지급 능력 비율 분석
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 채무를 이행할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
지급 능력 비율(요약)
Hess Corp., 지급 능력 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 차입금 대비 자기자본 비율의 변화
- 2018년부터 2020년까지 주주 자본 대비 부채 비율과 관련된 지표들은 전반적으로 상승하는 모습을 보였습니다. 이에 따라 기업의 부채 수준이 점차 높아지고 있음을 시사하며, 특히 2020년에는 두 자리수로 크게 증가한 것으로 나타났습니다. 이후 2021년과 2022년에는 다소 감소하는 경향을 보여, 부채 부담이 완화되는 움직임을 관찰할 수 있습니다.
- 영업리스 부채 포함 지표의 동향
- 영업리스 부채를 포함한 부채 비율들은 2018년부터 지속적으로 상승하는 경향을 보였으며, 특히 2020년에 가장 높게 나타났습니다. 2021년 이후로는 일정 수준으로 조정되면서 부채 부담이 완화되었음을 알 수 있으며, 이 역시 부채가 일정 수준 이상으로 증가한 후 일부 안정화된 모습을 보여줍니다.
- 총자본비율 대비 부채 비율
- 이 비율 역시 2018년과 2019년 사이에 소폭 상승하였으며, 2020년에는 큰 폭으로 증가했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 다소 하락하는 경향을 보여, 회사의 자본 대비 부채 비중이 일시적으로 높아졌으나 이후 차입 부담이 다소 줄어들었음을 시사합니다.
- 자산대비 부채 비율과 관련 지표
- 자산대비 부채 비율은 2018년부터 2020년까지 점차 상승하였으며, 최고점인 2020년에 이르렀습니다. 이후 2021년과 2022년에는 소폭 하락하는 추세를 보이고 있어, 자산 구성 내 부채 비중이 점차 안정화되는 방향으로 변화하고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지와 이자 커버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년에서 2020년까지 계속 상승하여, 기업의 재무 구조가 더 레버리지화되었음을 나타냅니다. 2021년 이후에는 다소 감소하며 안정화 경향을 보입니다. 반면, 이자 커버리지 비율은 2018년과 2019년에는 낮았으며, 특히 2020년에는 음수로 나타나 부채 상환 능력에 어려움이 있었음을 염두에 둘 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에는 빠르게 개선되어, 2022년에는 매우 좋은 수준으로 회복된 것이 관찰됩니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년에는 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년에 급격히 음수로 전환되어 부정적 영향을 받았음을 보여줍니다. 이후 2021년과 2022년에는 긍정적인 수치로 회복되면서, 고정 요금 구조가 점차 정상화되고 있음을 암시합니다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Hess Corp., 주주 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| 금융리스 의무의 현재 부분 | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| 장기 금융 리스 의무 | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| 총 부채 | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| 총 Hess Corporation 주주 지분 | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | 1.08 | 1.38 | 1.59 | 0.85 | 0.69 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.23 | 0.34 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.35 | 0.44 | 0.51 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.28 | 0.43 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.20 | 0.28 | 0.40 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.22 | 0.31 | 0.44 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ 총 Hess Corporation 주주 지분
= 8,481 ÷ 7,855 = 1.08
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보여주고 있습니다. 특히 2019년과 2020년 사이에는 상당한 폭의 증가가 관찰되며, 2020년 이후에는 일부 축소 또는 정체된 모습을 나타내고 있습니다. 이는 기업이 자본 조달 또는 부채 수준을 조절하는 방침을 취했을 가능성을 시사합니다.
