수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Halliburton Co., 수익성 비율
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 매출 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio) | ||||||
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| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
- 매출총이익률(Gross profit margin ratio)
- 이 비율은 전체 매출 대비 매출총이익의 비율을 보여주며, 2014년 이후 완만한 상승세를 기록하였다. 2015년과 2016년에는 각각 10.66%, 5.44%로 하락하였으나, 2017년 이후에는 다시 상승하여 2018년에는 12.44%에 이르렀다. 이 추세는 회사가 매출원가 대비 수익성을 점차 회복하려는 노력을 반영할 수 있으며, 전반적으로 점진적 개선이 나타나고 있음을 시사한다.
- 영업이익률
- 영업이익률은 회사의 영업활동 효율성을 나타내며, 2014년에는 15.51%로 양호한 수치를 기록하였다. 그러나 2015년에는 -0.7%로 적자를 보였으며, 이후 2016년에는 -42.66%로 크게 악화되었다. 2017년에는 다시 반등하여 6.61%, 2018년에는 10.28%까지 회복하는 모습을 보여, 영업이익률이 큰 변동성을 보이고 있음을 알 수 있다. 이는 일시적 또는 구조적 요인에 따른 영업 수익성의 변동성을 시사한다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 순이익률은 최종 수익성을 나타내는 지표로서, 2014년에는 10.65%로 양호했으나, 2015년과 2016년에는 각각 -2.84%, -36.27%로 상당히 저하되었다. 이후 2017년에는 2.25%의 적자를 기록하는 등 부진을 지속했고, 2018년에는 다시 6.9%로 반등하였다. 이 패턴은 수익성의 일시적 하락과 회복을 반복하는 모습을 보여 주며, 회사의 순이익률은 매우 변동적임을 보여 준다.
- 자기자본비율 (ROE)
- ROE는 자기자본에 대한 순이익의 비율로서, 2014년에는 21.52%로 양호한 수익성을 나타냈다. 이후 2015년과 2016년에는 각각 -4.34%, -61.25%로 급락하여 자본 대비 수익성이 크게 악화되었음을 알 수 있다. 2017년에는 -5.56%로 소폭 개선되었으며, 2018년에는 17.39%로 회복되어 긍정적인 방향으로 전환되었다. 이 추세는 회사의 자기자본에 대한 수익성 회복이 2018년 이후 가시적으로 나타나고 있음을 시사한다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- ROA 역시 2014년에는 10.86%로 양호한 상태를 보였으나, 2015년과 2016년에는 각각 -1.82%, -21.34%로 크게 하락하였다. 2017년에도 -1.85% 수준을 유지하며 부진이 지속되었고, 2018년에는 6.37%로 반등하였다. 전반적으로 자산 활용 효율성은 변동적이었으며, 2018년 이후에는 긍정적 신호가 관찰된다. 이는 회사가 자산의 수익성 회복을 위해 노력하고 있음을 보여준다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
매출총이익률(Gross profit margin ratio)
Halliburton Co., 매출총이익률(Gross Profit Margin Ratio)계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 매출 총이익 | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출총이익률(Gross profit margin ratio)경쟁자2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
매출총이익률(Gross profit margin ratio) = 100 × 매출 총이익 ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출과 매출 총이익의 변화 추이
-
2014년부터 2016년까지 매출은 꾸준히 감소하는 경향을 보였으며, 2014년 32,870백만 달러에서 2016년 15,887백만 달러로 감소하였습니다. 이후 2017년과 2018년에는 매출이 회복하는 모습을 보여 20,620백만 달러와 23,995백만 달러로 증가하였으나, 과거 수준에 비해 여전히 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
반면, 매출 총이익은 2014년에 5,340백만 달러로 최고치를 기록한 후 2015년과 2016년에 급격히 감소하여 각각 2,520백만 달러와 864백만 달러로 축소되었습니다. 이후 2017년과 2018년에 각각 2,265백만 달러와 2,986백만 달러로 회복하는 모습을 보이나, 2014년과 비교하면 낮은 수치를 유지하고 있습니다.
- 매출 총이익률의 변화
- 매출 총이익률은 2014년 16.25%로 비교적 높은 수준이었으며, 이후 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2015년에는 10.66%로 크게 떨어졌고, 2016년에는 더욱 낮아 5.44%까지 하락하였습니다. 이후 2017년과 2018년에는 10.98%와 12.44%로 반등하는 모습을 보여, 일부 회복세를 나타내고 있습니다. 그러나 전반적으로 보면 매출 규모의 감소와 함께 매출 이익률 또한 저하된 이후 개선되는 양상을 확인할 수 있습니다.
