보통주 평가 비율
평가 비율은 특정 청구권(예: 기업 소유권 지분)의 소유권과 관련된 자산 또는 결함(예: 수익)의 수량을 측정합니다.
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현재 평가 비율
Hess Corp., 현재 평가 비율
| Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 오일, 가스 및 소모성 연료 | 에너지 | ||||
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보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
기업가치평가비율이 벤치마크의 평가비율보다 낮으면 기업주식은 상대적으로 저평가된 것입니다.
그렇지 않고 기업 평가 비율이 벤치마크의 평가 비율보다 높으면 회사 주식이 상대적으로 과대평가된 것입니다.
과거 평가 비율 (요약)
Hess Corp., 과거 평가 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 주가순이익비율 (P/E) | ||||||
| 영업이익비율 (P/OP) | ||||||
| 매출 대비 가격 비율 (P/S) | ||||||
| 장부가액비율 (P/BV) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 주가순이익비율 (P/E)
- 2018년과 2019년에는 해당 비율 값이 제공되지 않아 전체적인 흐름을 파악하기 어렵지만, 2022년에는 20.3으로 측정되었습니다. 이는 주당순이익 대비 주가가 비교적 낮은 수준임을 시사하며, 투자자들이 기업의 수익성을 비롯한 재무 지표에 대해 신중한 평가를 하고 있음을 암시할 수 있습니다. 또한, 이 비율이 2022년 이후 상당히 낮아졌음을 감안할 때, 기업의 수익성 혹은 시장의 기대치가 변화했을 가능성이 높습니다.
- 영업이익비율 (P/OP)
- 2018년(26.01)와 2019년(32.87)의 값이 관찰되며, 2020년 데이터는 누락되어 있으나, 이후 2021년(15.94)과 2022년(10.53)에서 줄어드는 추세를 보입니다. 이는 기업의 영업이익 대비 시장 가치가 하락하는 흐름으로 해석될 수 있으며, 운영수익성 혹은 시장의 평가가 전반적으로 낮아진 상황임을 반영할 수 있습니다. 특히, 2022년에 가장 낮은 수치를 기록했기 때문에, 최근 재무 성과 또는 시장 기대감이 약화됐음을 시사합니다.
- 매출 대비 가격 비율 (P/S)
- 2018년(2.76), 2019년(3.04), 2020년(4.31), 2021년(4.2), 2022년(3.76)까지 연평균적으로 상승하는 추세를 보여 줍니다. 특히, 2020년에 급증하는 모습을 볼 수 있는데, 이는 매출에 비해 시장 가치가 과대평가되었음을 의미할 수 있습니다. 이후 소폭 하락했지만 2022년까지 여전히 높은 수준을 유지하고 있어, 매출 대비 시장의 평가가 높거나 시장 참여자들이 기대하는 성장 전망이 있음을 반영할 수 있습니다.
- 장부가액비율 (P/BV)
- 2018년 1.82에서 시작하여 2019년 2.26, 2020년 3.75, 2021년 4.99, 2022년 5.42에 이르기까지 지속적으로 상승하는 모습입니다. 이로 인해 기업의 자산 가치를 시장에서 점차 높이 평가하고 있음을 알 수 있는데, 특히 2020년 이후 급증하는 추세는 기업의 순자산가치 대비 주가가 큰 폭으로 올랐음을 의미합니다. 이러한 현상은 시장이 기업의 자산가치에 대해 긍정적인 전망을 가지고 있거나, 자산 가치가 재평가된 결과일 수 있습니다.
주가순이익비율 (P/E)
Hess Corp., P/E계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
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| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| Hess Corporation 보통주에 귀속되는 순이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당순이익 (EPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
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| P/E4 | ||||||
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| P/E경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
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| P/E부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/E산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
EPS = Hess Corporation 보통주에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Hess Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/E = 주가 ÷ EPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가 추세 및 변동성
- 2018년부터 2022년까지 주가는 지속적으로 상승하는 경향을 보여주고 있으며, 특히 2021년 이후 큰 폭의 증가를 나타내고 있다. 2018년 57.68달러에서 2022년 138.95달러로 상승하여, 전반적인 투자자 신뢰와 시장 가치가 강화된 것으로 해석할 수 있다.
