 개선의 징후를 보이고 있다. 이는 부채와 자본 간의 관계가 변동했음을 의미하며, 재무 안정성을 높이기 위해 부채 규모를 조절하는 노력이 이루어졌을 가능성도 있다.
총자본비율 대비 부채비율
2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
총 부채 | ||||||
회사 주주 지분 | ||||||
총 자본금 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
Schlumberger Ltd. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2000년대 중반 이후로 총 부채는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2014년 약 7,854백만 달러에서 2015년 급증하여 15,346백만 달러에 이르렀다. 이후 2016년과 2017년에는 각각 12,384백만 달러와 10,942백만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 2018년에는 약 10,457백만 달러로 다소 안정된 수준을 유지하였다. 이러한 변화는 기업이 부채 구조를 조정하고 부채 규모를 조절하는 과정에서 나타난 것으로 해석할 수 있다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2014년 24,121백만 달러로 시작하여, 2015년 30,808백만 달러로 크게 증가하였다. 그러나 이후 2016년에는 21,793백만 달러로 감소하는 등 변동성을 보였으며, 2017년과 2018년에 각각 19,264백만 달러와 19,979백만 달러로 일부 회복하였다. 전반적으로 자본금은 2014년 이후 일정 수준 이상을 유지하며 기업의 자기자본 규모를 나타내고 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2014년 0.33에서 2015년 0.50로 상승하여 부채가 자본에 비해 증가했음을 보여준다. 2016년과 2017년에는 각각 0.57로 지속적으로 높아졌으며, 이는 부채 비중이 증가하는 추세를 반영한다. 2018년에는 0.52로 소폭 하락하였지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 부채가 자본에 비해 상당 부분 차지하는 지속적인 재무 구조를 나타내고 있다.
자산대비 부채비율
2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
단기 차입금과 장기 부채의 현재 만기 | ||||||
장기 부채(현재 만기 제외) | ||||||
총 부채 | ||||||
총 자산 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
자산대비 부채비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
Schlumberger Ltd. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2014년부터 2015년까지 급증하는 경향이 관찰되었으며, 이는 약 7,854백만 달러에서 15,346백만 달러로 큰 폭으로 증가하였음을 나타냅니다. 이후 2016년에는 12,384백만 달러로 감소하는 모습을 보였으며, 2017년과 2018년에는 각각 10,942백만 달러와 10,457백만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지하는 가운데, 상반된 증감이 지속되었습니다. 전반적으로, 부채 규모는 2014년 이후 최고치에 이른 2015년에 가장 높았으며, 이후 점차 감소하는 경향을 보이고 있습니다.
- 총 자산
- 총 자산은 2014년 약 32,240백만 달러에서 2015년 36,942백만 달러로 증가한 후, 2016년 27,000백만 달러로 크게 감소하였으며 이후 2017년과 2018년에는 각각 25,085백만 달러와 25,982백만 달러로 소폭 회복하는 모습을 나타냅니다. 전체적으로 보면 2015년에 정점을 찍은 후 2016년에는 상당한 하락세를 보였으며, 이후 다시 일정 수준을 유지하는 양상입니다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2014년 0.24에서 2015년 0.42로 급증하였으며, 그 후 2016년에는 0.46으로 가장 높아졌습니다. 이후 2017년에는 0.44로 소폭 하락하였고, 2018년에는 0.4로까지 낮아지며 약간의 하락세를 보이고 있습니다. 이처럼 비율은 2014년에 비해 2015년과 2016년에 큰 폭으로 상승했으나 이후 점차 안정세를 찾고 있습니다. 이는 부채 수준이 증가하는 동안 자산이 함께 변화하는 모습을 보여줍니다.
재무 레버리지 비율
2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
총 자산 | ||||||
회사 주주 지분 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
재무 레버리지 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
Schlumberger Ltd. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 회사 주주 지분
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산
- 2014년 이후 2015년까지 총 자산은 상당한 상승세를 기록했으며, 2015년 이후에는 하락 추세를 보였습니다. 특히 2016년에 큰 폭으로 감소하여 2014년 수준 이하로 떨어졌고, 2017년과 2018년에는 다소 안정적인 수준에 머물렀지만, 2018년의 수치는 2014년보다 여전히 낮은 상태를 유지하고 있습니다.
- 회사 주주 지분
- 주주 지분은 2014년부터 2015년까지 다소 안정적이었으나, 2016년에는 큰 폭으로 급감하였으며, 이후 2017년과 2018년에 걸쳐 일부 개선되는 모습을 보이고 있습니다. 특히 2016년의 감소는 회사의 순자산 혹은 자본 구조에 상당한 영향을 미쳤음을 시사합니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2014년에서 2017년까지 전반적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2017년 정점을 찍은 후 2018년에는 다소 하락하는 모습을 나타냈습니다. 이는 부채에 대한 의존도가 높아졌음을 의미하는 동시에, 이후 일부 상환이나 자본 구조의 조정을 통해 안정성을 도모했음을 시사할 수 있습니다.
