단기 활동 비율 분석
활동 비율은 회사가 미수금 수집 및 재고 관리와 같은 일상적인 작업을 얼마나 효율적으로 수행하는지 측정합니다.
Short-term activity ratios (요약)
Hess Corp., 단기 활동 비율
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 재고 회전율
- 2018년부터 2022년까지 재고 회전율은 대체로 증가하는 추세를 보여주고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 25.81과 24.89로 안정적인 수치를 보였으며, 2020년에는 -12.35로 크게 감소하였다가, 2021년과 2022년에 각각 33.51과 52.18로 회복되고 증가하는 모습을 나타내고 있다. 특히 2022년에는 매우 높은 회전율을 기록하여 재고관리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사한다.
- 매출채권회전율
- 이 비율은 2018년에서 2022년까지 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년 6.32에서 시작하여 2022년 9.75까지 상승하였으며, 이는 채권회수 기간이 단축되고 있음을 의미한다. 이와 같은 상승은 고객으로부터 받은 현금 유입이 원활하게 이루어지고 있음을 나타낼 수 있다.
- 미지급금 회전율
- 이 지표는 2018년 12.77에서 2020년 -23.34로 급락하는 모습을 보여 2020년에 지급 계정을 관리하는데 어려움 또는 차입의 급증이 있었던 것으로 해석될 수 있다. 이후 2021년과 2022년에 각각 33.97과 39.73으로 급증하여 지급 지연이 개선되었음을 시사한다. 이는 자금 조달과 지급 관리 측면에서 변화가 있었던 것으로 볼 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2018년 2.8에서 2022년 7.38로 꾸준히 증가하는 추세를 보여 주며, 운전자본이 효율적으로 활용되고 있음을 시사한다. 2020년에는 3.2의 수치를 기록하였는데, 이후 회전율이 오르면서 유동성 관리에 긍정적인 변화가 있었음을 알 수 있다.
- 재고 순환 일수
- 이 지표는 2018년 14일에서 2021년 11일, 2022년 7일로 계속 줄어들고 있어 재고가 더 짧은 기간 내에 회전되어 재고 관리의 효율성이 향상되고 있음을 보여준다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회수 기간은 2018년 58일에서 2022년 37일로 단축되고 있으며, 이는 고객으로부터의 현금 회수 속도가 빨라지고 있음을 의미한다. 특히 2020년에 비해 2022년에 큰 폭으로 감소하여 유동성 측면에서 긍정적 영향을 미치고 있다.
- 작동 주기
- 작동 주기는 2018년 72일에서 2022년 44일로 점차 단축되고 있으며, 공급망 및 운영 효율성이 개선되고 있음을 보여준다. 2020년에 데이터가 누락되었으나 이후 빠르게 회복된 모습이 관찰된다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 수치는 2018년 29일에서 2022년 9일로 점진적으로 짧아지고 있어 지급 지연이 줄어들고 지급 시간이 보다 효율적으로 관리되고 있음을 나타낸다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2018년 43일에서 2022년 35일로 단축되고 있어, 기업이 영업활동에서 발생하는 현금을 더 빠르게 현금화하는 데 성공하고 있음을 보여준다. 특히 2020년에 데이터가 누락되었으나 이후에는 지속적으로 개선되고 있다.
회전율
평균 일수 비율
재고 회전율
Hess Corp., 재고 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 11,324) | 7,473) | (4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 재고 | 217) | 223) | 378) | 261) | 245) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 재고 회전율1 | 52.18 | 33.51 | -12.35 | 24.89 | 25.81 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 재고 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 28.58 | 24.68 | 16.64 | — | — | |
| ConocoPhillips | 64.39 | 37.94 | 18.75 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 16.32 | 14.73 | 9.47 | — | — | |
| 재고 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 21.03 | 18.18 | 11.43 | — | — | |
| 재고 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 19.41 | 16.82 | 10.83 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 재고
= 11,324 ÷ 217 = 52.18
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2018년부터 2019년까지는 소폭 증가하는 추세를 나타냈다. 그러나 2020년에는 대폭적인 감소가 관찰되었으며, 그 후 2021년과 2022년에 다시 큰 폭으로 회복되어 2022년에는 가장 높은 수준의 매출을 기록하였다. 이러한 변동은 시장 또는 운영 환경의 변화, 또는 비정상적인 외부 요인에 의한 영향을 시사할 수 있다.
