현금 흐름표
현금 흐름표는 회계 기간 동안 회사의 현금 영수증 및 현금 지급에 대한 정보를 제공하며, 이러한 현금 흐름이 종료 현금 잔액을 회사의 대차 대조표에 표시된 시작 잔액과 어떻게 연결하는지 보여줍니다.
현금 흐름표는 세 부분으로 구성됩니다: 영업 활동(사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 투자 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름, 재무 활동(에 사용)에 의해 제공되는 현금 흐름.
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Hess Corp., 연결 현금 흐름표
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 전반적인 재무 성과와 현금 흐름의 추세
- 2018년부터 2020년까지는 순이익이 지속적으로 적자 상태를 보였으며, 특히 2020년에는 손실이 최대치를 기록하였으나, 이후 2021년에 들어서 흑자로 전환되었다. 2021년 이후 순이익이 큰 폭으로 증가하는 경향이 관찰되었으며, 이는 회사의 영업 성과 개선 또는 일회성 이익 실현에 기인할 수 있다. 2022년에는 순이익이 2,447백만 달러를 기록하며 강한 실적을 보여주었다.
- 영업 활동과 현금 흐름
- 영업활동으로 인한 순현금은 2018년부터 2020년까지 감소하는 모습을 보였으며, 이는 순이익 감소 또는 영업자산·부채 변동에 따른 영향을 반영한다. 2021년부터는 강한 현금 유입이 나타나 2022년에는 3,944백만 달러를 기록하였으며, 이는 영업이익과 운전자본 변동의 호전된 영향이 반영된 것이다. 그러나 투자 활동에 사용된 순현금이 계속해서 높아지고 있어, 자본 지출이 크고 배당금 지급이나 주식 취득 등 재무활동도 활발하게 이루어지고 있음을 알 수 있다.
- 투자 활동의 변화와 자본 지출
- 자산 매각 수익은 2018년 최고치를 기록한 후 점차 감소하는 추세이나, 2020년 이후 다시 일부 회복하였다. 또한 자본 지출은 2018년부터 2022년까지 상당히 높았으며, 특히 2019년과 2022년에 큰 폭으로 증가하였다. 이는 생산능력 유지 또는 확대를 위한 장비 및 인프라 투자가 지속적으로 이루어지고 있음을 시사한다. 미드스트림 부문에서도 유사하게 자본 지출이 높았으며, 투자활동에 사용된 현금은 여전히 상당하다.
- 부채 구조와 유동성
- 단기 부채(만기 90일 이하)의 순차입금은 일부 기간에 플러스로 나타나며, 만기 90일 이상 부채는 지속적으로 존재하고 있다. 특히 2020년에는 만기 90일 이상 부채가 1,000백만 달러로 늘어난 후, 2022년에는 420백만 달러로 감소하는 양상을 보였다. 이러한 부채 구조는 기업의 유동성 관리와 재무 안정성에 영향을 미칠 수 있으며, 현금 및 현금성자산은 2018년 이후 변동이 크지만, 2022년 초발 이후 다시 감소하는 모습을 보여줍니다.
- 배당금과 주식거래
- 현금 배당금 지급은 지속적으로 이루어지고 있으며, 2022년에는 465백만 달러로 이전보다 확대된 모습을 보여준다. 또한, 주식 취득 및 처분도 활발히 이루어지고 있는데, 2022년에는 대규모 처분이 있어서 총 거래액이 높아졌다. 이를 통해 회사가 자본배분 정책을 적극적으로 추진하고 있음을 알 수 있다.
- 기타 재무적 요인
- 2022년에는 연금 정산 손실, 상품 파생상품 손실, 기타 금융 비용 등이 변동하여 전체 재무 성과에 영향을 미치고 있다. 특히 상품 파생상품 손실이 증가하는 양상은 시장 가격 변동성에 민감한 사업 특성에 기인할 수 있다. 또한 비지배 지분의 손실이 확대되어 지분 구조와 관련 수익의 변동성을 반영한다. 직원 스톡옵션 행사 규모도 일정하게 유지되며, 금융 리스 비용이 소폭 증가하는 모습이 관찰된다.