부채 분석
총 부채(운반 금액)
Hess Corp., 대차 대조표: 부채
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
제시된 데이터는 특정 기간 동안의 부채 관련 재무 항목의 변화를 보여줍니다.
- 장기 부채의 현재 부분
- 2018년 말 67백만 달러에서 2019년에는 데이터가 누락되었으며, 2020년에는 10백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 517백만 달러로 크게 증가했지만, 2022년에는 3백만 달러로 다시 감소했습니다. 이 항목은 상당한 변동성을 보입니다.
- 금융리스 의무의 현재 부분
- 2018년에는 데이터가 누락되었고, 2019년에는 17백만 달러로 시작하여 2022년에는 21백만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보입니다. 증가폭은 상대적으로 완만합니다.
- 장기부채, 유동부분 제외
- 2018년 말 6605백만 달러에서 2019년에는 7142백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 8286백만 달러로 더욱 증가했지만, 2021년에는 7941백만 달러로 감소했습니다. 2022년에는 다시 8278백만 달러로 증가하여 전반적으로 증가 추세를 유지하고 있습니다.
- 장기 금융 리스 의무
- 2018년에는 데이터가 누락되었고, 2019년에는 238백만 달러로 시작하여 2022년에는 179백만 달러로 감소하는 추세를 보입니다. 감소폭은 점진적입니다.
- 총 부채 및 금융 리스 의무(운반 금액)
- 2018년 말 6672백만 달러에서 2019년에는 7397백만 달러로 증가했습니다. 2020년에는 8534백만 달러로 크게 증가했지만, 2021년에는 8677백만 달러로 증가폭이 둔화되었습니다. 2022년에는 8481백만 달러로 소폭 감소했습니다. 전반적으로는 증가 추세를 보이지만, 2021년과 2022년에는 증가세가 둔화되거나 감소하는 경향을 보입니다.
전반적으로, 장기 부채의 현재 부분은 변동성이 크고, 금융리스 의무는 꾸준히 증가하며, 장기 부채(유동부분 제외)와 총 부채는 증가 추세를 보이다가 최근에는 둔화되거나 감소하는 경향을 보입니다. 장기 금융 리스 의무는 감소하는 추세를 나타냅니다.
총부채 (공정가치)
| 2022. 12. 31. | |
|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |
| 장기 부채 | 8,192) |
| 리스 의무 재정 | 200) |
| 총부채 및 금융리스채무 (공정가치) | 8,392) |
| 재무비율 | |
| 부채, 보유금액 대비 공정가치 비율 | 0.99 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
부채에 대한 가중 평균 이자율
부채 및 금융 리스 의무에 대한 가중 평균 이자율: 5.67%
| 금리 | 부채 금액1 | 금리 × 부채 금액 | 가중 평균 이자율2 |
|---|---|---|---|
| 3.50% | 300) | 11) | |
| 4.30% | 996) | 43) | |
| 7.88% | 464) | 37) | |
| 7.30% | 629) | 46) | |
| 7.13% | 537) | 38) | |
| 6.00% | 742) | 45) | |
| 5.60% | 1,237) | 69) | |
| 5.80% | 494) | 29) | |
| 5.63% | 793) | 45) | |
| 5.13% | 544) | 28) | |
| 4.25% | 740) | 31) | |
| 5.50% | 395) | 22) | |
| 7.90% | 200) | 16) | |
| 총 가치 | 8,071) | 458) | |
| 5.67% | |||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
1 US$ 단위: 백만 달러
2 가중 평균 이자율 = 100 × 458 ÷ 8,071 = 5.67%
이자 비용 발생
Hess Corp., 이자 비용 발생
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이자 비용 | 493) | 481) | 468) | 380) | 399) | ||||||
| 자본화된 이자 | 10) | —) | —) | 38) | 20) | ||||||
| 이자 비용 발생 | 503) | 481) | 468) | 418) | 419) |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 이자 관련 비용에서 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 이자 비용
- 이자 비용은 2018년 3억 9,900만 달러에서 2019년 3억 8,000만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년에는 4억 6,800만 달러로 증가했으며, 2021년에는 4억 8,100만 달러, 2022년에는 4억 9,300만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 전반적으로 5년간 이자 비용은 증가하는 경향을 나타냅니다.
- 자본화된 이자
- 자본화된 이자는 2018년 2,000만 달러, 2019년 3,800만 달러로 증가했습니다. 2020년과 2021년에는 데이터가 누락되었으며, 2022년에는 1,000만 달러로 감소했습니다. 자본화된 이자의 변동성은 데이터의 불완전성으로 인해 명확한 추세를 파악하기 어렵게 합니다.
- 이자 비용 발생
- 이자 비용 발생은 2018년 4억 1,900만 달러에서 2019년 4억 1,800만 달러로 소폭 감소했습니다. 이후 2020년에는 4억 6,800만 달러로 증가했으며, 2021년에는 4억 8,100만 달러, 2022년에는 5억 300만 달러로 꾸준히 증가하는 추세를 보였습니다. 이자 비용 발생은 이자 비용과 유사하게 5년간 증가하는 경향을 나타냅니다.
전반적으로 이자 비용과 이자 비용 발생은 유사한 추세를 보이며, 2020년부터 꾸준히 증가하고 있습니다. 자본화된 이자는 데이터 누락으로 인해 분석에 제한이 있습니다. 이자 비용 증가의 원인에 대한 추가적인 조사가 필요합니다.
이자 커버리지 비율(조정)
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
2022 계산
1 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음) = EBIT ÷ 이자 비용
= 4,039 ÷ 493 = 8.19
2 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함) = EBIT ÷ 이자 비용 발생
= 4,039 ÷ 503 = 8.03
제시된 데이터는 특정 기간 동안 이자 커버리지 비율의 변화를 보여줍니다. 이자 커버리지 비율은 기업이 이자 비용을 얼마나 쉽게 충당할 수 있는지를 나타내는 지표입니다. 비율이 높을수록 재무적 안정성이 높다고 해석할 수 있습니다.
- 전반적인 추세
- 2018년과 2019년에는 이자 커버리지 비율이 소폭 증가했습니다. 그러나 2020년에 급격히 감소하여 음수 값을 기록했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 크게 반등하여 2022년에 8.19 및 8.03으로 최고치를 기록했습니다.
- 세부 분석
- 2018년 이자 커버리지 비율(자본화된 이자 없음)은 1.55였으며, 2019년에는 1.58로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 -5.09로 급감했는데, 이는 이자 비용을 충당할 수 있는 수익이 부족했음을 의미합니다. 2021년에는 4.1로 회복되었고, 2022년에는 8.19로 크게 증가했습니다.
- 이자 커버리지 비율(조정)(자본화된 이자 포함)의 추세는 자본화된 이자를 제외한 비율과 유사합니다. 2018년 1.48에서 2019년 1.44로 소폭 감소했지만, 2020년에는 -5.09로 급감했습니다. 2021년에는 4.1로 회복되었고, 2022년에는 8.03으로 크게 증가했습니다.
2020년의 급격한 감소는 일시적인 요인에 기인할 수 있으며, 2021년과 2022년의 회복은 수익성 개선 또는 이자 비용 감소의 결과일 수 있습니다. 두 비율 간의 차이는 자본화된 이자의 영향으로 인한 것으로 보입니다. 전반적으로 2022년에는 이자 커버리지 비율이 상당히 개선되어 재무적 안정성이 강화되었음을 시사합니다.