가격 대 FCFE 비율 (P/FCFE)

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Hess Corp., FCFE계산

US$ 단위: 백만 달러

	12개월 종료	2022. 12. 31.	2021. 12. 31.	2020. 12. 31.	2019. 12. 31.	2018. 12. 31.
	Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실)
	비지배지분에 귀속되는 순이익
	순 비현금 청구 금액
	영업자산 및 부채의 변동
	영업활동으로 인한 순현금 제공
	발생한 자본 지출, E&P
	발생한 자본 지출, Midstream
	만기가 90일 이하인 부채의 순차입금(상환)
	만기가 90일 이상인 부채, 차입금
	만기가 90일 이상인 부채, 상환액
	금융 리스 의무에 대한 지불
	자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE)

영업활동으로 인한 순현금 제공: 2018년부터 2019년 사이에는 현금 유입이 다소 감소하는 모습을 보였으나, 2020년에는 하락세를 겪었다. 2021년과 2022년에는 다시 급증하는 추세를 보여, 특히 2022년에는 약 3944백만 달러로 이전 연도보다 큰 폭으로 증가하였다. 이러한 현상은 영업 활동에서의 현금 창출력 증가 또는 일시적인 영업 환경 변화 등을 반영할 수 있다.
자기자본 대비 잉여 현금 흐름 (FCFE): 2018년과 2019년에는 부정적인 수치를 기록하며 자기자본에 비해 순현금 흐름이 부족했음을 나타냈다. 2020년에는 큰 폭으로 흑자로 전환되어 547백만 달러를 기록하였으며, 이후 2021년에는 약 1159백만 달러로 증가하였다. 하지만 2022년에는 다시 소폭 감소하여 938백만 달러를 기록하였다. 전반적으로, 2020년 이후로는 현금 흐름이 개선되어 긍정적인 수준을 유지하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성과 유동성 측면에서 긍정적인 신호로 볼 수 있다.

Hess Corp., P/FCFE 계산, 벤치마크와 비교

¹ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 P/FCFE가 벤치마크의 P/FCFE보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.

Hess Corp., P/FCFE계산, 벤치마크와 비교

¹ 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.

³ Hess Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가

⁴ 2022 계산
주당 FCFE = FCFE ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =

⁵ 2022 계산
P/FCFE = 주가 ÷ 주당 FCFE
= ÷ =

⁶ 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.

주가의 흐름: 2018년부터 2022년까지 주가는 지속적인 상승세를 보이고 있다. 2018년 57.68달러에서 2019년 64.72달러로 소폭 상승하였으며, 2020년에는 65.53달러로 유지되다가 2021년 급증하여 101.4달러를 기록하였다. 이후 2022년에는 138.95달러로 크게 상승하며 시장 가치의 확장을 보여주고 있다.
주당 FCFE(자유현금흐름)의 변동: 2018년과 2019년에는 각각 -2.88달러와 -2.01달러로, 회사의 주당 자유현금흐름이 부정적이며 낮은 수준을 유지하였다. 2020년에는 1.78달러로 전환되어 양의 값을 기록하며 현금 흐름이 개선되기 시작하였다. 2021년과 2022년에는 각각 3.74달러와 3.06달러로 유지되어, 회사의 재무적 안정성이 어느 정도 회복되고 있음을 시사한다.
P/FCFE(주가 대비 자유현금흐름 비율): 이 비율은 2021년과 2022년에 각각 36.78과 45.36으로 나타나, 회사의 시장평가 대비 자유현금흐름이 높아지고 있음을 보여준다. 특히 2022년에는 가치평가가 이전보다 상승하였음을 시사하며, 투자자들이 회사의 재무상태를 긍정적으로 인식하고 있을 가능성을 내포한다.