지급 능력 비율 분석
분기별 데이터
장기 부채 비율이라고도 하는 지급 능력 비율은 장기 부채 비율이라고도 하는 회사의 장기 채무 이행 능력을 측정합니다.
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지급 능력 비율(요약)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 지급 능력 비율(분기별 데이터)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
- 주주 자본 대비 부채 비율
- 2019년 1분기에는 73.65로 나타났으며 이후 자료에서 확인할 수 없으나, 보통 이러한 비율은 일정 수준을 유지하거나 변동하는 경향이 있음을 시사한다. 이는 회사의 자본구조가 비교적 안정적임을 의미한다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 이 비율도 비슷한 패턴을 보이며, 2019년 6월 이후에 기록된 값은 없지만, 이후 영업리스 부채의 반영으로 인해 전체 부채 비율이 높아졌을 가능성이 있다.
- 총자본비율 대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 1분기 0.99로 시작하여, 2022년 말까지 꾸준히 상승하는 추세를 보였다. 특히 2022년 6월 이후 1.2를 넘어 1.4에 가까운 수준을 기록하며 부채 비율이 증가하는 모습을 보여준다. 이는 자본대비 부채 수준이 높아진 것을 의미하며, 회사의 레버리지 확대 또는 부채 증가가 반영된 것으로 해석될 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 총자본비율도 유사한 상승세를 나타내며, 2019년 1분기 0.99에서 2024년 6월까지 1.4에 도달하는 운동패턴을 보이고 있다. 이는 부채 비중이 증가함에 따라 자본구조가 더 부채 중심으로 변화했음을 시사한다.
- 자산대비 부채비율
- 이 비율은 2019년 1분기 0.5로 시작하여 점차 상승하여 2024년 6월 0.65에 이른다. 자산 대비 부채 비율은 안정적으로 증가하는 경향을 보여주며, 자산 대비 부채 수준이 높아지고 있음을 나타낸다. 이는 회사가 자산을 활용하여 부채를 늘리고 있다는 신호일 수 있다.
- 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
- 영업리스 부채를 포함한 이 비율 역시 유사한 상승 추세를 보이며, 2019년 0.57에서 2024년 0.7까지 증가하였다. 부채의 자산에 대한 비중이 점차 커지고 있음을 보여준다.
- 재무 레버리지 비율
- 2019년 1분기 이후의 값은 제공되지 않으며, 이후 특정 값이 나타나지 않는다. 따라서 전반적인 레버리지 수준의 변화는 추적이 어렵다. 그러나 부채 비율이 증가하는 상황에서는 레버리지도 영향을 받았을 가능성이 크다.
- 이자 커버리지 비율
- 이 비율은 2019년 12월 이후 확인 가능하며, 2019년 12월 4에서 정점인 5.18까지 상승하였다. 이후 약간의 변동을 보이면서도 안정된 수준(약 4.5~4.9)을 유지하였다. 이는 이자 비용 대응능력이 양호했던 시기를 지나, 2020년 이후 일부 저하된 모습이 관찰되며, 이후 회복세를 보여줌을 시사한다. 특히 2020년 9월 1.49, 2020년 12월 -1.15로 일시적 부정적 상태를 겪었다가, 이후 다시 개선되는 패턴이다. 이는 팬데믹 상황 등 거시적 충격에 대응하는 재무 상태의 변화임을 짐작할 수 있다.
부채 비율
커버리지 비율
주주 자본 대비 부채 비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
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| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton 주주 자본 총합(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율 = 총 부채 ÷ Hilton 주주 자본 총합(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
전체적으로 관찰되는 추세는 부채와 주주자본의 변동이 동시에 일어나며, 이 둘 간의 상호 관계가 중요한 분석 포인트가 되고 있습니다.
총 부채는 2019년 1분기 약 7,365백만 달러에서 시작하여 지속적인 증가를 보여 2024년 6월 기준 약 10,172백만 달러로 증가했습니다. 특히 2020년 상반기 이후 부채는 큰 폭으로 상승하는 양상을 보였으며, 이는 글로벌 경제 환경의 불확실성이나 기업의 자금 조달 전략 변화와 관련이 있을 수 있습니다. 이후 부채는 다소 정체되거나 약간의 변동을 보이면서 2024년 6월까지 지속 상승하는 추세를 유지하고 있습니다.
