수익성 비율 분석
수익성 비율은 자원(자산)에서 수익성 있는 매출을 창출할 수 있는 회사의 능력을 측정합니다.
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Profitability ratios (요약)
Hess Corp., 수익성 비율
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 비율 | ||||||
| 영업이익률 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio) | ||||||
| 투자 비율 | ||||||
| 자기자본비율 (ROE) | ||||||
| 자산수익률비율 (ROA) | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률
- 2018년과 2019년에는 양호한 수준의 영업이익률을 기록했으며 각각 10.63%와 9.25%를 나타냈다. 그러나 2020년에는 큰 폭으로 하락하여 -51.04%로 적자로 전환되었으며, 이는 영업 활동에서 상당한 손실이 발생했음을 의미한다. 이후 2021년에는 다시 회복되어 26.37%를 기록했고, 2022년에는 더욱 개선되어 35.67%에 달하여 수익성이 회복세를 보여줬다.
- 순이익률(Net Profit Margin Ratio)
- 2018년과 2019년에는 각각 -4.46%와 -6.28%로 손실이 지속되었으며, 2020년에는 큰 폭으로 손실이 확대되어 -66.27%를 기록했다. 2021년에는 7.48%로 손실을 거의 만회하였고, 2022년에는 18.51%로 긍정적인 이익 실현이 지속되고 있음을 보여준다. 이는 전반적으로 순이익률이 2020년의 큰 폭 손실 이후에 점차 회복되어 긍정적인 방향으로 전환되고 있음을 시사한다.
- 자기자본비율 (ROE)
- 2018년과 2019년에는 각각 -2.93%와 -4.67%로 부정적인 자기자본수익률을 기록하였다. 2020년에는 -57.64%로 급락하며 심각한 자기자본 손실을 나타냈다. 그러나 2021년에는 8.87%로 다시 플러스로 전환되었고, 2022년에는 26.68%로 큰 폭의 개선을 보여주어 자기자본에 대한 수익성이 강하게 회복되고 있음을 보여준다.
- 자산수익률비율 (ROA)
- 2018년과 2019년에는 각각 -1.32%와 -1.87%로 자산 대비 수익성이 부정적이었고, 2020년에는 -16.43%로 더욱 심각한 손실이 발생하였다. 이후 2021년에는 2.72%로 다시 긍정적인 수익률을 보여주었으며, 2022년에는 9.66%로 상당히 회복되어 전년 대비 큰 폭의 개선을 나타내고 있다. 이는 자산운용 효율이 점차 향상되고 있음을 의미한다.
판매 수익률
ROI(Return on Investment) 비율
영업이익률
Hess Corp., 영업이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 이자 및 소득세 차감 전 이익(손실) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 영업이익률1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 영업이익률경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 영업이익률부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 영업이익률산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
영업이익률 = 100 × 이자 및 소득세 차감 전 이익(손실) ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 소득세 차감 전 이익(손실)의 추세
- 해당 항목은 2018년부터 2019년까지 안정적인 수준에서 유지되다가 2020년에는 큰 폭으로 감소하며 손실이 나타났음을 보여줍니다. 2021년에 다시 반등하여 흑자로 전환되었으며, 2022년에는 지속적인 성장세를 보여 약 4,039백만 달러를 기록하였습니다. 이러한 변화는 글로벌 원유 시장의 변동성 또는 내부적인 비용 구조 조정 등에 영향을 받은 것으로 보입니다.
- 판매 및 기타 영업 수익의 추세
- 2018년의 6,323백만 달러에서 2019년에는 소폭 증가하여 6,495백만 달러를 기록하였으며, 이후 2020년에는 4,667백만 달러로 감소하는 모습을 보입니다. 그러나 2021년에는 다시 7,473백만 달러로 크게 회복하고, 2022년에는 11,324백만 달러로서 상당한 증가를 나타내어, 수익의 회복 및 성장세가 뚜렷하다는 점을 확인할 수 있습니다. 이와 같은 흐름은 시장 가격 변동이나 수요 증가, 또는 기업의 영업 전략 변화에 기인한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 영업이익률의 변화와 그 의미
- 2018년에는 10.63%, 2019년에는 9.25%로 다소 낮아졌으나 양호한 수준을 유지하였습니다. 2020년에는 51.04%의 급락과 함께 마이너스 수익률인 -51.04%로 급속히 하락하여 영업 손실이 심화되었음을 보여줍니다. 이후 2021년에는 26.37%로 회복하면서 영업이익률이 반등하였으며, 2022년에는 35.67%까지 상승하여 다시 견실한 영업 수익성을 회복하는 모습을 보여줍니다. 이러한 변화는 글로벌 경기 상황, 원유 가격 및 시장 경쟁력과 관련된 여러 요인에 의한 것으로 보이며, 기업의 영업 성과가 매년 변동성을 보이고 있음을 시사합니다.
순이익률(Net Profit Margin Ratio)
Hess Corp., 순이익률계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| 순이익률(Net Profit Margin Ratio)산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
순이익률(Net Profit Margin Ratio) = 100 × Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적으로 재무 성과에 큰 변동이 관찰됩니다.
-
2018년과 2019년에는 순이익이 각각 -282백만 달러와 -408백만 달러로 적자를 기록하였으며, 이는 수익성이 문제가 되었음을 시사합니다. 2020년에는 특히 큰 적자(-3,093백만 달러)가 발생하여 기업의 재무상태가 더욱 어려워졌음을 보여줍니다. 이는 글로벌 시장의 불확실성이나 석유 가격 변동 등 시장 환경의 영향을 받은 것으로 보입니다.