- 재고
- 재고 수준은 2018년부터 2019년까지 다소 증가하다가 2020년에는 다시 감소하는 모습을 보였다. 이후 2021년과 2022년에는 일정 수준을 유지하며 안정적인 수준을 보여 주었다. 재고 수준의 변화는 판매 전략이나 생산·구매 기조의 조정, 또는 수요와 공급 상황에 따른 결과일 가능성이 있다.
- 재고 회전율
- 재고 회전율은 2018년과 2019년에는 비슷하거나 약간 낮아지는 경향을 보였으며, 2020년에는 급격하게 하락하였다. 이는 재고 회전이 부진하거나 판매가 둔화된 시기임을 시사한다. 이후 2021년에는 급증하여 다시 빠른 재고 회전율을 기록했고, 2022년에는 이보다 더 높아져 52.18에 달하였다. 이는 전반적인 재고 효율성이 향상된 것으로 보여지며, 판매 및 운영 효율의 적절한 강화 또는 재고 관리의 개선이 반영된 것으로 평가할 수 있다.
매출채권회전율
Hess Corp., 매출채권회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 미수금 | 1,162) | 1,211) | 860) | 1,170) | 1,001) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 매출채권회전율1 | 9.75 | 6.17 | 5.43 | 5.55 | 6.32 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 매출채권회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.52 | 8.45 | 8.24 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.09 | 7.00 | 7.13 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 12.14 | 10.29 | 10.93 | — | — | |
| 매출채권회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 11.81 | 9.22 | 9.59 | — | — | |
| 매출채권회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 10.99 | 8.77 | 8.84 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
매출채권회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 미수금
= 11,324 ÷ 1,162 = 9.75
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2018년부터 2022년까지의 영업수익은 전반적으로 증가하는 추세를 보이고 있다. 2018년과 2019년 사이에는 소폭의 성장이 있었으며, 2020년에는 코로나19 팬데믹 영향을 받은 것으로 추정되는 감소가 발생하였다. 이후 2021년에는 수익이 다시 큰 폭으로 증가하여 2022년에는 사상 최고치를 기록하며 급증하는 모습을 보이고 있다. 이러한 수익 증가는 유가 상승이나 글로벌 시장에서의 수요 증가와 관련이 있을 가능성이 있으며, 제품 판매 확대 또는 신규 사업 기회에 힘입은 것으로 볼 수 있다.
- 미수금
- 미수금은 2018년부터 2022년까지 안정적인 범위 내에서 등락을 반복하는 모습을 보이고 있다. 2019년의 증가 이후 2020년 감소세로 전환되며 미수금 규모를 다소 축소하였다. 그러나 2021년과 2022년에는 다시 소폭 회복하는 경향을 나타내며, 채권회수에 대한 안정성을 유지하려는 움직임을 시사한다. 미수금 수준은 특정 기간에 영업 정체 또는 고객 지불 행동의 변화와 관련이 있을 수 있다.
- 매출채권회전율
- 매출채권회전율은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보여주고 있다. 2018년 6.32에서 2019년 5.55로 낮아졌으나 이후 점차 회복하며 2022년에는 9.75에 이르렀다. 이는 매출채권이 더 빠르게 현금화되고 있음을 의미하며, 회사의 채권회수 효율성이 향상된 것으로 해석된다. 특히 2022년의 급증은 결제 기간 단축 또는 신용 정책 개선에 따른 결과일 가능성을 제시한다. 전반적으로 회사는 유동성 관리 측면에서 긍정적인 신호를 보여주고 있다.
