경제적 부가가치 (EVA)
EVA는 Stern Stewart의 등록 상표입니다.
경제적 부가가치 또는 경제적 이익은 수익과 비용의 차이이며, 비용에는 비용뿐만 아니라 자본 비용도 포함됩니다.
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경제적 이익
Hess Corp., 경제적 이익계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 자본 비용2 | ||||||
| 투자 자본3 | ||||||
| 경제적 이익4 | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 NOPAT. 자세히 보기 »
2 자본 비용. 자세히 보기 »
3 투자 자본. 자세히 보기 »
4 2022 계산
경제적 이익 = NOPAT – 자본 비용 × 투자 자본
= – × =
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 세후 순영업이익(NOPAT)은 상당한 변동성을 보였습니다. 2018년 1억 5,900만 달러에서 2019년 7,700만 달러로 감소한 후, 2020년에는 -25억 600만 달러의 적자를 기록했습니다. 이후 2021년에는 14억 400만 달러로 크게 반등했으며, 2022년에는 31억 6,500만 달러로 더욱 증가했습니다.
자본 비용은 전반적으로 완만하게 증가하는 추세를 보였습니다. 2018년 16.22%에서 2019년 15.86%, 2020년 15.41%로 감소한 후, 2021년 16.86%로 다시 상승했으며, 2022년에는 18.12%로 최고치를 기록했습니다.
투자 자본은 2018년 1만 9,028백만 달러에서 2020년 1만 6,448백만 달러로 감소했습니다. 이후 2021년에는 1만 6,885백만 달러로 소폭 증가했으며, 2022년에는 1만 8,062백만 달러로 다시 증가했습니다. 전반적으로 투자 자본은 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있습니다.
경제적 이익은 지속적으로 부정적인 값을 나타냈으며, NOPAT의 변동성과 유사한 패턴을 보였습니다. 2018년 -29억 2,700만 달러에서 2020년 -50억 4,100만 달러로 감소한 후, 2021년 -14억 4,200만 달러로 개선되었고, 2022년에는 -1억 700만 달러로 더욱 감소했습니다. 경제적 이익의 감소 추세는 자본 비용이 NOPAT을 초과하고 있음을 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)
- 2020년의 상당한 손실 이후 2021년과 2022년에 괄목할 만한 회복을 보였습니다.
- 자본 비용
- 점진적인 증가 추세는 자금 조달 비용 증가를 반영할 수 있습니다.
- 투자 자본
- 비교적 안정적인 수준을 유지하고 있지만, 2022년에 소폭 증가했습니다.
- 경제적 이익
- 지속적인 손실은 자본 효율성 개선의 필요성을 시사합니다.
세후 순영업이익 (NOPAT)
Hess Corp., NOPAT계산
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 이연법인세비용(deferred tax expense) 제거. 자세히 보기 »
2 Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실)에 대한 지분 등가물의 증가(감소) 추가.
3 2022 계산
자본화된 운용리스에 대한 이자비용 = 운용리스 책임 × 할인율
= × =
4 2022 계산
이자 비용의 세제 혜택 = 조정된 이자 비용 × 법정 소득세율
= × 21.00% =
5 Hess Corporation에 귀속되는 순이익(손실)에 세후 이자 비용 추가.
- 순이익의 추세
- 2018년과 2019년에는 순이익이 각각 -282백만 달러, -408백만 달러로 적자를 기록했으며, 적자의 크기가 점차 확대되고 있음을 보여줍니다. 그러나 2020년에는 급격한 손실이 발생하여 -3,093백만 달러에 달했고, 이는 전년 대비 대폭 증가한 적자입니다. 이후 2021년에는 다시 흑자로 전환되어 559백만 달러를 기록했고, 2022년에는 이러한 회복세가 이어져 2,096백만 달러로 크게 증가하였으며, 손익의 흐름이 흑자로 넘어간 이후 양호한 성과를 지속하고 있음을 시사합니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT)의 변화
- 2018년에는 159백만 달러의 양의 영업이익을 기록했으며, 2019년에는 약간 감소하여 77백만 달러를 기록했습니다. 2020년에는 급격한 하락세를 보였으며, -2,506백만 달러라는 큰 적자를 기록하여 영업 성과가 심각하게 악화되었음을 알 수 있습니다. 이 후 2021년에는 다시 회복되어 1,404백만 달러의 흑자를 기록하며, 특히 2022년에는 3,165백만 달러로 크게 증가함에 따라, 영업 성과와 함께 수익 창출 능력이 이전보다 매우 강화된 모습을 보여줍니다. 이러한 패턴은 일시적인 영업 손실 이후 강한 회복세와 성장을 보여주며, 영업 활동의 변동성을 반영하고 있습니다.