한편, 주주자본은 2019년 1분기 약 100백만 달러를 기록하였으나 점차 악화되어 2024년 6월 기준 약 -3,116백만 달러로 적자 상태에 빠진 것을 알 수 있습니다. 특히 2020년 이후로 적자폭이 지속해서 확대되어 안정적이지 않은 재무 구조를 드러내고 있습니다. 이러한 경향은 기업의 재무 스트레스를 반영하며, 수익성 저하 또는 비용 증가와 연관이 있을 것으로 판단됩니다.
부채 대비 주주자본 비율은 일부 기간에만 73.65%라는 수치가 표기되어 있으며, 이후 데이터에는 누락되어 있어 전반적인 비율 분석은 제한적입니다. 하지만, 주주자본의 지속적 감소와 부채의 증가는 재무 건전성에 부정적인 영향을 미치는 것으로 해석됩니다.
전반적으로 볼 때, 부채는 꾸준히 증가하는 가운데 주주자본은 지속적으로 감소하는 현상이 반복되는 점은 재무 구조의 취약성을 시사합니다. 이러한 상태는 기업의 재무 안정성 확보와 수익성 회복을 위한 전략적 조치가 필요함을 의미하며, 향후 추세 관찰과 추가 분석이 요구됩니다.
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton 주주 자본 총합(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2024 계산
주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ Hilton 주주 자본 총합(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)의 추세
- 2019년 1분기부터 2020년 2분기까지 총 부채는 점진적으로 증가하는 경향을 보였으며, 특히 2020년 상반기 동안에는 약 10,462백만 달러로 상승하였습니다. 이후 2020년 후반기부터는 부채 규모가 소폭 조정을 거치며 2024년 6월 기준 10,958백만 달러에 이르러, 전 기간에 걸쳐 높은 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이로써 회사는 전반적으로 상당한 부채 규모를 유지하고 있으며, 변동 폭은 크지 않으나 상승세가 지속된 점이 주목됩니다.
- Hilton 주주 자본 총합(적자)의 변화
- 주주 자본은 상당한 변동성을 나타내며, 2019년 1분기부터 지속적으로 감소하는 경향을 보였습니다. 2019년부터 2024년 6월까지의 기간 동안 적자가 규모가 점차 확대되어, 2024년 6월에는 약 3,116백만 달러의 적자를 기록하였습니다. 이는 지속적인 자본 감소와 적자 폭이 커지고 있음을 시사하며, 기업의 자기자본 상태가 전반적으로 악화된 것으로 해석할 수 있습니다.
- 주주 자본 대비 부채 비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 3월 기준 84.68로 제시된 이후 별도의 데이터가 없으나, 이 수치는 자본 대비 부채 수준의 상대적 크기를 나타내는 중요한 지표입니다. 부채 비율이 높을수록 재무적 위험이 증가하는 모습이므로, 회사는 높은 부채비율이 유지되고 있음을 추정할 수 있습니다. 전체 추세나 변화에 대한 상세 데이터가 부족하더라도, 부채와 자본의 상대적 관계가 긴 시간에 걸쳐 비슷하게 유지되었거나, 부채가 더 우위를 차지하는 패턴일 가능성이 있습니다.
총자본비율 대비 부채비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 총 자본 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton 주주 자본 총합(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율 대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2024 계산
총자본비율 대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자본금
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 전체적으로 관찰된 재무 데이터의 추세는 일정한 변화 패턴을 보여줍니다.
- 먼저, 총 부채는 2019년 3월부터 2024년 6월까지 지속적으로 증가하는 경향이 두드러지며, 2019년 초반의 7,365백만 달러에서 2024년 상반기에는 10,173백만 달러까지 상승하였습니다. 이 기간 동안 부채는 주기적으로 낮아지는 시기를 보이기는 하나, 전반적으로는 증가하는 흐름을 유지하고 있습니다.
- 반면, 총 자본금은 2019년 초반 7,465백만 달러에서 점진적으로 감소하는 양상을 나타냅니다. 특히 2020년 이후로 상당한 하락세를 보이며 2024년 상반기에는 6,340백만 달러에 이르렀습니다. 자본은 일부 기간 동안 잠깐 회복하는 모습도 관찰되나, 전반적으로는 하강하는 추세가 지속되고 있습니다.
- 총자본비율 대비 부채비율은 2019년의 거의 1에 가까운 비율에서 시작하여 2024년에는 1.39에 도달하는 뛰어난 증가세를 기록하고 있습니다. 이는 부채가 자본에 비해 점차 더 크게 증가하고 있음을 의미하며, 재무 구조의 리스크가 높아지고 있음을 시사합니다. 특히 2020년과 2021년 사이에 부채비율이 빠르게 상승하는 모습이 두드러집니다.