미지급금 회전율
Hess Corp., 미지급금 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | 11,324) | 7,473) | (4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 미지급금 | 285) | 220) | 200) | 411) | 495) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 미지급금 회전율1 | 39.73 | 33.97 | -23.34 | 15.80 | 12.77 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 미지급금 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 12.44 | 9.46 | 8.63 | — | — | |
| ConocoPhillips | 12.84 | 9.16 | 7.04 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 12.02 | 10.39 | 10.20 | — | — | |
| 미지급금 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 12.24 | 9.94 | 9.38 | — | — | |
| 미지급금 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 11.84 | 9.70 | 9.19 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미지급금 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 미지급금
= 11,324 ÷ 285 = 39.73
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2018년부터 2019년까지 수익이 소폭 증가하는 추세를 보였으며, 2019년 이후 2020년까지는 큰 폭의 하락이 나타났습니다. 특히 2020년에는 손실이 발생하여 마이너스 수익을 기록하였으며, 이는 해당 연도의 사업 환경 또는 일시적인 외부 요인의 영향을 반영할 수 있습니다. 이후 2021년과 2022년에는 다시 수익이 급증하는 모습을 보여주었고, 2022년의 수익은 1년 전보다 상당히 증가하여 회복세를 보여주고 있습니다. 이러한 추세는 회사가 최근 몇 년 간 재무적 어려움에서 점차 벗어나 성장을 재개한 것을 시사할 수 있습니다.
- 미지급금
- 미지급금은 전 기간 동안 일정 수준을 유지하거나 다소 증가하는 경향을 나타냅니다. 2020년을 제외하면 미지급금은 2018년과 2019년 동안 안정적이었으나, 2020년에는 일시적으로 약간 감소하는 모습을 보이고 있습니다. 이 후 2021년과 2022년에는 다시 증가세를 보여, 사업 규모 증가 또는 운영상의 변화에 대한 대응으로 미지급금이 늘어난 것으로 해석될 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 미지급금 회전율은 2018년과 2019년에는 안정적인 수준을 유지했으며, 특히 2018년 12.77, 2019년 15.8로 나타났습니다. 2020년에는 급격히 하락하며 -23.34로 기록되었는데, 이는 미지급금 회전율이 부정적인 값을 보여주어 미지급금이 급증하거나 지급 기간이 크게 늘어난 상황을 보여줍니다. 2021년과 2022년에는 다시 강한 회복세를 나타내어 각각 33.97과 39.73으로 치솟았으며, 이는 지급 관행이 정상화되었거나 채무 집행이 효과적으로 이루어지고 있음을 의미할 수 있습니다. 전체적으로 볼 때, 회전율의 변화는 영업 활동과 유동성 관리의 변동성을 반영하는 것으로 해석됩니다.
운전자본 회전율
Hess Corp., 운전자본 회전율계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 유동 자산 | 3,931) | 4,346) | 3,081) | 3,156) | 4,459) | |
| 덜: 유동부채 | 2,396) | 3,064) | 1,623) | 2,510) | 2,203) | |
| 운전자본 | 1,535) | 1,282) | 1,458) | 646) | 2,256) | |
| 판매 및 기타 영업 수익 | 11,324) | 7,473) | 4,667) | 6,495) | 6,323) | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 운전자본 회전율1 | 7.38 | 5.83 | 3.20 | 10.05 | 2.80 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 운전자본 회전율경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.61 | 22.40 | 24.25 | — | — | |
| ConocoPhillips | 13.30 | 11.37 | 2.80 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.95 | 110.19 | — | — | — | |
| 운전자본 회전율부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 14.08 | 35.45 | — | — | — | |
| 운전자본 회전율산업 | ||||||
| 에너지 | 13.82 | 31.75 | 203.11 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
운전자본 회전율 = 판매 및 기타 영업 수익 ÷ 운전자본
= 11,324 ÷ 1,535 = 7.38
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 운전자본
- 운전자본은 2018년부터 2022년까지 세대에 걸쳐 변동이 있었으며, 2018년 2256백만 달러에서 2019년 646백만 달러로 급감하였다가 이후 증가 추세를 나타냈다. 2020년 1458백만 달러, 2021년 1282백만 달러, 2022년 1535백만 달러로 각각 변화하였다. 이러한 변동은 자금 유동성의 변화와 투자 또는 운전자본 관리 전략의 조정을 반영할 수 있다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 이 항목은 2018년 6323백만 달러에서 2019년 6495백만 달러로 소폭 상승하였다. 그러나 2020년에는 4667백만 달러로 감소하였고, 2021년에는 다시 증가하여 7473백만 달러에 이르렀으며, 2022년에 11324백만 달러로 크게 증가하였다. 전반적으로 수익은 일정한 상승세를 보이고 있으며, 2022년은 가장 높은 수익을 기록하였다. 이는 판매 활동이 활발해졌거나, 신규 사업 또는 가격 전략의 변화에 따른 결과일 수 있다.
