대차대조표의 구조: 부채와 주주자본
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Kellanova, 연결대차대조표의 구조: 부채 및 주주자본(Financially Data)
보고서 기준: 10-Q (보고 날짜: 2024-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2024-03-30), 10-K (보고 날짜: 2023-12-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-09-30), 10-Q (보고 날짜: 2023-07-01), 10-Q (보고 날짜: 2023-04-01), 10-K (보고 날짜: 2022-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2022-10-01), 10-Q (보고 날짜: 2022-07-02), 10-Q (보고 날짜: 2022-04-02), 10-K (보고 날짜: 2021-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2021-10-02), 10-Q (보고 날짜: 2021-07-03), 10-Q (보고 날짜: 2021-04-03), 10-K (보고 날짜: 2020-12-31), 10-Q (보고 날짜: 2020-09-26), 10-Q (보고 날짜: 2020-06-27), 10-Q (보고 날짜: 2020-03-28), 10-K (보고 날짜: 2019-12-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-09-28), 10-Q (보고 날짜: 2019-06-29), 10-Q (보고 날짜: 2019-03-30).
- 장기 부채의 현재 만기
- 이 항목은 전체 부채 및 자본 비율에 비해 변동성이 크지 않으며, 특정 시기에는 급증하는 모습을 보이지만, 대체로 0.03에서 8.51 범위 내에서 변화하고 있다. 특히 2022년 12월 이후 일부 기간에 다소 높은 수치(6.62~8.51)가 관찰되며, 이는 만기 도래 부채의 계상 또는 재무 전략 변화일 수 있다. 반면, 일부 기간에는 수치가 낮거나 미미하여 전체 구조의 일관성을 보여준다.
- 지급 어음
- 이 지표는 일부 기간에 매우 낮은 비율로 유지되다가 2021년 4분기를 기점으로 안정화 또는 하락하는 모습을 보였다. 2019년 초에는 상대적으로 높은 비율(3.28)이었으며, 이후 점차 낮아지거나 변동폭이 적어졌음을 알 수 있다. 이는 유동성 또는 지급 조건의 개선을 시사할 수 있다.
- 미지급금
- 이 항목은 지속적으로 증가하는 경향을 보이고 있다. 2019년 초에는 12.84였으며, 2023년 12월 기준 14.82로 나타나, 전체적으로 약 2포인트 이상 꾸준히 상승하였다. 이는 운영상의 지불 유보 또는 공급망 관련 책임이 증가했음을 나타낼 수 있다.
- 현재 운용리스 부채
- 이 항목은 일정한 증가세를 보여주며, 2019년 도시에서는 0.58이었으나 2024년 6월 기준 0.86에 달하였다. 이는 운용리스 계약이 늘어나거나, 리스 부채의 재평가 또는 인식 방식의 변화가 영향을 미쳤을 가능성을 시사한다.
- 누적된 광고 및 프로모션
- 이 지표는 명확한 상승 추세를 따르고 있다. 2019년 이후 단계적으로 증가하여 2024년 6월 기준 4.83을 기록하였다. 비용의 증가 또는 마케팅 활동 강화에 따른 투자의 확대가 반영된 것으로 보인다.
- 미지급 급여 및 임금
- 이 항목은 일부 기간에만 존재하다가 이후 점차 증가하는 경향을 보이고 있으며, 2023년 초 이후 1.54에서 1.78까지 상승하였다. 이는 인건비 또는 보상 지출이 늘어난 것으로 해석할 수 있다.
- 다른 유동 부채
- 이 항목은 비교적 안정적이면서도 변동성이 크다. 2019년에는 7.51이었으며, 일부 시기를 제외하고 4에서 7 사이의 범위 내에서 움직였다. 특히 2023년 하반기에는 4.58~5.1로 나타나, 유동 부채의 구조적 안정성을 보여준다.
- 유동부채
- 전체적으로 꾸준한 증가 추세를 타며 2019년 초 26.96에서 2024년 6월 31.2로 확대되었으며, 이는 유동성 요구가 증가했거나 채무 구조의 재조정이 이루어진 것으로 보인다.
- 장기 부채(현재 만기 제외)
- 이 항목은 전체 부채 중 상대적으로 안정적으로 유지되다가 2021년 이후 점차 하락하는 모습을 보여 2023년 9월 기준 28.05까지 감소하였다. 이는 만기 연장 또는 일부 부채 상환 전략의 시행을 반영할 수 있다.