- 요약하면, 해당 기간 동안 부채는 안정적인 증가추세를 유지하며, 자본금은 감소하는 모습을 보여 재무구조의 긴장감이 높아지고 있음을 알 수 있습니다. 이러한 변화는 기업의 재무 위험도 증가를 의미할 수 있으며, 향후 재무 전략의 조정이 필요할 가능성을 시사합니다.
총자본비율(영업리스부채 포함)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 총자본비율(영업리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton 주주 자본 총합(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자본금(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총자본비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 총자본비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2024 계산
총자본비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자본금(운용리스 부채 포함)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 초반에는 약 8,468백만 달러에서 시작하여 2020년 상반기까지 꾸준히 증가하는 추세를 보였다. 특히, 2020년 6월에는 11,408백만 달러로 전년 동기 대비 급증하였다. 이후 2020년 하반기부터 2021년 상반기까지 소폭 조정을 거치면서 9,721백만 달러 수준에 머물렀으며, 이후 다시 점진적인 상승 추세를 유지하였다. 2024년 6월 기준으로는 약 10,958백만 달러로 집계되어, 전체적으로 부채는 2019년 이후 일정한 증가 흐름을 보이고 있다. 이는 기업이 자산 확장 또는 재무구조 조정을 위해 부채를 늘린 것으로 해석될 수 있다.
- 총 자본금(운용리스 부채 포함)
- 총 자본금은 2019년 초, 8,568백만 달러에서 시작하여 2020년 상반기에는 9,548백만 달러까지 증가하였다. 이후 2020년 하반기부터 2021년 중반까지 점차 감소하는 양상을 나타내었으며, 2024년 6월 기준으로는 7,842백만 달러로 기록되어, 전체적으로는 하락하는 경향을 보이고 있다. 이러한 변화는 자본의 일부가 감소하거나 자본구조에 변화가 있었음을 의미할 수 있다.
- 총자본비율(영업리스부채 포함)
- 자본비율은 2019년 0.99에서 시작하여, 이후 점차 안정적으로 증가하는 경향을 보인다. 2020년대 초반에는 1.1~1.15 범위 내를 유지하며, 2021년 후반부터 급격히 증가하여 2023년 9월에는 1.40에 달하였다. 이는 기업의 자본에 대한 부채 비중이 상대적으로 높아지고 있음을 의미하나, 동시에 재무 안정성은 유지되고 있는 것으로 해석할 수 있다. 특히, 2023년 이후에는 자본비율의 상승이 뚜렷하게 나타나, 재무 구조의 개선 또는 부채의 적정 수준 유지 정책이 지속되고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 자산 대비 부채 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2024 계산
자산대비 부채비율 = 총 부채 ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채 및 자산의 추세
-
2020년 초반까지 총 부채는 7,365백만 달러에서 시작하여 2020년 6월에 10,482백만 달러까지 증가하는 경향을 보였으며, 이후 지속적으로 증가하는 모습을 나타냈다. 2024년 6월 기준으로는 10,173백만 달러로, 부채 수준은 다소 정체 또는 약간의 변동성을 보이고 있다.
반면, 총 자산은 2019년 3월 약 14,853백만 달러에서 2020년 6월 17,126백만 달러로 증가한 후, 이후 일부 변동을 거쳐 2024년 6월 기준 약 15,737백만 달러에 이르고 있다. 자산은 전반적으로 증가하는 추세를 나타내었으며, 코로나19 팬데믹 기간 동안 일부 감소하는 모습도 관찰되나 곧바로 회복하는 양상을 보였다.
- 자산 대비 부채비율의 변화
-
자산 대비 부채비율은 2019년 3월 0.50에서 시작하여 2020년 3월 0.60 수준까지 상승하였다. 이는 부채가 자산에 비해 증가한 것을 의미한다. 이후 비율은 2020년 하반기와 2021년 초까지 0.58~0.63 사이를 유지하며 높은 수준을 보였다.
2022년 이후부터는 점차 낮아지거나 안정화되었으며, 2023년과 2024년에는 0.56~0.65 범위 내에서 변동하였으나 평균적으로 0.57 정도의 수준을 유지하는 모습이다. 이는 부채와 자산의 비율이 어느 정도 안정화된 상태를 시사한다.