- 주당순이익(EPS)의 변화
- 2018년과 2019년에는 각각 -1.08달러 및 -1.35달러로 손실 상태를 유지하다가, 2020년에는 큰 폭의 적자를 기록하며 -10.08달러를 나타냈다. 그러나 2021년에는 1.8달러로 흑자 전환에 성공했고, 2022년에는 6.85달러로 지속적으로 증가하였다. 이러한 흐름은 기업의 실적이 2020년에는 큰 어려움을 겪었으나 이후 빠르게 회복되었음을 보여준다.
- P/E 비율(주가수익비율)의 변화
- 2021년에는 P/E 비율이 56.19로 상당히 높았으며, 이는 시장이 해당 기업에 대해 높은 성장을 기대하고 있음을 시사한다. 2022년에는 P/E 비율이 20.3으로 하락했는데, 이는 주가 상승에 따른 수익률 기대감은 낮아졌거나 수익성이 개선되어 주가가 적절하게 평가받고 있음을 보여준다. 이러한 변동은 투자자들이 기업 실적 개선과 시장 기대치 조정을 반영하는 것으로 볼 수 있다.
- 종합적 의견
- 전반적으로, 주가는 2018년 이후 안정적이면서도 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 특히 2021년 이후 상당한 폭으로 상승하였다. 이는 실적의 회복과 함께 투자자의 낙관적인 시장 평가를 반영한다. EPS 역시 2020년의 큰 손실 이후 빠른 회복을 꾀하며 2022년까지 긍정적인 수익을 보여주고 있어 재무적 정상화와 성장 기대가 충족되고 있음을 시사한다. P/E 비율의 조정은 시장의 기대가 현실화되고 있음을 보여주는 동시에, 투자자들이 기업의 성장 잠재력에 대해 신중한 평가를 진행하고 있음을 나타낸다.
영업이익비율 (P/OP)
Hess Corp., P/OP계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 이자 및 소득세 차감 전 이익(손실) (수백만 단위) | ||||||
| 주당영업이익2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/OP경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OP부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/OP산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당영업이익 = 이자 및 소득세 차감 전 이익(손실) ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Hess Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/OP = 주가 ÷ 주당영업이익
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2020년 이후 지속적인 상승세를 보이고 있으며, 2018년과 비교했을 때 2022년에는 상당한 증가를 보여줍니다. 특히 2021년과 2022년 사이의 주가 상승은 회사의 시장 평가가 긍정적으로 변화하고 있음을 시사합니다. 이러한 상승은 주가가 최근 몇 년 동안 지속적으로 강세를 보인 결과로 해석됩니다.
- 주당영업이익
- 2018년과 2019년에는 비교적 안정적이었으며, 2020년에는 크게 감소하여 손실이 발생한 것으로 보여집니다. 이후 2021년과 2022년에는 회복세를 보이며 각각 흑자로 전환됩니다. 특히 2022년에는 13.19달러로 상당히 상승하여, 수익성이 크게 개선된 모습을 나타내고 있습니다.
- P/OP 비율
- 2018년과 2019년에는 각각 26.01과 32.87로 높은 비율을 기록하며, 시장이 이 회사의 영업이익을 높게 평가하고 있음을 보여줍니다. 2020년에는 데이터가 빠져 있지만, 이후 2021년과 2022년에는 각각 15.94와 10.53으로 감소하였으며, 이는 영업이익의 개선에 따른 가치 평가의 변화 또는 시장 기대감의 조정으로 해석될 수 있습니다.
