Hess Corp. (NYSE:HES)

제공된 재무 데이터는 여러 해에 걸쳐 자산 활용도, 재무 건전성, 수익성을 보여줍니다.

자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년과 2019년에는 0.3으로 동일하게 유지되었으나, 2020년에는 0.25로 감소했습니다. 이후 2021년에는 0.36으로 증가했고, 2022년에는 0.52로 크게 상승했습니다. 조정된 총 자산 회전율 역시 유사한 추세를 보였습니다. 이러한 증가는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

부채 비율

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.69에서 2020년 1.59로 증가했습니다. 2021년에는 1.38로 감소했지만, 2022년에는 다시 1.08로 감소했습니다. 조정된 부채 비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.41에서 2020년 0.61로 증가한 후 2022년에는 0.52로 감소했습니다. 이러한 변화는 자본 구조의 변동을 나타냅니다.

재무 레버리지

재무 레버리지 비율은 2018년 2.23에서 2020년 3.51로 증가한 후 2022년에는 2.76으로 감소했습니다. 조정된 재무 레버리지 비율도 유사한 추세를 보였습니다. 이는 회사가 자본 구조를 활용하는 방식의 변화를 반영합니다.

수익성 비율

순이익률은 2018년 -4.46%에서 2020년 -66.27%로 크게 감소했습니다. 2021년에는 7.48%로 크게 반등했고, 2022년에는 18.51%로 더욱 증가했습니다. 조정된 순이익률 역시 유사한 추세를 보였으며, 2022년에는 26.73%에 도달했습니다. 자기자본이익률(ROE)은 2018년 -2.93%에서 2020년 -57.64%로 감소한 후 2022년에는 26.68%로 크게 증가했습니다. 조정된 자기자본비율도 유사한 패턴을 보였습니다. 자산수익률(ROA) 비율은 2018년 -1.32%에서 2020년 -16.43%로 감소한 후 2022년에는 9.66%로 증가했습니다. 조정된 자산수익률(ROA) 비율도 유사한 추세를 보였습니다. 이러한 수익성 비율의 개선은 회사의 운영 효율성 및 수익 창출 능력 향상을 나타냅니다.

전반적으로 데이터는 2020년까지의 재무 지표 악화 이후 2021년과 2022년에 걸쳐 상당한 개선을 보여줍니다. 특히 수익성 비율의 급격한 회복은 주목할 만합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 판매 및 기타 영업 수익은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 6323백만 달러에서 2019년 6495백만 달러로 소폭 증가했지만, 2020년에는 4667백만 달러로 크게 감소했습니다. 이후 2021년에는 7473백만 달러로 회복되었고, 2022년에는 11324백만 달러로 더욱 큰 폭으로 증가했습니다.

총 자산은 전반적으로 안정적인 추세를 보였지만, 소폭의 변동이 있었습니다. 2018년 21433백만 달러에서 2019년 21782백만 달러로 증가한 후, 2020년에는 18821백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 20515백만 달러로 다시 증가했고, 2022년에는 21695백만 달러를 기록했습니다.

총 자산 회전율

총 자산 회전율은 2018년과 2019년에 0.3으로 동일하게 유지되었지만, 2020년에는 0.25로 감소했습니다. 2021년에는 0.36으로 상승했고, 2022년에는 0.52로 크게 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 개선되었음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였습니다. 2018년 22174백만 달러에서 2019년 21702백만 달러로 감소한 후, 2020년에는 18762백만 달러로 감소했습니다. 2021년에는 20444백만 달러로 증가했고, 2022년에는 21562백만 달러를 기록했습니다.

총 자산 회전율(조정)

조정된 총 자산 회전율은 2018년 0.29에서 2019년 0.3으로 증가했지만, 2020년에는 0.25로 감소했습니다. 2021년에는 0.37로 상승했고, 2022년에는 0.53으로 크게 증가했습니다. 이는 조정된 자산 활용 효율성이 개선되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 판매 수익은 2022년에 상당한 증가를 보였으며, 총 자산 회전율 및 조정된 총 자산 회전율 또한 2022년에 크게 증가했습니다. 이는 자산 활용 효율성이 향상되었음을 의미하며, 수익성 개선에 기여했을 가능성이 있습니다.