- 전반적인 재무구조의 해석
- 총 부채는 팬데믹 기간 동안 일시적으로 증가하는 모습을 보였으나, 이후 일정 수준에서 안정화를 보여주고 있다. 자산은 부채 증가에 부합하며, 전반적인 재무구조는 비교적 안정적이며, 부채비율 역시 적절한 수준으로 유지되고 있다. 이러한 패턴은 기업이 재무적 위험을 일정 수준 관리하며 성장과 안정성을 동시에 추구하고 있음을 시사한다.
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)
Hilton Worldwide Holdings Inc., 자산대비 부채비율(운용리스부채 포함), 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채의 현재 만기 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 장기 부채(현재 만기 제외) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 운용리스 부채, 비유동 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 부채(운용리스 부채 포함) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 자산대비 부채비율(영업리스부채 포함)경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2024 계산
자산대비 부채비율(영업리스부채 포함) = 총 부채(운용리스 부채 포함) ÷ 총 자산
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 부채(운용리스 부채 포함)
- 2019년 1분기부터 2020년 4분기까지는 부채가 증가하는 추세를 보였으며, 2020년 상반기 이후에는 정체 또는 소폭 상승하는 모습이 나타났습니다. 특히 2020년 6월부터 2022년 3월까지는 부채 규모가 지속적으로 증가하였으며, 이후 2022년 하반기부터는 일부 축소 또는 정체되는 경향이 관찰됩니다. 이러한 변화는 글로벌 경제환경과 업계의 수요 변화, 코로나19 팬데믹 이후 회복과 관련된 자금 조달 전략의 영향을 반영하는 것으로 해석될 수 있습니다.
- 총 자산
- 이 기간 동안 총 자산은 전반적으로 증가하는 경향을 보였습니다. 2019년 1분기에는 약 14,853백만 달러였으며, 2020년 이후에는 성장세를 유지해 2022년 3분기에는 약 15,382백만 달러에 달하였습니다. 이후 약간의 변동이 있었으나, 2024년 6월 기준으로는 약 15,932백만 달러로 집계되어, 일정한 증가 추세를 유지하는 모습을 나타내고 있습니다. 이는 기업이 자산을 확충하거나, 기존 자산의 효율적 활용을 통해 지속적인 성장을 도모하는 것으로 평가됩니다.
- 자산대비 부채비율(영업리스 부채 포함)
- 이 비율은 2019년 1분기에는 0.57이었으며, 점차 상승하는 모습을 보였습니다. 2020년 6월 이후에는 0.66 이상으로 늘어나 지속적인 증가세를 나타내었으며, 2022년에는 0.69에 이르렀습니다. 이후에는 0.7에 근접하는 수준으로 높아졌으며, 이는 부채가 자산에 비해 빠르게 증가하는 모습을 의미합니다. 이러한 증가는 재무 구조의 변화, 자본 조달 방식, 혹은 부채를 활용한 기업 성장 전략의 영향을 반영할 수 있습니다. 그러나 높은 부채 비율은 재무 건전성에 대한 주의 필요성을 제기하는 점도 함께 고려할 수 있습니다.
재무 레버리지 비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 재무 레버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 총 자산 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton 주주 자본 총합(적자) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 재무 레버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2024 계산
재무 레버리지 비율 = 총 자산 ÷ Hilton 주주 자본 총합(적자)
= ÷ =
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 총 자산의 추세
- 분석 기간 동안 총 자산은 전반적으로 상승하는 경향을 보이고 있으며, 특히 2020년 상반기에서 하반기 사이에 큰 폭의 증가가 관찰됩니다. 2019년 말의 14,957백만 달러에서 2020년 6월에는 17,126백만 달러로 상승했으며, 이후 2020년 말까지 약 15,314백만 달러 수준을 유지하는 모습을 보여줍니다. 이후 2021년부터 2024년 6월까지는 다소 변동이 있지만, 15,200백만 달러에서 15,900백만 달러 구간에 머무르는 안정된 범위 내에 있습니다.
- 주주 자본(적자)의 변화
- 주주 자본은 지속적으로 부정적이거나 적자 상태를 유지하고 있는데, 2019년에는 100백만 달러로 소폭 양의 값을 기록하다가, 이후 적자 폭이 급증하는 모습이 뚜렷합니다. 2019년 말부터 2020년 6월까지 적자가 심화되어 1,299백만 달러까지 확대되었으며, 이후 지속해서 적자 규모가 커지고 있습니다. 2024년 6월 기준에는 약 3,116백만 달러의 적자를 기록하여, 적자 규모는 지속적으로 확대되고 있음을 알 수 있습니다.
