기업 가치 대 FCFF 비율(EV/FCFF)
회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
Halliburton Co., FCFF계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
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- 영업활동에 의해 제공된(에 사용된) 현금흐름
- 2014년부터 2018년까지 영업활동 현금흐름의 추이는 전반적으로 변동성을 보여줍니다. 2014년과 2015년에는 각각 약 40억 달러와 29억 달러의 양의 현금 흐름을 기록하였으나, 2016년에는 약 -17억 달러로 크게 감소하며 부정적인 흐름을 나타냈습니다. 이후 2017년과 2018년에는 다시 흑자 전환되어 각각 약 24억 달러와 31억 달러의 현금 유입이 보고되었습니다. 이러한 변화는 수익성과 현금 창출 능력에 일시적인 변동이 있었음을 시사하지만, 최근에는 다시 긍정적인 흐름으로 회복되고 있음을 보여줍니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)
- FCFF는 2014년 13억 9천만 달러에서 2015년에는 감소하여 11억 6천만 달러를 기록하였으나, 2016년에는 약 -17억 8천만 달러로 큰 폭의 부정적인 수치를 나타냈습니다. 이는 기업의 전반적인 현금 창출 능력에 일시적으로 큰 타격이 있었음을 의미할 수 있습니다. 이후 2017년과 2018년에는 각각 약 15억 3천만 달러와 18억 4천만 달러로 다시 흑자를 기록하며 회복세를 보이고 있습니다. 이는 기업이 재무 구조를 개선하거나 시장 환경이 일부 개선되었음을 반영할 수 있습니다. 전체적으로, 두 지표 모두 2016년에 크게 하락했으나, 이후 회복세를 보여주는 점에 유의할 필요가 있습니다.
지급된 이자, 세금 순
Halliburton Co., 지급된 이자, 세금 순계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
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2 2018 계산
이자, 세금 기간 중 현금 지급 = 이자 지급 기간 중 현금 지급 × EITR
= 556 × 11.30% = 63
- 실효 소득세율(EITR)
- 2014년부터 2018년까지 실효 소득세율은 다소 변동을 보이고 있습니다. 2014년 27.1%에서 시작하여 2015년에는 상승하여 29.3%를 기록하였으며, 이후 2016년에는 24.4%로 감소하는 추세를 나타냈습니다. 그러나 2017년에 급증하여 52.8%에 도달하였고, 2018년에는 다시 크게 하락하여 11.3%로 낮아졌습니다. 이러한 변동은 세금 관련 일회성 요인이나 세무 조정, 혹은 기업의 전략적 세무 계획 변경에 의해 영향을 받았을 가능성이 있습니다.
- 이자 기간 동안의 현금 지급, 세액 공제
- 해당 항목은 2014년부터 2018년까지 대체로 안정적인 양상을 보이고 있습니다. 지급액은 2014년 280백만 달러부터 2015년 269백만 달러로 약간 감소했으며, 2016년에는 크게 상승하여 498백만 달러를 기록하였고, 이후 2017년에는 다시 280백만 달러 수준으로 낮아졌습니다. 2018년에는 다시 증가하여 493백만 달러에 달했습니다. 이러한 변화는 회사의 이자 비용 혹은 세금 공제에 따른 전략적 결정 또는 외부 금리 환경의 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 전반적으로 보았을 때, 금액은 연도에 따라 단기적인 변동성을 나타내고 있으나, 큰 규모의 변동은 아니며 높은 수준의 이자 지급이나 세액 공제 활동이 지속된 것으로 해석됩니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율전류
Halliburton Co., EV/FCFF 계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 35,869) |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF) | 1,842) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/FCFF | 19.47 |
| 벤치 마크 | |
| EV/FCFF경쟁자1 | |
| Schlumberger Ltd. | 12.73 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/FCFF가 벤치마크의 EV/FCFF보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
FCFF 대비 기업 가치 비율역사적인
Halliburton Co., EV/FCFF계산, 벤치마크와 비교
| 2018. 12. 31. | 2017. 12. 31. | 2016. 12. 31. | 2015. 12. 31. | 2014. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 35,869) | 49,490) | 55,991) | 32,211) | 42,232) | |
| 회사에 대한 잉여 현금 흐름(FCFF)2 | 1,842) | 1,533) | (1,781) | 1,159) | 1,397) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/FCFF3 | 19.47 | 32.28 | — | 27.80 | 30.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/FCFF경쟁자4 | ||||||
| Schlumberger Ltd. | — | — | — | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-K (보고 날짜: 2017-12-31), 10-K (보고 날짜: 2016-12-31), 10-K (보고 날짜: 2015-12-31), 10-K (보고 날짜: 2014-12-31).
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3 2018 계산
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 35,869 ÷ 1,842 = 19.47
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- 기업 가치 (EV)
- 2014년도에 42,232백만 달러였던 기업 가치는 2015년에 급격히 하락하여 32,211백만 달러로 감소하였으며, 이후 2016년에는 다시 상승하여 55,991백만 달러에 달했습니다. 이후 2017년에는 약 49,490백만 달러로 다소 감소하였으나, 2018년에는 다시 35,869백만 달러로 하락하는 경향을 보였습니다. 이러한 변화는 시장 환경의 변동 또는 회사의 재무 성과와 관련이 있을 수 있으며, 기업 가치의 변동성은 주의 깊게 모니터링이 필요함을 시사합니다.
- 회사에 대한 잉여 현금 흐름 (FCFF)
- 2014년에는 양호한 수준인 1,397백만 달러였던 FCFF는 2015년에도 지속된 감소세를 보여 1,159백만 달러로 떨어졌습니다. 2016년에는 적자로 전환되어 -1,781백만 달러를 기록하였으며, 이후 2017년에는 1,533백만 달러로 회복하였고, 2018년에도 1,842백만 달러로 지속적인 양의 흐름을 유지하였습니다. 이와 같은 패턴은 경기 변화, 사업 구조조정 또는 비용 절감 전략의 효과를 반영할 수 있습니다. 특히, 2016년의 적자는 우려를 유발하며, 이후 수익성 회복이 중요한 포인트입니다.
- EV/FCFF 비율
- 2014년에는 30.23으로 높았으며, 2015년에는 27.8로 다소 하락하는 모습을 보였고, 2016년 데이터가 누락되어 있으나, 2017년에는 다시 상승하여 32.28에 달했습니다. 이후 2018년에는 19.47로 크게 하락하여, FCFF의 회복과 함께 기업 가치에 대한 투자 수익률 기대가 높아졌음을 암시합니다. 전반적으로 EV/FCFF 비율이 변동하는 이 시기 동안, 시장 기대치와 기업의 성과 간의 연관성이 존재할 수 있음을 시사하며, 회사의 재무 건전성 및 수익성 개선 여부에 관심이 필요합니다.