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Halliburton Co. (NYSE:HAL)

US$22.49

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선택한 재무 데이터
2005년부터

Microsoft Excel

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손익 계산서

Halliburton Co., 손익 계산서에서 선택한 항목, 장기 추세

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).


수익
2005년부터 2007년까지는 수익이 다소 변동하는 모습을 보였지만, 대체로 안정된 수준을 유지하고 있었다. 특히 2007년 이후 수익은 일정한 상승 경향을 나타내었으며, 2011년 이후에는 강한 성장세를 보였다. 2011년에는 약 24,829백만 달러를 기록하며 최고치를 기록하였고, 이후 2014년까지 지속적인 증가가 관찰되었다. 그러나 2015년 이후에는 수익이 큰 폭으로 하락하여 2016년에는 약 15,887백만 달러로 감소하였으며, 2018년에는 다시 23,995백만 달러로 회복되지기 시작하였다.
영업이익(손실)
초기에는 2005년부터 2007년까지는 안정된 영업이익을 기록하였으며, 2008년 이후 2010년까지도 긍정적 성과를 유지하였다. 그러나 2011년 이후로는 변동성이 커지고 있으며, 특히 2013년부터 2015년까지는 강한 이익 증가를 보인 반면, 2016년에는 손실을 기록하였다. 2017년 이후에는 다시 흑자 전환되었으며, 2018년에는 2,467백만 달러의 영업이익을 올리며 회복세를 나타냈다. 손실이 발생한 2016년 이후 빠른 회복이 이루어진 점이 주목된다.
당기순이익(손실)
당기순이익 또한 2005년부터 2010년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보였으며, 2011년에는 최고 수준인 약 3,500백만 달러를 기록하였다. 이후 2012년부터 2014년까지 안정적으로 유지되던 것이, 2015년에 급격하게 하락하여 약 -671백만 달러의 순손실을 기록하였다. 이러한 손실은 이후 2016년 -5,763백만 달러로 크게 악화되었으며, 이는 주로 영업 활동의 어려움이나 시장 상황의 악화와 관련 있을 수 있다. 그러나 2017년 이후에는 흑자 전환되어 다시 1,656백만 달러의 순이익을 기록하며 회복 국면에 접어들었다.

대차 대조표: 자산

Halliburton Co., 자산에서 선택한 항목, 장기 추세

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).


중장기적으로 볼 때, 유동 자산과 총 자산 모두 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 특히 2005년부터 2012년까지 유동 자산은 꾸준히 증가하여 2012년에는 13,704백만 달러를 기록하며 상당한 성장을 나타냈다. 이후 2013년 이후로는 다소 변동이 있지만 전반적으로는 높은 수준을 유지하고 있다. 2014년 이후 다시 상승하는 모습이며, 2015년에는 특히 크게 증가하여 21,609백만 달러를 기록했다. 그러나 2016년 이후에는 다소 감소하는 경향이 나타났으며, 2017년과 2018년에는 안정적인 수준을 유지하거나 약간의 증감을 보이고 있다.
- 유동 자산은 2005년 이후 2012년까지 꾸준히 성장하는 양상을 보였으며, 이후 2015년 급증 후 2016년부터 소폭 하락하는 모습이 관찰된다. 이는 유동 자산의 유연성을 보여주는 지표로서, 경기 변동이나 재무 전략 변화에 따른 영향을 반영할 수 있다.
전체 자산 규모 또한 2005년부터 2012년까지 꾸준히 증가했으며, 2012년 29,223백만 달러에서 2016년 36,942백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2017년과 2018년에는 소폭 하락하는 경향을 보이면서도 높은 수준을 유지하고 있다.
- 총 자산은 전반적으로 안정적이거나 성장하는 양상을 보여주며, 자산 규모의 확장 및 축소는 기업의 투자 및 자산 운용 전략, 또는 시장상황에 영향을 받은 것으로 해석될 수 있다. 2012년 이후 급증한 이후, 2016년부터는 다소 축소된 것으로 나타나 시장 또는 내부 운영 요인들이 다시 영향을 미쳤을 가능성이 있다.