- 운전자본 회전율
- 이 비율은 2018년 2.8에서 2019년 10.05로 크게 상승한 후 2020년 3.2로 하락하였고, 2021년 5.83, 2022년 7.38로 다시 증가하였다. 이는 자산이 수익으로 얼마나 효율적으로 전환되는지를 보여주는 지표로, 2019년 이후 높은 회전율을 기록하며 상당한 효율성을 시사한다. 2022년의 높은 회전율은 자산 운용의 효율성이 크게 향상되었음을 의미할 수 있다.
재고 순환 일수
Hess Corp., 재고 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 회전율 | 52.18 | 33.51 | -12.35 | 24.89 | 25.81 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수1 | 7 | 11 | — | 15 | 14 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 재고 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 13 | 15 | 22 | — | — | |
| ConocoPhillips | 6 | 10 | 19 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 22 | 25 | 39 | — | — | |
| 재고 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 17 | 20 | 32 | — | — | |
| 재고 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | 19 | 22 | 34 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
재고 순환 일수 = 365 ÷ 재고 회전율
= 365 ÷ 52.18 = 7
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 회전율
- 2018년부터 2022년까지 재고 회전율은 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 25.81과 24.89로 비슷한 수준을 유지하였으나, 2020년에는 중대한 감소를 겪어 -12.35로 하락하였다. 이는 재고 회전율이 역전된 것을 의미하며, 재고가 비효율적으로 운영되었거나 수요 감소 또는 공급망 문제의 영향일 수 있다. 이후 2021년과 2022년에는 각각 33.51과 52.18로 회복되거나 향상되어, 재고 관리의 개선 혹은 판매 증가를 시사한다.
- 재고 순환 일수
- 재고 순환 일수는 2018년 14일, 2019년 15일로 유지되다가, 2020년 데이터가 누락되었음에도 2021년과 2022년에는 각각 11일과 7일로 급감하였다. 이 변화는 기업이 재고를 더 빠르게 회전시키는 방향으로 운영 방식을 전환했음을 나타낸다. 특히, 재고 순환 일수의 지속적인 단축은 재고 관리 효율성의 향상과 판매 촉진을 통해 재무 성과를 개선하는 데 긍정적인 영향을 미칠 수 있다.
미수금 순환 일수
Hess Corp., 미수금 회전 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 매출채권회전율 | 9.75 | 6.17 | 5.43 | 5.55 | 6.32 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수1 | 37 | 59 | 67 | 66 | 58 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 미수금 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 32 | 43 | 44 | — | — | |
| ConocoPhillips | 33 | 52 | 51 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 30 | 35 | 33 | — | — | |
| 미수금 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 31 | 40 | 38 | — | — | |
| 미수금 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | 33 | 42 | 41 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
미수금 순환 일수 = 365 ÷ 매출채권회전율
= 365 ÷ 9.75 = 37
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 매출채권회전율의 변화
- 2018년부터 2022년까지 매출채권회전율은 일관된 상승 추세를 보이며 향상되고 있다. 2018년 6.32에서 2022년에는 9.75로 증가한 것으로 나타나, 기업이 고객으로부터 매출 채권을 보다 빠르게 회수하고 있음을 시사한다. 이는 재무상태의 개선 또는 운영 효율성의 증대를 반영할 가능성이 있다.