- 총 Hess Corporation 주주 지분
- 주주 지분은 2018년 이후 2019년에 급감하여 2020년에는 현저히 낮은 수치를 기록한 후, 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 회복되는 모습을 보여줍니다. 이는 기업이 자본 구조를 재조정하거나 유보이익 등 자본적 측면에서 변동이 있었음을 의미할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 이 비율은 2018년 0.69에서 2019년 0.85로 상승하였고, 2020년에는 1.59로 급증하는 양상을 나타냈습니다. 이후 2021년에는 1.38로 일부 축소되었으며, 2022년에는 1.08로 다시 낮아지고 있어 부채 수준에 대한 조정이 지속되고 있음을 알 수 있습니다. 전체적으로 부채와 지분의 변동에 따라 비율이 높아졌다 낮아졌다 하는 모습을 보여줍니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Hess Corp., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| 금융리스 의무의 현재 부분 | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| 장기 금융 리스 의무 | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| 총 부채 | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| 운용리스 의무의 현재 부분 | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| 장기 운용 리스 의무 | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| 총 Hess Corporation 주주 지분 | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | 1.16 | 1.45 | 1.69 | 0.91 | 0.69 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.17 | 0.25 | 0.37 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.36 | 0.45 | 0.54 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.31 | 0.46 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.23 | 0.31 | 0.43 | — | — | |
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.25 | 0.34 | 0.47 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 Hess Corporation 주주 지분
= 9,150 ÷ 7,855 = 1.16
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년에는 6,672백만 달러였던 부채가 2022년에는 9,150백만 달러로 증가하여, 약 37% 이상 증가하였다. 특히 2019년 이후 부채 증가율이 높았으며, 2020년에는 급격한 상승(약 15%)이 관찰된다. 이는 회사가 자금 조달 또는 운영상의 필요성으로 인해 부채 규모를 늘린 것으로 해석될 수 있다.
- 총 Hess Corporation 주주 지분
- 주주 지분은 2018년 9,629백만 달러에서 2020년 5,366백만 달러로 상당히 감소하는 모습을 보였다. 이후 2021년에는 6,300백만 달러로 회복되기 시작했고, 2022년에는 7,855백만 달러로 다시 증가하였다. 전체적으로 볼 때, 2020년의 큰 하락은 비상 상황 또는 일시적인 손실로 인한 자본 축소를 반영할 수 있으며, 이후 재무상태가 점진적으로 회복되고 있음을 보여준다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2018년 0.69에서 2020년 1.69로 두 배 이상 상승하였으며, 이후 2021년에는 1.45로 다소 낮아지고, 2022년에는 1.16으로 좀 더 낮아졌다. 이러한 변화는 부채가 자본에 비해 급증했음을 나타내며, 특히 2020년 이후 부채 증가와 함께 비율이 높아진 것이 특징적이다. 그러나 최근에는 부채 부담이 다소 완화되고 있어 재무건전성 측면에서는 어느 정도 안정화되고 있음을 시사한다.
총자본비율 대비 부채비율
Hess Corp., 총 자본 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| 금융리스 의무의 현재 부분 | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| 장기 금융 리스 의무 | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| 총 부채 | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| 총 Hess Corporation 주주 지분 | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| 총 자본금 | 16,336) | 14,977) | 13,900) | 16,129) | 16,301) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.46 | 0.41 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | 0.25 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.34 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.22 | 0.30 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | — | — | |
| 총자본비율 대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= 8,481 ÷ 16,336 = 0.52
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채
- 2018년부터 2020년까지 총 부채는 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 8,534백만 달러를 기록하면서 피크에 달한 것으로 나타납니다. 이후 2021년에 약간 감소하여 8,677백만 달러를 기록하였으며, 2022년에는 다시 소폭 하락하여 8,481백만 달러로 집계되었습니다. 이러한 변화는 자산과 부채 간의 균형 조정을 시사할 수 있으며, 특정 연도에 부채 수준이 일부 조정된 것으로 보입니다.