최근 몇 년간 총 부채는 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 말 6672백만 달러에서 2020년 말 8534백만 달러로 증가했으며, 이후 2022년 말에는 8481백만 달러로 소폭 감소했습니다.

총 주주 지분은 변동성이 컸습니다. 2018년 말 9629백만 달러에서 2020년 말 5366백만 달러로 크게 감소한 후 2022년 말에는 7855백만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율은 2018년 0.69에서 2020년 1.59로 크게 증가했습니다. 이후 2022년에는 1.08로 감소했지만, 여전히 2018년보다 높은 수준입니다.

조정된 총 부채는 2018년 말 7434백만 달러에서 2022년 말 9150백만 달러로 꾸준히 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2018년 말 11288백만 달러에서 2020년 말 6618백만 달러로 감소한 후 2022년 말에는 8781백만 달러로 증가했습니다.

주주 자본 대비 부채 비율(조정)은 2018년 0.66에서 2020년 1.37로 증가했으며, 2022년에는 1.04로 감소했습니다. 이 비율 또한 2018년보다 높은 수준을 유지하고 있습니다.

주요 관찰 사항

총 부채와 조정된 총 부채는 전반적으로 증가하는 경향을 보입니다.

총 주주 지분과 조정된 총 자본은 변동성이 크며, 특히 2020년에 큰 변화를 보였습니다.

주주 자본 대비 부채 비율과 조정된 주주 자본 대비 부채 비율은 모두 증가 추세를 보이다가 최근 감소했지만, 여전히 초기 수준보다 높습니다.

제공된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무 건전성 지표의 변화를 보여줍니다. 전반적으로 부채 수준과 자본 구조에 상당한 변동이 있었습니다.

총 부채

총 부채는 2018년 66억 7,200만 달러에서 2020년 85억 3,400만 달러로 증가했습니다. 이후 2022년에는 84억 8,100만 달러로 소폭 감소했습니다. 이러한 추세는 회사가 초기에는 차입금을 늘렸지만, 이후에는 부채를 줄이거나 안정화하려는 노력을 보였음을 시사합니다.

총 자본금

총 자본금은 2018년 163억 100만 달러에서 2020년 139억 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 163억 3,600만 달러로 다시 증가했습니다. 자본금의 변동은 주주 자본의 변동, 이익 유보, 자본 조달 활동 등 다양한 요인에 기인할 수 있습니다.

총자본비율 대비 부채비율

총자본비율 대비 부채비율은 2018년 0.41에서 2020년 0.61로 증가했습니다. 이는 부채가 자본에 비해 상대적으로 증가했음을 의미합니다. 이후 2022년에는 0.52로 감소하여 부채비율이 다소 완화되었음을 나타냅니다.

조정된 총 부채

조정된 총 부채는 2018년 74억 3,400만 달러에서 2020년 90억 7,500만 달러로 증가했습니다. 2021년과 2022년에는 각각 91억 4,100만 달러, 91억 5,000만 달러로 비교적 안정적인 수준을 유지했습니다. 조정된 부채의 증가는 특정 부채 항목의 재분류 또는 추가적인 부채 발생을 반영할 수 있습니다.

조정된 총 자본금

조정된 총 자본금은 2018년 187억 2,200만 달러에서 2020년 156억 9,300만 달러로 감소했습니다. 이후 2022년에는 179억 3,100만 달러로 증가했습니다. 조정된 자본금의 변동은 조정된 부채와 유사한 요인에 의해 영향을 받을 수 있습니다.

총자본비율(조정)

총자본비율(조정)은 2018년 0.4에서 2020년 0.58로 증가했습니다. 이후 2022년에는 0.51로 감소했습니다. 조정된 총자본비율의 변화는 조정된 부채와 자본금의 상대적인 변화를 반영합니다.

전반적으로 데이터는 회사의 자본 구조가 2018년부터 2022년까지 상당한 변화를 겪었음을 보여줍니다. 부채 수준은 증가했다가 안정화되었으며, 자본금은 감소했다가 다시 증가했습니다. 부채비율의 변동은 회사의 재무 위험 프로필에 영향을 미칠 수 있으며, 자본 구조의 변화는 회사의 자금 조달 전략 및 투자 활동을 반영할 수 있습니다.

