대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Hess Corp., 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2018-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2018-03-31).
- 부채 구조 및 비율의 전반적 변화
- 전체 부채 및 자본 비율은 전체 기간에 걸쳐 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있어, 회사의 재무구조가 레버리지 확대와 함께 부채 비중이 증가하는 패턴을 나타내고 있다. 특히 2020년 이후에 급격한 증가가 관찰되며, 2020년 12월 이후부터 부채비율은 거의 60%를 상회하는 수준으로 안정화되고 있다.
- 총 부채 및 유동 부채의 변동
- 총 부채는 2018년 초기 45.92%에서 점차 증가하여 2020년 말 59.92%에 달했고, 이후 약간의 조정을 거쳐 2023년까지 높은 수준을 유지하고 있다. 유동 부채는 2018년 말 8.63%에서 점차 증가하며, 2023년에는 12.91%로 일정 수준을 유지하거나 약간 증가하는 모습을 보이고 있다. 이는 유동성 위험이 점차 높아지고 있음을 시사한다.
- 장기 부채 및 관련 의무의 변화
- 장기 부채의 비중 역시 상당히 높은 수준을 유지하며 2018년 약 28.87%에서 2023년 35.52%로 증가하는 경향이 관찰된다. 특히 장기 운용 및 금융리스 의무는 일정하게 유지되거나 소폭 변동하며, 부채 구조의 장기 성격이 강화되는 모습을 보인다. 이는 회사가 장기 금융 조달에 집중하고 있다는 의미로 해석할 수 있다.
- 이연 세금 및 자산 퇴직 의무의 변화
- 이연 세금 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보여 2023년 기준 2.37%까지 상승하였으며, 자산 퇴직 의무 역시 유사하게 증가하며 전반적 부채 증가에 영향을 주고 있다. 이는 예상된 자산철수 비용 또는 세무 상 이익 이연액이 늘어나고 있음을 반영한다.
- 기타 부채와 내부 자본 구성의 변화
- 기타 부채 및 이연 크레딧은 비교적 안정적인 수준을 유지하였으나, 일부 기간에 변동이 있고, 자본적 안정성을 보여주는 항목인 자본은 2020년 이후 유의미하게 증가하는 모습이며, 2023년 기준 총 자본은 약 40.08%에 이르고 있다. 이는 내부 유보 이익과 자본확대 정책이 일정하게 진행되고 있음을 반영한다.
- 이익잉여금과 사이드 이익의 흐름
- 이익잉여금은 2018년 이후 점차 증가하여 2023년에는 약 8.79%로 상승, 자본 내에서 중요한 역할을 담당하고 있다. 반면, 기타 포괄손익 누적은 변동성이 있으며, 일부 기간에는 손실이 누적되어 자본의 정체 또는 축소 현상이 일어나기도 하였다. 이익잉여금 확대는 장기적 재무 건전성 향상에 긍정적 신호를 암시한다.
- 지분 구조 및 자본가치 변화
- 총 Hess Corporation 주주 지분은 지속적 상승을 보여 2023년 기준 약 37.2%에 달하며, 이는 주주 가치를 일정 수준 유지 또는 증진시키기 위한 재무 정책이 수행되고 있음을 의미한다. 비지배 지분도 일부 증가하거나 안정된 수준을 유지하여, 기업 지배구조 내 다양한 이해관계자의 비중이 변화하는 모습을 확인할 수 있다.