- 전반적인 분석
- 이 기간 동안 매출과 매출 총이익 모두 큰 폭의 변동이 있었으며, 특히 2014년의 최고 수준 이후 지속적인 하락과 일부 회복이 관찰됩니다. 매출 총이익률의 하락세는 수익성 측면에서 어려움이 있었음을 시사하며, 수익성 회복은 2017년 이후 부분적으로 이루어진 것으로 판단됩니다. 이러한 추세는 시장 환경 변화 또는 업계 내 경쟁력 변화와 관련이 있을 수 있으며, 향후 수익성과 안정성을 확보하기 위한 전략적 조치가 중요할 것으로 보입니다.
영업이익률
Halliburton Co., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 영업이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
영업이익률 = 100 × 영업이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 전망의 변동
- 2014년부터 2016년까지 수익이 꾸준히 감소하는 경향을 보였으며, 2014년 3,287억 달러에서 2016년 1,589억 달러로 감소하였습니다. 이후 2017년부터 회복세를 보여 2018년에는 약 2,400억 달러 수준에 도달하였으며, 전년 대비 증가는 지속되고 있습니다. 이러한 흐름은 시장 환경 또는 회사의 사업 활동 변화에 따른 것으로 분석됩니다.
- 영업이익률의 변화와 수익성
- 2014년 15.51%의 수익성 높은 수준에서 출발했으나, 2015년에는 약 -0.7%로 손실 전환되며 부정적인 흐름이 시작되었습니다. 2016년에는 -42.66%로 크게 하락하여 영업이익률의 급격한 악화를 보였습니다. 이후 2017년에는 6.61%, 2018년에는 10.28%로 회복하는 모습을 나타내며, 손익률이 개선되고 있음을 보여줍니다. 이는 수익성과 효율성이 변동적이며, 2016년의 손실 이후 안정적인 회복을 위해 노력하는 과정을 반영합니다.
- 영업이익의 추이 및 시사점
- 영업이익은 2014년 5,097백만 달러로 정점을 기록한 후, 2015년에는 적자로 전환되어 -165백만 달러를 기록하였으며, 2016년에는 -6,778백만 달러로 적자폭이 확대되었습니다. 그러나 2017년에는 다시 흑자로 돌아서 1,362백만 달러를 기록하며 회복 기미를 보였고, 2018년에는 2,467백만 달러로 증가하여 전년 대비 개선된 모습을 나타내고 있습니다. 이는 회사가 일시적인 손실 이후 구조조정 또는 시장 회복을 통해 실적을 회복하려는 모습을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Halliburton Co., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 회사에 귀속되는 당기순이익(손실) | ||||||
| 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × 회사에 귀속되는 당기순이익(손실) ÷ 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익 (매출액)
- 2014년부터 2016년까지는 지속적으로 하락하는 추세를 보였습니다. 2014년에는 약 32,870백만 달러였던 수익이 2016년에는 15,887백만 달러로 거의 절반 가까이 감소하였으며, 이 기간 동안의 감소는 기업의 매출 규모 축소를 반영합니다. 이후 2017년에는 회복세를 보여 20,620백만 달러로 늘었고, 2018년에는 약 23,995백만 달러로 다시 증가하는 모습을 확인할 수 있습니다. 이러한 변화는 시장 조건이나 사업 활동의 변동에 따른 것으로 해석됩니다.
- 당기순이익 (순이익/손실)
- 2014년에는 약 3,500백만 달러의 순이익을 기록하여 양호한 수익성을 나타냈으나, 2015년에 큰 폭으로 감소하여 순손실이 발생하였고, 2016년에는 더 심각한 적자가 발생하여 약 5,763백만 달러의 손실을 기록하였습니다. 이후 2017년에는 손실 규모가 축소되었고, 2018년에는 다시 약 1,656백만 달러의 순이익으로 전환하는 등 변동이 심한 모습을 보이고 있습니다. 이러한 흐름은 기업의 수익성과 재무 안정성에 영향을 미치는 여러 요인들을 반영할 수 있으며, 특히 2016년의 손실은 기업 재무 상태에 도전적인 시기를 나타낼 수 있습니다.
- 순이익률 (Net Profit Margin Ratio)
- 2014년에는 10.65%로 양호한 수익성 지표를 기록한 이후, 2015년에는 -2.84%로 적자로 전환되었고, 2016년에는 크게 악화되어 -36.27%의 적자 수치를 나타냈습니다. 이러한 급격한 하락은 수익성이 크게 훼손된 시기를 의미하며, 기업의 운영 효율성 또는 시장 환경의 악화가 원인일 수 있습니다. 2017년에는 다시 소폭 개선되어 -2.25%를 기록하였고, 2018년에는 6.9%로 회복세를 보이면서 수익성이 플러스로 전환되었습니다. 전반적으로 이 지표는 기업의 수익성 변동이 크고, 2016년 이후 회복 과정에 들어섰음을 시사합니다.