제시된 재무 데이터는 2018년부터 2022년까지의 재무적 추세를 보여줍니다. 총 자산은 2018년 214억 3천만 달러에서 2022년 216억 9천만 달러로 전반적으로 증가했습니다. 다만, 2019년과 2020년 사이에는 감소세를 보였습니다.

총 주주 지분은 2018년 96억 2천만 달러에서 2022년 78억 5천만 달러로 변동성을 보였습니다. 2019년과 2020년에는 상당한 감소가 있었지만, 2021년과 2022년에는 증가하는 추세를 보였습니다.

재무 레버리지 비율

재무 레버리지 비율은 2018년 2.23에서 2020년 3.51로 증가한 후, 2022년에는 2.76으로 감소했습니다. 이는 부채를 활용한 자산 규모가 2020년까지 증가했다가 이후 감소했음을 시사합니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보이며, 2018년 221억 7천만 달러에서 2022년 215억 6천만 달러로 약간 감소했습니다. 조정된 총 자본은 2018년 112억 8천만 달러에서 2022년 87억 8천만 달러로 감소했습니다.

재무 레버리지 비율(조정)

조정된 재무 레버리지 비율은 2018년 1.96에서 2020년 2.83으로 증가한 후, 2022년에는 2.46으로 감소했습니다. 이는 조정된 자본 구조를 고려했을 때, 부채 활용도가 2020년까지 증가했다가 이후 감소했음을 나타냅니다.

전반적으로, 데이터는 자산 규모는 비교적 안정적으로 유지되었지만, 주주 지분은 변동성이 컸음을 보여줍니다. 재무 레버리지 비율은 2020년 정점을 찍은 후 감소하는 추세를 보이며, 이는 부채 관리 측면에서 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

최근 5년간의 재무 데이터 분석 결과, 수익성과 수익 모두에서 상당한 변동성이 관찰됩니다.

수익 추세

판매 및 기타 영업 수익은 2018년 63억 2,300만 달러에서 2019년 64억 9,500만 달러로 소폭 증가했습니다. 그러나 2020년에는 46억 6,700만 달러로 감소한 후 2021년에는 74억 7,300만 달러로 크게 반등했습니다. 2022년에는 113억 2,400만 달러로 더욱 증가하여 5년 동안 가장 높은 수익을 기록했습니다.

순이익 추세

Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실)은 2018년 -2억 8,200만 달러, 2019년 -4억 80만 달러로 손실을 기록했습니다. 2020년에는 -30억 9,300만 달러로 손실이 크게 확대되었지만, 2021년에는 5억 5,900만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2022년에는 20억 9,600만 달러로 이익이 크게 증가했습니다.

순이익률 추세

순이익률은 2018년 -4.46%에서 2019년 -6.28%로 감소했습니다. 2020년에는 -66.27%로 급격히 악화되었지만, 2021년에는 7.48%로 크게 개선되었습니다. 2022년에는 18.51%로 더욱 증가하여 수익성이 크게 향상되었음을 나타냅니다.

조정 순이익 추세

조정 순이익(손실)은 2018년 2억 9,000만 달러, 2019년 -6억 3,400만 달러로 변동했습니다. 2020년에는 -29억 4,900만 달러로 손실이 확대되었지만, 2021년에는 13억 5,800만 달러의 이익으로 전환되었습니다. 2022년에는 30억 2,700만 달러로 크게 증가했습니다.

조정 순이익률 추세

조정 순이익률은 2018년 4.59%에서 2019년 -9.76%로 감소했습니다. 2020년에는 -63.19%로 급격히 악화되었지만, 2021년에는 18.17%로 크게 개선되었습니다. 2022년에는 26.73%로 더욱 증가하여 조정된 수익성도 크게 향상되었음을 나타냅니다.

전반적으로, 2020년은 수익과 수익성 모두에서 어려운 해였지만, 2021년과 2022년에는 상당한 회복과 성장이 있었습니다. 조정된 지표는 순이익률과 유사한 추세를 보이지만, 조정 사항으로 인해 절대적인 수치에는 차이가 있습니다. 수익 증가와 함께 순이익률과 조정 순이익률이 모두 크게 개선되어 전반적인 재무 성과가 향상되었음을 시사합니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년과 2019년에는 손실이 발생했으며, 2020년에는 손실 규모가 크게 확대되었습니다. 그러나 2021년에는 5억 5,900만 달러의 이익으로 전환되었고, 2022년에는 20억 9,600만 달러로 더욱 증가했습니다.