- 총 자본금
- 총 자본금은 2018년 16,301백만 달러에서 2019년 소폭 감소하여 16,129백만 달러를 기록했고, 이후 2020년 13,900백만 달러로 크게 감소하였으며, 2021년 14,977백만 달러로 회복세를 보였습니다. 2022년에는 다시 증가하여 16,336백만 달러로 역대 최고치를 기록했습니다. 이 흐름은 회사의 자기자본이 일시적인 감소 후 빠르게 회복되고 있음을 나타내며, 자본 조달 또는 이익 잉여금 증가와 관련된 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2018년 0.41에서 2019년 0.46으로 상승하며 자본 대비 부채 비중이 증가했음을 보여줍니다. 이후 2020년에는 0.61로 크게 증가하여 부채 부담이 상대적으로 높아졌음을 나타냈으며, 2021년에는 약간 감소하여 0.58을 기록하였고, 2022년에는 다시 낮아져 0.52로 떨어졌습니다. 이러한 변화는 부채의 비중이 일부 조정되거나 자본 구조가 재조정된 것으로 볼 수 있으며, 부채비율이 높은 수준에서 일부 안정화 또는 개선되고 있음을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Hess Corp., 총자본비율(영업리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| 금융리스 의무의 현재 부분 | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| 장기 금융 리스 의무 | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| 총 부채 | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| 운용리스 의무의 현재 부분 | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| 장기 운용 리스 의무 | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| 총 Hess Corporation 주주 지분 | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | 17,005) | 15,441) | 14,441) | 16,664) | 16,301) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.48 | 0.41 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.20 | 0.27 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.31 | 0.35 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.19 | 0.24 | 0.32 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | — | — | |
| 총자본비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.20 | 0.25 | 0.32 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= 9,150 ÷ 17,005 = 0.54
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 점차 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 6,672백만 달러에서 2022년 9,150백만 달러로 약 37% 증가하였습니다. 특히, 2019년 이후 부채의 상승 속도가 다소 완화되는 모습을 보여주고 있으며, 2021년과 2022년에는 부채가 거의 정체 또는 감소하는 경향은 나타나지 않았습니다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2018년 16,301백만 달러에서 2022년 17,005백만 달러로 약 4.2% 증가하였으며, 2019년 이후 큰 변화 없이 비교적 안정된 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 2020년에는 일시적으로 감소하였으나, 이후 다시 상승세로 복귀하여 전체적으로는 소폭의 증가를 보이고 있습니다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 자본 구조와 관련된 비율은 2018년 0.41에서 2020년 0.63까지 상승한 후, 2021년과 2022년에 각각 0.59와 0.54로 약간 하락하는 모습을 나타내고 있습니다. 이 비율의 상승은 자본에 대한 부채의 비중이 낮아지는 시기를 나타냈으며, 이후 일부 비율이 하락함에 따라 부채비율이 다소 증가하거나 자본비율이 낮아지고 있음을 시사합니다. 종합적으로 볼 때, 자본 대비 부채 비중은 지난 5년 간 증가하는 추세를 보여주고 있습니다.
자산대비 부채비율
Hess Corp., 자산 대비 부채 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| 금융리스 의무의 현재 부분 | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| 장기 금융 리스 의무 | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| 총 부채 | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| 총 자산 | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율1 | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.34 | 0.31 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.09 | 0.13 | 0.18 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.22 | 0.25 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.14 | 0.20 | — | — | |
| 자산대비 부채비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | — | |
| 자산대비 부채비율산업 | ||||||
| 에너지 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= 8,481 ÷ 21,695 = 0.39
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 수준 분석
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있으나, 2021년과 2022년 사이 일부 조정을 겪었습니다. 2018년 6,672백만 달러에서 시작하여 2021년에는 8,677백만 달러로 최고치를 기록했고, 이후 약간 하락하여 2022년에는 8,481백만 달러를 기록하였습니다. 이와 같은 흐름은 회사가 일부 기간 동안 부채를 늘린 후 재무구조를 조정하거나 부채를 일부 감축한 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산 규모 변화
- 총 자산은 전체적으로 증가하는 경향을 보이고 있습니다. 2018년 21,433백만 달러에서 2022년 21,695백만 달러로 증가하였으며, 특히 2020년에 일시적인 감소(18,821백만 달러)를 겪었으나 이후 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 자산 규모의 증가는 회사의 사업 확장 또는 자산 구조의 변화를 시사할 수 있습니다.