대차 대조표: 부채 및 주주 자본

Halliburton Co., 부채 및 주주 자본에서 선택된 항목, 장기 추세

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).


유동부채
2005년부터 2010년까지 유동부채는 상대적으로 안정된 수준을 유지하고 있었으며, 2011년부터 2014년까지 소폭 증가하는 경향을 보였습니다. 그러나 2015년 이후에는 일부 변동이 있었지만 2014년보다 낮은 수준을 유지하는 것으로 나타났으며, 2018년에는 4802백만 달러로 수치가 약간 소폭 상승하였음을 알 수 있습니다. 전반적으로, 유동부채는 전체 기간 동안 일정 수준을 유지하거나 증가하는 추세를 보이고 있으며, 단기 유동성 압박 여부를 평가하는데 참고할 만합니다.
총 부채
2005년부터 2008년까지 비교적 낮은 수준이었으며, 2009년 이후 급속히 증가하는 경향을 나타냅니다. 특히 2012년 이후로 부채는 큰 폭으로 늘어나 2016년에는 21447백만 달러에 달했고, 이후 일부 감소세를 보입니다. 2018년에는 16438백만 달러로 집계되어, 기간 동안 상당한 부채 증감이 있음을 알 수 있습니다. 이는 자본 조달 또는 재무 구조의 변화에 따른 영향으로 해석될 수 있습니다.
"단기 지급 어음과 장기 부채"
2010년까지는 비교적 안정된 수준을 유지하다가, 2011년 이후 급증하는 모습을 보입니다. 특히 2012년부터 2016년까지는 급격히 증가했고, 2016년에는 15346백만 달러로 최고치를 기록하였으며, 2017년과 2018년에는 일부 축소되는 모습을 보임으로써 차입 구조 또는 부채상환 전략에 변화가 있음을 시사합니다. 이 항목은 회사의 차입 관행 및 유동성 관리와 관련된 중요한 지표로 볼 수 있습니다.
회사 주주 지분
기준년인 2005년 이후 지속적인 증가세가 나타났으며, 2010년까지 전반적으로 상승하다가, 2011년부터 2014년까지는 주주지분이 일시적으로 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이후 2015년부터 다시 반등하며 2017년에는 9522백만 달러를 기록했고, 2018년에는 8322백만 달러로 다소 감소하는 모습입니다. 이러한 변화는 회사의 수익성과 자본축적, 배당 정책 등과 연관될 수 있으며, 전반적으로 자본 규모가 커지고 축적되어 있는 것을 확인할 수 있습니다.

현금 흐름표

Halliburton Co., 현금 흐름표에서 선택한 항목, 장기 추세

US$ 단위: 백만 달러

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).