그러나 2021년에는 순이익이 559백만 달러로 흑자로 전환되었고, 그 이후 2022년에는 2,096백만 달러에 이르러 크게 향상된 모습을 보이고 있습니다. 이러한 변화는 기업이 운영 효율성을 개선하거나 수익 구조를 변화시킨 결과일 수 있으며, 재무적 회복세를 보여줍니다.
- 매출액은 지속적으로 증가하는 추세를 나타냅니다.
- 2018년 6,323백만 달러에서 시작하여 2022년에는 11,324백만 달러로 늘어난 것을 볼 때, 매출은 꾸준히 성장하고 있습니다. 특히 2022년에는 전년 대비 큰 폭의 증가를 기록하며, 시장의 수요 증가 또는 가격 상승 등이 기여했을 가능성이 높습니다.
- 순이익률은 변동이 크며, 기업의 수익성에 대해 중요한 시사점을 제공합니다.
- 2018년과 2019년에는 각각 -4.46%, -6.28%로 낮은 또는 적자를 기록했으며, 2020년에는 급격히 -66.27%로 악화되어 전체적인 수익성 악화를 나타냈습니다. 이는 해당 연도에 기업이 매우 낮은 수익성을 기록했거나 손실이 컸기 때문으로 보입니다. 이후 2021년에는 7.48%로 흑자를 기록하며 회복세를 보였고, 2022년에 18.51%로 상승하여 양호한 수익성을 유지하고 있음을 알 수 있습니다.
자기자본비율 (ROE)
Hess Corp., ROE계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 Hess Corporation 주주 지분 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROE경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROE부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROE산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROE = 100 × Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 Hess Corporation 주주 지분
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 추세
- 2018년부터 2019년까지는 순이익이 적자가 지속되어 재무 성과가 부진한 것으로 나타났다. 2020년에는 큰 폭으로 적자가 확대되었으며, 전년 대비 손실이 크게 증가하였다. 그러나 2021년에는 흑자로 전환되었고, 2022년에는 다시 상당한 이익을 기록하며 수익성이 크게 개선된 모습이다. 이러한 변화는 시장 환경 또는 내부 경영 전략의 변화에 기인할 수 있으며, 바로 이전 기간과 비교하였을 때 뚜렷한 회복세를 보여준다.
- 주주 지분의 변동
- 2018년부터 2020년까지는 주주 지분이 지속적으로 감소하는 추세를 보였다. 특히 2020년에는 5366백만 달러로 급감하여, 자본 규모가 축소된 것으로 파악된다. 이후 2021년과 2022년에 다시 회복되면서 각각 6300백만 달러와 7855백만 달러로 증가하였다. 이는 회사의 재무 구조 개선이나 자본 재구조화 활동이 있었을 가능성을 시사한다.
- 수익성 지표(Roe)의 변화
- ROE(자기자본이익률)는 2018년과 2019년 모두 부정적 혹은 낮은 수준에 머물렀으며, 2020년에는 급격히 하락하여 -57.64%로 매우 낮은 수준을 기록하였다. 이는 자본 대비 수익성이 크게 저하된 상태를 의미한다. 그러나 2021년에는 8.87%로 흑자전환에 성공하였으며, 2022년에는 26.68%로 크게 향상되었다. 이는 기업의 수익성 향상과 자본 효율성 개선을 반영하는 중요한 지표라고 할 수 있다.
자산수익률비율 (ROA)
Hess Corp., ROA계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실) | ||||||
| 총 자산 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROA경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| ROA부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | ||||||
| ROA산업 | ||||||
| 에너지 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
ROA = 100 × Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실) ÷ 총 자산
= 100 × ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 순이익(손실)의 변화 추이
- 2018년과 2019년에는 연속적으로 순손실을 기록하였으며, 손실 규모는 약 282백만 달러에서 408백만 달러로 증가하였다. 2020년에는 순손실이 급증하여 약 3,093백만 달러에 달하며, 이는 전년 대비 상당한 적자를 나타낸 것이다. 이후 2021년에는 흑자로 전환되어 559백만 달러의 순이익을 기록하였으며, 2022년에는 이익이 크게 증가하여 2,096백만 달러에 이르렀다. 이러한 변화는 회사의 수익성 회복 및 개선을 보여주는 신호로 해석될 수 있다.
- 총 자산의 변화와 안정성
- 총 자산은 2018년 21,433백만 달러에서 2020년 18,821백만 달러로 감소하였으며, 이는 주로 2020년의 재무적 어려움이나 자산 가치 하락을 반영할 가능성이 있다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 상승하여 각각 20,515백만 달러와 21,695백만 달러를 기록하며, 2018년 수준을 회복 또는 초과하였다. 이는 회사의 자산 규모가 비교적 안정세를 유지하고 있으며, 재무 재원 및 자산 유동성에 긍정적인 신호일 수 있다.
- 수익성 지표 (ROA)의 변화
- ROA는 2018년과 2019년에는 각각 -1.32%와 -1.87%로 부정적이었으며, 2020년에는 급격히 하락하여 -16.43%의 큰 적자수준을 기록하였다. 이는 수익성 저하와 효율성 악화를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 그러나 2021년에는 2.72%로 흑자로 전환되었고, 2022년에는 훨씬 높은 9.66%로 상승하여, 자산에 대한 수익률이 크게 개선된 것을 보여준다. 이는 재무성과와 운영효율성의 회복 또는 향상이 있었다는 의미이다.