현금 영업세
Hess Corp., 현금 영업세계산
US$ 단위: 백만 달러
| 12개월 종료 | 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득세에 대한 충당금(혜택) | ||||||
| 덜: 이연소득세비용(급여) | ||||||
| 더: 이자 비용으로 인한 세금 절감 | ||||||
| 현금 영업세 |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 소득세에 대한 충당금(혜택)
- 이 항목은 연도별로 상당한 변동성을 보여주고 있으며, 2018년과 2019년에는 각각 335백만 달러와 461백만 달러로 증가하는 추세를 나타냈다. 2020년에는 -11백만 달러로 감소하기 시작했고, 이후 2021년에는 600백만 달러로 급증하며 다시 높은 수준을 기록하였다. 2022년에는 1099백만 달러로 이전보다 상승한 편이나, 전년 대비 큰 변동폭을 보였다. 이러한 추이는 세금에 대한 충당금 지급 또는 환불 기대치가 연도별로 크게 달라지고 있음을 시사한다.
- 현금 영업세
- 이 항목은 안정적인 증가 추세를 보이고 있으며, 2018년 504백만 달러에서 2019년 547백만 달러로 소폭 상승하였다. 이후 2020년에는 146백만 달러로 하락했으나, 2021년에 다시 586백만 달러로 반등하였다. 2022년에는 904백만 달러로 다시 큰 폭으로 증가하며 전년 대비 강한 성장세를 보여준다. 이러한 패턴은 회사의 영업 활동에서 발생하는 현금 영업세가 전반적으로 증가하는 추세임을 나타내며, 영업이익 증가 또는 세금 부과 정책 변화와 관련이 있을 수 있다.
투자 자본
Hess Corp., 투자 자본금계산 (자금 조달 접근 방식)
US$ 단위: 백만 달러
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 자본화된 운영 리스의 추가.
2 자산과 부채에서 이연된 세금을 제거합니다. 자세히 보기 »
3 Hess Corporation 총 주주의 지분에 대한 지분 등가물 추가.
4 누적된 기타 포괄 소득의 제거.
- 총 부채 및 임대
- 2018년부터 2022년까지 총 부채 및 임대 부채의 수준은 지속적으로 증가하는 경향을 보였다. 2018년에는 약 7,434백만 달러였던 것이 2022년에는 약 9,150백만 달러로 증가하였다. 이 상승은 부채의 축적이나 임대 부채의 누적 증가에 따른 것으로 보이며, 회사의 재무구조에 부채 부담이 상대적으로 늘어난 것으로 해석된다.
- 총 Hess Corporation 주주 지분
- 자본 항목은 2018년부터 2019년까지 감소하다가, 이후 다소 변동을 보이며 증가하는 모습을 나타냈다. 2018년 9,629백만 달러였던 자본은 2019년 8,732백만 달러로 감소한 후, 2020년 5,366백만 달러로 크게 감소하였다. 이후 2021년 6,300백만 달러를 기록하며 부분 회복되는 모습을 보였고, 2022년에는 7,855백만 달러로 다시 증가하였다. 이러한 변화는 자본구조의 조정이나 순이익 변화에 기인할 수 있으며, 자본이 재차 회복된 것을 보여준다.
- 투자 자본
- 투자 자본은 2018년 약 19,028백만 달러에서 점진적인 하락을 겪으며 2020년 16,448백만 달러를 기록하였다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 16,885백만 달러와 18,062백만 달러로 회복세를 보였다. 이러한 추세는 영업적 또는 자본 투자 전략에 따른 변동 가능성을 시사하며, 투자 규모는 점차적으로 회복되고 있는 것으로 보인다. 이는 회사가 장기적인 성장 또는 재무 안정성을 유지하려는 노력을 반영할 수 있다.