영업활동에 의한 현금흐름 분석
2005년에는 약 7억 달러의 양의 현금 흐름을 기록하며 안정적인 영업활동 성과를 보여주었으나, 이후 전반적인 흐름이 변동성을 보였다. 2006년에는 현금 흐름이 급증했으며, 2007년에는 약 2.7억 달러로 다시 안정적인 수준을 유지하였다. 2008년부터 2010년까지는 각각 약 2.7억, 2.4억, 3.7억 달러로 나타나며, 비교적 안정적이었으나 2011년 이후에는 다소 증가하였다. 2012년과 2013년에는 각각 4.4억 달러와 4.06억 달러를 기록하여 강한 영업활동 현금창출력을 보였으며, 이후 2014년에도 2.9억 달러를 기록하였다. 2015년에는 다소 축소된 양의 현금흐름이 나타났지만, 이후 2016년과 2017년에는 각각 2.5억, 3.1억 달러로 회복되었다. 2018년에는 3.2억 달러로 전년보다 소폭 증가하였으나, 2019년에는 약 -1.7억 달러로 다시 적자로 전환되었다.
투자 활동에 의한 현금흐름 분석
2005년 십수억 달러의 양의 값으로 시작하여, 이후 다수 연도에 걸쳐 큰 폭의 마이너스 값을 기록하는 추세를 보여, 이 회사가 지속적으로 자본적 지출 또는 투자 활동에 적극적으로 참여했음을 시사한다. 특히 2007년, 2008년, 2009년에는 각각 약 -36억, -18억, -30억 달러 수준의 현금 유출이 있었으며, 2010년과 2011년에도 여전히 -17억 달러 이상의 마이너스를 기록하였다. 2012년 이후로는 매년 투자로 인한 현금 유출이 지속되었으나, 대체로 감소하는 경향을 보이며, 가장 최근인 2018년에도 약 -20억 달러 수준이다. 투자 활동이 지속적으로 자금 유출을 수반하는 점은 성장 또는 신규 사업에 대한 투자의 일환으로 해석될 수 있다.
재무 활동에 의한 현금흐름 분석
2005년부터 2008년까지는 현금 유출이 지속되어 부채 상환 및 금융 활동의 자금지출이 높았음을 보여주며, 2009년 이후에는 변동성이 크다. 2010년에는 약 1.1억 달러의 유입이 있었고, 2011년에는 약 0.8억 달러의 유입이 나타나기도 하였으나, 이후 2012년에는 다시 약 -17.4억 달러로 대규모 자금 유출이 발생하였다. 2013년부터 2015년까지는 계속해서 현금 유출이 지속되어 투자 또는 배당금 지급, 차입상환으로 해석 가능하다. 특히 2015년 이후 크게 증가하는 현금 유입이 관찰되었으며, 2016년에는 약 7.1억 달러의 현금 유입이 나타남에 따라 회사의 금융 전략이나 부채상환, 증자 등 금융 활동에 변화가 있었음을 예상할 수 있다. 전반적으로 이 회사의 재무 활동은 변동성이 크고, 자금 조달과 상환이 빈번하게 이루어진 것으로 보인다.

주당 데이터

Halliburton Co., 선택한 공유당 데이터, 장기 추세

미국 달러$

Microsoft Excel

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).

1, 2, 3 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.


기본 주당순이익
2005년부터 2007년까지는 비교적 안정적인 상승세를 보여 2007년에는 약 3.83달러에 도달하였다. 2008년 글로벌 금융위기 영향을 받은 시기에는 주당순이익이 하락하며 2009년에는 1.27달러 수준으로 감소하였다. 이후 2010년부터 2015년까지는 다시 회복세를 보였으며, 2015년에는 4.13달러로 정점에 도달하였다. 그러나 2016년과 2017년에는 큰 폭으로 하락하여 각각 -0.79달러와 -6.69달러로 떨어졌으며, 2018년에는 다시 회복되어 1.89달러를 기록하였다. 전체적으로는 수익성에 변동성과 위기 대응 능력을 보여주는 패턴이 관찰된다.
희석된 주당순이익
기본 주당순이익과 유사하게 희석된 주당순이익도 2005년부터 2007년까지 안정적인 상승을 기록하였다. 2007년 3.68달러를 정점으로 하였으며, 2008년 글로벌 금융위기에 따라 하락세를 보였다. 이후 2009년부터 2015년까지는 강한 회복과 성장을 나타내어 2015년까지 지속적으로 상승하는 추세를 보였다. 2016년과 2017년에는 심각한 손실을 기록하며 각각 -0.79달러와 -6.69달러로 하락하였고, 2018년에는 수익성을 일부 회복하여 1.89달러를 기록하였다. 희석 주당순이익 역시 위기 상황과 회복 과정을 반영하는 중요한 지표임을 알 수 있다.
주당 배당금
배당금은 2005년부터 2008년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보여 2008년에는 0.36달러에 도달하였다. 이후 2009년에는 동일 수준을 유지하다가 2010년 이후부터 2014년까지 연속 상승하여 0.53달러에서 0.72달러까지 증가하였다. 2015년과 2016년에는 유지되었으며, 이후 2017년과 2018년에도 동일한 0.72달러를 유지하였다. 이러한 배당금의 안정적인 증가는 회사가 일정 수준의 현금창출 능력을 유지하고 있으며, 배당 정책을 지속적으로 유지하거나 확대하는 방향성을 감지할 수 있다.