- 비유동 운용리스 부채
- 이 항목은 지속적으로 상승하는 경향을 보여 2019년 1.84에서 2024년 6월 3.45에 이르렀다. 이는 비유동 리스 관련 부채의 증가 또는 인식 기준 변화에 따른 결과로 볼 수 있다.
- 이연 소득세
- 이 항목은 전체적으론 소폭 증가하는 형태를 띄며, 2019년부터 2024년까지 3.37에서 3.44 사이에서 움직여, 세무상 이연 차감 또는 이연 소득세 부채의 안정적 유지 양상을 보여준다.
- 연금 책임
- 이 항목은 다소 변동이 있으나, 대체로 3.17에서 4.01 범위 내에서 등락하며, 관계사 또는 연금 제도에서의 변동을 나타내는 것으로 보인다. 2023년 이후에는 3.79~3.93의 범위 내에서 유지된다.
- 다른 책임
- 이 항목은 전체적으로 낮은 수준을 유지하며 2.51에서 3.31 사이를 오가는 모습이 지속되고 있다. 2024년에는 3.1에 접하며, 책임 구조의 안정성을 보여준다.
- 비유동부채
- 이 항목은 2019년 56.13에서 2024년 46.4로 하락하는 경향을 보여, 비유동 부채의 비중 축소 또는 재무구조의 단기화 전략을 시사할 수 있다.
- 총 부채
- 전체 부채는 지속적으로 비율이 감소하는 추세를 보여, 2019년 83.23에서 2024년 77.6으로 하락하였다. 이는 부채 규모 또는 비중의 축소, 또는 자본 조달이 증가한 것으로 해석될 수 있다.
- 보통주, 액면가 $0.25
- 이 수치는 일정 수준에서 안정되어 있으며 2019년 0.57에서 2024년 0.69로 약간 상승하였다. 자본구조 내 비중이나 자본 확대 정책의 일환으로 볼 수 있다.
- 액면가를 초과하는 자본
- 이 항목도 지속적인 성장세를 보이며 2019년 4.75에서 2024년 7.07까지 증가하였다. 이는 추가 자본 유입 또는 이익잉여금의 누적으로 인한 자본 초과 구성이 확장되고 있음을 의미한다.
- 이익잉여금
- 이 항목은 꾸준히 증가하는 모습을 보여, 2019년 42.04에서 2024년 59까지 상승하였다. 이는 회사가 배당보다는 재투자 또는 저축을 통해 이익을 적립하고 있음을 반영한다.
- 국채, 원가
- 이 수치는 큰 폭의 변동성을 보여 2019년 초 -25.69에서 2024년 30.84까지 등락하며, 금리 변동 또는 헤지 전략의 영향을 받을 수 있다. 전체적인 언저리에서는 음수화되어 있어 채권 관련 비용 또는 부채 차감 효과가 존재한다.
- 기타 종합적 손실 누적
- 이 항목은 마이너스 수치로, 전반적으로 손실이 누적되고 있음을 의미하며, 2019년 초 -7.94에서 2024년 14.43으로 증가하였다. 이는 손실 또는 비용의 축적이 지속됨을 보여준다.
- Kellanova 자본 총계
- 이 자료는 꾸준한 성장세를 타며 2019년 13.72에서 2024년 21.62로 증가하였다. 이는 자본 확충 또는 재무 안정성 강화의 신호로 해석될 수 있다.
- 비지배 지분
- 이 항목은 전체 자본의 일부로서 2019년 3.05에서 2024년 0.78로 점차 축소되고 있으며, 지분 변동 또는 비지배 지분 축소 전략이 반영된 것으로 보인다.
- 총 자본
- 이 항목은 전반적으로 상승하여 2019년 16.77에서 2024년 22.4에 이르며, 이는 자본 구조의 강화와 기업의 자본적 안정성을 보여주는 지표이다.
- 총 부채
- 마지막으로, 전체 부채 비율은 2019년 83.23에서 2024년 77.6으로 꾸준히 낮아지고 있어, 부채비율이 점진적으로 감축되고 있음을 보여주며 재무 건전성의 개선 추세를 시사한다.