자본 비용
Hess Corp., 자본 비용계산
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2021-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2020-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2019-12-31).
| 자본금 (공정가치)1 | 무게 | 자본 비용 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주의 자본2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 부채 및 금융 리스 의무3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 운용리스 책임4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 합계: | |||||||||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
경제적 스프레드 비율
Hess Corp., 경제적 스프레드 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 스프레드 비율경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 투자 자본. 자세히 보기 »
3 2022 계산
경제적 스프레드 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 경제적 이익은 변동성을 보였습니다. 2018년과 2019년에는 각각 -2927백만 달러, -2885백만 달러의 손실을 기록했습니다. 2020년에는 손실이 크게 확대되어 -5041백만 달러에 달했지만, 2021년에는 손실 규모가 축소되어 -1442백만 달러를 기록했습니다. 2022년에는 손실이 대폭 감소하여 -107백만 달러를 나타냈습니다.
투자 자본은 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 2018년 19028백만 달러에서 2020년 16448백만 달러로 감소했지만, 이후 2021년 16885백만 달러, 2022년 18062백만 달러로 증가하며 회복세를 보였습니다. 2022년 투자 자본은 2018년 수준에 근접했습니다.
경제적 스프레드 비율은 경제적 이익과 투자 자본 간의 관계를 보여주는 지표입니다. 2018년 -15.38%에서 2019년 -15.45%로 소폭 감소했습니다. 2020년에는 -30.65%로 크게 하락했지만, 2021년 -8.54%로 개선되었고, 2022년에는 -0.59%로 더욱 긍정적인 수준으로 변화했습니다. 경제적 스프레드 비율의 개선은 경제적 이익의 손실 규모가 축소됨에 따른 결과로 해석될 수 있습니다.
- 경제적 이익
- 2020년까지 손실이 확대되었다가 2021년, 2022년으로 갈수록 손실 규모가 감소하는 추세를 보입니다.
- 투자 자본
- 전반적으로 안정적인 수준을 유지하며, 2020년 감소 후 2021년, 2022년 증가하여 2018년 수준에 근접했습니다.
- 경제적 스프레드 비율
- 2020년 급격히 악화되었다가 2021년, 2022년 개선되는 모습을 보이며, 경제적 이익의 변화와 연관성이 있습니다.
경제적 이익 마진 비율
Hess Corp., 경제적 이익 마진 비율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 경제적 이익1 | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| 경제적 이익 마진 비율경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 경제적 이익. 자세히 보기 »
2 2022 계산
경제적 이익 마진 비율 = 100 × 경제적 이익 ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
3 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
최근 5년간의 재무 데이터를 분석한 결과, 몇 가지 주목할 만한 추세가 관찰됩니다.
- 경제적 이익
- 경제적 이익은 2018년과 2019년에 각각 -2927백만 달러, -2885백만 달러로 유사한 손실 수준을 보였습니다. 2020년에는 손실이 크게 확대되어 -5041백만 달러를 기록했습니다. 2021년에는 손실 규모가 감소하여 -1442백만 달러로 줄어들었으며, 2022년에는 손실이 대폭 감소하여 -107백만 달러를 기록했습니다. 전반적으로 경제적 이익은 손실에서 점진적으로 회복되는 추세를 보입니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 판매 및 기타 영업 수익은 2018년 6323백만 달러에서 2019년 6495백만 달러로 소폭 증가했습니다. 2020년에는 4667백만 달러로 감소했지만, 2021년에는 7473백만 달러로 크게 증가했습니다. 2022년에는 11324백만 달러로 더욱 증가하여 5년 중 가장 높은 수치를 기록했습니다. 판매 수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이며, 특히 최근 2년간의 증가폭이 두드러집니다.
- 경제적 이익 마진 비율
- 경제적 이익 마진 비율은 2018년 -46.29%에서 2019년 -44.42%로 소폭 개선되었지만, 2020년에는 -108%로 크게 악화되었습니다. 2021년에는 -19.3%로 개선되었고, 2022년에는 -0.95%로 더욱 개선되어 거의 손익분기점에 근접했습니다. 경제적 이익 마진 비율은 경제적 이익의 추세와 유사하게, 악화에서 점진적인 개선으로 전환되는 모습을 보입니다.
전반적으로, 판매 수익은 꾸준히 증가하는 반면, 경제적 이익은 손실에서 점진적으로 회복되고 있으며, 경제적 이익 마진 비율 또한 개선되는 추세를 보입니다. 이러한 변화는 수익성 개선을 위한 노력이 효과를 나타내고 있음을 시사합니다.