총 주주 지분은 2018년부터 2020년까지 감소하는 추세를 보이다가 2021년과 2022년에 증가했습니다. 2018년 96억 2,900만 달러에서 2020년 53억 6,600만 달러로 감소한 후, 2022년에는 78억 5,500만 달러로 회복되었습니다.

자기자본이익률(ROE)은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2020년에는 -57.64%로 최저치를 기록했으며, 2022년에는 26.68%로 최고치를 기록했습니다. 이는 순이익의 회복과 함께 ROE가 크게 개선되었음을 시사합니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 추세를 보였습니다. 2020년에는 -29억 4,900만 달러의 손실을 기록했지만, 2021년에는 13억 5,800만 달러의 이익으로 전환되었고, 2022년에는 30억 2,700만 달러로 증가했습니다.

조정된 총 자본은 2018년부터 2020년까지 감소하다가 2021년과 2022년에 증가했습니다. 2018년 112억 8,800만 달러에서 2020년 66억 1,800만 달러로 감소한 후, 2022년에는 87억 8,100만 달러로 회복되었습니다.

자기자본비율(조정)은 조정 순이익(손실)과 조정된 총 자본의 변화를 반영하여 변동했습니다. 2020년에는 -44.56%로 최저치를 기록했으며, 2022년에는 34.47%로 최고치를 기록했습니다. 이는 조정 순이익의 회복과 함께 자기자본비율(조정)이 크게 개선되었음을 나타냅니다.

ROE (자기자본이익률)

순이익을 자기자본으로 나눈 값으로, 투자된 자본이 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 나타냅니다.

조정된 총 자본

특정 항목을 제외하여 계산된 총 자본으로, 회사의 재무 상태를 보다 정확하게 평가하는 데 사용될 수 있습니다.

자기자본비율(조정)

조정 순이익을 조정된 총 자본으로 나눈 값으로, 조정된 자본이 얼마나 효율적으로 이익을 창출하는지를 나타냅니다.

최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 순이익(손실)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년과 2019년에는 손실이 발생했으며, 2019년 손실 규모가 더 컸습니다. 2020년에는 손실이 더욱 확대되었지만, 2021년에는 흑자 전환에 성공했습니다. 2022년에는 순이익이 크게 증가하여 긍정적인 추세를 나타냈습니다.

총 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년부터 2019년까지 소폭 증가한 후, 2020년에 감소했습니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 증가하여 2018년 수준을 넘어섰습니다.

자산수익률(ROE) 비율

ROE 비율은 순이익(손실)의 변동성에 따라 크게 영향을 받았습니다. 2018년과 2019년에는 마이너스 값을 기록했으며, 2020년에는 매우 낮은 수준을 유지했습니다. 2021년에는 긍정적인 값으로 전환되었고, 2022년에는 두 자릿수의 높은 ROE 비율을 기록하며 수익성이 크게 개선되었음을 보여줍니다.

조정 순이익(손실) 또한 순이익(손실)과 유사한 패턴을 보였습니다. 2019년과 2020년에 상당한 손실이 발생했지만, 2021년과 2022년에는 흑자 전환 및 수익성 증가를 나타냈습니다. 조정 순이익은 순이익보다 변동성이 다소 낮게 나타났습니다.

조정된 총 자산은 총 자산과 유사한 추세를 보였으며, 전반적으로 증가하는 경향을 나타냈습니다. 2020년에 감소했지만, 이후 2021년과 2022년에 다시 증가하여 2018년 수준을 상회했습니다.

자산수익률(ROE) 비율(조정)

조정된 ROE 비율은 조정 순이익(손실)의 영향을 받아 순이익(손실) ROE 비율과 유사한 패턴을 보였습니다. 2020년에는 낮은 수준을 유지했지만, 2021년과 2022년에는 크게 개선되어 2022년에는 14.04%를 기록하며 수익성 향상을 시사합니다.

전반적으로, 최근 2년간의 실적 개선은 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 조정된 ROE 비율의 상승은 자산 활용 효율성이 높아지고 있음을 나타냅니다. 하지만 과거의 손실 발생 이력과 변동성을 고려하여 지속적인 실적 개선 여부를 면밀히 관찰할 필요가 있습니다.