- 자산 대비 부채비율의 추이 및 해석
- 자산 대비 부채비율은 2018년 0.31에서 2020년 0.45까지 상승하였으며, 이후 2021년에는 0.42로 다소 낮아졌고 2022년에는 0.39로 유지되었습니다. 이 비율의 변동은 부채 수준의 변동과 자산 규모의 변화에 따른 것으로 보이며, 2020년의 높아진 비율은 재무구조가 다소 부채에 기초한 방향으로 기울었음을 의미할 수 있습니다. 그러나 이후 다시 낮아지는 추세는 재무건전성의 개선 또는 부채관리 전략의 변화를 암시할 수 있습니다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Hess Corp., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함)계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 장기 부채의 현재 부분 | 3) | 517) | 10) | —) | 67) | |
| 금융리스 의무의 현재 부분 | 21) | 19) | 18) | 17) | —) | |
| 장기부채, 유동부분 제외 | 8,278) | 7,941) | 8,286) | 7,142) | 6,605) | |
| 장기 금융 리스 의무 | 179) | 200) | 220) | 238) | —) | |
| 총 부채 | 8,481) | 8,677) | 8,534) | 7,397) | 6,672) | |
| 운용리스 의무의 현재 부분 | 200) | 70) | 63) | 182) | —) | |
| 장기 운용 리스 의무 | 469) | 394) | 478) | 353) | —) | |
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | 9,150) | 9,141) | 9,075) | 7,932) | 6,672) | |
| 총 자산 | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.36 | 0.31 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.11 | 0.15 | 0.20 | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.23 | 0.26 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | — | — | |
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)산업 | ||||||
| 에너지 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= 9,150 ÷ 21,695 = 0.42
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- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2018년부터 2022년까지 총 부채는 점진적인 증가세를 보였으며, 2018년 6,672백만 달러에서 2022년 9,150백만 달러로 약 37% 증가하였다. 이 기간 동안 부채는 꾸준히 상승하였으며, 2020년 이후에는 증가폭이 다소 둔화된 모습을 나타내고 있으나, 전반적으로 부채 수준이 높아지고 있다.
- 총 자산의 추세
- 회사의 총 자산은 2018년 21,433백만 달러에서 2022년 21,695백만 달러에 이르기까지 비교적 안정적인 수준을 유지하였으며, 일시적인 하락(2020년) 이후 다시 회복하는 경향을 보였다. 특히 2020년에는 약 2,000백만 달러 정도 감소하였으나, 이후 빠른 회복을 보여 2021년과 2022년에 오히려 전년 대비 증가하는 모습을 나타냈다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)의 변동
- 자산대비 부채비율은 2018년 0.31에서 2022년 0.42로 증가하는 추세를 보였다. 특히 2019년과 2020년에 급격히 상승하였으며, 2020년에는 0.48에 달하였다. 이는 부채 증가가 자산 증가보다 더 빠르게 이루어졌음을 보여준다. 2021년과 2022년에는 다소 안정화되는 모습을 보이나, 여전히 2018년 대비 높은 수준을 유지하고 있다.
전체적으로 볼 때, 회사는 2018년 이후 꾸준히 부채를 늘려왔으며, 자산도 안정적으로 유지하는 가운데 부채 비율이 점차 높아지는 흐름을 나타내고 있다. 이러한 추세는 재무구조의 변화와 자본적 지출, 부채 운영 전략 등에 영향을 받았을 것으로 보인다. 향후 부채 증가 규모와 자산과의 비율 변동이 지속적으로 관찰될 필요가 있다.
