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Hess Corp. (NYSE:HES)

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유동성 비율 분석

Microsoft Excel

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유동성 비율(요약)

Hess Corp., 유동성 비율

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
현재 유동성 비율
빠른 유동성 비율
현금 유동성 비율

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).


현재 유동성 비율
2018년부터 2022년까지의 기간 동안, 현재 유동성 비율은 상대적으로 등락하는 모습을 보이고 있다. 2018년에 2.02에서 2019년에는 1.26으로 크게 하락했으며, 이후 2020년에는 1.9로 회복되었다. 2021년에는 1.42까지 낮아졌으며, 2022년에는 다시 상승하여 1.64를 기록하였다. 이러한 변동은 유동성 관리의 일시적인 변화 또는 재무 구조 조정에 따른 영향을 반영할 수 있으며, 전반적으로는 1.0 이상을 유지하여 단기 채무 이행 능력을 보여주고 있다.
빠른 유동성 비율
빠른 유동성 비율은 2018년 1.68에서 2019년 1.08로 급감했고, 이후 2020년 1.6으로 회복된 후, 2021년에는 1.28, 2022년에는 1.52로 지속적으로 상승하는 경향을 보인다. 이 비율의 변화는 재고자산의 비중이 낮거나 유동성의 일부가 중요한 자산으로 빠르게 전환되고 있음을 시사한다. 전반적으로, 1을 상회하는 수치는 단기 지급능력이 안정적임을 나타내며, 금액의 재조정이나 재무 전략의 변화에 따른 영향을 반영한다.
현금 유동성 비율
현금 유동성 비율은 2018년 1.22에서 2019년 0.62로 크게 하락했으며, 이후 2020년에는 1.07로 반등하였다. 이어 2021년에는 0.89, 2022년에는 1.04로 나타나, 2020년과 2022년 사이 비교적 안정된 수준을 지속하고 있다. 이 비율은 현금 및 현금성 자산의 비중을 보여주며, 2019년의 일시적 감소는 유동성 위기 또는 자산 운용의 변화에 의한 것일 수 있다. 전반적으로 1 이상의 비율을 유지하여, 단기 채무 이행 능력은 어느 정도 안정되어 있다고 해석할 수 있다.

현재 유동성 비율

Hess Corp., 현재 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
유동 자산
유동부채
유동성 비율
현재 유동성 비율1
벤치 마크
현재 유동성 비율경쟁자2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
현재 유동성 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료
현재 유동성 비율산업
에너지

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
현재 유동성 비율 = 유동 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


유동 자산 및 유동부채 동향

2018년 이후 유동 자산은 전반적으로 감소하는 경향을 보였으나, 2021년 이후 다시 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2018년 4459백만 달러였던 유동 자산은 2020년 3081백만 달러로 하락했고, 이후 2021년에 4346백만 달러까지 회복되었다. 2022년에는 약간 감소하여 3931백만 달러를 기록하였다.

반면, 유동 부채는 2018년 2203백만 달러에서 2019년 2510백만 달러로 증가하였다. 이후 2020년에는 1623백만 달러로 유의미하게 축소되었으며, 다시 2021년 3064백만 달러로 크게 늘어난 후 2022년에는 2396백만 달러로 다소 감소하였다.

유동성 비율의 변화

현재 유동성 비율은 2018년 2.02에서 2019년 1.26로 급감하는 양상을 보였다. 이는 유동 자산 대비 유동 부채 비율이 낮아졌음을 의미한다. 이후 비율은 2020년 1.9로 회복되었다가 2021년에 1.42로 다시 낮아졌으며, 2022년에는 1.64로 소폭 개선되었다.

이러한 패턴은 유동성 확보 면에서 일시적 또는 일상적인 변동성을 보여주지만, 2022년 기준으로는 적어도 유동 자산이 유동 부채를 커버할 여력이 여전히 존재하는 상태임을 시사한다.