- 미수금 순환일수의 변화
- 한편, 미수금 회수에 소요되는 일수인 미수금 순환 일수는 전반적으로 일정한 변동을 보이고 있다. 2018년 58일에서 2019년과 2020년에는 각각 66일과 67일로 상승하였다가, 2021년에는 다시 59일로 낮아졌으며, 2022년에는 37일로 크게 단축되었다. 이러한 변동은 고객의 연체 기간이 줄어들거나, 채권 회수 전략 및 신용 정책의 변화와 관련이 있을 가능성을 시사한다.
작동 주기
Hess Corp., 작동 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 7 | 11 | — | 15 | 14 | |
| 미수금 순환 일수 | 37 | 59 | 67 | 66 | 58 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 작동 주기1 | 44 | 70 | — | 81 | 72 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 작동 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 45 | 58 | 66 | — | — | |
| ConocoPhillips | 39 | 62 | 70 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 52 | 60 | 72 | — | — | |
| 작동 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 48 | 60 | 70 | — | — | |
| 작동 주기산업 | ||||||
| 에너지 | 52 | 64 | 75 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
작동 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수
= 7 + 37 = 44
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2018년부터 2022년까지 재고 순환 일수는 전반적으로 감소하는 추세를 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 14일과 15일로 비교적 안정적이었으나, 2020년 데이터가 부재 중인 가운데 2021년에 다시 11일로 낮아졌으며, 2022년에는 7일로 더 단축되었다. 이 변화는 재고 처리가 효율적으로 이루어지고 있음을 시사하며, 특히 2022년에 상당한 개선이 이루어진 것으로 보인다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 기간은 전반적으로 높은 수준에서 변동을 보여주고 있다. 2018년과 2019년에는 각각 58일과 66일로서 일정 기간 회수 시간이 길게 유지되었으며, 2020년 데이터는 미확인이다. 2021년에는 59일로 거의 비슷한 수준을 유지했고, 2022년에는 37일로 크게 단축되어 미수금 회수 과정이 상당히 개선된 것으로 판단된다. 이는 고객 신용관리와 수금 활동의 효율성이 높아졌음을 보여준다.
- 작동 주기
- 작동 주기 역시 기간에 따라 다소 변동이 있었으며, 2018년과 2019년에는 각각 72일과 81일로 상당히 긴 편이었다. 그러나 2020년 데이터가 미제공되어 정확한 비교는 어려우며, 2021년에는 70일, 2022년에는 44일로 점차 축소되고 있음이 관찰된다. 이 현상은 운영 자산이 더 신속하게 순환되고 있음을 의미하며, 운전자본 효율성 향상이나 운영 프로세스 개선의 징후일 수 있다.
지급 계정 순환 일수
Hess Corp., 미지급금 순환 일수계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 미지급금 회전율 | 39.73 | 33.97 | -23.34 | 15.80 | 12.77 | |
| 단기 활동 비율 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수1 | 9 | 11 | — | 23 | 29 | |
| 벤치 마크 (일 수) | ||||||
| 지급 계정 순환 일수경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 29 | 39 | 42 | — | — | |
| ConocoPhillips | 28 | 40 | 52 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 30 | 35 | 36 | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 30 | 37 | 39 | — | — | |
| 지급 계정 순환 일수산업 | ||||||
| 에너지 | 31 | 38 | 40 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
지급 계정 순환 일수 = 365 ÷ 미지급금 회전율
= 365 ÷ 39.73 = 9
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 미지급금 회전율
- 2021년과 2022년에 걸쳐 미지급금 회전율이 각각 33.97과 39.73으로 증가하는 추세를 보였다. 이는 회사가 미지급금에 대한 관리 또는 지급 속도를 높였다는 것을 의미하며, 단위 기간 동안 미지급금에 대한 회전이 더 활발하게 이루어지고 있음을 보여준다. 반면, 2020년에는 이 수치가 -23.34로 급락하며 회전율이 매우 낮거나 비효율적이었음을 시사할 수 있다. 이 부문의 변화는 운영 효율성 개선 또는 재무 정책의 변경과 관련 있을 수 있다.
