자본수익률(ROE) (ROC)
자본수익률은 세후 순영업자산수익률입니다. 투자자본수익률은 금리나 회사부채 및 자기자본구조의 변화에 영향을 받지 않습니다. 비즈니스 생산성 성과를 측정합니다.
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투자 자본 수익률 (ROIC)
Hess Corp., ROIC계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 투자 자본2 | ||||||
| 성능 비율 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| ROIC경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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3 2022 계산
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 투자 자본
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세후 순영업이익 (NOPAT) 분석
- 2018년의 NOPAT는 159백만 달러로 비교적 양호한 수준을 보였으며, 이후 2019년에는 약 절반으로 감소하여 77백만 달러를 기록하였다. 2020년에는 급격히 하락하여 -2,506백만 달러로 손실이 크게 확대된 모습을 보여주었으며, 이는 기업의 영업 활동 또는 기타 재무적 요인과 관련된 심각한 부진을 의미한다. 그러나 2021년부터 다시 회복세를 보이기 시작하여 1,404백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 3,165백만 달러로 상당한 반등을 이뤄냈다. 이러한 흐름은 단기간 내 손실 이후의 회복과 수익성 증대에 대한 긍정적인 신호로 볼 수 있다.
- 투자 자본 분석
- 투자 자본은 2018년 19,028백만 달러에서 점차 감소하여 2020년에는 16,448백만 달러까지 줄었으나, 이후 2021년과 2022년에는 각각 16,885백만 달러와 18,062백만 달러로 회복 또는 증가하는 추세를 보였다. 이는 기업이 투자 규모를 조절하며 자본 구조를 일부 조정한 결과로 해석될 수 있으며, 2022년에는 비교적 높은 투자 자본 수준을 유지하고 있다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC) 분석
- ROIC는 2018년에는 0.84%로 매우 낮았으며, 2019년 0.41%로 더 낮아졌음을 보여준다. 2020년에는 -15.24%로 급격히 하락하여 손실의 심각성을 시사하며, 이는 기업의 영업 효율성 저하 또는 비용 구조의 문제 등을 반영한다. 그러나 2021년부터 개선되어 8.32%, 2022년에는 17.52%로 다시 수익성을 회복하였다. 특히 2022년의 ROIC 증가는 기업이 투자한 자본에 대해 상당한 수익성을 회복하였음을 나타내며, 이는 재무적인 안정성과 경쟁력 강화를 의미한다.
ROIC의 분해
Hess Corp., ROIC의 분해
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2021. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2020. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2019. 12. 31. | = | × | × | ||||
| 2018. 12. 31. | = | × | × |
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 영업이익률 (OPM)
- 영업이익률은 2018년부터 2022년까지 전반적으로 상승하는 추세를 보이고 있다. 2018년과 2019년에는 안정적인 수치를 나타내다가 2020년에는 큰 폭의 적자를 기록하며 -50.58%로 급락하였다. 그러나 2021년부터는 긍정적인 회복세를 보여 26.63%, 그리고 2022년에는 35.93%로 다시 높은 수준에 도달하였다. 이러한 흐름은 수익성 측면에서 회사의 재무 구조가 일시적 또는 구조적 어려움을 딛고 성과를 회복하는 모습을 보여준다.
- 자본금회전율(TO)
- 자본금회전율은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있다. 2018년 0.33에서 2022년에는 0.63으로 두 배 가까이 증가하였다. 이는 회사가 자본을 보다 효율적으로 활용하여 매출 또는 영업 활동을 통한 자본회전이 개선되고 있음을 시사한다. 2020년에는 일시적으로 하락했지만 이후 빠르게 회복하였으며, 장기적으로 보면 재무활동의 효율성이 향상되는 추세이다.
- 실효 현금 세율 (CTR)
- 실효 현금 세율은 2018년 24.01%에서 2019년 12.4%로 하락하다가 2020년에는 급증하여 100%에 이른 것이 특징적이다. 이후 2021년(70.55%)와 2022년(77.79%)에는 높은 수준을 유지하며, 세금 부담이 상당히 크거나 세무상 일시적 요인에 의한 영향이 있었던 것으로 추정된다. 2020년의 급증은 특이한 사례로 보이며, 이 시기에는 세무 정책 또는 일회성 세금 조정이 영향을 미친 것으로 판단된다.
- 투자 자본 수익률 (ROIC)
- ROIC는 2018년과 2019년 낮은 수치를 기록했으며, 2020년에는 크게 부진한 -15.24%로 적자 상태를 나타냈다. 그러나 2021년부터 회복세를 보이며 8.32%, 2022년에는 17.52%로 증가하였다. 이는 투자 자본에 대한 효율성이 점차 회복되고 있음을 의미하며, 경영 활동 개선이나 시장 환경 변화의 영향을 받은 결과로 해석할 수 있다. 특히 2022년에는 높은 수익률을 기록하여 투자 효율성이 크게 향상된 것으로 보인다.
영업이익률 (OPM)
Hess Corp., OPM계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 수익성 비율 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| OPM경쟁자4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
OPM = 100 × NOPBT ÷ 판매 및 기타 영업 수익
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 2018년에는 663백만 달러로 비교적 안정적인 수치를 보였으나, 2019년에 약간 감소하여 624백만 달러를 기록하였다. 2020년에는 손실이 발생하여 -2360백만 달러로 크게 하락하였으며, 이는 주로 원유 시장의 불확실성과 코로나19 팬데믹으로 인한 수요 감소에 따른 일시적 또는 구조적 어려움이 반영된 것으로 보인다. 이후 2021년에는 1990백만 달러로 반등하였으며, 2022년에는 더욱 증가하여 4069백만 달러를 기록함으로써 이전 대비 회복세를 보여주고 있다. 이 추세는 영업 환경이 개선되거나 비용 절감, 원유 가격 상승 등 여러 긍정적 요인들이 복합적으로 작용한 결과로 해석될 수 있다.
