자기자본비율 (ROE)
2005년부터
계산
Halliburton Co., ROE, 장기 추세계산
| ROE | = | 100 | × | 회사에 귀속되는 당기순이익(손실)1 | ÷ | 회사 주주 지분1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018. 12. 31. | 17.39% | = | 100 | × | 1,656) | ÷ | 9,522) |
| 2017. 12. 31. | -5.56% | = | 100 | × | (463) | ÷ | 8,322) |
| 2016. 12. 31. | -61.25% | = | 100 | × | (5,763) | ÷ | 9,409) |
| 2015. 12. 31. | -4.34% | = | 100 | × | (671) | ÷ | 15,462) |
| 2014. 12. 31. | 21.52% | = | 100 | × | 3,500) | ÷ | 16,267) |
| 2013. 12. 31. | 15.65% | = | 100 | × | 2,125) | ÷ | 13,581) |
| 2012. 12. 31. | 16.71% | = | 100 | × | 2,635) | ÷ | 15,765) |
| 2011. 12. 31. | 21.51% | = | 100 | × | 2,839) | ÷ | 13,198) |
| 2010. 12. 31. | 17.69% | = | 100 | × | 1,835) | ÷ | 10,373) |
| 2009. 12. 31. | 13.12% | = | 100 | × | 1,145) | ÷ | 8,728) |
| 2008. 12. 31. | 19.91% | = | 100 | × | 1,538) | ÷ | 7,725) |
| 2007. 12. 31. | 50.96% | = | 100 | × | 3,499) | ÷ | 6,866) |
| 2006. 12. 31. | 31.83% | = | 100 | × | 2,348) | ÷ | 7,376) |
| 2005. 12. 31. | 37.01% | = | 100 | × | 2,358) | ÷ | 6,372) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
- 당기순이익 추세 분석
- 2005년부터 2007년까지는 안정적인 수익성을 보여주었으며, 이에 따라 당기순이익이 꾸준히 증가하는 경향이 관찰된다. 특히 2007년에는 3,499백만 달러로 최고치를 기록하였다. 그러나 2008년 글로벌 금융 위기 이후 상당한 변동성을 보이기 시작했으며, 2009년에는 1,145백만 달러로 하락하였다. 이후 2010년부터 2014년까지는 수익성이 점진적으로 회복되어 2014년에는 3,500백만 달러를 기록하였다. 그러나 2015년부터 2018년까지는 상당한 변동성이 지속되었으며, 2016년에는 손실(－6,763백만 달러)을 경험하였다. 특히 2017년과 2018년에는 다시 일부 회복되며 흑자 전환이 이루어졌으나, 2018년의 당기순이익은 1,656백만 달러로 이전보다 낮은 수준을 유지하였다.
- 주주지분의 변동과 그 의미
- 2005년부터 2011년까지 주주 지분은 꾸준히 상승하여, 2011년에는 15,765백만 달러로 정점을 기록하였다. 이후 2012년부터 2016년까지는 하락세를 보여 2016년에는 9,409백만 달러로 감소하였다. 2017년과 2018년에는 약간의 회복세를 보였으며, 2018년 말에는 9,522백만 달러로 나타났다. 이러한 변화는 회사의 자본 규모와 주주 기반의 변동을 반영하며, 특히 2010년 이후의 증가는 기업의 성장과 더 큰 투자를 반영하는 반면, 2012년 이후의 감소는 재무적 압박이나 배당금 지급, 기타 주주 관련 조정요인들을 시사할 수 있다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 그 함의
- ROE는 전반적으로 2005년부터 2007년까지 높은 수준으로 유지되었으며, 50%를 넘는 강한 수익성을 보여주었다. 이에 따라 투자수익이 높았음을 암시한다. 이후 2008년과 2009년에는 급격한 하락을 보여 19.91%와 13.12%로 떨어졌고, 2010년대 초까지는 일부 회복(17.69%, 21.51%)하는 모습을 나타냈다. 그러나 2012년부터 2014년까지는 다시 낮은 수준(16.71%, 15.65%)을 기록하였다. 특히 2015년에 ROE가 마이너스로 전환하였으며(−4.34%), 2016년에는 더욱 심한 마이너스(−61.25%)를 기록하여, 수익성 하락과 재무적 어려움을 겪었음을 보여준다. 2017년과 2018년에는 다시 긍정적인 방향으로 전환되어 각각 17.39%와 일부 회복되었다.
경쟁사와의 비교
Halliburton Co., ROE, 장기 추세, 경쟁사와의 비교
| Halliburton Co. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 2018. 12. 31. | 17.39% | 5.91% |
| 2017. 12. 31. | -5.56% | -4.09% |
| 2016. 12. 31. | -61.25% | -4.11% |
| 2015. 12. 31. | -4.34% | 5.81% |
| 2014. 12. 31. | 21.52% | 14.37% |
| 2013. 12. 31. | 15.65% | 17.06% |
| 2012. 12. 31. | 16.71% | 15.80% |
| 2011. 12. 31. | 21.51% | 15.98% |
| 2010. 12. 31. | 17.69% | 13.66% |
| 2009. 12. 31. | 13.12% | 16.39% |
| 2008. 12. 31. | 19.91% | 32.23% |
| 2007. 12. 31. | 50.96% | 34.80% |
| 2006. 12. 31. | 31.83% | 35.60% |
| 2005. 12. 31. | 37.01% | 29.07% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).
업계와의 비교: 에너지
Halliburton Co., ROE, 장기 추세, 업계와의 비교: 에너지
| Halliburton Co. | 에너지 | |
|---|---|---|
| 2018. 12. 31. | 17.39% | 10.63% |
| 2017. 12. 31. | -5.56% | 6.58% |
| 2016. 12. 31. | -61.25% | 0.52% |
| 2015. 12. 31. | -4.34% | 4.61% |
| 2014. 12. 31. | 21.52% | 15.28% |
| 2013. 12. 31. | 15.65% | 16.85% |
| 2012. 12. 31. | 16.71% | 22.06% |
| 2011. 12. 31. | 21.51% | 22.94% |
| 2010. 12. 31. | 17.69% | 18.51% |
| 2009. 12. 31. | 13.12% | 13.29% |
| 2008. 12. 31. | 19.91% | 21.20% |
| 2007. 12. 31. | 50.96% | 25.23% |
| 2006. 12. 31. | 31.83% | 27.51% |
| 2005. 12. 31. | 37.01% | 28.17% |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31), 10-K (보고 날짜: 2013-12-31), 10-K (보고 날짜: 2012-12-31), 10-K (보고 날짜: 2011-12-31), 10-K (보고 날짜: 2010-12-31), 10-K (보고 날짜: 2009-12-31), 10-K (보고 날짜: 2008-12-31), 10-K (보고 날짜: 2007-12-31), 10-K (보고 날짜: 2006-12-31), 10-K (보고 날짜: 2005-12-31).