지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Hershey Co., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 지표는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 4분기 4.74에서 2023년 2분기 1.34까지 낮아지고 있다. 이는 자본에 비해 부채가 상대적으로 줄어들거나, 자본이 증가하는 방향으로 재무 구조가 개선되고 있음을 시사한다. 특히 2019년 이후부터는 지속적인 하락세를 보여, 재무 안정성이 향상된 것으로 해석할 수 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율 역시 일관된 감소 추세를 나타내고 있으며, 2018년 4분기 0.83에서 2023년 2분기 0.57까지 하락하였다. 이는 기업의 자본 대비 부채 비중이 낮아지고 있음을 의미하며, 재무 건전성 강화와 관련이 있을 수 있다. 기간 내내 안정적인 감소 흐름이 지속되고 있어 자본 비중을 확보하는 전략이 반영된 것으로 보인다.
- 자산대비 부채비율
- 이 지표 역시 지속적으로 낮아지고 있으며, 2018년 4분기 0.63에서 2023년 2분기 0.42까지 감소하는 추세다. 자산대비 부채의 비중 축소는 기업이 자산을 활용한 부채 활용 비중을 줄여 재무 구조의 안정성을 확보하는 방향으로 운영되고 있음을 시사한다. 기간 동안 안정적인 개선 양상이 관찰된다.
- 재무 레버리지 비율
- 이 비율은 7.54에서 시작하여 점차 하락하여 3.12에 이르고 있으며, 전체적으로 낮아지는 추세를 보이고 있다. 이는 기업의 부채 종속도를 낮추거나, 자본 구조의 안정성을 강화하는 방향으로 변화하고 있음을 의미한다. 변동폭이 크지 않지만, 전반적으로는 재무 레버리지를 축소하는 추세가 관찰된다.
부채 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Hershey Co., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 장기 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
1 Q2 2023 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채의 추이
- 분기별로 총 부채는 전반적으로 변동성이 있으나, 2018년 이후로 일부 기간 동안 증가하는 경향이 관찰된다. 특히 2020년과 2021년 사이에 총 부채가 일정 수준을 유지하거나 소폭 상승하는 모습이 두드러지며, 2020년 3월 이후 코로나19 팬데믹 영향의 잠재적 영향을 반영하는 것으로 보인다. 이후 2022년까지는 부채가 약간의 변동을 보이면서 안정적인 수준을 유지하는 양상을 보여주며, 2023년까지는 부채가 계속해서 높은 수준을 유지하거나 소폭 증가하는 추세를 보이고 있다.
- 주주 지분의 추이
- 주주 지분은 지속적으로 증가하는 경향을 나타낸다. 2018년 이후 꾸준한 증대가 관찰되며, 특히 2020년 이후 우수한 성과로 인해 주주 지분은 크게 상승하였다. 2021년과 2022년 사이에는 급증하는 모습을 보여주고 있으며, 이는 회사의 순익 또는 자본적 확장과 관련이 있을 수 있다. 2023년까지도 지속적인 증가를 기록하며, 결국 최고치에 근접하는 수치를 유지하고 있다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 전반적으로 하락하는 추세를 보이고 있다. 2018년 4.74에서 시작하여 2023년에는 1.34로 낮아진 것을 통해, 회사의 자본 대비 부채 비율이 점차 감소하고 있음을 알 수 있다. 이는 회사가 부채 의존도를 낮추거나 자본이 상대적으로 늘어나면서 재무구조의 안정성을 확보하려는 방향을 시사한다. 특히 2020년 이후에는 비율이 지속적으로 낮아지고 있어, 재무 건전성 개선이 지속되고 있음을 보여준다.
총자본비율 대비 부채비율
Hershey Co., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 장기 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
1 Q2 2023 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
총 부채는 전체 기간 동안 변동이 있으나 전반적으로 감소하는 경향을 보이고 있다. 특히 2018년 12월 말과 2021년 초를 기점으로 부채 규모가 다소 증가한 이후, 2022년과 2023년 들어 다시 감소하는 모습을 확인할 수 있다. 이러한 추세는 회사가 부채를 감축하거나 차입 규모를 조절하고 있음을 시사할 수 있으며, 재무 건전성 강화의 일환으로 해석될 수 있다.
총 자본금은 지속적으로 증가하는 양상을 보여주고 있으며, 2018년부터 2023년까지 꾸준한 성장세를 기록하고 있다. 특히 2022년과 2023년에 들어서 자본금이 크게 확대되었는데, 이는 회사가 내부 이익잉여금의 축적 또는 신주 발행을 통해 자기자본을 늘리고 있음을 의미한다. 이러한 자본 증가는 재무 구조의 안정성을 높이고, 투자 및 성장 전략에 유리한 여건을 조성하는 데 기여할 것으로 보인다.