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2018년에서 2019년 사이에는 약 171백만 달러 증가하며 6495백만 달러를 기록하였고, 이후 2020년에는 감소하여 4667백만 달러로 하락하였다. 이는 글로벌 수요 감소에 따른 일시적인 판매 수익의 축소를 반영하는 것으로 볼 수 있다. 그러나 2021년 이후 다시 상승세를 나타내어 7473백만 달러를 기록하였고, 2022년에는 약 38% 증가한 11324백만 달러에 달하였다. 이러한 수익 증가는 생산량 증가, 가격 회복, 또는 신흥 시장 확대 등에 기인한 것으로 평가된다.
- 영업이익률 (OPM)
- 2018년에는 10.49%로 양호한 수준을 유지하였으나, 2019년에는 9.61%로 소폭 하락하였다. 2020년에는 영업이익률이 -50.58%로 급락하며 큰 폭의 적자를 기록, 이는 비상 상황과 비용 구조의 문제를 시사한다. 이후 2021년에는 26.63%로 회복되기 시작하였으며, 2022년에는 35.93%로 확대되어 높은 수익성을 보여주고 있다. 이 추세는 원유 가격 회복과 비용 관리 개선이 실적 향상에 큰 영향을 미친 것으로 판단되며, 특히 2021년과 2022년의 높은 영업이익률은 수익성 위주의 전략이 효과를 거두고 있음을 시사한다.
자본금회전율(TO)
Hess Corp., TO계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 판매 및 기타 영업 수익 | ||||||
| 투자 자본1 | ||||||
| 효율성 비율 | ||||||
| TO2 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| TO경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
- 판매 및 기타 영업 수익
- 2018년 이후 2019년에 다소 소폭 증가한 후, 2020년에 큰 폭으로 하락하는 경향을 보였으며, 2021년을 기점으로 다시 상승세를 타기 시작하여 2022년에 눈에 띄게 증가하였습니다. 특히 2022년의 수익은 전년 대비 상당한 성장률을 보여, 최근 몇 년 동안 판매 성과가 크게 향상된 것으로 해석됩니다.
- 투자 자본
- 전반적으로 볼 때 투자 자본은 2018년과 2019년에 비슷한 수준을 유지하다가 2020년에는 유의미하게 감소하는 추세를 나타냈습니다. 이후 2021년과 2022년에 다시 증가하는 모습을 보여, 자본 투자가 회복되고 있음을 의미할 수 있습니다. 2022년의 투자 자본은 2018년보다 증가한 상태이며, 이는 사업 확장이나 자본적 투자 확대와 연관될 수 있습니다.
- 자본금회전율(TO)
- 이 비율은 2018년과 2019년에 안정적인 수준을 유지하다가, 2020년에는 하락하여 0.28로 낮아졌습니다. 이후 2021년과 2022년에는 큰 폭으로 상승하며 각각 0.44와 0.63에 도달하였는데, 이는 자본을 보다 효율적으로 활용하거나, 수익성 향상과 관련된 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다. 특히 2022년의 회전율 증가는 운용 효율성의 향상을 시사합니다.
실효 현금 세율(CTR)
Hess Corp., CTR계산, 벤치마크와 비교
| 2022. 12. 31. | 2021. 12. 31. | 2020. 12. 31. | 2019. 12. 31. | 2018. 12. 31. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | ||||||
| 세후 순영업이익 (NOPAT)1 | ||||||
| 더: 현금 영업세2 | ||||||
| 세전 순영업이익 (NOPBT) | ||||||
| 세율 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| 벤치 마크 | ||||||
| CTR경쟁자3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
보고서 기준: 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-K (보고 날짜: 2018-12-31).
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2 현금 영업세. 자세히 보기 »
3 2022 계산
CTR = 100 × 현금 영업세 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 현금 영업세
- 2018년부터 2022년까지 현금 영업세는 전반적으로 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2018년 504백만 달러에서 2022년 904백만 달러로 증가했으며, 특히 2021년과 2022년 사이에 큰 폭의 성장이 관찰된다. 이러한 증가는 영업활동에서 발생하는 현금이 꾸준히 늘어나고 있음을 시사한다.
- 세전 순영업이익 (NOPBT)
- 이 지표는 변동성이 큰 모습을 보여준다. 2018년 663백만 달러에서 2019년 624백만 달러로 소폭 감소하였으며, 2020년에는 -2360백만 달러로 큰 손실을 기록하였다. 이후 2021년에는 1990백만 달러로 반등하였고, 2022년에는 4069백만 달러로 전반적으로 회복 및 성장세를 보였다. 이러한 패턴은 원자재 가격 변동이나 시장 환경의 변화에 따라 영업이익이 크게 영향을 받는 것으로 해석할 수 있다.
- 실효 현금 세율(CTR)
- 다양한 해에 걸쳐서 변동률이 크며, 2018년 75.99%, 2019년 87.6%로 매우 높은 세금 부담을 보여준다. 2020년에는 데이터가 누락되어 있으나, 2021년과 2022년에는 각각 29.45%와 22.21%로 대폭 낮아져 실효 세금 부담이 감소한 것으로 보인다. 이는 세무 전략이나 세금 관련 정책 변화 또는 특정 감세 혜택의 영향일 가능성이 있다. 낮아진 세율은 순이익 증가에 긍정적인 영향을 줄 수 있으며, 회사의 세무 부담이 줄어든 것으로 해석된다.