재무 레버리지 비율
Hess Corp., 재무 레버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 총 자산 | 21,695) | 20,515) | 18,821) | 21,782) | 21,433) | |
| 총 Hess Corporation 주주 지분 | 7,855) | 6,300) | 5,366) | 8,732) | 9,629) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 재무 레버리지 비율1 | 2.76 | 3.26 | 3.51 | 2.49 | 2.23 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.62 | 1.72 | 1.82 | — | — | |
| ConocoPhillips | 1.95 | 2.00 | 2.10 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.89 | 2.01 | 2.12 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 1.79 | 1.90 | 1.99 | — | — | |
| 재무 레버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 1.82 | 1.93 | 2.05 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ 총 Hess Corporation 주주 지분
= 21,695 ÷ 7,855 = 2.76
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- 총 자산
- 2018년부터 2022년까지 총 자산은 일정한 변동성을 보이며 전체적으로 약간의 증가 추세를 나타내고 있다. 2018년과 2019년 사이에는 소폭 상승 후, 2020년에는 유의미한 감소가 관찰되었으며, 2021년에는 다시 회복세를 보여 2022년에는 21,695백만 달러로 2018년 수준에 근접한 규모를 유지하였다. 이러한 패턴은 시장 환경이나 내부 투자 활동에 따른 자산 구성 변화 가능성을 시사한다.
- 총 Hess Corporation 주주 지분
- 주주 지분은 전반적으로 하락하였다가 일부 회복하는 모습을 나타내고 있다. 2018년 9,629백만 달러에서 2019년 8,732백만 달러로 감소하였으며, 2020년에는 5,366백만 달러로 급감하였다. 이후 2021년에 6,300백만 달러로 일부 회복되었고, 2022년에는 7,855백만 달러로 다시 상승하였다. 이는 자본 구조의 변동 또는 이익잉여금 유입에 따른 변화일 수 있으며, 자본의 안정성과 관련하여 관심이 요망된다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2018년 2.23에서 2019년 2.49로 상승하는 경향을 보였고, 이후 2020년 3.51로 급증하였다. 2021년에는 3.26으로 소폭 하락하였지만 2022년에는 다시 2.76으로 내려왔다. 이 변동은 부채 수준과 자산 대비 부채의 비율 변동을 반영하며 2020년 급증은 부채 증가 또는 레버리지 확대에 따른 것으로 해석될 수 있다. 이후 일부 조정되어 레버리지 수준이 안정화되는 모습을 보인다.
이자 커버리지 비율
Hess Corp., 이자 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 351) | 331) | 254) | 168) | 167) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,099) | 600) | (11) | 461) | 335) | |
| 더: 이자 비용 | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 619) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 이자 커버리지 비율1 | 8.19 | 4.10 | -5.09 | 1.58 | 1.55 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 97.27 | 31.39 | -9.69 | — | — | |
| ConocoPhillips | 36.07 | 15.38 | -2.90 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 98.43 | 33.98 | -23.94 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 74.46 | 26.79 | -13.84 | — | — | |
| 이자 커버리지 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 62.30 | 23.05 | -14.75 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
이자 커버리지 비율 = EBIT ÷ 이자 비용
= 4,039 ÷ 493 = 8.19
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- 이자 및 세전 이익 (EBIT)
- 2018년부터 2021년까지는 꾸준한 성장세를 보여왔으며, 2019년에 약간의 주춤함이 있었으나 2020년에는 심각한 손실로 돌아섰습니다. 특히 2020년에는 약 2,382백만 달러의 적자를 기록했으며, 이는 글로벌 경제 불확실성이나 산업 내 특별한 요인에 기인할 수 있습니다. 그러나 2021년에는 다시 흑자로 전환되었고, 2022년에는 약 4,039백만 달러로 상당한 규모의 이익을 실현하며 회복력을 보여줍니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 전반적으로 변화가 크지 않으며, 2018년부터 2022년까지 약 380백만 달러에서 493백만 달러 범위 내에서 유지되고 있습니다. 이는 회사의 차입 구조가 안정적임을 시사하지만, 비용 증가 추세도 관찰됩니다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 회사의 영업이익으로 이자 비용을 얼마나 잘 감당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 2018년과 2019년에는 안정적인 수준으로 각각 1.55와 1.58을 기록했으며, 이는 이익과 이자 비용이 비교적 균형을 이루고 있음을 의미합니다. 2020년에는 큰 적자 탓에 이 비율이 -5.09로 크게 하락했으며, 이는 영업이익이 크게 악화되었음을 반영합니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 회복되면서 각각 4.1과 8.19로 급증하여, 이후 기간 내 재무 건전성과 이자 지급 능력이 크게 향상된 것이 나타납니다.