이자 커버리지 비율
2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
회사에 귀속되는 당기순이익(손실) | ||||||
더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 순이익 | ||||||
더: 소득세 비용 | ||||||
더: 이자 비용 | ||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
이자 커버리지 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
Schlumberger Ltd. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2014년에는 상당한 수준의 EBIT이 기록되었으며 2015년 이후 급격한 감소와 큰 폭의 손실이 발생하였습니다. 2016년에는 적자가 심화되어 -6,927백만 달러에 이르렀으며, 이후 2017년과 2018년에 부분 회복되어 각각 1,387백만 달러와 2,412백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 추세는 수익의 변동성과 더불어 경제적 또는 산업적 환경 변화에 따른 수익성의 큰 변동성을 보여줍니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2014년부터 2018년까지 점진적으로 상승하는 경향을 보이고 있습니다. 2014년 396백만 달러에서 2016년 698백만 달러로 증가하였으며, 2017년과 2018년에도 각각 705백만 달러와 598백만 달러에 달하는 수준입니다. 이로 인해 금융 부채 또는 차입 비용이 지속적으로 증가했음을 유추할 수 있으며, 재무 구조에 일정한 부담이 가중되었음을 시사합니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 2014년 12.9로 안정적인 수치를 보여주었으나, 2015년에는 -1.02로 급락하며 본질적인 수익성 악화를 반영하였습니다. 2016년에는 -9.92로 손실이 심화되면서 부정적인 수치를 기록하였고, 이후 2017년과 2018년에 각각 1.97과 4.03으로 회복하는 모습을 나타내어, 수익성 회복과 함께 이자 비용을 감당할 수 있는 능력이 일부 회복된 것을 보여줍니다. 이러한 특성은 기업이 금융 비용과 관련된 부담을 부정적 또는 제한적 수익 환경에서 하지만 이후 점진적인 회복 단계에 있음을 시사합니다.
고정 요금 적용 비율
2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
회사에 귀속되는 당기순이익(손실) | ||||||
더: 비지배지분에 기인한 순이익 | ||||||
덜: 중단된 영업으로 인한 이익(손실), 순이익 | ||||||
더: 소득세 비용 | ||||||
더: 이자 비용 | ||||||
이자 및 세전 이익 (EBIT) | ||||||
더: 운용리스에 대한 임대료, 전대임대료 순 | ||||||
고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | ||||||
이자 비용 | ||||||
운용리스에 대한 임대료, 전대임대료 순 | ||||||
고정 요금 | ||||||
지급 능력 비율 | ||||||
고정 요금 적용 비율1 | ||||||
벤치 마크 | ||||||
고정 요금 적용 비율경쟁자2 | ||||||
Schlumberger Ltd. |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
2014년부터 2018년까지 분석된 재무 데이터를 살펴볼 때, 전체적으로 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익은 상당한 변동성을 보이고 있습니다. 2014년에는 6108백만 달러로 시작하여 이후 2015년에 감소한 후, 2016년에는 손실인 -6340백만 달러를 기록하였으며, 이후 2017년과 2018년에 회복되어 각각 1961백만 달러와 3092백만 달러로 증가하는 추세를 나타내고 있습니다.
이와 함께 고정 요금은 2014년 1396백만 달러에서 2018년 1278백만 달러까지 전반적으로 안정적이면서 소폭 하락하는 모습을 보입니다. 이 경우, 수익 원천의 안정성을 어느 정도 유지하고 있음을 시사할 수 있으나, 일부해에는 수익이 다소 감소하는 경향이 관찰됩니다.
고정 요금 적용 비율은 2014년 4.38에서 2015년에 급격히 0.3으로 하락하였으며, 이후 2016년 -4.93의 손실 비율을 기록하는 등 매우 변동이 크고 부정적인 값을 나타냅니다. 그러나 2017년과 2018년에는 각각 1.53과 2.42로 다시 긍정적 영역으로 회복되고 있어, 이 비율이 점진적으로 개선되고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 연도별로 사업 환경 또는 계약 구조의 변화, 또는 수익성 조정을 반영하는 것일 수 있습니다.
전반적으로, 재무 성과의 변동성은 높았으며, 일부 해에는 손실이 발생하고 일부 해에는 회복하는 패턴을 보여주고 있습니다. 수익성 지표와 비율이 모두 회복세를 보이기 시작했으나, 여전히 안정적인 수익 구조 확보를 위한 추가적인 개선이 필요할 것으로 판단됩니다.