매출 대비 가격 비율 (P/S)
Hess Corp., P/S계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 매출2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/S경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/S부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/S산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
주당 매출 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Hess Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/S = 주가 ÷ 주당 매출
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 2018년부터 2022년까지의 주가를 살펴보면 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있습니다. 2018년에는 57.68달러였던 주가는 2019년, 2020년과 비교하여 소폭 증가 또는 정체를 나타내었으며, 2021년과 2022년에는 급격히 상승하여 101.4달러와 138.95달러를 기록하였습니다. 이러한 상승은 회사의 시장 평가가 개선되었음을 시사할 수 있으며, 시장 투자자들의 신뢰와 기대가 높아지고 있음을 반영하고 있습니다.
- 주당 매출
- 주당 매출은 2018년과 2019년 동안 안정적인 수준을 유지했으나, 2020년에는 15.2달러로 크게 하락하는 모습을 보여줍니다. 이는 해당 연도의 매출 성과가 부진했음을 의미할 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 24.13달러와 36.98달러로 회복세를 나타내어, 매출 성장률이 높아지고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 사업 전략이나 시장 환경의 긍정적인 변화와 관련이 있을 가능성이 있습니다.
- P/S 레이쇼
- P/S 비율은 2018년 2.76에서 2019년 3.04로 상승하는 모습을 보인 후, 2020년 4.31로 급증하였으나 이후 2021년에는 약간 하락하여 4.2, 2022년에는 3.76으로 나타났습니다. 이러한 추세는 시장이 회사의 매출 성과에 대해 일관된 기대를 갖지 않거나, 주가 상승과 매출 증가 간의 상호 관계에 변화가 있다는 점을 시사합니다. 특히 2020년의 P/S 비율 급증은 매출이 절대적 수치로 회복되었음에도 불구하고 시장이 회사에 대해 더욱 높은 가치를 부여하기 시작했음을 보여줍니다.
장부가액비율 (P/BV)
Hess Corp., P/BV계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행 보통주의 주식 수1 | ||||||
| 선택한 재무 데이터 (미국 달러$) | ||||||
| 총 Hess Corporation 주주 지분 (수백만 단위) | ||||||
| 주당 장부가액 (BVPS)2 | ||||||
| 주가1, 3 | ||||||
| 밸류에이션 비율 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| P/BV경쟁자5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BV부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| P/BV산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 분할 및 주식 배당을 위해 조정된 데이터.
2 2022 계산
BVPS = 총 Hess Corporation 주주 지분 ÷ 발행 보통주의 주식 수
= ÷ =
3 Hess Corp.의 연례 보고서 제출일 기준 종가
4 2022 계산
P/BV = 주가 ÷ BVPS
= ÷ =
5 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 주가
- 주가는 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있으며, 2018년 말 기준 57.68달러에서 2022년 말에는 138.95달러로 크게 증가하였다. 특히 2021년 이후 급격한 상승이 나타나며, 2022년에 이르러 두 배 이상으로 오른 모습을 보여준다. 이러한 증가는 시장의 긍정적인 분위기와 관련 자산 가치 증가를 반영하는 것으로 해석될 수 있다.
- 주당 장부가액 (BVPS)
- 주당 장부가액은 2018년 31.78달러에서 점차 하락하는 경향을 보이다가 2020년 이후 다시 소폭 상승하는 모습을 관찰할 수 있다. 2020년에는 17.48달러까지 감소했으나, 이후 2021년 20.34달러, 2022년 25.65달러로 반등하였다. 이는 기업 실적이나 자본 구조의 변화가 주당 순자산에 영향을 미쳤음을 시사할 수 있다.
- P/BV(주가 대 장부가액 비율)
- 이 비율은 2018년 1.82에서 지속적으로 상승하여 2022년에는 5.42에 이르렀다. 이는 같은 기간 동안 주가가 더 큰 폭으로 상승한 반면, 주당 장부가액은 소폭 회복에 그친 것을 반영한다. P/BV의 상승은 투자자들이 기업의 미래 성장 기대를 높게 평가하고 있음을 내포하거나, 시장에서 기업의 자산가치 대비 희망적 평가가 진행되고 있음을 의미할 수 있다.