고정 요금 적용 비율
Hess Corp., 고정 충전 커버리지 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미국 법정 세율 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | 2,096) | 559) | (3,093) | (408) | (282) | |
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | 351) | 331) | 254) | 168) | 167) | |
| 더: 소득세 비용 | 1,099) | 600) | (11) | 461) | 335) | |
| 더: 이자 비용 | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | 4,039) | 1,971) | (2,382) | 601) | 619) | |
| 더: 운용리스 비용 | 114) | 88) | 200) | 414) | 154) | |
| 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 | 4,153) | 2,059) | (2,182) | 1,015) | 773) | |
| 이자 비용 | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | |
| 운용리스 비용 | 114) | 88) | 200) | 414) | 154) | |
| 우선주 배당금 | —) | —) | —) | 4) | 46) | |
| 우선주 배당금, 세무 조정1 | —) | —) | —) | 1) | 12) | |
| 우선주 배당금, 세무조정 후 | —) | —) | —) | 5) | 58) | |
| 고정 요금 | 607) | 569) | 668) | 799) | 611) | |
| 지급 능력 비율 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율2 | 6.84 | 3.62 | -3.27 | 1.27 | 1.26 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 고정 요금 적용 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | 18.28 | 8.43 | -1.29 | — | — | |
| ConocoPhillips | 28.76 | 11.94 | -1.79 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 31.21 | 13.55 | -9.65 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 25.07 | 10.99 | -4.57 | — | — | |
| 고정 요금 적용 비율산업 | ||||||
| 에너지 | 20.61 | 9.19 | -4.61 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
우선주 배당금, 세무 조정 = (우선주 배당금 × 미국 법정 세율) ÷ (1 − 미국 법정 세율)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2022 계산
고정 요금 적용 비율 = 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익 ÷ 고정 요금
= 4,153 ÷ 607 = 6.84
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 수익성 및 손익 추세
- 2018년과 2019년에는 고정 수수료 및 세금 차감 전 이익이 각각 773백만 달러와 1,015백만 달러로 증가하는 모습을 보였으며, 이는 안정적인 수익 흐름을 나타냅니다. 그러나 2020년에는 급격한 감소, 즉 -2,182백만 달러의 적자를 기록하며 수익성이 크게 악화된 것으로 나타납니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 2,059백만 달러, 4,153백만 달러로 회복되면서, 적자를 만회하고 다시 수익성 회복의 징후를 보여줍니다. 이러한 변화는 시장 환경이나 내부 비용 구조의 변동에 따른 영향을 반영할 수 있습니다.
- 고정 요금의 변동성
- 고정 요금은 2018년 611백만 달러에서 점차 상승하여 2019년 799백만 달러, 2020년 668백만 달러로 잠시 하락하는 모습을 보입니다. 2021년에는 다시 569백만 달러로 낮아졌으나, 2022년에는 607백만 달러로 일부 회복하는 모습입니다. 이러한 변화는 유가 변동, 계약 조정 또는 회사의 사업 전략 변화에 기인할 수 있으며, 고정 요금의 안정성과 수익 구조를 파악하는 데 중요한 지표입니다.
- 고정 요금 적용 비율
- 이 비율은 2018년과 2019년 각각 1.26과 1.27로 안정적인 수준을 유지하다가 2020년에는 -3.27로 크게 하락하여 손실로 전환된 모습을 보여줍니다. 이는 2020년의 손익 악화와 관련이 있을 수 있으며, 이후 2021년에는 3.62, 2022년에는 6.84로 급증하여 수익성 또는 비율의 개선을 시사합니다. 이 비율의 변동은 회사의 수익 구조와 시장 환경, 또는 계약 조건의 변화에 따라 영향을 받은 것으로 보입니다.