자기자본비율 (ROE)
Halliburton Co., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 회사에 귀속되는 당기순이익(손실) | ||||||
| 회사 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
ROE = 100 × 회사에 귀속되는 당기순이익(손실) ÷ 회사 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 당기순이익(손실)의 추이와 분석
- 2014년에는 약 3,500백만 달러의 순이익이 발생하였으며, 이후 2015년에는 순이익이 크게 감소하여 손실로 전환되었음을 볼 수 있다. 2016년에는 약 5,763백만 달러의 적자를 기록했고, 2017년에는 적자가 축소되어 약 463백만 달러의 손실로 나타났으며, 2018년에는 다시 흑자로 전환되어 약 1,656백만 달러의 순이익을 기록하였다. 이러한 추이는 글로벌 경기 변동, 원가 구조, 또는 업계 내 경기 상황에 따른 일시적 또는 구조적 요인에 의해 영향을 받은 것으로 해석할 수 있다.
- 회사 주주 지분의 변화
- 2014년부터 2018년까지 회사의 주주 지분은 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2014년에는 약 16,267백만 달러였던 지분이 2015년에는 15,462백만 달러로 감소하였으며, 이후 2016년에는 9,409백만 달러로 급감하였다. 2017년과 2018년에는 각각 8,322백만 달러와 9,522백만 달러로 일부 회복되는 모습을 보였다. 지분 변동은 순이익 흑자 및 적자 상황과 배당 정책, 또는 신규 자본 유입 또는 지분 구조의 변화와 연관되었을 수 있다. 특히 2016년의 큰 감소는 내부 또는 외부적 요인에 기인한 것으로 해석된다.
- ROE(자기자본이익률)의 변화와 해석
- ROE는 2014년 21.52%로 높은 수치를 기록하였으며, 이후 2015년과 2016년에는 각각 -4.34%와 -61.25%로 크게 하락하며 손실 발생과 비용 구조 악화, 또는 수익성 저하를 보여주었다. 2017년에는 다시 -5.56%로 적자를 겪고 있으나, 2018년에는 17.39%로 회복된 모습을 보인다. 이 변화는 회사의 수익성 회복과 효율성 개선을 반영하는 것으로 해석되며, 손실 이후의 회복세가 두드러진다. 전반적으로, ROE의 변동은 회사의 수익성과 자본 활용 효율성의 일시적 또는 구조적 변화와 연관되어 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Halliburton Co., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 회사에 귀속되는 당기순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
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| ROA경쟁자2 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
1 2018 계산
ROA = 100 × 회사에 귀속되는 당기순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 경영 실적 및 순이익 추세
- 2014년에는 회사가 높은 수준의 순이익(약 3,500백만 달러)을 기록하였으며, 이후 2015년에는 순이익이 큰 폭으로 감소하여 적자로 전환되었음을 보여줍니다. 2016년과 2017년에도 각각 적자는 지속되었으며, 손실 규모는 2016년에 약 5,763백만 달러로 정점에 이르렀습니다. 그러나 2018년에는 다시 순이익이 회복되어 약 1,656백만 달러를 기록하며 손실 종결 후 개선세를 보여주고 있습니다.
- 자산 규모의 변화
- 총 자산은 2014년 32,240백만 달러에서 2015년 36,942백만 달러로 상당한 증가를 보였으나, 이후 2016년에 27,000백만 달러로 크게 감소하였고, 2017년에는 25,085백만 달러로 낮아졌습니다. 2018년에는 약 25,982백만 달러로 다소 회복된 모습을 나타내고 있습니다. 이러한 자산 변동은 사업 규모 또는 자산 배분의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 글로벌 시장 또는 내부 전략 변화에 따른 영향을 시사합니다.
- 수익성 지표 - ROA (자산수익률)
- ROA는 2014년 10.86%로 높은 수준을 기록했으며, 2015년에는 -1.82%로 급감하여 수익성이 크게 악화되었음을 보여줍니다. 이후 2016년에는 -21.34%로 심각하게 낮아졌고, 2017년 역시 -1.85%에 가까운 부진을 지속하였으나, 2018년에는 6.37%로 반전되어 수익성이 회복됨을 나타냅니다. 이와 같은 급격한 변동은 시장 환경 또는 내부 운영의 변동성을 반영하는 것으로 해석됩니다.