총자본비율 대비 부채비율은 전반적으로 낮아지고 있는 추세를 나타낸다. 2018년에는 0.83으로 상대적으로 높았으나, 시간이 흐르면서 점차 감소하여 2023년에는 0.57 수준에 이르렀다. 이는 회사가 부채 비중을 낮추고 자기자본 비중을 높여 재무 구조의 안정성을 확보하려는 노력으로 해석된다. 부채비율의 지속적인 축소는 재무 위험도를 낮추는 긍정적인 신호로 작용할 수 있다.
자산대비 부채비율
Hershey Co., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 단기 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 장기 부분 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
1 Q2 2023 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채와 총 자산의 추이 및 비율 분석
- 분석 기간 동안 총 부채는 변동성을 보였으며, 전체적으로는 비교적 안정된 수준을 유지하는 경향이 나타났습니다. 2018년부터 2019년까지 큰 폭의 변화 없이 일정 범위 내에서 유지되었으나, 2020년 이후 부채 수준이 점차 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 부채가 증가하는 모습이 눈에 띕니다. 반면, 총 자산은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 잠재적인 성장세와 규모 확장을 반영하는 것으로 해석됩니다. 2018년부터 2023년까지 지속적인 자산 증대가 관찰되며, 2022년과 2023년에는 특히 큰 폭의 자산 증가가 나타나고 있습니다.
- 자산 대비 부채비율의 변화와 의미
- 자산 대비 부채비율은 전반적으로 낮은 수준을 유지하며, 2018년의 0.63에서 2023년에는 0.42까지 하락하는 추세를 보이고 있습니다. 이는 동일 기간 동안 자산이 빠른 속도로 증가하는 반면 부채 증가는 상대적으로 완만하거나 일정 수준을 유지했음을 시사하며, 재무 안정성 향상과 재무구조 개선을 시사할 수 있습니다. 특히 2021년 이후 대부분의 기간에서 부채비율이 0.5 이하로 유지되며, 회사가 재무 건전성 확보를 위해 내부 자원을 활용하거나 부채관리 전략을 강화한 것으로 보입니다.
재무 레버리지 비율
Hershey Co., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2023. 7. 2. | 2023. 4. 2. | 2022. 12. 31. | 2022. 10. 2. | 2022. 7. 3. | 2022. 4. 3. | 2021. 12. 31. | 2021. 10. 3. | 2021. 7. 4. | 2021. 4. 4. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 27. | 2020. 6. 28. | 2020. 3. 29. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 29. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | 2018. 12. 31. | 2018. 9. 30. | 2018. 7. 1. | 2018. 4. 1. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위 천) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
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| Philip Morris International Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-02), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-03), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-04), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-04), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-28), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-29), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2018-04-01).
1 Q2 2023 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 허쉬 컴퍼니(Hershey Company) 주주 지분 합계
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세와 변화
- 전체적으로 총 자산은 2018년 이후 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2020년 이후에는 조금 더 가파른 상승을 나타내며, 2023년 7월 기준으로 약 11,52만 천 달러에 달하고 있다. 이는 기업이 자산 규모를 확장하면서 성장 기회를 모색하거나 신규 투자, 인수합병 등을 통해 내부 자산 기반이 확대된 것으로 해석할 수 있다.
- 주주 지분의 변화와 구조
- 주주 지분은 시간에 따라 꾸준히 증가하는 모습을 보이고 있다. 2018년 초에는 약 972만 천 달러였던 것이 2023년 7월에는 약 3,46만 천 달러로 증가하였다. 이러한 성장세는 기업이 이익을 축적하거나 자본 유치를 통해 재무 구조를 강화하는 데 기여한 것으로 판단된다. 특히 2020년 이후에는 높은 성장률을 기록하며 일부 기간에서는 370만 천 달러에 육박하는 모습을 나타내고 있다.
- 재무 레버리지 비율의 변화와 의미
- 재무 레버리지 비율은 대체로 하락하는 추세를 보여주고 있다. 2018년에는 7.54였던 것이 2023년 7월에는 3.12로 상당히 낮아졌다. 이는 기업이 부채 수준을 점차 축소하거나, 자기자본 비중을 늘림으로써 재무 안정성을 확보하는 방향으로 재무 구조를 조정하고 있음을 시사한다. 낮은 레버리지 비율은 재무 위험이 감소하고, 장기적인 재무 건전성을 추구하는 전략의 일환일 가능성이 있다.