- 재무 레버리지 비율
- 재무 레버리지 비율은 2019년 3월에 148.53으로 제시되어 있으며, 이후 별도의 수치는 제공되지 않아 분석이 어렵습니다. 그러나 이 수치는 회사의 부채 수준이 자본 및 자산 대비 높은 수준임을 시사하며, 회사의 재무구조에 대한 추가적 분석이 필요합니다.
이자 커버리지 비율
Hilton Worldwide Holdings Inc., 이자 커버리지 비율, 계산(분기별 데이터)
| 2024. 6. 30. | 2024. 3. 31. | 2023. 12. 31. | 2023. 9. 30. | 2023. 6. 30. | 2023. 3. 31. | 2022. 12. 31. | 2022. 9. 30. | 2022. 6. 30. | 2022. 3. 31. | 2021. 12. 31. | 2021. 9. 30. | 2021. 6. 30. | 2021. 3. 31. | 2020. 12. 31. | 2020. 9. 30. | 2020. 6. 30. | 2020. 3. 31. | 2019. 12. 31. | 2019. 9. 30. | 2019. 6. 30. | 2019. 3. 31. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 선택한 재무 데이터 (US$ 단위: 백만 달러) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Hilton 주주에게 귀속되는 순이익(손실) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 비지배지분에 기인한 순이익 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 소득세 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 더: 이자 비용 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 및 세전 이익 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 지급 능력 비율 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 벤치 마크 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 이자 커버리지 비율경쟁자2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-31), 10-K (보고 날짜: 2023-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-03-31), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2022-03-31), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2021-03-31), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-31), 10-K (보고 날짜: 2019-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-30), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-31).
1 Q2 2024 계산
이자 커버리지 비율 = (EBITQ2 2024
+ EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023)
÷ (이자 비용Q2 2024
+ 이자 비용Q1 2024
+ 이자 비용Q4 2023
+ 이자 비용Q3 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 경쟁업체 이름을 클릭하면 계산 결과를 볼 수 있습니다.
- 이자 및 세전 이익 (EBIT) 추세 분석
- 2019년부터 2023년까지의 데이터를 통해, 해당 기간 동안의 세전 이익은 상당한 변동성을 보여주고 있다. 2019년 초반에는 강한 실적을 기록했으며, 2019년 9월과 12월에는 각각 526백만 달러와 353백만 달러로서 증가했다. 그러나 2020년 들어 코로나19 팬데믹의 영향으로 1분기 이익이 급감하며, 2분기에는 큰 폭으로 하락하여 -338백만 달러로 돌아섰다. 이후 하반기에는 이익이 일부 회복되어 2020년 9월과 12월에는 각각 2백백만 달러와 -236백만 달러를 기록하였다. 2021년부터 2022년까지는 재차 회복세를 보여, 특히 2022년 3분기 이후로는 600백만 달러를 상회하는 기록적인 이익을 보여주며 정상화 과정을 보여주었다. 2023년까지는 지속적 성장세를 지속하며, 3분기에는 679백만 달러, 12월에는 732백만 달러에 도달, 회복이 견고히 이루어진 것으로 평가된다.
- 이자 비용 변화
- 이자 비용은 2019년부터 2023년까지 점차 상승하는 추세를 나타내고 있다. 2019년에는 98백만 달러에서 시작하여, 2023년 3분기까지 124백만 달러에 이르렀으며, 전체적으로 점진적인 증가를 보이고 있다. 특히 2023년 하반기에는 141백만 달러로 이전보다 더 높아졌으며, 이는 부채 구조조정 또는 차입 비용 증가 등을 시사할 수 있다.
- 이자 커버리지 비율
- 이자 커버리지 비율은 해당 기간 동안 명확한 변동성을 보이고 있다. 일부 기간에는 매우 낮거나 음수로 나타나, 이자 비용에 대한 이익의 커버가 어려운 시기를 보여준다. 특히 2020년 9월과 12월, 그리고 이후 2021년 일부 기간에는 0보다 낮은 수치를 기록하며 이자 상환 능력에 어려움이 있었음을 시사한다. 그러나 2021년 12월 이후로 점진적으로 회복되어 2022년과 2023년 초반에는 4 이상을 유지하며 건강한 재무 상태를 반영하는 것으로 보인다. 이로 미루어 볼 때, 팬데믹 이후 재무 구조 개선 및 수익성 회복이 일부 이루어진 것으로 해석된다.