기업 가치 대 EBITDA 비율(EV/EBITDA)
이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)
Hess Corp., EBITDA계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 순이익(손실)에 대한 분석
- 2018년과 2019년에는 각각 적자를 기록하며 순이익이 부정적인 상태를 유지하였으며, 이는 해당 기간 동안 회사의 재무 성과가 어려웠음을 나타낸다. 2020년에는 큰 폭의 손실이 발생했으며, -3,093백만 달러로 심각한 수익성 저하를 보여준다. 이는 글로벌 시장 또는 내부 운영상 문제로 인한 일시적 또는 지속적인 어려움이 있었던 것으로 볼 수 있다. 그러나 2021년 이후부터 순이익이 회복되어 2022년에는 2,096백만 달러의 이익으로 전환됨으로써, 재무 상태가 상당히 개선된 추세를 보인다.
- 세전이익(EBT)의 변화
- 2018년과 2019년에는 각각 약 220백만 달러 내외의 작은 이익을 기록했으며, 2020년에는 -2,850백만 달러로 큰 손실이 발생하였다. 이 시기 큰 폭의 마이너스 플러스로 인해 기업의 수익성 저하가 명확하게 드러난다. 2021년과 2022년에는 각각 1,490백만 달러와 3,546백만 달러로 회복되었으며, 이는 기업이 손실 이후 경영 효율성을 회복하고 수익성을 개선하는 데 성공했음을 시사한다.
- 이자 및 세전이익(EBIT) 변화
- 2018년과 2019년에는 각각 619백만 달러와 601백만 달러로 안정적이었으나, 2020년에는 -2,382백만 달러로 급격히 크게 감소하였다. 이는 영업수익성의 심각한 악화에 따른 것으로, 기업 영업 활동이 크게 위축된 상태임을 보여준다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 1,971백만 달러와 4,039백만 달러로 빠르게 회복하며 정상 범위로 복원되고 있음을 알 수 있다.
- EBITDA의 변동
- 2018년과 2019년에는 각각 2,502백만 달러와 2,723백만 달러로 안정적인 수준을 유지하였다. 2020년에는 -308백만 달러로 크게 하락하며 영업활동의 큰 어려움을 겪었음을 보여준다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 3,499백만 달러와 5,742백만 달러로 급반등하며, 기업은 영업이익률을 회복하고 증가된 수익성에 따른 영업활동 강화를 보여주고 있다.
전체적으로, 재무 지표들은 2020년에 격심한 손실 및 영업성적 저하를 기록했음을 보여주며, 이후 시장 회복 또는 기업 내 전략적 변화로 인해 성과가 크게 개선된 것으로 관찰된다. 특히 2021년과 2022년의 빠른 회복세는 기업의 위기관리 능력과 시장변화에 대한 적응력을 보여주는 긍정적인 신호로 평가할 수 있다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율전류
Hess Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 기업 가치 (EV) | 52,021) |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA) | 5,742) |
| 밸류에이션 비율 | |
| EV/EBITDA | 9.06 |
| 벤치 마크 | |
| EV/EBITDA경쟁자1 | |
| Chevron Corp. | 6.48 |
| ConocoPhillips | 5.67 |
| Exxon Mobil Corp. | 7.02 |
| EV/EBITDA부문 | |
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 4.45 |
| EV/EBITDA산업 | |
| 에너지 | 4.58 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 낮으면 회사는 상대적으로 저평가되어 있습니다.
그렇지 않고 회사의 EV/EBITDA가 벤치마크의 EV/EBITDA보다 높으면 회사는 상대적으로 과대평가된 것입니다.
EBITDA 대비 기업 가치 비율역사적인
Hess Corp., EV/EBITDA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 기업 가치 (EV)1 | 49,180) | 38,098) | 27,881) | 26,579) | 22,717) | |
| 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)2 | 5,742) | 3,499) | (308) | 2,723) | 2,502) | |
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 8.56 | 10.89 | — | 9.76 | 9.08 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| EV/EBITDA경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | 4.74 | 7.18 | 18.57 | — | — | |
| ConocoPhillips | 3.82 | 6.34 | 23.12 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 4.54 | 7.07 | 16.97 | — | — | |
| EV/EBITDA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 4.47 | 6.97 | 18.14 | — | — | |
| EV/EBITDA산업 | ||||||
| 에너지 | 4.75 | 7.24 | 25.54 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자세히 보기 »
2 자세히 보기 »
3 2022 계산
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 49,180 ÷ 5,742 = 8.56
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 기업 가치(EV) 추세
- 2018년부터 2022년까지 기업 가치는 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2018년 2,277백만 달러에서 2022년 4,918백만 달러로 약 2배 이상 상승하였다. 특히, 2021년과 2022년 사이에는 급격한 상승이 관찰되었으며, 이는 기업의 시장 평가가 높아지고 있음을 시사한다.
- EBITDA(이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익) 변동
- 2018년 2,502백만 달러에서 2022년 5,742백만 달러로 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2019년에는 약 8.8%의 성장을 기록했으며, 2020년에는 일시적으로 마이너스(-308백만 달러)로 전환되어 손실이 발생했으나, 2021년과 2022년에는 회복과 큰 폭의 성장을 나타내며 수익성 회복세를 보여주고 있다.
- EV/EBITDA 비율
- 이 비율은 2018년 9.08에서 2019년 9.76으로 소폭 상승했으며, 2020년 데이터는 누락되었지만, 2021년에는 10.89로 최고치를 기록하였다. 이후 2022년에는 8.56으로 다시 하락하였다. 이 변동은 기업 가치의 급증과 EBITDA의 변화에 따른 시장 평가의 일시적 변동을 반영하는 것으로 보인다. 특히, 2022년의 비율 하락은 기업 가치 상승이 EBITDA 증가와 비교하여 더 큰 폭으로 일어났다는 해석이 가능하다.