빠른 유동성 비율

Hess Corp., 빠른 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산
미수금
총 빠른 자산
 
유동부채
유동성 비율
빠른 유동성 비율1
벤치 마크
빠른 유동성 비율경쟁자2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
빠른 유동성 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료
빠른 유동성 비율산업
에너지

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
빠른 유동성 비율 = 총 빠른 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

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총 빠른 자산
총 빠른 자산은 2018년 말 3,695백만 달러에서 2019년 2,715백만 달러로 감소하는 경향을 보였으며, 이후 2020년에는 2,599백만 달러로 소폭 하락 후 2021년에는 3,924백만 달러로 증가하였고, 2022년에는 다시 3,648백만 달러로 약간 감소하는 모습을 나타내고 있다. 이러한 추세는 일시적인 변동성을 보여주지만, 전반적으로 2020년 이후에는 빠른 자산이 증가하는 방향으로 움직이고 있음을 시사한다.
유동부채
유동부채는 2018년 2,203백만 달러에서 2019년 2,510백만 달러로 증가하였으며, 2020년에는 1,623백만 달러로 대폭 감소하였다. 이후 2021년에는 다시 3,064백만 달러로 급증하였고, 2022년에는 2,396백만 달러로 감소하는 패턴이 관찰된다. 이러한 변화는 유동부채가 비교적 큰 폭으로 변동하며 회사의 유동성 상황에 영향을 미친 것으로 볼 수 있다.
빠른 유동성 비율
빠른 유동성 비율은 2018년 1.68에서 2019년 1.08로 하락했으며, 2020년에는 1.6으로 회복하는 모습을 보였다. 2021년에는 다시 1.28로 낮아지고, 2022년에는 1.52로 상승하였다. 전반적으로 이 비율은 지속적으로 1을 상회하는 안정적인 수준을 유지하고 있으나, 2018년에서 2019년 사이에 큰 폭으로 하락한 것은 유동성 안정성에 일시적인 어려움이 있었음을 지시한다. 그러나 이후에는 다시 개선세를 보여 주며 유동성 지표가 회복되고 있음을 알 수 있다.

현금 유동성 비율

Hess Corp., 현금 유동성 비율계산, 벤치마크와 비교

Microsoft Excel
2022. 12. 31. 2021. 12. 31. 2020. 12. 31. 2019. 12. 31. 2018. 12. 31.
선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러)
현금 및 현금성자산
총 현금 자산
 
유동부채
유동성 비율
현금 유동성 비율1
벤치 마크
현금 유동성 비율경쟁자2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Exxon Mobil Corp.
현금 유동성 비율부문
오일, 가스 및 소모성 연료
현금 유동성 비율산업
에너지

보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).

1 2022 계산
현금 유동성 비율 = 총 현금 자산 ÷ 유동부채
= ÷ =

2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.


총 현금 자산
2018년부터 2022년까지 총 현금 자산은 변동을 보였으나 전체적으로는 다소 안정된 수준을 유지하는 경향이 나타났습니다. 2018년에는 2,694백만 달러였으며, 2019년에는 감소하여 1,545백만 달러로 하락하였고, 이후 2020년에는 1,739백만 달러로 소폭 회복됩니다. 2021년에는 다시 상승하여 2,713백만 달러에 달했고, 2022년에는 약간 감소하여 2,486백만 달러를 기록하였습니다. 이는 일정한 유동적 변동성을 보여주면서도, 전반적으로는 높은 수준의 현금 유지를 유지하고 있음을 시사합니다.
유동부채
유동부채는 2018년 2,203백만 달러에서 2019년 2,510백만 달러로 증가하였으며, 이후 2020년에는 1,623백만 달러로 대폭 감소하였고, 2021년과 2022년에는 각각 3,064백만 달러와 2,396백만 달러로 다시 늘었다가 이후 감소하는 양상을 보였습니다. 이러한 변동은 재무운영의 유연성이나 단기 부채 관리 전략의 변화와 관련이 있을 수 있으며, 일시적 또는 주기적인 재무 조정이 있었던 것으로 판단됩니다.
현금 유동성 비율
이 비율은 2018년 1.22에서 2019년에는 0.62로 하락했으나, 이후 2020년 1.07로 회복되었으며 2021년과 2022년에는 각각 0.89와 1.04로 재조정되었습니다. 비율의 fluctuation은 유동성 관리를 위한 유동자산과 유동부채의 비율 변화에 따른 것으로 해석할 수 있으며, 전반적으로 1기준선을 유지하여 단기 지급 능력을 어느 정도 확보하고 있음을 보여줍니다. 이러한 움직임은 회사의 유동성 유지 전략이 시장 환경이나 내부 재무 운영에 따라 조정되고 있음을 반영합니다.