- 지급 계정 순환 일수
- 이 함께 나타난 수치는 2018년에는 29일이었으며, 2019년에는 23일로 단축되었고, 2021년과 2022년에는 각각 11일과 9일로 계속해서 감소하는 추세를 보여주고 있다. 이는 회사가 지급 계정을 더욱 신속하게 순환시키고 있음을 의미하며, 현금 유동성의 개선 또는 지급 정책 변경을 반영할 수 있다. 특히, 2020년의 데이터는 제공되지 않으나 이후의 지속적인 감소는 유동성 관리 측면에서 긍정적으로 해석할 수 있다.
현금 전환 주기
Hess Corp., 현금 전환 주기계산, 벤치마크와 비교
일 수
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 | ||||||
| 재고 순환 일수 | 7 | 11 | — | 15 | 14 | |
| 미수금 순환 일수 | 37 | 59 | 67 | 66 | 58 | |
| 지급 계정 순환 일수 | 9 | 11 | — | 23 | 29 | |
| 단기 활동 비율 | ||||||
| 현금 전환 주기1 | 35 | 59 | — | 58 | 43 | |
| 벤치 마크 | ||||||
| 현금 전환 주기경쟁자2 | ||||||
| Chevron Corp. | 16 | 19 | 24 | — | — | |
| ConocoPhillips | 11 | 22 | 18 | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 22 | 25 | 36 | — | — | |
| 현금 전환 주기부문 | ||||||
| 오일, 가스 및 소모성 연료 | 18 | 23 | 31 | — | — | |
| 현금 전환 주기산업 | ||||||
| 에너지 | 21 | 26 | 35 | — | — | |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
1 2022 계산
현금 전환 주기 = 재고 순환 일수 + 미수금 순환 일수 – 지급 계정 순환 일수
= 7 + 37 – 9 = 35
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 재고 순환 일수
- 2018년과 2019년에는 각각 14일과 15일로 유사한 수준을 유지하며 재고 회전 속도가 안정적임을 보여줍니다. 그러나 2020년 데이터가 누락되어 이후 2021년과 2022년에는 각각 11일과 7일로 단축되었습니다. 이는 재고의 회전 주기가 점차 빨라지고 있음을 시사하며, 재고 관리의 효율성이 향상된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 미수금 순환 일수
- 미수금 회전 일수는 2018년 58일에서 2019년과 2020년 각각 66일과 67일로 증가했고, 2021년에는 59일, 2022년에는 37일로 점차 감소하는 추세를 보입니다. 이는 고객으로부터의 지급이 더 신속하게 이루어지고 있음을 시사하며, 채권 회수의 효율성 향상을 나타낼 수 있습니다.
- 지급 계정 순환 일수
- 지급 계정 순환 일수는 2018년과 2019년 각각 29일과 23일로 유사하지만 2020년 데이터는 누락되어 있으며, 2021년과 2022년에는 각각 11일과 9일로 상당히 단축되어 있습니다. 이는 기업이 지급을 더 신속하게 처리하기 시작했음을 의미하며, 단기 지급 능력 및 현금 유동성 개선을 반영할 수 있습니다.
- 현금 전환 주기
- 현금 전환 주기는 2018년 43일에서 2019년 58일로 늘어난 후 2020년 데이터가 없으며, 2021년과 2022년에는 각각 59일과 35일로 나타납니다. 2021년에는 주기가 길어졌으나 2022년에는 짧아져, 현금 유입과 유출 간의 기간 차이가 좁혀지고 있음을 보여줍니다. 이는 전반적인 유동성 또는 운영현금 흐름의 개선과 관련이 있을 수 있습니다.